(上接D20版)
９．２．３ 现金流量表
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５２０，６６４，０２３．５５ | ５１７，７９８，０２３．５５ | ４２９，３５６，５８５．４２ | ４２９，３５６，５８５．４２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２１，９８９，７６１．１９ | ２０，９２０，９７８．６９ | １３，９２０，９６０．１９ | １３，４７７，２７０．９２ |
| 经营活动现金流入小计 | ５４２，６５３，７８４．７４ | ５３８，７１９，００２．２４ | ４４３，２７７，５４５．６１ | ４４２，８３３，８５６．３４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８３，５１２，１９９．３２ | ７８，０００，９２５．３１ | ９１，６４７，６８８．１０ | ９３，２２２，０４８．６０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５３，２２５，４９５．２３ | ５２，８６３，０２０．９４ | ４０，２５９，８３７．２７ | ４３，４８５，９２３．０３ |
| 支付的各项税费 | ７５，７３５，０２３．８９ | ７５，６１８，８０６．５０ | ７１，７５６，１７５．１４ | ７１，７２９，４９５．６７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２７７，４４３，００９．４２ | ２７６，６３７，１２０．９９ | ２２０，９１８，６６２．３６ | ２１５，５３７，２２１．４９ |
| 经营活动现金流出小计 | ４８９，９１５，７２７．８６ | ４８３，１１９，８７３．７４ | ４２４，５８２，３６２．８７ | ４２３，９７４，６８８．７９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５２，７３８，０５６．８８ | ５５，５９９，１２８．５０ | １８，６９５，１８２．７４ | １８，８５９，１６７．５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ６，４０５，６４６．０３ | ６，４０５，６４６．０３ | １，５１１，０１３．７０ | １，５１１，０１３．７０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６，４０５，６４６．０３ | ６，４０５，６４６．０３ | １，５１１，０１３．７０ | １，５１１，０１３．７０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １２５，７０４，６５３．４９ | １２５，７０４，６５３．４９ | １１，２８４，６９２．７３ | ９，５７３，９１９．７３ |
| 投资支付的现金 | ６，４００，０００．００ | ６，４００，０００．００ | ３，３８０，０００．００ | ７，３７２，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １３２，１０４，６５３．４９ | １３２，１０４，６５３．４９ | １４，６６４，６９２．７３ | １６，９４５，９１９．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２５，６９９，００７．４６ | －１２５，６９９，００７．４６ | －１３，１５３，６７９．０３ | －１５，４３４，９０６．０３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ９７５，２５７，５５４．６２ | ９７５，２５７，５５４．６２ | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １３４，８００，０００．００ | １３４，８００，０００．００ | ３０，５００，０００．００ | ３０，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １３，０００，０００．００ | １３，０００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，１２３，０５７，５５４．６２ | １，１２３，０５７，５５４．６２ | ４５，５００，０００．００ | ４５，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３５，６００，０００．００ | ３５，６００，０００．００ | １１，２００，０００．００ | １１，２００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３０，３４８，３９２．２５ | ３０，３４８，３９２．２５ | ２１，２４６，８８１．７１ | ２１，２４６，８８１．７１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６５，９４８，３９２．２５ | ６５，９４８，３９２．２５ | ３２，４４６，８８１．７１ | ３２，４４６，８８１．７１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，０５７，１０９，１６２．３７ | １，０５７，１０９，１６２．３７ | １３，０５３，１１８．２９ | １３，０５３，１１８．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９８４，１４８，２１１．７９ | ９８７，００９，２８３．４１ | １８，５９４，６２２．００ | １６，４７７，３７９．８１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２９，９０６，７９３．０８ | ２５，７８１，３６３．３９ | １１，３１２，１７１．０８ | ９，３０３，９８３．５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，０１４，０５５，００４．８７ | １，０１２，７９０，６４６．８０ | ２９，９０６，７９３．０８ | ２５，７８１，３６３．３９ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ８２，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ ６，３５０，４８５．１１ ２７，９４６，２８２．２３ １２６，９２４，４３３．６４ １２，０００，０００．００ ７，９８３，２７２．９０ ５５，０９８，５２１．１８ １，８８０，０００．００ ７６，９６１，７９４．０８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８２，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ ６，３５０，４８５．１１ ２７，９４６，２８２．２３ １２６，９２４，４３３．６４ １２，０００，０００．００ ７，９８３，２７２．９０ ５５，０９８，５２１．１８ １，８８０，０００．００ ７６，９６１，７９４．０８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２７，４００，０００．００ ９４７，８５７，５５４．６２ ６，９３９，２２８．０４ ３７，０６９，４６６．６０ １，０１９，２６６，２４９．２６ ７０，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ －１，６３２，７８７．７９ －２７，１５２，２３８．９５ －１，８８０，０００．００ ４９，９６２，６３９．５６
（一）净利润 ６８，６６８，６９４．６４ ６８，６６８，６９４．６４ ５７，６５４，６３９．５６ ５７，６５４，６３９．５６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６８，６６８，６９４．６４ ６８，６６８，６９４．６４ ５７，６５４，６３９．５６ ５７，６５４，６３９．５６
（三）所有者投入和减少资本 ２７，４００，０００．００ ９４７，８５７，５５４．６２ ９７５，２５７，５５４．６２ ４５４，５４５．００ １４，５４５，４５５．００ －６０，７５８，０２９．６５ －１，８８０，０００．００ －４７，６３８，０２９．６５
１．所有者投入资本 ２７，４００，０００．００ ９４６，３５７，５５４．６２ ９７３，７５７，５５４．６２ ４５４，５４５．００ １４，５４５，４５５．００ －６０，７５８，０２９．６５ －１，８８０，０００．００ －４７，６３８，０２９．６５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００
（四）利润分配 ６，９３９，２２８．０４ －３１，５９９，２２８．０４ －２４，６６０，０００．００ ５０，３３０，３６３．３５ １０，４２７，６６６．３０ ３，２３６，８４８．８６ －２４，０４８，８４８．８６ ３９，９４６，０２９．６５
１．提取盈余公积 ６，９３９，２２８．０４ －６，９３９，２２８．０４ ３，２３６，８４８．８６ －３，２３６，８４８．８６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４，６６０，０００．００ －２４，６６０，０００．００ ５０，３３０，３６３．３５ １０，４２７，６６６．３０ －２０，８１２，０００．００ ３９，９４６，０２９．６５
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １９，４１５，０９１．６５ －１４，５４５，４５５．００ －４，８６９，６３６．６５
１．资本公积转增资本（或股本） １４，５４５，４５５．００ －１４，５４５，４５５．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ４，８６９，６３６．６５ －４，８６９，６３６．６５
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １０９，６００，０００．００ ９５８，２８５，２２０．９２ １３，２８９，７１３．１５ ６５，０１５，７４８．８３ １，１４６，１９０，６８２．９０ ８２，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ ６，３５０，４８５．１１ ２７，９４６，２８２．２３ １２６，９２４，４３３．６４
合并所有者权益变动表
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ８２，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ ６，３５０，４８５．１１ ２９，１３１，６３９．７２ １２８，１０９，７９１．１３ １２，０００，０００．００ ７，９８３，２７２．９０ ５５，１１７，３１３．６８ ７５，１００，５８６．５８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８２，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ ６，３５０，４８５．１１ ２９，１３１，６３９．７２ １２８，１０９，７９１．１３ １２，０００，０００．００ ７，９８３，２７２．９０ ５５，１１７，３１３．６８ ７５，１００，５８６．５８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２７，４００，０００．００ ９４７，８５７，５５４．６２ ６，９３９，２２８．０４ ３７，７９３，０５２．３２ １，０１９，９８９，８３４．９８ ７０，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ －１，６３２，７８７．７９ －２５，９８５，６７３．９６ ５３，００９，２０４．５５
（一）净利润 ６９，３９２，２８０．３６ ６９，３９２，２８０．３６ ５８，８２１，２０４．５５ ５８，８２１，２０４．５５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６９，３９２，２８０．３６ ６９，３９２，２８０．３６ ５８，８２１，２０４．５５ ５８，８２１，２０４．５５
（三）所有者投入和减少资本 ２７，４００，０００．００ ９４７，８５７，５５４．６２ ９７５，２５７，５５４．６２ ４５４，５４５．００ １４，５４５，４５５．００ －６０，７５８，０２９．６５ －４５，７５８，０２９．６５
１．所有者投入资本 ２７，４００，０００．００ ９４６，３５７，５５４．６２ ９７３，７５７，５５４．６２ ４５４，５４５．００ １４，５４５，４５５．００ －６０，７５８，０２９．６５ －４５，７５８，０２９．６５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００
（四）利润分配 ６，９３９，２２８．０４ －３１，５９９，２２８．０４ －２４，６６０，０００．００ ５０，３３０，３６３．３５ １０，４２７，６６６．３０ ３，２３６，８４８．８６ －２４，０４８，８４８．８６ ３９，９４６，０２９．６５
１．提取盈余公积 ６，９３９，２２８．０４ －６，９３９，２２８．０４ ３，２３６，８４８．８６ －３，２３６，８４８．８６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４，６６０，０００．００ －２４，６６０，０００．００ ５０，３３０，３６３．３５ １０，４２７，６６６．３０ －２０，８１２，０００．００ ３９，９４６，０２９．６５
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １９，４１５，０９１．６５ －１４，５４５，４５５．００ －４，８６９，６３６．６５
１．资本公积转增资本（或股本） １４，５４５，４５５．００ －１４，５４５，４５５．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ４，８６９，６３６．６５ －４，８６９，６３６．６５
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １０９，６００，０００．００ ９５８，２８５，２２０．９２ １３，２８９，７１３．１５ ６６，９２４，６９２．０４ １，１４８，０９９，６２６．１１ ８２，２００，０００．００ １０，４２７，６６６．３０ ６，３５０，４８５．１１ ２９，１３１，６３９．７２ １２８，１０９，７９１．１３
