§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人（会计主管人员）辛淑兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 黑猫股份 |
| 股票代码 | ００２０６８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曹和平 | 李毅 |
| 联系地址 | 景德镇市历尧 | 景德镇市历尧 |
| 电话 | ０７９８－８３９９１２６ | ０７９８－８３９９１２６ |
| 传真 | ０７９８－８３９９１２６ | ０７９８－８３９９１２６ |
| 电子信箱 | ｈｅｉｍａｏｔｈ＠１２６．ｃｏｍ | ｈｅｉｍａｏｔｈ＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，２１８，６４３，５７４．６８ | １，７５６，５７３，５７８．９７ | ２６．３１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ５３４，２６０，８８４．３６ | ５１５，０１４，８２６．２８ | ３．７４％ |
| 股本 | １９２，２４０，０００．００ | １６０，２００，０００．００ | ２０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．７８ | ３．２１ | －１３．４０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ７６３，６４３，２０４．８７ | ９００，５９７，４２１．４６ | －１５．２１％ |
| 营业利润 | ３４，３３７，０９４．３９ | ２９，３２６，５５８．４９ | １７．０９％ |
| 利润总额 | ３３，５５７，６４５．６１ | ２９，１６５，０５４．６８ | １５．０６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １７，８６４，８０９．３６ | ２１，４２１，８７２．５４ | －１６．６０％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | １８，４３０，０５１．３７ | ２１，７０４，１８８．２９ | －１５．０９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９３ | ０．１３４ | －３０．６０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９３ | ０．１３４ | －３０．６０％ |
| 净资产收益率（％） | ３．３４％ | ４．０１％ | －０．６７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９１，８８０，６７６．５６ | １３７，８２９，６５７．７２ | －３３．３４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４８ | ０．８６ | －４４．１９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ７９，９２１．０６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３５５，９７２．２３ | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ２７，０８９．１５ | |
| 债务重组损益 | －１，２５４，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５３，０９５．５３ | |
| 所得税影响额 | １９４，５１７．２１ | |
| 少数股东权益影响额 | －２１，８３７．１９ | |
| 合计 | －５６５，２４２．０１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９１，０７４，５６９ | ５６．８５％ | | １８，２１４，７１１ | | －１，０１３ | １８，２１３，６９８ | １０９，２８８，２６７ | ５６．８５％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ９１，０７０，５１９ | ５６．８５％ | | １８，２１４，１０４ | | | １８，２１４，１０４ | １０９，２８４，６２３ | ５６．８５％ |
| ３、其他内资持股 | ４，０５０ | | | ６０７ | | －１，０１３ | －４０６ | ３，６４４ | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | ４，０５０ | | | ６０７ | | －１，０１３ | －４０６ | ３，６４４ | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ６９，１２５，４３１ | ４３．１５％ | | １３，８２５，２８９ | | １，０１３ | １３，８２６，３０２ | ８２，９５１，７３３ | ４３．１５％ |
| １、人民币普通股 | ６９，１２５，４３１ | ４３．１５％ | | １３，８２５，２８９ | | １，０１３ | １３，８２６，３０２ | ８２，９５１，７３３ | ４３．１５％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １６０，２００，０００ | １００．００％ | | ３２，０４０，０００ | | | ３２，０４０，０００ | １９２，２４０，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １６，９５９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 国有法人 | ５６．８５％ | １０９，２８８，４４０ | １０９，２８８，４４０ | ３０，０００ |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | ２．６９％ | ５，１８０，３０８ | ０ | ０ |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．８７％ | ３，６０１，８３８ | ０ | ０ |
| 全国社保基金六零一组合 | 境内非国有法人 | １．２７％ | ２，４４９，０５５ | ０ | ０ |
| 景德镇市国有资产经营管理有限公司 | 国有法人 | ０．８５％ | １，６３４，５２９ | ０ | ０ |
| 深圳市奥晟达信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．５２％ | １，０００，０００ | ０ | ０ |
| 丰涛 | 境内自然人 | ０．４６％ | ８９０，９２８ | ０ | ０ |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４１％ | ７９５，７０６ | ０ | ０ |
| 张妙玉 | 境内自然人 | ０．３７％ | ７０４，３４１ | ０ | ０ |
| 胡国旭 | 境内自然人 | ０．３６％ | ６８３，５９５ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 全国社保基金一零九组合 | ５，１８０，３０８ | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ３，６０１，８３８ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | ２，４４９，０５５ | 人民币普通股 |
| 景德镇市国有资产经营管理有限公司 | １，６３４，５２９ | 人民币普通股 |
| 深圳市奥晟达信息咨询有限公司 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 丰涛 | ８９０，９２８ | 人民币普通股 |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | ７９５，７０６ | 人民币普通股 |
| 张妙玉 | ７０４，３４１ | 人民币普通股 |
| 胡国旭 | ６８３，５９５ | 人民币普通股 |
| 张德 | ５８４，００４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０ 名股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。
公司前１０ 名无限售条件股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 章美珍 | 独立董事 | ４，０５０ | ６０７ | １，０１３ | ３，６４４ | ３，６４４ | ３，６４４ | 二级市场减持 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 化工行业 | ７６，３６４．３２ | ６１，６２８．４３ | １９．３０％ | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 硬质炭黑 | ５３，１８１．８８ | ４２，９３３．４５ | １９．２７％ | －１３．９１％ | －１６．０９％ | ２．１０％ |
| 软质炭黑 | １４，９００．００ | １２，３３２．１０ | １７．２３％ | －１８．０４％ | －１６．１９％ | －１．８３％ |
| 焦油精制产品 | ５，１２１．４６ | ４，１３１．９５ | １９．３２％ | | | |
| 尾煤气 | ２，４５０．１７ | ２，０５１．９８ | １６．２５％ | ３１．８５％ | ０．６４％ | ２５．９６％ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为３，５３４．６５万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ７２，０３４．１８ | －１４．７９％ |
| 国外 | ３，６１９．９９ | －２６．６９％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司一季度出现亏损的主要原因为我国一季度受国际金融危机影响，国内工业产品价格及需求出现快速回落，公司产品销量、价格均出现大幅下滑，产品毛利率下降的同时部分生产线被迫限产，单位生产成本增加从而导致公司出现经营性亏损。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ２４，２００．００ | 报告期内投入募集资金总额 | １２６．７７ |
| 变更用途的募集资金总额 | ４，９０９．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２３，６７９．２７ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ２０．２９％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资韩城黑猫，建设２．５万吨硬质和２．５万吨软质炭黑工程项目 | 否 | ６，０００．００ | ６，０００．００ | ６，０００．００ | ０．００ | ６，０００．００ | ０．００ | １００．００％ | ２００４年０１月０１日 | ８，６８８．８５ | 是 | 否 |
| 公司年产２万吨硬质炭黑生产技术改造项目 | 否 | ４，８８５．００ | ４，８８５．００ | ４，８８５．００ | ０．００ | ４，４３７．７０ | －４４７．３０ | ９０．８４％ | ２００４年１１月０１日 | ５，０７２．６６ | 是 | 否 |
| 公司年产３万吨软质炭黑生产装置技改工程项目 | 否 | ４，９７６．００ | ４，９７６．００ | ４，９７６．００ | ０．００ | ５，０３７．６４ | ６１．６４ | １０１．２４％ | ２００７年０７月０１日 | ５，２００．０１ | 是 | 否 |
| 公司１＃－３＃炭黑生产技术改造项目（变更前） | 是 | ４，９６８．５０ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２００７年０７月０１日 | ０．００ | 否 | 是 |
| 新建１万吨特种炭黑生产线项目 | 是 | ０．００ | ３，５０９．００ | ３，５０９．００ | ０．００ | ３，５９７．３３ | ８８．３３ | １０２．５２％ | ２００７年０７月０１日 | ２，６７７．２４ | 是 | 否 |
| 改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项目（变更后） | 是 | ０．００ | １，４００．００ | １，４００．００ | １５０．８０ | ９７１．９６ | －４２８．０４ | ６９．４３％ | ２００９年０９月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 公司炭黑生产公用工程技术改造项目 | 否 | ４，８６７．８０ | ４，８６７．８０ | ４，８６７．８０ | －２４．０３ | ４，１５４．１８ | －７１３．６２ | ８５．３４％ | ２００９年０９月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ２５，６９７．３０ | ２５，６３７．８０ | ２５，６３７．８０ | １２６．７７ | ２４，１９８．８１ | －１，４３８．９９ | － | － | ２１，６３８．７６ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募集资金建设项目１＃－３＃炭黑生产技术改造项目，公司已逐步采用自由资金陆续地进行了技术改造，其中核心设备和装置已基本改造完成根据炭黑产业结构调整的趋势和公司技改实施的现状，其可行性发生了变化，经２００６年年度股东大会审议后予以变更。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ２００６年９月２３日，公司２００６年第三次临时股东大会审议通过了《本次募集资金使用的议案》；本次募集资金的１０８８５万元按照《招股书》中承诺的用途用于置换并归还前期已完成的增资韩城黑猫（用于建设年产２．５万吨硬质炭黑工程项目、２．５万吨软质炭黑工程项目和本公司年产２万吨硬质炭黑生产线技术改造项目）的银行贷款。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建１万吨特种炭黑生产线项目 | 公司１＃－３＃炭黑生产技术改造项目 | ３，５０９．００ | ３，５０９．００ | ０．００ | ３，５９７．３３ | １０２．５２％ | ２００７年０７月０１日 | ２，６７７．２４ | 是 | 否 |
| 改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项目 | 公司１＃－３＃炭黑生产技术改造项目 | １，４００．００ | １，４００．００ | １５０．８０ | ９７１．９６ | ６９．４３％ | ２００９年０９月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ４，９０９．００ | ４，９０９．００ | １５０．８０ | ４，５６９．２９ | － | － | ２，６７７．２４ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 变更原因：国内炭黑行业结构调整和公司１＃－３＃线技术改造的实施情况。
变更程序：公司第二届董事会第九次会议和２００６年年度股东大会审议通过。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２００９年１－９月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－９月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于１５％ |
| ２００８年１－９月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ５２，０１４，４６２．９３ |
| 业绩变动的原因说明 | 进入二季度以来公司产品下游需求旺盛，产品销量及价格均较２００９年一季度有所恢复，经财务部门测算，公司２００９年１－９月累计归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期增减变动幅度小于１５％。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ２２，５００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ２２，５００．００ |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ２２，５００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | ４２．１１％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４８６，０５９，７６４．７４ | ２６３，６８８，６８６．５５ | ２７２，４６７，５０７．７７ | １４２，９７９，６１０．２９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ４２７，０８９．１５ | | | |
| 应收票据 | １５３，７８６，３０４．９１ | １３８，２７７，５５４．９１ | １０３，７４６，０１７．５９ | ９２，９７３，６９７．５９ |
| 应收账款 | ３７４，７４８，９３６．１９ | ３４５，７６８，５６４．６６ | ３３０，１７１，２６９．４５ | ３１６，３７１，９６１．５５ |
| 预付款项 | ４６，７４７，５６４．７５ | １３，５８７，９１４．８４ | ２６，９８８，３６１．６６ | １５，０３９，３８３．３５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １２，８７９，６０１．８０ | ２２７，３８２，７７４．０３ | １６，９４０，６２０．６３ | １５７，１７２，４３８．５４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １６５，６９５，６１３．２８ | ６２，３３８，５１５．３４ | １４６，２２０，８３７．２１ | ７０，３３７，２６０．８５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，２４０，３４４，８７４．８２ | １，０５１，０４４，０１０．３３ | ８９６，５３４，６１４．３１ | ７９４，８７４，３５２．１７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４６６，０１９．４９ | ２９１，１９６，９３９．１３ | ４６６，０１９．４９ | １９１，１９６，９３９．１３ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ７９５，８８１，８３７．６７ | ２１３，９５５，８３７．６２ | ５３８，３５２，２１１．４８ | ２２２，９９６，５５４．８３ |
| 在建工程 | １２０，３７８，１７９．１９ | ７９，５５６，４７２．４７ | ２５０，５８９，２５７．５０ | ６０，１１０，７６０．９０ |
| 工程物资 | ４，０９５，２８６．６４ | | ６，１０７，４２３．５４ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５０，４８０，２１５．８２ | ３，６４０，５８３．００ | ５１，０１９，７１６．３２ | ３，６８３，８２２．３０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ６，９９７，１６１．０５ | ５，９３６，２２０．１４ | １３，５０４，３３６．３３ | ９，４２６，３８５．９４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ９７８，２９８，６９９．８６ | ５９４，２８６，０５２．３６ | ８６０，０３８，９６４．６６ | ４８７，４１４，４６３．１０ |
| 资产总计 | ２，２１８，６４３，５７４．６８ | １，６４５，３３０，０６２．６９ | １，７５６，５７３，５７８．９７ | １，２８２，２８８，８１５．２７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ８４１，７５０，０００．００ | ５２５，７５０，０００．００ | ５８１，５００，０００．００ | ２８３，５００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ４５３，６６０，０００．００ | ３１５，５００，０００．００ | ３１５，０００，０００．００ | ２０５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ２１５，０３１，３６２．６０ | ２６４，６６４，４０３．４８ | １５５，４１１，９６１．７１ | ２７１，２３８，４９９．６３ |
| 预收款项 | ３０，４２５，４８２．１１ | ２６，１９３，７０２．１１ | ４０，７２０，５２０．４２ | ４０，７１９，１３８．４２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，７６４，８１３．６０ | ２，７５２，５７３．７７ | ３，２３１，６８８．５５ | ２，３４９，６５７．９８ |
| 应交税费 | ６，０８７，１５３．２８ | ３，９５５，１４８．０５ | １１，４５２，２５２．０７ | １，０８７，５５９．８７ |
| 应付利息 | ９６１，６６３．６５ | ６３６，１２２．５３ | ９６６，４９９．０８ | ６０３，５７３．１６ |
| 应付股利 | ３７８，３６３．００ | ３７８，３６３．００ | ３７８，３６３．００ | ３７８，３６３．００ |
| 其他应付款 | ３５，１５５，９３８．８１ | ８，７３４，８７８．６０ | ２９，０５３，７２３．２５ | ４，７７８，４９５．２８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ９，０００，０００．００ | | １８，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，５９７，２１４，７７７．０５ | １，１４８，５６５，１９１．５４ | １，１５５，７１５，００８．０８ | ８０９，６５５，２８７．３４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ７，４８１，５６０．４８ | | ８，６３２，３９０．２０ | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６，７７２．２９ | | | |
| 其他非流动负债 | ２２，３０４，０２７．７７ | | ２２，０６０，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | ４９，７９２，３６０．５４ | ２０，０００，０００．００ | ５０，６９２，３９０．２０ | ２０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | １，６４７，００７，１３７．５９ | １，１６８，５６５，１９１．５４ | １，２０６，４０７，３９８．２８ | ８２９，６５５，２８７．３４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９２，２４０，０００．００ | １９２，２４０，０００．００ | １６０，２００，０００．００ | １６０，２００，０００．００ |
| 资本公积 | ２０６，０９２，１５１．４９ | １８８，７６５，６０８．８０ | ２００，７０５，９０２．７７ | １８８，７６５，６０８．８０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２８，９０１，９１０．０４ | ２８，９０１，９１０．０４ | ２８，９０１，９１０．０４ | ２８，９０１，９１０．０４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １０７，０２６，８２２．８３ | ６６，８５７，３５２．３１ | １２５，２０７，０１３．４７ | ７４，７６６，００９．０９ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５３４，２６０，８８４．３６ | ４７６，７６４，８７１．１５ | ５１５，０１４，８２６．２８ | ４５２，６３３，５２７．９３ |
| 少数股东权益 | ３７，３７５，５５２．７３ | | ３５，１５１，３５４．４１ | |
| 所有者权益合计 | ５７１，６３６，４３７．０９ | ４７６，７６４，８７１．１５ | ５５０，１６６，１８０．６９ | ４５２，６３３，５２７．９３ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，２１８，６４３，５７４．６８ | １，６４５，３３０，０６２．６９ | １，７５６，５７３，５７８．９７ | １，２８２，２８８，８１５．２７ |
７．２．２ 利润表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７６３，６４３，２０４．８７ | ７１０，９５２，１２４．１０ | ９００，５９７，４２１．４６ | ８４４，８３１，１２１．０７ |
| 其中：营业收入 | ７６３，６４３，２０４．８７ | ７１０，９５２，１２４．１０ | ９００，５９７，４２１．４６ | ８４４，８３１，１２１．０７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ７２９，３３３，１９９．６３ | ６７１，８４８，６８３．００ | ８７１，２１４，６３３．５３ | ８２７，６９４，３３８．１３ |
| 其中：营业成本 | ６１６，２８４，２９３．７１ | ６２８，５０６，８７７．８５ | ７５８，９６０，３００．５８ | ７７５，９３２，８６４．０９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，９１７，０３４．４８ | ２，２７８，８２０．０８ | ５，８０５，２３４．９５ | ４，４４３，３２２．４０ |
| 销售费用 | ５８，７０５，５７５．３７ | ２０，５４８，７９３．８９ | ５１，６５４，５８９．２７ | ２３，７９４，９７９．５４ |
| 管理费用 | ２２，２０８，６１２．０２ | ９，８２２，８６７．５７ | １８，２１２，０９０．７６ | ７，５３６，８２４．５７ |
| 财务费用 | ２５，８１４，２０２．０９ | ９，０１４，８８３．７４ | ３４，６３４，８１６．５２ | １４，５６９，３３３．８２ |
| 资产减值损失 | ２，４０３，４８１．９６ | １，６７６，４３９．８７ | １，９４７，６０１．４５ | １，４１７，０１３．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２７，０８９．１５ | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －５６，２２９．４４ | －５６，２２９．４４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３４，３３７，０９４．３９ | ３９，１０３，４４１．１０ | ２９，３２６，５５８．４９ | １７，０８０，５５３．５０ |
| 加：营业外收入 | ５５２，７８９．７５ | ６３，２３５．０６ | ８７５，８７２．７４ | ３０８，２３４．５１ |
| 减：营业外支出 | １，３３２，２３８．５３ | １，２５５，６５０．０１ | １，０３７，３７６．５５ | １，０１２，８４３．８０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３３，５５７，６４５．６１ | ３７，９１１，０２６．１５ | ２９，１６５，０５４．６８ | １６，３７５，９４４．２１ |
| 减：所得税费用 | １４，１１２，３８９．２１ | ９，７７４，６８２．９３ | ４，８１２，８７８．４４ | ２，５７８，１１８．５５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １９，４４５，２５６．４０ | ２８，１３６，３４３．２２ | ２４，３５２，１７６．２４ | １３，７９７，８２５．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １７，８６４，８０９．３６ | ２８，１３６，３４３．２２ | ２１，４２１，８７２．５４ | １３，７９７，８２５．６６ |
| 少数股东损益 | １，５８０，４４７．０４ | | ２，９３０，３０３．７０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９３ | ０．１５６ | ０．１３４ | ０．０８６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９３ | ０．１５６ | ０．１３４ | ０．０８６ |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７８４，５６１，６８６．８７ | ７３６，８２５，４５８．８０ | １，１６９，５０３，９３４．０２ | １，０５０，０１９，３４２．９６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | ６，８７５，９０５．９８ | ６，８７５，９０５．９８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，８３９，４１４．５１ | １，３５７，４５９．１３ | ２，０７１，０６１．２５ | ７２１，７４８．８３ |
| 经营活动现金流入小计 | ７９４，４０１，１０１．３８ | ７３８，１８２，９１７．９３ | １，１７８，４５０，９０１．２５ | １，０５７，６１６，９９７．７７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５５８，８２１，５９９．５８ | ５９７，３６０，５９９．９０ | ８９９，４６５，８５０．４９ | ９１４，７８０，１６３．７２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２２，１７９，８３８．６３ | １１，０６７，５４５．１１ | １９，７３０，８２１．６０ | １０，５７５，６１５．２２ |
| 支付的各项税费 | ４７，０９２，６２２．１８ | ２５，５４５，６５２．６０ | ５８，３３９，６４１．８７ | ３２，４５２，３５５．５１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７４，４２６，３６４．４３ | ８６，３４９，１２３．５５ | ６３，０８４，９２９．５７ | ７６，１４２，３１７．０７ |
| 经营活动现金流出小计 | ７０２，５２０，４２４．８２ | ７２０，３２２，９２１．１６ | １，０４０，６２１，２４３．５３ | １，０３３，９５０，４５１．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９１，８８０，６７６．５６ | １７，８５９，９９６．７７ | １３７，８２９，６５７．７２ | ２３，６６６，５４６．２５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １０，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | | １０，０００，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０２，１９５，４１５．９９ | ２２，１４６，４２７．７５ | １４１，０８０，６８９．８９ | １４，３７７，５０１．００ |
| 投资支付的现金 | ４００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ５．００ | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０２，５９５，４２０．９９ | １２２，１４６，４２７．７５ | １７１，０８０，６８９．８９ | ４４，３７７，５０１．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０２，５９５，４２０．９９ | －１２２，１４６，４２７．７５ | －１６１，０８０，６８９．８９ | －４４，３７７，５０１．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ５０，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３２７，０００，０００．００ | ３３２，３６０，０００．００ | １４６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４８８，０００，０００．００ | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４８８，０００，０００．００ | ３２７，０００，０００．００ | ３８２，３６０，０００．００ | １４６，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３６，７５０，０００．００ | ８４，７５０，０００．００ | ２９４，３００，０００．００ | １２６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２６，７９２，９９８．６０ | １７，２５４，４９２．７６ | ３９，０９８，５０６．８７ | １９，０１９，３３３．８２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，３５０，０００．００ | | ３０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２６４，８９２，９９８．６０ | １０２，００４，４９２．７６ | ３６３，３９８，５０６．８７ | １４５，０１９，３３３．８２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２３，１０７，００１．４０ | ２２４，９９５，５０７．２４ | １８，９６１，４９３．１３ | ９８０，６６６．１８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２１２，３９２，２５６．９７ | １２０，７０９，０７６．２６ | －４，２８９，５３９．０４ | －１９，７３０，２８８．５７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２０５，７６７，５０７．７７ | １４２，９７９，６１０．２９ | １９５，３１７，５２８．５１ | １４５，２１６，８７４．２６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４１８，１５９，７６４．７４ | ２６３，６８８，６８６．５５ | １９１，０２７，９８９．４７ | １２５，４８６，５８５．６９ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １６０，２００，０００．００ ２００，７０５，９０２．７７ ２８，９０１，９１０．０４ １２５，２０７，０１３．４７ ３５，１５１，３５４．４１ ５５０，１６６，１８０．６９ ８９，０００，０００．００ ２３１，８２５，６０８．８０ ２７，２９９，２４０．８４ １５５，０７３，５５９．７１ ７８，１６６，１３８．７０ ５８１，３６４，５４８．０５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １６０，２００，０００．００ ２００，７０５，９０２．７７ ２８，９０１，９１０．０４ １２５，２０７，０１３．４７ ３５，１５１，３５４．４１ ５５０，１６６，１８０．６９ ８９，０００，０００．００ ２３１，８２５，６０８．８０ ２７，２９９，２４０．８４ １５５，０７３，５５９．７１ ７８，１６６，１３８．７０ ５８１，３６４，５４８．０５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２，０４０，０００．００ ５，３８６，２４８．７２ －１８，１８０，１９０．６４ ２，２２４，１９８．３２ ２１，４７０，２５６．４０ ７１，２００，０００．００ －３１，１１９，７０６．０３ １，６０２，６６９．２０ －２９，８６６，５４６．２４ －４３，０１４，７８４．２９ －３１，１９８，３６７．３６
（一）净利润 １７，８６４，８０９．３６ １，５８０，４４７．０４ １９，４４５，２５６．４０ ２，８８６，１２２．９６ ３，１３５，５０９．６８ ６，０２１，６３２．６４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ５，７８８，８００．００ ２４１，２００．００ ６，０３０，０００．００ ５，３６０，０００．００ １，５３０，０００．００ ６，８９０，０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 ５，７８８，８００．００ ２４１，２００．００ ６，０３０，０００．００ ５，３６０，０００．００ １，５３０，０００．００ ６，８９０，０００．００
上述（一）和（二）小计 ５，７８８，８００．００ １７，８６４，８０９．３６ １，８２１，６４７．０４ ２５，４７５，２５６．４０ ５，３６０，０００．００ ２，８８６，１２２．９６ ４，６６５，５０９．６８ １２，９１１，６３２．６４
（三）所有者投入和减少资本 －４０２，５５１．２８ ４０２，５５１．２８ ８，０２０，２９３．９７ －４７，６８０，２９３．９７ －３９，６６０，０００．００
１．所有者投入资本 －３９，６６０，０００．００ －３９，６６０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －４０２，５５１．２８ ４０２，５５１．２８ ８，０２０，２９３．９７ －８，０２０，２９３．９７
（四）利润分配 －４，００５，０００．００ －４，００５，０００．００ １，６０２，６６９．２０ －６，０５２，６６９．２０ －４，４５０，０００．００
１．提取盈余公积 １，６０２，６６９．２０ －１，６０２，６６９．２０
２．提取一般风险准备 －４，４５０，０００．００ －４，４５０，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配 －４，００５，０００．００ －４，００５，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３２，０４０，０００．００ －３２，０４０，０００．００ ７１，２００，０００．００ －４４，５００，０００．００ －２６，７００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ４４，５００，０００．００ －４４，５００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ３２，０４０，０００．００ －３２，０４０，０００．００ ２６，７００，０００．００ －２６，７００，０００．００
四、本期期末余额 １９２，２４０，０００．００ ２０６，０９２，１５１．４９ ２８，９０１，９１０．０４ １０７，０２６，８２２．８３ ３７，３７５，５５２．７３ ５７１，６３６，４３７．０９ １６０，２００，０００．００ ２００，７０５，９０２．７７ ２８，９０１，９１０．０４ １２５，２０７，０１３．４７ ３５，１５１，３５４．４１ ５５０，１６６，１８０．６９
母公司所有者权益变动表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １６０，２００，０００．００ １８８，７６５，６０８．８０ ２８，９０１，９１０．０４ ７４，７６６，００９．０９ ４５２，６３３，５２７．９３ ８９，０００，０００．００ ２３１，４７５，６０８．８０ ２７，２９９，２４０．８４ ９１，４９１，９８６．２７ ４３９，２６６，８３５．９１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １６０，２００，０００．００ １８８，７６５，６０８．８０ ２８，９０１，９１０．０４ ７４，７６６，００９．０９ ４５２，６３３，５２７．９３ ８９，０００，０００．００ ２３１，４７５，６０８．８０ ２７，２９９，２４０．８４ ９１，４９１，９８６．２７ ４３９，２６６，８３５．９１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２，０４０，０００．００ －７，９０８，６５６．７８ ２４，１３１，３４３．２２ ７１，２００，０００．００ －４２，７１０，０００．００ １，６０２，６６９．２０ －１６，７２５，９７７．１８ １３，３６６，６９２．０２
（一）净利润 ２８，１３６，３４３．２２ ２８，１３６，３４３．２２ １６，０２６，６９２．０２ １６，０２６，６９２．０２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １，７９０，０００．００ １，７９０，０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 １，７９０，０００．００ １，７９０，０００．００
上述（一）和（二）小计 ２８，１３６，３４３．２２ ２８，１３６，３４３．２２ １，７９０，０００．００ １６，０２６，６９２．０２ １７，８１６，６９２．０２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４，００５，０００．００ －４，００５，０００．００ １，６０２，６６９．２０ －６，０５２，６６９．２０ －４，４５０，０００．００
１．提取盈余公积 １，６０２，６６９．２０ －１，６０２，６６９．２０
２．对所有者（或股东）的分配 －４，００５，０００．００ －４，００５，０００．００ －４，４５０，０００．００ －４，４５０，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转 ３２，０４０，０００．００ －３２，０４０，０００．００ ７１，２００，０００．００ －４４，５００，０００．００ －２６，７００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ４４，５００，０００．００ －４４，５００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ３２，０４０，０００．００ －３２，０４０，０００．００ ２６，７００，０００．００ －２６，７００，０００．００
四、本期期末余额 １９２，２４０，０００．００ １８８，７６５，６０８．８０ ２８，９０１，９１０．０４ ６６，８５７，３５２．３１ ４７６，７６４，８７１．１５ １６０，２００，０００．００ １８８，７６５，６０８．８０ ２８，９０１，９１０．０４ ７４，７６６，００９．０９ ４５２，６３３，５２７．９３
