§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司法定代表人、董事长顾宏言先生,财务负责人朱卫红女士,会计机构负责人田爱萍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | *ST琼花 |
股票代码 | 002002 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 朱卫红 | 于静 |
联系地址 | 江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路 | 江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路 |
电话 | 0514-87270833 | 0514-87271301-8210 |
传真 | 0514-87270939 | 0514-87270939 |
电子信箱 | yz_zwh@sohu.com | yjzoe@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 429,094,397.19 | 474,477,986.22 | -9.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 127,819,699.80 | 147,526,468.40 | -13.36% |
股本 | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.7659 | 0.8840 | -13.36% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 90,651,413.08 | 188,132,867.34 | -51.82% |
营业利润 | -21,019,303.15 | -21,077,858.63 | 0.28% |
利润总额 | -20,935,403.68 | -21,577,587.97 | 2.98% |
归属于上市公司股东的净利润 | -19,706,768.60 | -19,556,247.70 | -0.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,829,284.63 | -18,920,686.06 | -4.80% |
基本每股收益(元/股) | -0.1181 | -0.1172 | -0.77% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1181 | -0.1172 | -0.77% |
净资产收益率(%) | -15.42% | -7.60% | -7.82% |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,007,115.00 | 21,526,633.83 | -151.13% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0660 | 0.1677 | -139.36% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 83,899.47 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 39,850.00 | |
少数股东权益影响额 | -1,233.44 | |
所得税影响额 | 0.00 | |
合计 | 122,516.03 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 12,698 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江苏琼花集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.33% | 73,986,422 | 73,986,422 | 73,986,422 |
黄木秀 | 境内自然人 | 3.08% | 5,142,720 | 0 | 0 |
杨建民 | 境内自然人 | 1.77% | 2,955,782 | 0 | 0 |
扬州市电力中心 | 国有法人 | 1.26% | 2,107,287 | 0 | 0 |
扬州市轻工控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 2,039,116 | 0 | 0 |
黄俊虎 | 境内自然人 | 1.16% | 1,941,760 | 0 | 0 |
邹瀚枢 | 境内自然人 | 0.58% | 965,000 | 0 | 0 |
王波 | 境内自然人 | 0.53% | 880,000 | 0 | 0 |
刘晖 | 境内自然人 | 0.52% | 873,968 | 0 | 0 |
张志峰 | 境内自然人 | 0.46% | 774,232 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
黄木秀 | 5,142,720 | 人民币普通股 |
杨建民 | 2,955,782 | 人民币普通股 |
扬州市电力中心 | 2,107,287 | 人民币普通股 |
扬州市轻工控股有限责任公司 | 2,039,116 | 人民币普通股 |
黄俊虎 | 1,941,760 | 人民币普通股 |
邹瀚枢 | 965,000 | 人民币普通股 |
王波 | 880,000 | 人民币普通股 |
刘晖 | 873,968 | 人民币普通股 |
张志峰 | 774,232 | 人民币普通股 |
黄顺宁 | 690,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1大股东琼花集团与前10名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。未知无限售条件股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
塑料板、管、棒材制造业 | 8,307.54 | 9,065.41 | -9.12% | -51.77% | -47.07% | -9.69% |
其他业务 | 757.60 | 599.08 | 20.92% | -52.34% | -60.79% | 17.03% |
主营业务分产品情况 |
PVC片材 | 4,366.35 | 4,056.13 | 7.10% | -45.82% | -46.34% | 0.89% |
PVC板材 | 2,838.28 | 3,135.32 | -10.47% | -46.13% | -35.38% | -18.39% |
PVDC、K系列 | 354.46 | 388.83 | -9.70% | -55.98% | -38.37% | -31.34% |
智能卡基材 | 428.68 | 1,338.00 | -212.12% | -86.13% | -67.25% | -179.92% |
电子膜 | 319.77 | 147.13 | 53.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 8,284.66 | -42.19% |
国外 | 780.48 | -73.02% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期,公司主营业务毛利率为-9.12%,比上年1.30%下降10.42个百分点,主要原因是:因流动资金严重不足,报告期产销量大幅下降,产品单位成本上升。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位:(人民币)元
2009年1-9月预计的经营业绩 | 业绩亏损 |
预计2009年1-9月业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间 |
2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润: | -25,464,320.76 |
业绩变动的原因说明 | 受违规担保事件影响,公司流动资金严重不足,设备产能无法得到充分发挥。且鉴于公司目前经营状况,难以取得新增金融机构贷款,第三季度产能依旧难以充分发挥。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
5、公司未能取得金融机构新增资金,大量应付票据到期兑付及部分资金被冻结,可使用的货币资金严重不足,无法采购满足实际需求的原辅材料。虽公司加大应收账款催收力度,加快存货的周转,但公司应付款项明显下降,2009年1-6月公司经营活动现金流净额较去年同期大幅下降,但比2009年1-3月有所上升。目前,公司仅能确保现金流不出现再次明显下降,勉强维持现有规模的生产需求。
6、公司控股股东琼花集团正在筹划本公司重大资产重组,公司股票于2009年8月19日起停牌。截止报告日,公司重大资产重组没有新的进展。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
于在青 | 2008年05月15日 | 1,000.00 | 违规担保 | 2008.05.15-2008.07.14 | 否 | 是 |
于在青 | 2008年07月21日 | 530.00 | 违规担保 | 2008.07.25-2008.08.18 | 否 | 是 |
于在青 | 2008年07月21日 | 1,180.00 | 违规担保 | 2008.07.25-2008.10.24 | 否 | 是 |
于在青 | 2008年10月29日 | 450.00 | 违规担保 | 2008.10.29-2008.11.28 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2006年12月21日 | 500.00 | 违规担保 | 2006.12.21-2007.03.22 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2006年12月28日 | 517.50 | 违规担保 | 2006.12.28-2007.01.27 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2007年08月14日 | 1,000.00 | 违规担保 | 2007.08.14-2007.09.13 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2007年08月20日 | 200.00 | 违规担保 | 2007.08.20-2008.02.20 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2007年12月07日 | 1,000.00 | 违规担保 | 2007.12.07-2008.03.06 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2007年12月21日 | 500.00 | 违规担保 | 2007.12.21-2008.03.20 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年01月30日 | 460.00 | 违规担保 | 2008.01.30-2008.03.01 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年01月20日 | 100.00 | 违规担保 | 2008.01.20-2008.07.20 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年04月01日 | 100.00 | 违规担保 | 2008.04.01-2008.06.30 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年06月21日 | 700.00 | 违规担保 | 2008.06.21-2008.07.20 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年06月27日 | 100.00 | 违规担保 | 2008.06.27-2008.07.27 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年07月02日 | 500.00 | 违规担保 | 2008.07.02-2009.07.01 | 否 | 是 |
琼花集团 | 2008年09月07日 | 550.00 | 违规担保 | 2008.09.07-2008.11.07 | 否 | 是 |
海克赛尔 | 2007年08月10日 | 680.00 | 违规担保 | 2007.08.10-2008.08.10 | 否 | 是 |
海克赛尔 | 2008年06月20日 | 700.00 | 违规担保 | 2008.06.20-2008.08.27 | 否 | 是 |
海克赛尔 | 2008年06月20日 | 535.00 | 违规担保 | 2008.06.20-2008.07.19 | 否 | 是 |
海克赛尔 | 2008年09月18日 | 1,000.00 | 违规担保 | 2008.09.18-2010.09.18 | 否 | 是 |
诺亚化学 | 2006年11月17日 | 1,360.00 | 违规担保 | 2006.11.17-2007.11.07 | 否 | 是 |
诺亚化学 | 2007年02月28日 | 680.00 | 违规担保 | 2007.02.28-2007.08.28 | 否 | 是 |
诺亚化学 | 2008年04月24日 | 4,000.00 | 违规担保 | 2008.04.25-2009.04.25 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计(A) | 16,035.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 1,500.00 |
公司担保总额(包括对子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 17,535.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 137.19% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 16,035.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 16,035.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 11,144.02 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 17,535.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司在2008年度会计报表中,对为控股股东、实际控制人及关联公司提供违规担保计提8,869.75万元的预计负债。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
4、公司诉讼三维光学情况
2009年2月,公司收到案号为(2009)扬邗民二初字第0182号民事裁定书,扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼三维光学合同价款纠纷一案。因公司关联方三维光学欠公司2008年度货款至今未支付,经邗江区人民法院审查,裁定如下:冻结被告三维光学银行存款200万元或查封其等值资产。该案件尚未开庭。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止报告日,公司重大资产重组没有新的进展。
2、2009年5月4日,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,公司股票实行退市风险警示,简称由“ST琼花”变更为“*ST琼花”,日涨跌幅限制仍为5%。 |
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 83,500.00 | 5,000 | 72,400.00 | 64.40% | -103,950.00 |
2 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 26,480.00 | 4,000 | 17,640.00 | 15.69% | -38,330.00 |
3 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,000 | 22,380.00 | 19.91% | -38,000.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 139,980.00 | - | 112,420.00 | 100% | -180,280.00 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
4、自2008年12月19日起,公司对发现的违规对外担保及相关诉讼进展情况进行了详细的披露,向投资者充分揭示了对外担保存在的风险。
5、鉴于琼花集团等关联方的财务状况,公司很可能因上述违规担保承担连带担保责任。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 14,297,796.11 | 5,820,575.38 | 32,780,023.22 | 21,714,999.51 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 112,420.00 | | 72,570.00 | |
应收票据 | 1,157,705.99 | 690,738.00 | 148,571.52 | 148,571.52 |
应收账款 | 26,244,555.52 | 16,835,961.44 | 28,024,774.71 | 20,042,727.47 |
预付款项 | 1,313,091.46 | 1,195,641.85 | 760,593.18 | 707,840.67 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 4,313,215.00 | 7,219,108.24 | 3,000,040.27 | 2,437,963.48 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 18,421,676.03 | 9,294,290.29 | 28,096,866.43 | 22,381,726.29 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 182,456.14 | 147,444.41 | 538,505.00 | 336,306.25 |
流动资产合计 | 66,042,916.25 | 41,203,759.61 | 93,421,944.33 | 67,770,135.19 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 49,600,332.50 | | 49,100,332.50 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 324,933,989.73 | 272,054,020.35 | 342,481,508.09 | 286,119,998.27 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 37,768,980.68 | 37,031,396.68 | 38,304,363.26 | 37,566,779.26 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 348,510.53 | 47,332.39 | 270,170.54 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 363,051,480.94 | 358,733,081.92 | 381,056,041.89 | 372,787,110.03 |
资产总计 | 429,094,397.19 | 399,936,841.53 | 474,477,986.22 | 440,557,245.22 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 127,725,623.02 | 112,725,623.02 | 131,841,076.88 | 112,841,076.88 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 16,483,810.00 | 16,483,810.00 |
应付账款 | 10,623,968.94 | 6,830,905.39 | 14,144,630.86 | 12,195,379.84 |
预收款项 | 3,384,555.31 | 36,709,875.67 | 5,509,764.71 | 38,488,639.77 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 8,168,130.59 | 4,252,022.95 | 7,101,344.86 | 4,451,264.67 |
应交税费 | 1,252,242.46 | 1,026,890.68 | 1,899,609.24 | 1,444,541.33 |
应付利息 | 3,618,324.16 | 3,618,324.16 | 688,885.00 | 688,885.00 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 35,655,406.43 | 7,079,953.90 | 38,224,488.58 | 7,674,948.04 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | 6,600,157.99 | 4,286,986.12 | 5,542,162.09 | 4,835,416.66 |
流动负债合计 | 203,028,408.90 | 182,530,581.89 | 227,435,772.22 | 205,103,962.19 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 88,697,500.00 | 84,700,000.00 | 88,697,500.00 | 84,700,000.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
非流动负债合计 | 88,737,500.00 | 84,740,000.00 | 88,737,500.00 | 84,740,000.00 |
负债合计 | 291,765,908.90 | 267,270,581.89 | 316,173,272.22 | 289,843,962.19 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 | 166,894,000.00 |
资本公积 | 94,955,744.88 | 94,955,744.88 | 94,955,744.88 | 94,955,744.88 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 20,099,680.96 | 14,427,142.35 | 20,099,680.96 | 14,427,142.35 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -154,129,726.04 | -143,610,627.59 | -134,422,957.44 | -125,563,604.20 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 127,819,699.80 | 132,666,259.64 | 147,526,468.40 | 150,713,283.03 |
少数股东权益 | 9,508,788.49 | | 10,778,245.60 | |
所有者权益合计 | 137,328,488.29 | 132,666,259.64 | 158,304,714.00 | 150,713,283.03 |
负债和所有者权益总计 | 429,094,397.19 | 399,936,841.53 | 474,477,986.22 | 440,557,245.22 |
7.2.2 利润表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 90,651,413.08 | 57,007,415.65 | 188,132,867.34 | 178,572,184.28 |
其中:营业收入 | 90,651,413.08 | 57,007,415.65 | 188,132,867.34 | 178,572,184.28 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 111,710,566.23 | 75,205,107.74 | 209,074,375.47 | 196,050,657.17 |
其中:营业成本 | 96,644,888.05 | 61,891,682.81 | 186,541,233.24 | 177,824,674.38 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 479,464.70 | 397,976.04 | 454,550.01 | 379,563.95 |
销售费用 | 4,523,058.67 | 2,913,037.75 | 6,391,844.93 | 4,220,285.19 |
管理费用 | 4,836,262.32 | 5,475,693.24 | 5,117,540.79 | 4,645,271.32 |
财务费用 | 4,684,478.85 | 4,208,908.49 | 6,689,857.43 | 6,382,405.56 |
资产减值损失 | 542,413.64 | 317,809.41 | 3,879,349.07 | 2,598,456.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 39,850.00 | | -142,568.82 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 6,218.32 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -21,019,303.15 | -18,197,692.09 | -21,077,858.63 | -17,478,472.89 |
加:营业外收入 | 156,903.46 | 156,900.00 | 482,812.53 | 360,253.44 |
减:营业外支出 | 73,003.99 | 53,563.69 | 982,541.87 | 667,144.37 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -20,935,403.68 | -18,094,355.78 | -21,577,587.97 | -17,785,363.82 |
减:所得税费用 | 40,822.03 | -47,332.39 | -25,686.09 | -687,798.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,976,225.71 | -18,047,023.39 | -21,551,901.88 | -17,097,565.29 |
归属于母公司所有者的净利润 | -19,706,768.60 | -18,047,023.39 | -19,556,247.70 | -17,097,565.29 |
少数股东损益 | -1,269,457.11 | | -1,995,654.18 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.1181 | -0.1081 | -0.1172 | -0.1024 |
(二)稀释每股收益 | -0.1181 | -0.1081 | -0.1172 | -0.1024 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,367,058.33 | 66,723,532.72 | 200,255,702.88 | 190,793,961.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 225,643.67 | -4,207,231.47 | 993,557.10 | 823,485.54 |
经营活动现金流入小计 | 105,592,702.00 | 62,516,301.25 | 201,249,259.98 | 191,617,446.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,870,972.34 | 59,263,856.41 | 152,616,860.04 | 140,812,040.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,015,886.70 | 7,100,260.07 | 13,226,273.15 | 8,254,493.46 |
支付的各项税费 | 6,505,434.42 | 5,372,116.24 | 4,672,929.76 | 4,074,648.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,207,523.54 | 3,177,018.39 | 9,206,563.20 | 7,657,891.27 |
经营活动现金流出小计 | 116,599,817.00 | 74,913,251.11 | 179,722,626.15 | 160,799,073.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,007,115.00 | -12,396,949.86 | 21,526,633.83 | 30,818,373.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 145,114.02 | |
取得投资收益收到的现金 | | | 1,084.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 146,198.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,627,314.09 | 1,627,314.09 | 36,737,463.48 | 24,590,727.40 |
投资支付的现金 | | | 142,328.82 | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 500,000.00 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 1,627,314.09 | 2,127,314.09 | 36,879,792.30 | 24,590,727.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,627,314.09 | -2,127,314.09 | -36,733,593.98 | -24,590,727.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 141,527,895.50 | 125,527,895.50 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 141,527,895.50 | 125,527,895.50 |
偿还债务支付的现金 | 24,115,453.86 | 20,115,453.86 | 162,910,000.00 | 162,910,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,776,001.40 | 1,294,640.44 | 6,420,303.07 | 6,221,310.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 25,891,455.26 | 21,410,094.30 | 169,330,303.07 | 169,131,310.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,891,455.26 | -1,410,094.30 | -27,802,407.57 | -43,603,415.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,585.77 | -9,308.89 | -142,081.48 | -47,179.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,531,470.12 | -15,943,667.14 | -43,151,449.20 | -37,422,948.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,829,266.23 | 21,764,242.52 | 81,365,915.28 | 70,542,701.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,297,796.11 | 5,820,575.38 | 38,214,466.08 | 33,119,752.25 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见B71版)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见B71版)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2009年4月,公司新成立了两个子公司,分别是扬州琼花威亨药用包装材料有限公司、扬州翔瑞工程技术服务有限公司。报告期,这两个公司未正式经营,因此,未产生营业收入和利润。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江苏琼花高科技股份有限公司
董事长:顾宏言
二○○九年八月二十九日