杭州中恒电气股份有限公司
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人（会计主管人员）蒋东飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
股票简称 |
中恒电气 |
股票代码 |
００２３６４ |
上市证券交易所 |
深圳证券交易所 |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
钱滔 |
|
联系地址 |
浙江省杭州市高新技术产业开发区东信大道６９号 |
|
电话 |
０５７１－８６６９９７５５ |
|
传真 |
０５７１－８６６９９７５５ |
|
电子信箱 |
ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｈｚｚｈ．ｃｏｍ |
|
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
总资产 |
５９１，０１６，１６９．０２ |
３０３，２５１，７５９．６８ |
９４．８９％ |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
５５２，５０８，５９２．３９ |
１８８，７２８，８０２．０２ |
１９２．７５％ |
股本 |
６６，８００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
３３．６０％ |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
８．２７ |
３．７７ |
１１９．３６％ |
|
报告期（１－６月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
营业总收入 |
１０８，５０２，１０４．４８ |
１３１，３８３，１３５．５７ |
－１７．４２％ |
营业利润 |
２０，２７５，８６３．８５ |
２４，１４７，３６２．３３ |
－１６．０３％ |
利润总额 |
２０，１６５，０４６．６９ |
２４，６２９，３１０．５９ |
－１８．１３％ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１６，８１６，２２０．２３ |
２０，７８２，３０７．９５ |
－１９．０８％ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
１６，８１８，１８８．０１ |
２０，２９１，２０９．１８ |
－１７．１２％ |
基本每股收益（元／股） |
０．２７ |
０．４２ |
－３５．７１％ |
稀释每股收益（元／股） |
０．２７ |
０．４２ |
－３５．７１％ |
净资产收益率（％） |
３．９２％ |
１３．１５％ |
－９．２３％ |
经营活动产生的现金流量净额 |
－２４，２８７，８１７．８４ |
－９，７２９，０７９．０８ |
－１１９．８３％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
－０．３６ |
－０．１９ |
－６４．５４％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 |
金额 |
附注（如适用） |
非流动资产处置损益 |
－１２，３１５．０４ |
|
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
１０，０００．００ |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
０．００ |
|
所得税影响额 |
３４７．２６ |
|
合计 |
－１，９６７．７８ |
－ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
５０，０００，０００ |
１００．００％ |
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５０，０００，０００ |
７４．８５％ |
１、国家持股 |
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２、国有法人持股 |
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３、其他内资持股 |
３８，２９０，０００ |
７６．５８％ |
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３８，２９０，０００ |
５７．３２％ |
其中：境内非国有法人持股 |
３２，４５０，０００ |
６４．９０％ |
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３２，４５０，０００ |
４８．５８％ |
境内自然人持股 |
５，８４０，０００ |
１１．６８％ |
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５，８４０，０００ |
８．７４％ |
４、外资持股 |
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其中：境外法人持股 |
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境外自然人持股 |
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５、高管股份 |
１１，７１０，０００ |
２３．４２％ |
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１１，７１０，０００ |
１７．５３％ |
二、无限售条件股份 |
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１６，８００，０００ |
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１６，８００，０００ |
１６，８００，０００ |
２５．１５％ |
１、人民币普通股 |
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１６，８００，０００ |
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１６，８００，０００ |
１６，８００，０００ |
２５．１５％ |
２、境内上市的外资股 |
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３、境外上市的外资股 |
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４、其他 |
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三、股份总数 |
５０，０００，０００ |
１００．００％ |
１６，８００，０００ |
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１６，８００，０００ |
６６，８００，０００ |
１００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 |
８，０８２ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
杭州中恒科技投资有限公司 |
境内非国有法人 |
４１．０９％ |
２７，４５０，０００ |
２７，４５０，０００ |
|
朱国锭 |
境内自然人 |
１４．９７％ |
１０，０００，０００ |
１０，０００，０００ |
|
上海紫江创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
６．３６％ |
４，２５０，０００ |
４，２５０，０００ |
|
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
４．４５％ |
２，９７５，４３７ |
０ |
|
包晓茹 |
境内自然人 |
３．７４％ |
２，５００，０００ |
２，５００，０００ |
|
刘涛 |
境内自然人 |
１．５０％ |
１，０００，０００ |
１，０００，０００ |
|
陶凯毅 |
境内自然人 |
１．５０％ |
１，０００，０００ |
１，０００，０００ |
|
上海朗程财务咨询有限公司 |
境内非国有法人 |
１．１２％ |
７５０，０００ |
７５０，０００ |
|
孙丹 |
境内自然人 |
０．６９％ |
４６０，０００ |
４６０，０００ |
|
宋大洋 |
境内自然人 |
０．６０％ |
４００，０００ |
４００，０００ |
|
赵大春 |
境内自然人 |
０．６０％ |
４００，０００ |
４００，０００ |
|
徐益军 |
境内自然人 |
０．６０％ |
４００，０００ |
４００，０００ |
|
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 |
２，９７５，４３７ |
人民币普通股 |
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金 |
２４１，５００ |
人民币普通股 |
秦旭东 |
１７５，８００ |
人民币普通股 |
曾少霞 |
１４１，３７８ |
人民币普通股 |
方修满 |
１１３，０４５ |
人民币普通股 |
王健 |
１０６，０４０ |
人民币普通股 |
查怡东 |
１０３，２００ |
人民币普通股 |
席进 |
９９，０００ |
人民币普通股 |
李志平 |
９５，７２０ |
人民币普通股 |
蒋国忠 |
８３，２００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司前１０名股东中只有中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金为无限售条件股东，中恒科技、朱国锭、包晓茹为一致行动人；公司前１０名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年同期增减（％） |
营业成本比上年同期增减（％） |
毛利率比上年同期增减（％） |
通信 |
８，２７２．１８ |
５，２２３．７３ |
３６．８５％ |
－１４．８６％ |
－１８．６２％ |
２．９２％ |
电力 |
２，５３２．９７ |
１，６０３．４３ |
３６．７０％ |
－２５．２６％ |
－２８．２１％ |
２．６０％ |
主营业务分产品情况 |
通信电源系统 |
７，７２３．８５ |
４，８００．６０ |
３７．８５％ |
－１８．６６％ |
－２３．７０％ |
４．１１％ |
电力操作电源系统 |
２，５３２．９７ |
１，６０３．４３ |
３６．７０％ |
－２５．２６％ |
－２８．２１％ |
２．６０％ |
技术服务维护 |
５４８．３３ |
４２３．１３ |
２２．８３％ |
１４８．６０％ |
２３２．６３％ |
－１９．４９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
华东地区 |
８，９７５．１１ |
－１７．６１％ |
西南地区 |
５９２．６２ |
－１８．２７％ |
华中地区 |
５５８．２４ |
５８．８８％ |
华南地区 |
４３１．２５ |
－１．３２％ |
其他 |
２４７．９３ |
－６４．４９％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 |
３７，５４８．００ |
报告期内投入募集资金总额 |
４９４．２１ |
报告期内变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
累计变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
已累计投入募集资金总额 |
９２８．６６ |
累计变更用途的募集资金总额比例 |
０．００％ |
承诺投资项目 |
是否已变更项目（含部分变更） |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额（１） |
报告期内投入金额 |
截至期末累计投入金额（２） |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） |
截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
报告期内实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
智能高频开关电源（２２０Ｖ／１１０Ｖ，４８Ｖ／２４Ｖ）系统升级换代 |
否 |
１０，２５０．００ |
１０，２５０．００ |
０．００ |
２０５．７２ |
４４７．１６ |
４４７．１６ |
０．００％ |
２０１２年０２月２８日 |
０．００ |
是 |
否 |
通信基站运营维护增值项目 |
否 |
３，７４５．００ |
３，７４５．００ |
０．００ |
２８８．４９ |
４８１．５０ |
４８１．５０ |
０．００％ |
２０１２年０２月２８日 |
０．００ |
是 |
否 |
合计 |
－ |
１３，９９５．００ |
１３，９９５．００ |
０．００ |
４９４．２１ |
９２８．６６ |
９２８．６６ |
－ |
－ |
０．００ |
－ |
－ |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
公司科技园二期项目审批中，基建未完全动工。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
适用 |
根据天健会计师事务所有限公司天健审［２０１０］２７９７号文，截至２０１０年３月３１日公司利用自筹资金投入募集资金项目目４３４．４５万元，其中智能高频开关电源（２２０Ｖ／１１０Ｖ，４８Ｖ／２４Ｖ）系统升级换代及一体化电源建设项目２４１．４４万元，通信基站运营维护增值项目１９３．０１万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
适用 |
根据公司第三届董事会第十三次会议通过将２０００万募集资金暂时补充流动资金，时间不超过６个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户上。 |
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 |
适用 |
根据公司第三届董事会第十三次会议通过：将超募资金４０００万归还银行短期借款。
根据公司第四届董事会第二次会议通过《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》，将部分超募资金５５６５万元用于高压直流电源系统（ＨＶＤＣ）产业化项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
无 |
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１０年１－９月经营业绩的预计
２０１０年１－９月预计的经营业绩 |
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％ |
２０１０年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 |
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： |
０．００％ |
～～ |
３０．００％ |
２００９年１－９月经营业绩 |
归属于上市公司股东的净利润（元）： |
３０，４２３，４４５．２８ |
业绩变动的原因说明 |
通信运营商对３Ｇ项目的投资计划比预计有延期，影响了公司通信电源产品的销售业绩；电网投资变电项目比预期也有减少且价格下降，对公司电力操作电源产品销售业绩也有所影响。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 |
承诺人 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
无 |
无 |
无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
无 |
无 |
无 |
重大资产重组时所作承诺 |
无 |
无 |
无 |
发行时所作承诺 |
中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波、股东紫江创投、郎程财务、刘涛、陶凯毅、宋大洋、徐益军、赵大春、廖利荣、孙丹、王建国、钱滔、杨柳芳、宋大洋、袁明祥 |
（一）股份锁定的承诺 股东中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东紫江创投、郎程财务、刘涛、陶凯毅、宋大洋、徐益军、赵大春、廖利荣、孙丹、王建国、钱滔、杨柳芳承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内不转让或者委托让人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东宋大洋承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在２００９年６月１日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（１３．３３万股）；此后每１２个月（２００９年６月１日—２０１０年５月３１日、２０１０年６月１日—２０１１年５月３１日、２０１１年６月１日—２０１２年５月３１日、２０１２年６月１日—２０１３年５月３１日）可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（６．６６万股）；若于２０１３年６月１日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在２０１３年６月１日之后方可转让。股东袁明祥承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在２００９年６月１日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（８．３３万股）；此后每１２个月（２００９年６月１日—２０１０年５月３１日、２０１０年６月１日—２０１１年５月３１日、２０１１年６月１日—２０１２年５月３１日、２０１２年６月１日—２０１３年５月３１日）可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（４．１６万股）；若于２０１３年６月１日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在２０１３年６月１日之后方可转让。 （二）避免同业竞争的承诺 本公司控股股东中恒科技承诺：本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。本公司实际控制人朱国锭先生承诺：本人及所控制的其他企业目前目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。 |
严格履行 |
其他承诺（含追加承诺） |
无 |
无 |
无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
根据２０１０年７月２８日公司董事会四届三次会议审议通过的２０１０年半年度利润分配预案，每１０股派发现金２．００元（含税），共拟分配１，３３６万元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 |
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上年同期发生额 |
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |
|
|
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
|
|
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |
|
|
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
|
|
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |
|
|
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
转为被套期项目初始确认金额的调整额 |
|
|
小计 |
|
|
４．外币财务报表折算差额 |
|
|
减：处置境外经营当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
|
|
５．其他 |
|
|
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |
|
|
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
|
|
合计 |
０．００ |
０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
２０１０年０３月２３日 |
公司会议室 |
实地调研 |
长城证券 |
公司生产经营情况及公司披露的信息内容 |
２０１０年０３月２４日 |
公司会议室 |
实地调研 |
中山证券 |
公司生产经营情况及公司披露的信息内容 |
２０１０年０４月０１日 |
公司会议室 |
实地调研 |
金鹰基金 |
公司生产经营情况及公司披露的信息内容 |
２０１０年０４月０２日 |
公司会议室 |
实地调研 |
国信基金 |
公司生产经营情况及公司披露的信息内容 |
２０１０年０４月０８日 |
公司会议室 |
实地调研 |
中银国际 |
公司生产经营情况及公司披露的信息内容 |
２０１０年０４月１３日 |
公司会议室 |
实地调研 |
汇添富基金 |
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§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
３３２，３６５，４２６．５３ |
３３２，３６５，４２６．５３ |
５５，７８０，３４９．４４ |
５５，７８０，３４９．４４ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
０．００ |
０．００ |
９９９，５５２．００ |
９９９，５５２．００ |
应收账款 |
１４３，２７４，４６４．５７ |
１４３，２７４，４６４．５７ |
１１６，３００，５１２．３６ |
１１６，３００，５１２．３６ |
预付款项 |
３，３０７，０１７．０７ |
３，３０７，０１７．０７ |
９１２，６２８．７９ |
９１２，６２８．７９ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
１，４３２，８６２．９０ |
１，４３２，８６２．９０ |
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
５，３８４，３５９．３７ |
５，３８４，３５９．３７ |
５，０９４，６１０．８５ |
５，０９４，６１０．８５ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
６４，７４６，６７０．７５ |
６４，７４６，６７０．７５ |
８３，３２９，５７０．４９ |
８３，３２９，５７０．４９ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
５５０，５１０，８０１．１９ |
５５０，５１０，８０１．１９ |
２６２，４１７，２２３．９３ |
２６２，４１７，２２３．９３ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
|
投资性房地产 |
３，７９８，６０７．６８ |
３，７９８，６０７．６８ |
３，９７６，０７７．９６ |
３，９７６，０７７．９６ |
固定资产 |
２８，８８７，６３７．６７ |
２８，８８７，６３７．６７ |
２８，９９２，８７１．２１ |
２８，９９２，８７１．２１ |
在建工程 |
３２８，６８９．００ |
３２８，６８９．００ |
２９８，１１２．００ |
２９８，１１２．００ |
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
４，４６９，１０３．２７ |
４，４６９，１０３．２７ |
４，５０３，４４８．８５ |
４，５０３，４４８．８５ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
１，１６６，６６６．６２ |
１，１６６，６６６．６２ |
１，４９９，９９９．９８ |
１，４９９，９９９．９８ |
递延所得税资产 |
１，８５４，６６３．５９ |
１，８５４，６６３．５９ |
１，５６４，０２５．７５ |
１，５６４，０２５．７５ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
４０，５０５，３６７．８３ |
４０，５０５，３６７．８３ |
４０，８３４，５３５．７５ |
４０，８３４，５３５．７５ |
资产总计 |
５９１，０１６，１６９．０２ |
５９１，０１６，１６９．０２ |
３０３，２５１，７５９．６８ |
３０３，２５１，７５９．６８ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
|
４５，０００，０００．００ |
４５，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
３１，７７３，９０８．１２ |
３１，７７３，９０８．１２ |
６１，５７２，３３４．８６ |
６１，５７２，３３４．８６ |
预收款项 |
６７２，２８３．５１ |
６７２，２８３．５１ |
６５１，０４３．５０ |
６５１，０４３．５０ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
２０７，６４０．５３ |
２０７，６４０．５３ |
２５１，６３５．５３ |
２５１，６３５．５３ |
应交税费 |
４，６９９，０７９．５７ |
４，６９９，０７９．５７ |
４，７３３，９０１．２８ |
４，７３３，９０１．２８ |
应付利息 |
|
|
６６，３７５．００ |
６６，３７５．００ |
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
１，１５４，６６４．９０ |
１，１５４，６６４．９０ |
２，２４７，６６７．４９ |
２，２４７，６６７．４９ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
３８，５０７，５７６．６３ |
３８，５０７，５７６．６３ |
１１４，５２２，９５７．６６ |
１１４，５２２，９５７．６６ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
负债合计 |
３８，５０７，５７６．６３ |
３８，５０７，５７６．６３ |
１１４，５２２，９５７．６６ |
１１４，５２２，９５７．６６ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
６６，８００，０００．００ |
６６，８００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
资本公积 |
３３０，１６７，３８４．６６ |
３３０，１６７，３８４．６６ |
３，８１４．５２ |
３，８１４．５２ |
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
１６，４６９，４６８．５６ |
１６，４６９，４６８．５６ |
１６，４６９，４６８．５６ |
１６，４６９，４６８．５６ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
１３９，０７１，７３９．１７ |
１３９，０７１，７３９．１７ |
１２２，２５５，５１８．９４ |
１２２，２５５，５１８．９４ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
５５２，５０８，５９２．３９ |
５５２，５０８，５９２．３９ |
１８８，７２８，８０２．０２ |
１８８，７２８，８０２．０２ |
少数股东权益 |
|
|
|
|
所有者权益合计 |
５５２，５０８，５９２．３９ |
５５２，５０８，５９２．３９ |
１８８，７２８，８０２．０２ |
１８８，７２８，８０２．０２ |
负债和所有者权益总计 |
５９１，０１６，１６９．０２ |
５９１，０１６，１６９．０２ |
３０３，２５１，７５９．６８ |
３０３，２５１，７５９．６８ |
７．２．２ 利润表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
１０８，５０２，１０４．４８ |
１０８，５０２，１０４．４８ |
１３１，３８３，１３５．５７ |
１３１，３８３，１３５．５７ |
其中：营业收入 |
１０８，５０２，１０４．４８ |
１０８，５０２，１０４．４８ |
１３１，３８３，１３５．５７ |
１３１，３８３，１３５．５７ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
８８，２２６，２４０．６３ |
８８，２２６，２４０．６３ |
１０７，２３５，７７３．２４ |
１０７，２３５，７７３．２４ |
其中：营业成本 |
６８，３５０，９１５．２１ |
６８，３５０，９１５．２１ |
８６，７０４，７８１．６８ |
８６，７０４，７８１．６８ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
１，０６６，３２３．３９ |
１，０６６，３２３．３９ |
１，００６，４７８．２３ |
１，００６，４７８．２３ |
销售费用 |
７，４９１，００６．０７ |
７，４９１，００６．０７ |
７，５９６，１５３．９４ |
７，５９６，１５３．９４ |
管理费用 |
１０，２５３，９０１．３６ |
１０，２５３，９０１．３６ |
８，４４０，８６８．４４ |
８，４４０，８６８．４４ |
财务费用 |
－８７４，４９１．０１ |
－８７４，４９１．０１ |
７６０，８６１．２６ |
７６０，８６１．２６ |
资产减值损失 |
１，９３８，５８５．６１ |
１，９３８，５８５．６１ |
２，７２６，６２９．６９ |
２，７２６，６２９．６９ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
２０，２７５，８６３．８５ |
２０，２７５，８６３．８５ |
２４，１４７，３６２．３３ |
２４，１４７，３６２．３３ |
加：营业外收入 |
１０，０００．００ |
１０，０００．００ |
８５７，２３９．８４ |
８５７，２３９．８４ |
减：营业外支出 |
１２０，８１７．１６ |
１２０，８１７．１６ |
３７５，２９１．５８ |
３７５，２９１．５８ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
２０，１６５，０４６．６９ |
２０，１６５，０４６．６９ |
２４，６２９，３１０．５９ |
２４，６２９，３１０．５９ |
减：所得税费用 |
３，３４８，８２６．４６ |
３，３４８，８２６．４６ |
３，８４７，００２．６４ |
３，８４７，００２．６４ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
１６，８１６，２２０．２３ |
１６，８１６，２２０．２３ |
２０，７８２，３０７．９５ |
２０，７８２，３０７．９５ |
归属于母公司所有者的净利润 |
１６，８１６，２２０．２３ |
１６，８１６，２２０．２３ |
２０，７８２，３０７．９５ |
２０，７８２，３０７．９５ |
少数股东损益 |
|
|
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．２７ |
０．２７ |
０．４２ |
０．４２ |
（二）稀释每股收益 |
０．２７ |
０．２７ |
０．４２ |
０．４２ |
七、其他综合收益 |
|
|
|
|
八、综合收益总额 |
１６，８１６，２２０．２３ |
１６，８１６，２２０．２３ |
２０，７８２，３０７．９５ |
２０，７８２，３０７．９５ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
１６，８１６，２２０．２３ |
１６，８１６，２２０．２３ |
２０，７８２，３０７．９５ |
２０，７８２，３０７．９５ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
（下转B7版）
