（上接D32版）
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
此项议案尚需公司２００９年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准的议案》；
公司监事会认为：公司制定的公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司目前的经营管理和实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司监事会同意公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
八、审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：使用部分超募资金归还银行借款及永久性补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率；也有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。监事会同意公司拟从超募资金中转出人民币１００６２．４８万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：用于偿还银行借款人民币２６００万元，用于补充流动资金人民币７４６２．４８万元。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
河南森源电气股份有限公司
２０１０年４月７日
证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 编号： ２０１０—０１８
河南森源电气股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】７６号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，２００万股，发行价格每股２６．００元，募集资金总额为５７２，０００，０００．００元，扣除发行费用２４，８４５，６９７．９８ 元后，募集资金净额为５４７，１５４，３０２．０２元。扣除公司三个募投项目原计划投资合计２１０，０００，０００．００元，超募资金为３３７，１５４，３０２．０２元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金管理办法》的规定，并结合公司实际经营需要，提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟从超募资金中转出人民币１０，０６２．４８万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：１、用于偿还银行借款人民币２，６００万元。２、补充流动资金人民币７，４６２．４８万元。
一、偿还银行借款
１、２００９年底公司的银行贷款余额为１４１，２９０，０００．００元，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，拟使用超募资金２，６００万元提前归还公司在中国工商银行股份有限公司长葛支行三笔国内保理业务贷款。具体明细如下：
■
２、公司所归还的是三笔国内保理业务，均执行人民银行基准利率上浮的政策，根据贷款合同的约定，上述银行贷款到期偿还将产生利息费费用外还产生一定的手续费费用，为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审议以超额募集资金２６００万元提前偿还银行贷款。
二、随着公司募投项目的实施，生产销售规模扩大，特别是公司所处输配电行行业业务特性，所需经营性流动资金将要大大增加。因此公司计划使用超募资金７４６２．４８万元补充日常经营流动资金。
１、公司２００６—２００８年流动资产总额占销售收入的比例分别为：１２２．９８％、８１．９８％、８５．３０％，平均占比为９６．７４％；２００６年—２００８年公司流动负债占当期销售收入的比例分别为：６０．７０％、４１．９３％、４７．６６％，平均占比为５０．１０％。近三年来公司的平均增长率为３９．３９％。据此测算２０１０年新增销售收入１６０００万元，新增流动资产１５４７８．３６万元，新增流动负债８０１５．８８万元，需要新增流动资金７４６２．４８万元，才能满足公司业务正常发展的需要。
２、随着公司销售策略的调整，来自煤炭、钢铁、化工、电力等行业重大工程项目的大额合同增多，公司对该类客户信用政策宽松，分期付款比例发生变化，结算周期延长，公司需占用较多的流动资金采购原材料。
因此为保证公司经营正常运转，公司计划使用超募资金７４６２．４８万元补充日常经营流动资金。
公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺在归还银行借款及永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、公司董事会决议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。
四、公司独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，减少公司的财务费用支出，符合公司业务发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺偿还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：使用部分超募资金永久性补充流动资金及归还银行贷款，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率；也有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。同意将超募资金用于偿还银行借款人民币２６００万元，补充流动资金人民币７４６２．４８万元。
六、保荐机构意见
经核查，森源电气将部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金可以适当减少银行贷款，有利于提高资金使用效率，减少公司的财务费用支出，符合公司业务发展需要。本保荐机构同意森源电气将首次公开发行股票部分超募资金中转出人民币１００６２．４８万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中用于偿还银行借款人民币２６００万元，用于补充流动资金人民币７４６２．４８万元。
河南森源电气股份有限公司
董事会
２０１０年４月７日
证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１０－０１９
河南森源电气股份有限公司
关于举行２００９年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气” ）将于２０１０年４月１６日（星期五）上午１０：００－１２：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长：楚金甫先生，财务总监、董事会秘书崔付军先生，独立董事黄宾、保荐代表人安雪梅女士。
欢迎广大投资者参与。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
２０１０年４月７日
