（上接B16版）
９．２．１ 资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，５３１，５４３，３９２．４７ | １，０７８，７１８，９５８．４５ | ７１０，６７２，７３６．７８ | ２８５，１４９，０５５．０２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １８０，６５５．００ | | １５６，３５５．００ | |
| 应收票据 | ５，４７０，０００．００ | ２，０００，０００．００ | １０，３００，０００．００ | |
| 应收账款 | ８０５，７１１，２４４．３５ | ３３４，４１９，９４０．７８ | ３５７，５８８，８４８．６１ | ２７６，２８７，７１８．２９ |
| 预付款项 | ２１０，０２７，２９１．８８ | ７３，４２５，２２７．８０ | ２３４，３４９，５６２．１８ | ８０，８５２，９５２．２３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ８，６５５，７００．００ | ８，６５５，７００．００ | | |
| 其他应收款 | ２８４，２５４，０５２．１５ | ２６５，３２８，３９９．７１ | ３２７，６８３，５９１．５０ | ９４３，３８１，１６３．１１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５５５，２８７，５２９．２４ | １１，８５２，９４６．５４ | ３７２，４６４，２９７．７３ | ３５，０４３，７２６．５６ |
| 一年内到期的非流动资产 | ２７６，０３９．８９ | | ２０，０００．００ | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，４０１，４０５，９０４．９８ | １，７７４，４０１，１７３．２８ | ２，０１３，２３５，３９１．８０ | １，６２０，７１４，６１５．２１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | ９２１，５１０，４００．００ | | |
| 长期股权投资 | ６８１，４６２，２６８．８９ | １，６５８，３５３，８４０．５６ | ６４３，８２９，１３０．２４ | １，５３０，１９９，３２４．７０ |
| 投资性房地产 | １３，８２２，１３６．８９ | | １４，３３４，０６７．８９ | |
| 固定资产 | ２，８６５，８５５，４４７．２３ | １１４，３３１，１０４．０５ | ２，４５５，６０３，７５４．１９ | １２８，０４６，５７３．９０ |
| 在建工程 | ５１３，８７５，８３３．６３ | | ９６２，６７４，７３１．６０ | |
| 工程物资 | ６３，１６２．３９ | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ７３５，１５８，６２９．７１ | ３１，７５７，２８６．６３ | ７５１，８８０，８７１．２６ | ３３，４２５，１６９．５１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ７２，８８６，２３７．３８ | | ７２，８８６，２３７．３８ | |
| 长期待摊费用 | ４，３９２，０７９．７７ | | ４，２９７，２１０．３５ | |
| 递延所得税资产 | ２４，２３５，０７３．８３ | ３，６６２，４５１．４２ | ９，０８１，４４５．０３ | ２，８０６，１８０．８９ |
| 其他非流动资产 | ３４７，１１２，５５３．１２ | ５０，０００，０００．００ | | |
| 非流动资产合计 | ５，２５８，８６３，４２２．８４ | ２，７７９，６１５，０８２．６６ | ４，９１４，５８７，４４７．９４ | １，６９４，４７７，２４９．００ |
| 资产总计 | ８，６６０，２６９，３２７．８２ | ４，５５４，０１６，２５５．９４ | ６，９２７，８２２，８３９．７４ | ３，３１５，１９１，８６４．２１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，１０５，９００，０００．００ | ７６４，８００，０００．００ | １，２０６，０００，０００．００ | ７５７，９００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | ５，０５２，８６８．００ | | ３１，８９９，３３３．６２ | |
| 应付票据 | ２８２，８７２，２８０．９５ | ２７０，３３８，０９５．９５ | ３５１，８４８，９２９．９５ | ３２４，５０９，９０１．３５ |
| 应付账款 | ７４６，１７０，３４１．５５ | ５４３，８４５，４６６．８６ | ５６８，４３０，７３２．５１ | ３５８，５５０，７５０．３０ |
| 预收款项 | ４６７，１０５，８９３．９５ | １，２２２，４３５．０３ | ６２，８８２，８２０．０８ | ７，４５２，８８７．０５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，３１２，０７０．３６ | ３，１６８，０９４．２９ | ８，５２５，７０４．９５ | ３，１６７，６４４．２９ |
| 应交税费 | １４４，２６１，２４０．４４ | －３９，６６２，６８６．１１ | １０５，５９０，２７８．２４ | －４６，９６５，２０９．６８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １０，４０６，１８１．５８ | ８，５８１，３８１．５８ | １０，４０６，１８１．５８ | ８，５８１，３８１．５８ |
| 其他应付款 | ３６５，０９７，０７４．７０ | ３５２，４４３，０６３．８９ | ４２６，０８６，７６１．７８ | ２７８，０１７，８２５．８５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ５９２，５５０，０００．００ | ２８５，０００，０００．００ | ９５，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３，７２８，７２７，９５１．５３ | ２，１８９，７３５，８５１．４９ | ２，８６６，６７０，７４２．７１ | １，６９１，２１５，１８０．７４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，３８９，０００，０００．００ | | １，５８８，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ６９８，７５７，５１７．７１ | ７６２，４８５，００４．７７ | １，３５６，２０４．７７ | １，３５６，２０４．７７ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６，０６３，７２６．６９ | ６，０６３，７２６．６９ | ６，０６３，７２６．６９ | ６，０６３，７２６．６９ |
| 其他非流动负债 | ５８，８６２，９３０．５０ | １，８６０，０００．００ | １７，６６０，０００．００ | １，６６０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ２，１５２，６８４，１７４．９０ | ７７０，４０８，７３１．４６ | １，６１３，０７９，９３１．４６ | １３４，０７９，９３１．４６ |
| 负债合计 | ５，８８１，４１２，１２６．４３ | ２，９６０，１４４，５８２．９５ | ４，４７９，７５０，６７４．１７ | １，８２５，２９５，１１２．２０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３６８，４８０，０００．００ | ３６８，４８０，０００．００ | ３６８，４８０，０００．００ | ３６８，４８０，０００．００ |
| 资本公积 | ２２９，７８７，５４８．５６ | ２８８，２９８，５２６．３６ | ２４１，７８６，５１７．３６ | ２８８，６４４，７４１．２３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １９，５３８，６７４．２１ | | | |
| 盈余公积 | １４３，４１９，３７６．００ | １４３，４１９，３７６．００ | １３２，９８７，２６２．４２ | １３２，９８７，２６２．４２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９１６，００１，５３２．９３ | ７９３，６７３，７７０．６３ | ７３５，５５４，２９６．８７ | ６９９，７８４，７４８．３６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，６７７，２２７，１３１．７０ | １，５９３，８７１，６７２．９９ | １，４７８，８０８，０７６．６５ | １，４８９，８９６，７５２．０１ |
| 少数股东权益 | １，１０１，６３０，０６９．６９ | | ９６９，２６４，０８８．９２ | |
| 所有者权益合计 | ２，７７８，８５７，２０１．３９ | １，５９３，８７１，６７２．９９ | ２，４４８，０７２，１６５．５７ | １，４８９，８９６，７５２．０１ |
| 负债和所有者权益总计 | ８，６６０，２６９，３２７．８２ | ４，５５４，０１６，２５５．９４ | ６，９２７，８２２，８３９．７４ | ３，３１５，１９１，８６４．２１ |
９．２．２ 利润表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，００５，８８１，４５５．０３ | ３２７，１６６，１３７．３２ | １，８５５，１３５，８４４．５０ | ３２３，５６３，６１０．４７ |
| 其中：营业收入 | ２，００５，８８１，４５５．０３ | ３２７，１６６，１３７．３２ | １，８５５，１３５，８４４．５０ | ３２３，５６３，６１０．４７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，６４９，３３０，９１７．０５ | ２２７，２５７，０８１．８３ | １，７３４，３５６，２７３．８８ | ３７７，２７３，２５０．２１ |
| 其中：营业成本 | １，２４４，４２９，６８７．１０ | １９０，７３４，９９９．１６ | １，２５６，６０８，８４２．３１ | ２８６，１１０，９０３．２４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４７，０８２，８１３．６１ | ６，５０１，３５６．６６ | ４３，２３３，０１５．５０ | ７，５２８，２１５．７１ |
| 销售费用 | １５，９６２，７６７．６１ | | ７，９９４，５１５．５８ | |
| 管理费用 | ２０３，５４３，３３６．３５ | ２８，６３３，０７７．４５ | ２１９，７６７，２９４．７５ | ４２，８５４，０８６．３７ |
| 财务费用 | １２９，０３６，３６４．２９ | ３，１７２，１５０．１０ | １６６，２６６，４２７．０２ | ２４，８９１，８１６．１４ |
| 资产减值损失 | ９，２７５，９４８．０９ | －１，７８４，５０１．５４ | ４０，４８６，１７８．７２ | １５，８８８，２２８．７５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２６，８７０，７６５．６２ | | －３１，９３９，３８８．６２ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２１，２８３，０７３．８０ | １７，５３８，２３０．７３ | ８１，５４２，１０３．７９ | ７４，１００，７２１．８０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２６，２９４，１６１．８１ | １６，６６６，７０５．７６ | ２９，２１９，８３８．８７ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ２３８，８８６．７３ | | ５５，５９６．３１ | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４０４，９４３，２６４．１３ | １１７，４４７，２８６．２２ | １７０，４３７，８８２．１０ | ２０，３９１，０８２．０６ |
| 加：营业外收入 | ５，３７４，３３７．７４ | ２，００２，６６１．４３ | ３６，９４４，３７０．６３ | １，７８１，０８４．０２ |
| 减：营业外支出 | ５，２３２，４６４．９２ | ６１９，３３３．９２ | １５，５９５，６４１．９２ | １，１２２，８５４．１２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２，７２８，９４４．７０ | | １１，７９２，５９６．０８ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４０５，０８５，１３６．９５ | １１８，８３０，６１３．７３ | １９１，７８６，６１０．８１ | ２１，０４９，３１１．９６ |
| 减：所得税费用 | ９４，８１４，０９５．５６ | １４，５０９，４７７．８８ | ９１，４９８，７３３．６９ | ５，２８２，０７１．５０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３１０，２７１，０４１．３９ | １０４，３２１，１３５．８５ | １００，２８７，８７７．１２ | １５，７６７，２４０．４６ |
| 被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现 | －２，９８５，２１３．４２ | | －２，２９７，３８２．２４ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９０，８７９，３４９．６４ | １０４，３２１，１３５．８５ | １６，１９６，８６８．８５ | １５，７６７，２４０．４６ |
| 少数股东损益 | １１９，３９１，６９１．７５ | | ８４，０９１，００８．２７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．５２ | | ０．０４ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．５２ | | ０．０４ | |
| 七、其他综合收益 | | | ４２，４４４，６５９．４３ | ４２，４４４，６５９．４３ |
| 八、综合收益总额 | ３１０，２７１，０４１．３９ | １０４，３２１，１３５．８５ | １４２，７３２，５３６．５５ | ５８，２１１，８９９．８９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １９０，８７９，３４９．６４ | １０４，３２１，１３５．８５ | ５８，６４１，５２８．２８ | ５８，２１１，８９９．８９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １１９，３９１，６９１．７５ | | ８４，０９１，００８．２７ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，２９５，９６３，７１８．３６ | ２６７，２６５，９００．６０ | ２，１６５，８９９，５２２．５８ | ４９１，１２９，２６４．０７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １５３，５８１，９５６．１１ | ８８７，４４３，９３３．２３ | ２４０，６０８，１８１．１６ | ２３５，５４６，９９０．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，４４９，５４５，６７４．４７ | １，１５４，７０９，８３３．８３ | ２，４０６，５０７，７０３．７４ | ７２６，６７６，２５４．４５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９１１，９０３，４３２．９２ | １３２，４５４，４４３．９８ | １，０５６，０００，６４６．８０ | ２５６，９６３，１８４．０１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３０７，７９１，６８４．００ | ６，８４５，１９３．５７ | ２８１，７６２，８２０．２４ | ９，５３２，５７４．５９ |
| 支付的各项税费 | ２８１，９６４，５０２．４０ | ２１，３４９，４３３．６４ | ２６５，６９２，７８３．７７ | ５３，５６３，４７０．２０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１４，１９８，７２３．９２ | ７１，１７０，３５８．７７ | ２２３，５５７，９３３．５５ | ４０，２７２，６４８．３２ |
| 经营活动现金流出小计 | １，６１５，８５８，３４３．２４ | ２３１，８１９，４２９．９６ | １，８２７，０１４，１８４．３６ | ３６０，３３１，８７７．１２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８３３，６８７，３３１．２３ | ９２２，８９０，４０３．８７ | ５７９，４９３，５１９．３８ | ３６６，３４４，３７７．３３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １５，７１３，１２０．００ | ９，９００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ６７２，０２４．３４ | ４００，０００．００ | ４０８，０３６．５１ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，９９５，０９７．２７ | ８，９９２，１９７．２７ | １９，５０７，６５２．００ | ４，７３７，６５２．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | －４９４，０９９．４８ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ４７，８４２，２７５．６２ | ４４，９５６，１６７．７２ |
| 投资活动现金流入小计 | ９，６６７，１２１．６１ | ９，３９２，１９７．２７ | ８２，９７６，９８４．６５ | ５９，５９３，８１９．７２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７０４，６７０，２０９．３９ | １，２４４，５０３．１７ | ５８９，１７２，７０１．３５ | ３，６２９，８７５．１２ |
| 投资支付的现金 | ４５，０１８，１８３．０６ | ８８，０１８，１８３．０６ | １０１，４００，０００．００ | ２７６，４００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ３，７４４，７１９．０３ | ３，７４４，７１９．０３ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ５，６７７，７８９．１８ | | ４７５，１８４．７０ | |
| 投资活动现金流出小计 | ７５５，３６６，１８１．６３ | ８９，２６２，６８６．２３ | ６９４，７９２，６０５．０８ | ２８３，７７４，５９４．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７４５，６９９，０６０．０２ | －７９，８７０，４８８．９６ | －６１１，８１５，６２０．４３ | －２２４，１８０，７７４．４３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５０，０００，０００．００ | | １６，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ５０，０００，０００．００ | | １６，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １，７８１，８００，０００．００ | １，００６，８００，０００．００ | ２，６６２，９００，０００．００ | １，０２２，９００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ８４８，９００，０００．００ | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，６８０，７００，０００．００ | １，００６，８００，０００．００ | ２，６７８，９００，０００．００ | １，０２２，９００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，７４３，３５０，０００．００ | ９９９，９００，０００．００ | ２，１４９，０００，０００．００ | ９６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １８８，９６５，３５７．１４ | ５６，３５０，０１１．４８ | ２３６，８０５，７０５．４７ | １０６，２０２，７０２．１９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １５，５０２，２５８．３８ | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，９４７，８１７，６１５．５２ | １，０５６，２５０，０１１．４８ | ２，３８５，８０５，７０５．４７ | １，０６６，２０２，７０２．１９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７３２，８８２，３８４．４８ | －４９，４５０，０１１．４８ | ２９３，０９４，２９４．５３ | －４３，３０２，７０２．１９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８２０，８７０，６５５．６９ | ７９３，５６９，９０３．４３ | ２６０，７７２，１９３．４８ | ９８，８６０，９００．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７１０，６７２，７３６．７８ | ２８５，１４９，０５５．０２ | ４４９，９００，５４３．３０ | １８６，２８８，１５４．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，５３１，５４３，３９２．４７ | １，０７８，７１８，９５８．４５ | ７１０，６７２，７３６．７８ | ２８５，１４９，０５５．０２ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（见附表）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００９年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，４８０，０００．００ | ２８８，６４４，７４１．２３ | | | １３２，９８７，２６２．４２ | | ６９９，７８４，７４８．３６ | １，４８９，８９６，７５２．０１ | ２８１，１９０，０００．００ | ７２，８１９，６５７．５０ | | | １３１，４１０，５３８．３７ | | ７１３，７１３，２３１．９５ | １，１９９，１３３，４２７．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，４８０，０００．００ | ２８８，６４４，７４１．２３ | | | １３２，９８７，２６２．４２ | | ６９９，７８４，７４８．３６ | １，４８９，８９６，７５２．０１ | ２８１，１９０，０００．００ | ７２，８１９，６５７．５０ | | | １３１，４１０，５３８．３７ | | ７１３，７１３，２３１．９５ | １，１９９，１３３，４２７．８２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３４６，２１４．８７ | | | １０，４３２，１１３．５８ | | ９３，８８９，０２２．２７ | １０３，９７４，９２０．９８ | ８７，２９０，０００．００ | ２１５，８２５，０８３．７３ | | | １，５７６，７２４．０５ | | －１３，９２８，４８３．５９ | ２９０，７６３，３２４．１９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０４，３２１，１３５．８５ | １０４，３２１，１３５．８５ | | | | | | | １５，７６７，２４０．４６ | １５，７６７，２４０．４６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | ４２，４４４，６５９．４３ | | | | | | ４２，４４４，６５９．４３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０４，３２１，１３５．８５ | １０４，３２１，１３５．８５ | | ４２，４４４，６５９．４３ | | | | | １５，７６７，２４０．４６ | ５８，２１１，８９９．８９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －３４６，２１４．８７ | | | | | | －３４６，２１４．８７ | ８７，２９０，０００．００ | １７３，３８０，４２４．３０ | | | | | | ２６０，６７０，４２４．３０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ８７，２９０，０００．００ | １７３，３８０，４２４．３０ | | | | | | ２６０，６７０，４２４．３０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３４６，２１４．８７ | | | | | | －３４６，２１４．８７ | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １０，４３２，１１３．５８ | | －１０，４３２，１１３．５８ | | | | | | １，５７６，７２４．０５ | | －２９，６９５，７２４．０５ | －２８，１１９，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １０，４３２，１１３．５８ | | －１０，４３２，１１３．５８ | | | | | | １，５７６，７２４．０５ | | －１，５７６，７２４．０５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | －２８，１１９，０００．００ | －２８，１１９，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，４８０，０００．００ | ２８８，２９８，５２６．３６ | | | １４３，４１９，３７６．００ | | ７９３，６７３，７７０．６３ | １，５９３，８７１，６７２．９９ | ３６８，４８０，０００．００ | ２８８，６４４，７４１．２３ | | | １３２，９８７，２６２．４２ | | ６９９，７８４，７４８．３６ | １，４８９，８９６，７５２．０１ |
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据财政部发布的《企业会计准则解释第３号》，对子公司郑煤集团杨河煤业有限公司提取的安全生产费、维简费和其他具有类似性质的费用的处理进行追溯调整，经公司第六届三十四次董事会审议通过。影响数为：年初未分配利润－３７，１７５，８３４．９３，年初少数股东权益－３０，１７８，４４１．８９ 资本公积－９８１，３７１．６８ 专项储备 １９，５３８，６７４．２１ 本年归属于母公司所有者净利润 －２３，３０９，３４０．８８ |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据公司六届二十七次董事会决议，收购以下九个生物资电厂。 |
合并所有者权益变动表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３６８，４８０，０００．００ ２４１，７８６，５１７．３６ １３２，９８７，２６２．４２ ７３５，５５４，２９６．８７ ９６９，２６４，０８８．９２ ２，４４８，０７２，１６５．５７ ２８１，１９０，０００．００ ２８４，１０１，７２１．３１ １３１，４１０，５３８．３７ ７６１，４４９，６６０．１８ ９０８，７０５，５８１．８２ ２，３６６，８５７，５０１．６８
加：会计政策变更 －９８１，３７１．６８ ５，５２０，８５３．８０ －１２，３６５，４１４．７８ －９，９５７，５９２．５８ －１７，７８３，５２５．２４
前期差错更正
其他 １０，０００，０００．００ －３１，０９３．３３ ９，９６８，９０６．６７
二、本年年初余额 ３６８，４８０，０００．００ ２４１，７８６，５１７．３６ １３２，９８７，２６２．４２ ７３５，５５４，２９６．８７ ９６９，２６４，０８８．９２ ２，４４８，０７２，１６５．５７ ２８１，１９０，０００．００ ２９３，１２０，３４９．６３ ５，５２０，８５３．８０ １３１，４１０，５３８．３７ ７４９，０５３，１５２．０７ ８９８，７４７，９８９．２４ ２，３５９，０４２，８８３．１１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１１，９９８，９６８．８０ １９，５３８，６７４．２１ １０，４３２，１１３．５８ １８０，４４７，２３６．０６ １３２，３６５，９８０．７７ ３３０，７８５，０３５．８２ ８７，２９０，０００．００ －５１，３３３，８３２．２７ －５，５２０，８５３．８０ １，５７６，７２４．０５ －１３，４９８，８５５．２０ ７０，５１６，０９９．６８ ８９，０２９，２８２．４６
（一）净利润 １９０，８７９，３４９．６４ １１９，３９１，６９１．７５ ３１０，２７１，０４１．３９ １６，１９６，８６８．８５ ８４，０９１，００８．２７ １００，２８７，８７７．１２
（二）其他综合收益 ４２，４４４，６５９．４３ ４２，４４４，６５９．４３
上述（一）和（二）小计 １９０，８７９，３４９．６４ １１９，３９１，６９１．７５ ３１０，２７１，０４１．３９ ４２，４４４，６５９．４３ １６，１９６，８６８．８５ ８４，０９１，００８．２７ １４２，７３２，５３６．５５
（三）所有者投入和减少资本 －１１，９９８，９６８．８０ －１１，９９８，９６８．８０ ８７，２９０，０００．００ －９３，７７８，４９１．７０ －６，４８８，４９１．７０
１．所有者投入资本 ８７，２９０，０００．００ １７３，３８０，４２４．３０ ２６０，６７０，４２４．３０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －１１，９９８，９６８．８０ －１１，９９８，９６８．８０ －２６７，１５８，９１６．００ －２６７，１５８，９１６．００
（四）利润分配 １０，４３２，１１３．５８ －１０，４３２，１１３．５８ １，５７６，７２４．０５ －２９，６９５，７２４．０５ －９，８９４，３３９．３９ －３８，０１３，３３９．３９
１．提取盈余公积 １０，４３２，１１３．５８ －１０，４３２，１１３．５８ １，５７６，７２４．０５ －１，５７６，７２４．０５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２８，１１９，０００．００ －２８，１１９，０００．００
４．其他 －９，８９４，３３９．３９ －９，８９４，３３９．３９
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 １９，５３８，６７４．２１ １２，９７４，２８９．０２ ３２，５１２，９６３．２３ －５，５２０，８５３．８０ －３，６８０，５６９．２０ －９，２０１，４２３．００
１．本期提取 ４９，５２５，３５９．６０ ３３，０１６，９０６．４０ ８２，５４２，２６６．００ ５８，９７７，４２９．４０ ３９，３１８，２８６．２６ ９８，２９５，７１５．６６
２．本期使用 ２９，９８６，６８５．３９ ２０，０４２，６１７．３８ ５０，０２９，３０２．７７ ６４，４９８，２８３．２０ ４２，９９８，８５５．４６ １０７，４９７，１３８．６６
四、本期期末余额 ３６８，４８０，０００．００ ２２９，７８７，５４８．５６ １９，５３８，６７４．２１ １４３，４１９，３７６．００ ９１６，００１，５３２．９３ １，１０１，６３０，０６９．６９ ２，７７８，８５７，２０１．３９ ３６８，４８０，０００．００ ２４１，７８６，５１７．３６ １３２，９８７，２６２．４２ ７３５，５５４，２９６．８７ ９６９，２６４，０８８．９２ ２，４４８，０７２，１６５．５７
