证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０１１
威海华东数控股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１０年２月１２日以电子邮件、传真方式发出，于２０１０年２月２４日９：００时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路６９８号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
１、审议通过《２００９年度总经理工作报告》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
２、审议通过《２００９年度董事会工作报告》。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。内容详见公司２００９年年度报告及摘要。
公司独立董事于成廷先生、王玉中先生、任辉先生、刘庆林先生、杨晨辉先生向董事会提交了《２００９年度独立董事述职报告》，并将在公司２００９年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
３、审议通过《２００９年度财务决算报告》。
公司２００９年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：ＸＹＺＨ／２００９ＪＮＡ３０２４）。２００９年度营业收入５７，３９１．６４万元，同比增长３６．３８％，归属于上市公司股东净利润１１，５９６．６３万元，同比增长１２８．６４％，２００９年度归属于母公司所有者权益合计６０，７１６．５７万元，同比增长２０．２８％。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
４、审议通过《２０１０年度经营计划议案》。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司２０１０年度经营目标：营业收入７５，０００ 万元，同比增长３１％；归属于上市公司股东净利润１５，０００万元，同比增长２９％。上述经营目标并不代表公司对２０１０ 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
５、审议通过《２００９年度利润分配预案》。
公司２００９年度利润分配预案为：按２００９年度实现净利润的１０％提取法定盈余公积金；不分配、不转增。
独立董事意见：我们同意本次董事会提出的“不分配、不转增”的预案，同意将该预案提交公司２００９年年度股东大会审议。
本预案须经２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
６、审议通过《２００９年年度报告及摘要》。
２００９年年度报告及摘要需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
２００９年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２００９年年度报告摘要（公告编号：２０１０－０１３）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
７、审议通过《２００９年度内部控制自我评价报告》。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议，公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事意见：“经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：２０１０－０１４）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：２０１０－０１５）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１０、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构，聘用期一年，审计费用不超过４０万元人民币。
公司独立董事意见：同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构。
本议案需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
１１、审议通过《对外投资管理制度》。
本制度需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１２、审议通过《对外担保决策制度》。
本制度需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１３、审议通过《子公司管理制度》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
２００９年年度股东大会召开时间公司董事会将另行通知。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
２０１０年２月２６日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０１２
威海华东数控股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１０年２月１２日以电子邮件、传真方式发出，于２０１０年２月２４日１４：００时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路６９８号）。会议由监事会主席刘传金先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议程序合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
１、审议通过《２００９年度监事会工作报告》。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
２、审议通过《２００９年度财务决算报告》。
公司２００９年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了ＸＹＺＨ／２００９ＪＮＡ３０２４号无保留意见的审计报告。２００９年度营业收入５７，３９１．６４万元，同比增长３６．３８％，归属于上市公司股东净利润１１，５９６．６３万元，同比增长１２８．６４％，２００９年度归属于母公司所有者权益合计６０，７１６．５７万元，同比增长２０．２８％。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
３、审议通过《２０１０年度经营计划议案》。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司２０１０年度经营目标：营业收入７５，０００万元，同比增长３１％；归属于上市公司股东净利润１５，０００ 万元，同比增长２９％。上述经营目标并不代表公司对２０１０年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
４、审议通过《２００９年度利润分配预案》。
公司２００９年度利润分配预案为：按２００９年度实现净利润的１０％提取法定盈余公积金；不分配、不转增。
本预案须经２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
５、审议通过《２００９年年度报告及摘要》。
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《威海华东数控股份有限公司２００９年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年年度报告及摘要需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
２００９年度报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２００９年度报告摘要（公告编号：２０１０－０１３）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
６、审议通过《２００９年度内部控制自我评价报告》。
经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
本报告需提交２００８年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：２０１０－０１４）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本报告需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：２０１０－０１５）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构，聘用期一年，审计费用不超过４０万元人民币。
本议案需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
１０、审议通过《对外投资管理制度》。
本制度需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１１、审议通过《对外担保决策制度》。
本制度需提交２００９年年度股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
《威海华东数控股份有限公司对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１２、审议通过《子公司管理制度》。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
２０１０年２月２６日
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０１４
威海华东数控股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７２１号文核准，并经深圳证券交易所深证上［２００８］８１号文同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，于２００８年６月３日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币９．８０元。截至２００８年６月６日，公司实际收到募集资金总额为２９４，０００，０００．００元，扣除保荐费、承销费１４，５００，０００．００元后的募集资金为２７９，５００，０００．００元，由主承销商海通证券股份有限公司于２００８年６月６日分别汇入中国银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户（账号：４１１２７３４８４１０８０９４００１）９８，０００，０００．００元、威海市商业银行兴海支行募集资金专户（账号：２８３００２０１０１０００００００００４）１８１，５００，０００．００元，扣除会计师审计、验资、资产评估、法律顾问、路演等相关发行费用后，实际募集资金净额为２７２，００２，０３４．２６元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司验证，并出具了中和正信验字（２００８）第２－０１３号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
１、募投资金直接投入募投项目１，７２２．２９万元；
２、截至２００９年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为０元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００８年７月１６日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。２００８年６月３０日，公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２００９年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２００９年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
威海华东数控股份有限公司董事会
２０１０年２月２４日
附件：募集资金使用情况对照表
■
证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０１５
威海华东数控股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的数额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７２１号文核准，并经深圳证券交易所深证上［２００８］８１号文同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，于２００８年６月３日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币９．８０元。截至２００８年６月６日，公司实际收到募集资金总额为２９４，０００，０００．００元，扣除保荐费、承销费１４，５００，０００．００元后的募集资金为２７９，５００，０００．００元，由主承销商海通证券股份有限公司于２００８年６月６日分别汇入中国银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户（账号：４１１２７３４８４１０８０９４００１）９８，０００，０００．００元、威海市商业银行兴海支行募集资金专户（账号：２８３００２０１０１０００００００００４）１８１，５００，０００．００元，扣除会计师审计、验资、资产评估、法律顾问、路演等相关发行费用后，实际募集资金净额为２７２，００２，０３４．２６元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司验证，并出具了中和正信验字（２００８）第２－０１３号《验资报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００８年７月１６日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。对募集资金的使用本公司实行专人审批，专款专用。截至２００９年１２月３１日，募集资金已经全部使用完毕。
二、前次募集资金实际使用情况
１．前次募集资金使用情况对照表：见附件。
２．前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（１）根据公司２００８年６月１７日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号２００８－００１），截至２００７年１２月３１日公司已投入数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产三个项目资金７，０５２．３７万元，公司已于２００８年６月１６日从募集资金专户转入生产经营性资金账户。
（２）根据公司２００８年６月３０日《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号２００８－００６）和中和正信会计师事务所有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中和正信专审字（２００８）第２－０８７号），２００８年１月１日至２００８年６月６日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产三个项目资金合计４２，６８０，５１２．５３元，同意用募集资金４２，６８０，５１２．５３元置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金。
３、募集资金超过原预计募集资金使用情况
根据公司２００８年６月２６日《威海华东数控股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金的公告》（公告编号２００８－００２），公司募集资金净额为２７２，００２，０３４．２６元，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》承诺：公司公开发行股票募集资金净额将全部用于“数控龙门机床技术改造项目、数控外圆磨床生产项目、数控轧辊磨床生产项目”的建设，上述三个项目总投资为２４，４８０万元，为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下，决定将募集资金超额部分共计２７，２０２，０３４．２６元，用于补充公司生产经营所需要的流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：见附件。
四、前次募集资金实际使用情况与２００９年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较
金额单位：万元
■
经逐项对照，公司前次募集资金实际使用情况与２００９年报和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
威海华东数控股份有限公司
二〇一〇年二月二十四日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
■
注：其中２，７２０．２０万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：万元
■
注１：由于募集资金投资项目为技术改造项目，技改形成的产能无法单独统计，“截止日投资项目累计产能利用率”不适用；截止２００９年１２月３１日，该募集资金投资项目已提前达产且满负荷生产。
注２：由于募集资金投资项目生产的数控外圆磨床规格型号差异较大，无法按数量具体统计生产能力，“截止日投资项目累计产能利用率”不适用。
注３：截止２００９年１２月３１日，数控轧辊磨床生产项目尚在建设期，没有达到预定可使用状态，“截止日投资项目累计产能利用率”不适用。
注４：公司首次公开发行股票招股说明书中披露承诺的实现效益，均为募集资金投资项目达产后产生的效益；截止２００９年１２月３１日，募集资金投资项目尚在投产期和建设期，故２００９年度无承诺效益。
注５：截止２００９年１２月３１日，募集资金投资项目尚在投产期和建设期，均正常进行，尚未达产，“是否达到预计效益”不适用。
以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
