证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１０－０１５

　　浙江大华技术股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１０ 年４ 月１４ 日以电子邮件方式送达，于２０１０年４月１９日以通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，实到董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定远期外汇交易业务内部控制制度的议案》。

　　《远期外汇交易业务内部控制制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。

　　具体详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于开展远期外汇交易的公告》。

　　３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年第一季度报告》。

　　《２０１０年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　《２０１０年第一季度报告》正文详见《证券时报》公告。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　２０１０年４月１９日

　　证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１０－０１７

　　浙江大华技术股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月１９日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务。相关情况如下：

　　一、开展远期外汇交易的目的

　　进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的３０％左右，主要采用美元进行结算，出口收汇业务占销售业务的２５％左右，主要采用美元和少量的欧元、英镑等货币结算方式。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。鉴于人民币将进一步升值的预期，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

　　二、远期外汇交易业务概述

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　三、远期外汇业务的操作情况

　　１、远期外汇交易品种：

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　２、预计业务期间和远期外汇交易金额：

　　公司预计自董事会审议通过之日起１２个月内开展的远期外汇交易，其中远期售汇业务不超过３３００万美元；远期结汇金额不超过２５００万美元，累计金额不超过５，８００ 万美元，其中调剂为人民币掉期业务不超过２５００万美元。

　　３、预计占用资金：

　　开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

　　１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　４、回款预测风险：国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　１、公司海外销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　２、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，并提交公司董事会审议。

　　３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　４、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

　　５、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、保荐机构发表保荐意见

　　国信证券核查了上述期外汇交易业务的相关议案、《远期外汇交易业务内部控制制度》及董事会相关决议，发表如下独立保荐意见：公司发生该等业务是其生产经营所必要的，公司已关注到此业务的风险并制订了相关风险控制措施。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　２０１０年０４月１９日