(上接B62版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 407,936,700.94 | | 233,593,323.91 | | 302,020,080.67 | | 12,312,454.90 | 1,444,408,258.42 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 407,936,700.94 | | 233,593,323.91 | | 302,020,080.67 | | 12,312,454.90 | 1,444,408,258.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -260,595.05 | | | | -155,783,157.84 | | 261,670.98 | -155,782,081.91 |
(一)净利润 | | | | | | 103,146,062.10 | | 275,386.50 | 103,421,448.60 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | -260,595.05 | | | | | | -13,715.52 | -274,310.57 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | -260,595.05 | | | | | | -13,715.52 | -274,310.57 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | -260,595.05 | | | | 103,146,062.10 | | 261,670.98 | 103,147,138.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | -258,929,219.94 | | | -258,929,219.94 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -258,929,219.94 | | | -258,929,219.94 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 407,676,105.89 | | 233,593,323.91 | | 146,236,922.83 | | 12,574,125.88 | 1,288,626,176.51 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 406,701,883.64 | | 202,225,618.83 | | 205,358,100.23 | | 9,603,002.81 | 1,312,434,303.51 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 406,701,883.64 | | 202,225,618.83 | | 205,358,100.23 | | 9,603,002.81 | 1,312,434,303.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,234,817.30 | | | | -51,993,643.38 | | 991,444.67 | -49,767,381.41 |
(一)净利润 | | | | | | 133,653,721.86 | | 1,063,182.66 | 134,716,904.52 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 1,234,817.30 | | | | | | 64,990.38 | 1,299,807.68 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 1,234,817.30 | | | | | | 64,990.38 | 1,299,807.68 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | 1,234,817.30 | | | | 133,653,721.86 | | 1,128,173.04 | 136,016,712.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -136,728.37 | -136,728.37 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | -136,728.37 | -136,728.37 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | -185,647,365.24 | | | -185,647,365.24 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -185,647,365.24 | | | -185,647,365.24 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 407,936,700.94 | | 202,225,618.83 | | 153,364,456.85 | | 10,594,447.48 | 1,262,666,922.10 |
公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 447,745,379.06 | | 70,289,783.38 | 291,285,555.56 | | 1,297,866,416.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
其他 | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 447,745,379.06 | | 70,289,783.38 | 291,285,555.56 | | 1,297,866,416.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -216,953,241.96 | | -216,953,241.96 |
(一)净利润 | | | | | 41,975,977.98 | | 41,975,977.98 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 41,975,977.98 | | 41,975,977.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -258,929,219.94 | | -258,929,219.94 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -258,929,219.94 | | -258,929,219.94 |
3.其他 | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 447,745,379.06 | | 70,289,783.38 | 74,332,313.60 | | 1,080,913,174.04 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 488,545,698.00 | 395,152,679.94 | | 44,722,329.11 | 253,534,188.60 | | 1,181,954,895.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
其他 | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 488,545,698.00 | 395,152,679.94 | | 44,722,329.11 | 253,534,188.60 | | 1,181,954,895.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -180,791,011.34 | | -180,791,011.34 |
(一)净利润 | | | | | 4,856,353.90 | | 4,856,353.90 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 4,856,353.90 | | 4,856,353.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -185,647,365.24 | | -185,647,365.24 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -185,647,365.24 | | -185,647,365.24 |
3.其他 | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | 395,152,679.94 | | 44,722,329.11 | 72,743,177.26 | | 1,001,163,884.31 |
公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司本期出资500万元成立成都聚锦酒业有限公司,持股比例100%,本公司本期将成都聚锦酒业有限公司纳入财务报表合并范围。
董事长:黄建勇
四川水井坊股份有限公司
2009年8月29日