根据中国证监会《关于核准华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管理有限责任公司的批复》,华夏基金管理有限公司已办理注册资本变更、公司章程修改等工商变更登记手续,变更后的注册资本为贰亿叁仟捌佰万元人民币。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年五月八日
华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏沪深300指数证券投资基金参加了上海复星医药(集团)股份有限公司(复星医药,代码:600196)非公开发行股票的认购。上海复星医药(集团)股份有限公司已发布《上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华夏沪深300指数证券投资基金投资上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
华夏沪深300指数证券投资基金 | 4,600,000 | 94,760,000.00 | 0.42% | 94,806,000.00 | 0.42% | 12个月,预计上市流通时间为2011年5月4日。 |
注:基金资产净值、账面价值为2010年5月6日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年五月八日