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3 上一篇   2010年8月17日 星期 放大 缩小 默认
申万巴黎基金管理有限公司公告(系列)

关于旗下部分开放式基金参加

国泰君安证券股份有限公司开展的

网上交易费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)协商,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金决定参加国泰君安证券开展的网上交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金名称基金简称基金代码
申万巴黎盛利精选证券投资基金申万巴黎盛利精选310308
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金申万盛利强化配置310318
申万巴黎新动力股票型证券投资基金申万巴黎新动力310328
申万巴黎新经济混合型证券投资基金申万巴黎新经济310358
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金申万巴黎竞争优势310368
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金(A类)申万巴黎添益宝(A类)310378
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金申万巴黎消费增长310388
申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金申万巴黎沪深300价值指数310398

二、优惠活动期间

本次优惠活动期间自2010年8月18日起。

三、费率安排

持有国泰君安证券与中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行联合发行的银证联名卡客户通过国泰君安证券网上交易系统(包括手机炒股)申购上述基金产品,享有费率优惠,即按照原申购费率的4折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%;若原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

国泰君安证券非联名卡客户申购上述基金产品,享有费率优惠,即按照原申购费率的9折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%;若原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

四、重要提示

(一)本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以国泰君安证券的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

(二)本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。

五、投资者可通过以下途径咨询详情

(一)国泰君安证券

网站:www.gtja.com

客服电话:4008888666,及各营业网点

(二)申万巴黎基金管理有限公司

网站:www.swbnpp.com

客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299

上述活动解释权归国泰君安证券所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意国泰君安证券的有关公告。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

二〇一〇年八月十七日

申万巴黎基金管理有限公司

关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值

方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)及旗下基金《基金合同》的有关规定,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》,决定自2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。

本公司旗下基金持有的股票“航空动力”(股票代码600893)于2010年7月22日起停牌。经与托管银行协商一致,决定自2010年8月16日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

二零一零年八月十七日

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