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| | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010半年度报告摘要 | | | |
（上接D21版） 合并资产负债表 ２０１０年６月３０日 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | 资产 | ６月３０日
（未经审计） | １２月３１日
（经审计） | | 货币资金 | ２２，４４０ | ３０，１２３ | | 交易性金融资产 | ２，１３８ | ３３３ | | 买入返售金融资产 | ６７ | １１５ | | 应收保费 | ３，５１５ | ２，２２７ | | 应收分保账款 | １，７５２ | １，６３７ | | 应收利息 | ８，５８１ | ６，６７９ | | 应收分保未到期责任准备金 | ３，８０４ | ２，５９８ | | 应收分保未决赔款准备金 | ３，１９２ | ２，８４５ | | 应收分保寿险责任准备金 | １，０９５ | ６６９ | | 应收分保长期健康险责任准备金 | ３，５４８ | ３，０３５ | | 保户质押贷款 | １，７３９ | １，３５２ | | 定期存款 | ９３，８３２ | ８６，３７１ | | 可供出售金融资产 | １１１，５０８ | １１８，４７５ | | 持有至到期投资 | １４０，３２７ | １０４，６１８ | | 归入贷款及应收款的投资 | ２１，１２４ | ２２，１９９ | | 长期股权投资 | ４４９ | ４６４ | | 存出资本保证金 | ２，２７２ | １，９６８ | | 固定资产 | ４，８３９ | ４，７０３ | | 在建工程 | ３，０４６ | ３，１５５ | | 无形资产 | ５４１ | ５８４ | | 商誉 | １４９ | １４９ | | 递延所得税资产 | ２，２１９ | ８３９ | | 其他资产 | ３，２９３ | ２，０４９ | | 资产总计 | ４３５，４７０ | ３９７，１８７ |
合并资产负债表 （续） ２０１０年６月３０日 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | 负债和股东权益 | ２０１０年
６月３０日 | ２００９年
１２月３１日 | | （未经审计） | （经审计） | | 卖出回购金融资产款 | ４，４１０ | ９，８００ | | 预收保费 | １，９７２ | ４，２６９ | | 应付手续费及佣金 | １，７２５ | １，１６３ | | 应付分保账款 | ４，１４１ | ２，２０８ | | 应付职工薪酬 | １，３２８ | １，４１４ | | 应交税费 | １，４９４ | ６２０ | | 应付利息 | １２ | ６ | | 应付赔付款 | ２，３４３ | １，９０２ | | 应付保单红利 | ５，８５１ | ５，１１３ | | 保户储金及投资款 | ５２，７７７ | ５２，１７９ | | 未到期责任准备金 | ２２，４４８ | １５，８６３ | | 未决赔款准备金 | １３，１８５ | １１，４７９ | | 寿险责任准备金 | ２３２，５６４ | ２０１，２４９ | | 长期健康险责任准备金 | ８，４７４ | ７，５６１ | | 应付次级债 | ２，３０１ | ２，２６３ | | 递延所得税负债 | ６ | １９５ | | 其他负债 | ５，０６５ | ４，２３０ | | 负债合计 | ３６０，０９６ | ３２１，５１４ | | 股本 | ８，６００ | ８，４８３ | | 资本公积 | ５５，２５３ | ５７，２４７ | | 盈余公积 | １，３９５ | １，３９５ | | 未分配利润 | ８，９９１ | ７，５５２ | | 外币报表折算差额 | （２９） | （２６） | | 归属于母公司股东权益合计 | ７４，２１０ | ７４，６５１ | | 少数股东权益 | １，１６４ | １，０２２ | | 股东权益合计 | ７５，３７４ | ７５，６７３ | | 负债和股东权益总计 | ４３５，４７０ | ３９７，１８７ |
合并利润表 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | ６月３０日止
６个月期间 | ６月３０日止
６个月期间 | | | （未经审计） | （未经审计／经重述） | | 一、营业收入 | ７２，６３１ | ５１，７１８ | | 已赚保费 | ６３，１８７ | ４２，３５６ | | 保险业务收入 | ７６，０６６ | ５０，６５１ | | 其中：分保费收入 | ３８ | ３４ | | 减：分出保费 | （７，５００） | （５，５３８） | | 提取未到期责任准备金 | （５，３７９） | （２，７５７） | | 投资收益 | ９，１０８ | ８，８６１ | 其中：对联营企业和合营企业
的投资损失 | （２２） | （１８） | | 公允价值变动收益 | １ | １２７ | | 汇兑损失 | （９９） | （３） | | 其他业务收入 | ４３４ | ３７７ | | 二、营业支出 | （６７，５５１） | （４８，５９５） | | 退保金 | （２，０６４） | （２，０９３） | | 赔付支出 | （１６，３４７） | （１５，６８７） | | 减：摊回赔付支出 | １，９４５ | ２，１１３ | | 提取保险责任准备金 | （３５，９８４） | （２０，８１０） | | 减：摊回保险责任准备金 | １，２８４ | ３９３ | | 保单红利支出 | （１，４２６） | （９１２） | | 分保费用 | （９） | （８） | | 营业税金及附加 | （１，５７３） | （１，１７１） | | 手续费及佣金支出 | （５，８０８） | （４，６８２） | | 业务及管理费 | （８，０５６） | （６，１６１） | | 减：摊回分保费用 | ２，０７０ | １，９１４ | | 利息支出 | （２０５） | （１３８） | | 其他业务成本 | （１，３１３） | （１，２０２） | | 计提资产减值准备 | （６５） | （１５１） | | 三、营业利润 | ５，０８０ | ３，１２３ | | 加：营业外收入 | ２６ | ３５ | | 减：营业外支出 | （６９） | （５６） |
合并利润表 （续） 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | ６月３０日止
６个月期间 | ６月３０日止
６个月期间 | | | （未经审计） | （未经审计／经重述） | | 四、利润总额 | ５，０３７ | ３，１０２ | | 减：所得税 | （９６７） | （６５５） | | 五、净利润 | ４，０７０ | ２，４４７ | | 归属于母公司股东的净利润 | ４，０１９ | ２，４１０ | | 少数股东损益 | ５１ | ３７ | | 六、每股收益（人民币元） | | | | 基本每股收益 | ０．４７ | ０．３１ | | 稀释每股收益 | ０．４７ | 不适用 | | 七、其他综合损益 | （４，７７５） | ３，０２０ | | 八、综合（损失）／收益总额 | （７０５） | ５，４６７ | | 归属于母公司股东的综合（损失）／收益总额 | （６７０） | ５，３７７ | | 归属于少数股东的综合（损失）／收益总额 | （３５） | ９０ |
合并股东权益变动表 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （未经审计） | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表
折算差额 | 小计 | | 一、本期期初余额 | ８，４８３ | ５７，２４７ | １，３９５ | ７，５５２ | （２６） | ７４，６５１ | １，０２２ | ７５，６７３ | | 二、本期增减变动金额 | １１７ | （１，９９４） | － | １，４３９ | （３） | （４４１） | １４２ | （２９９） | | （一）净利润 | － | － | － | ４，０１９ | － | ４，０１９ | ５１ | ４，０７０ | | （二）其他综合损益 | － | （４，６８６） | － | － | （３） | （４，６８９） | （８６） | （４，７７５） | | 上述（一）和（二）小计 | － | （４，６８６） | － | ４，０１９ | （３） | （６７０） | （３５） | （７０５） | | （三）子公司增资的影响 | － | ４ | － | － | － | ４ | ２２１ | ２２５ | | （四）股东投入和减少资本 | １１７ | ２，６８８ | － | － | － | ２，８０５ | － | ２，８０５ | | １．股东投入资本 | １１７ | ２，６８８ | － | － | － | ２，８０５ | － | ２，８０５ | | （五）利润分配 | － | － | － | （２，５８０） | － | （２，５８０） | （４４） | （２，６２４） | | １．对股东的分配 | － | － | － | （２，５８０） | － | （２，５８０） | （４４） | （２，６２４） | | 三、本期期末余额 | ８，６００ | ５５，２５３ | １，３９５ | ８，９９１ | （２９） | ７４，２１０ | １，１６４ | ７５，３７４ |
合并股东权益变动表 （续） 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | 截至２００９年６月３０日止６个月期间 （未经审计／经重述） | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表
折算差额 | 小计 | | 一、本期期初余额 | ７，７００ | ３７，０５８ | １，００６ | ２，８９８ | （２４） | ４８，６３８ | ４８２ | ４９，１２０ | | 二、本期增减变动金额 | － | ２，９６９ | － | １００ | （２） | ３，０６７ | ３２ | ３，０９９ | | （一）净利润 | － | － | － | ２，４１０ | － | ２，４１０ | ３７ | ２，４４７ | | （二）其他综合损益 | － | ２，９６９ | － | － | （２） | ２，９６７ | ５３ | ３，０２０ | | 上述（一）和（二）小计 | － | ２，９６９ | － | ２，４１０ | （２） | ５，３７７ | ９０ | ５，４６７ | | （三）利润分配 | － | － | － | （２，３１０） | － | （２，３１０） | （５８） | （２，３６８） | | １．对股东的分配 | － | － | － | （２，３１０） | － | （２，３１０） | （５８） | （２，３６８） | | 三、本期期末余额 | ７，７００ | ４０，０２７ | １，００６ | ２，９９８ | （２６） | ５１，７０５ | ５１４ | ５２，２１９ |
合并现金流量表 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | ６月３０日止
６个月期间 | ６月３０日止
６个月期间 | | （未经审计） | （未经审计／经重述） | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 收到原保险业务收入取得的现金 | ７２，４４３ | ４８，０６６ | | 保户储金及投资款净增加额 | ２６９ | １０５ | | 收到的税收返还 | １７３ | ８３３ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ４４９ | ２０１ | | 经营活动现金流入小计 | ７３，３３４ | ４９，２０５ | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | （１５，９３８） | （１５，４７２） | | 支付再保业务现金净额 | （１，７０７） | （４８９） | | 支付手续费及佣金的现金 | （５，２４５） | （４，３３１） | | 支付保单红利的现金 | （６１３） | （５７５） | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | （３，６０７） | （２，５５７） | | 支付的各项税费 | （２，４０１） | （１，１４６） | | 支付其他与经营活动有关的现金 | （６，２１９） | （５，３５５） | | 经营活动现金流出小计 | （３５，７３０） | （２９，９２５） | | 经营活动产生的现金流量净额 | ３７，６０４ | １９，２８０ | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | ５２，７３６ | ６４，８４４ | | 取得投资收益收到的现金 | ６，８７８ | ４，１９９ | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | ２４ | １５ | | 投资活动现金流入小计 | ５９，６３８ | ６９，０５８ | | 投资支付的现金 | （９９，１６１） | （１００，０６５） | | 保户质押贷款净增加额 | （３８７） | （２８８） | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | （７９７） | （７１９） | | 投资活动现金流出小计 | （１００，３４５） | （１０１，０７２） | | 投资活动使用的现金流量净额 | （４０，７０７） | （３２，０１４） |
合并现金流量表 （续） 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | ６月３０日止
６个月期间 | ６月３０日止
６个月期间 | | （未经审计） | （未经审计／经重述） | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资收到的现金 | ３，０２１ | － | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ３１９ | １５，９３１ | | 筹资活动现金流入小计 | ３，３４０ | １５，９３１ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | （２０４） | （２，０３５） | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | （７，６４８） | － | | 筹资活动现金流出小计 | （７，８５２） | （２，０３５） | | 筹资活动（使用）／产生的现金流量净额 | （４，５１２） | １３，８９６ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （１１６） | （１） | | 五、现金及现金等价物净（减少）／增加额 | （７，７３１） | １，１６１ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ３０，２３８ | １７，５７３ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ２２，５０７ | １８，７３４ |
母公司资产负债表 ２０１０年６月３０日 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | 资产 | ２０１０年
６月３０日 | ２００９年
１２月３１日 | | （未经审计） | （经审计） | | 货币资金 | ８，４６７ | ２１，０４３ | | 交易性金融资产 | １２８ | ３２ | | 应收利息 | ２２６ | １３３ | | 定期存款 | ８，５２８ | ６，５２８ | | 可供出售金融资产 | ４，０２２ | ５，３８８ | | 持有至到期投资 | １，８３３ | １，３５９ | | 归入贷款及应收款的投资 | １，１９９ | １，１９９ | | 长期股权投资 | ４５，２９４ | ３３，５０２ | | 投资性房地产 | １８３ | １８７ | | 固定资产 | ３９７ | ４３７ | | 在建工程 | ２，４０６ | ２，３１９ | | 无形资产 | ２０３ | ２１２ | | 递延所得税资产 | ６３７ | ６８２ | | 其他资产 | ３，６３６ | １，０３０ | | 资产总计 | ７７，１５９ | ７４，０５１ | | 负债和股东权益 | | | | 卖出回购金融资产款 | ２４０ | １５０ | | 应付职工薪酬 | １１９ | １６１ | | 应交税费 | ３６ | ６９ | | 其他负债 | ３，２３６ | ３，０４１ | | 负债合计 | ３，６３１ | ３，４２１ | | 股本 | ８，６００ | ８，４８３ | | 资本公积 | ５８，１４４ | ５５，６３４ | | 盈余公积 | １，０９１ | １，０９１ | | 未分配利润 | ５，６９３ | ５，４２２ | | 股东权益合计 | ７３，５２８ | ７０，６３０ | | 负债和股东权益总计 | ７７，１５９ | ７４，０５１ |
母公司利润表 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | ６月３０日止
６个月期间 | ６月３０日止
６个月期间 | | （未经审计） | （未经审计／经重述） | | 一、营业收入 | ３，１４９ | ３，７６５ | | 投资收益 | ３，１０６ | ３，７１８ | 其中：对联营企业和合营企业
的投资损失 | （２２） | （１８） | | 公允价值变动收益／（损失） | ２ | （１） | | 汇兑损失 | （９２） | － | | 其他业务收入 | １３３ | ４８ | | 二、营业支出 | （１９３） | （１７９） | | 营业税金及附加 | （１０） | （２） | | 业务及管理费 | （１７８） | （１７７） | | 利息支出 | （５） | － | | 三、营业利润 | ２，９５６ | ３，５８６ | | 加：营业外收入 | ３ | １ | | 减：营业外支出 | － | － | | 四、利润总额 | ２，９５９ | ３，５８７ | | 减：所得税 | （１０８） | （６３） | | 五、净利润 | ２，８５１ | ３，５２４ | | 六、其他综合损益 | （１７８） | （２５） | | 七、综合收益总额 | ２，６７３ | ３，４９９ |
母公司股东权益变动表 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | 截至２０１０年６月３０日止６个月期间（未经审计） | | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配
利润 | 股东权益
合计 | | 一、本期期初余额 | ８，４８３ | ５５，６３４ | １，０９１ | ５，４２２ | ７０，６３０ | | 二、本期增减变动金额 | １１７ | ２，５１０ | － | ２７１ | ２，８９８ | | （一）净利润 | － | － | － | ２，８５１ | ２，８５１ | | （二）其他综合损益 | － | （１７８） | － | － | （１７８） | | 上述（一）和（二）小计 | － | （１７８） | － | ２，８５１ | ２，６７３ | | （三）股东投入和减少资本 | １１７ | ２，６８８ | － | － | ２，８０５ | | １．股东投入资本 | １１７ | ２，６８８ | － | － | ２，８０５ | | （四）利润分配 | － | － | － | （２，５８０） | （２，５８０） | | １．对股东的分配 | － | － | － | （２，５８０） | （２，５８０） | | 三、本期期末余额 | ８，６００ | ５８，１４４ | １，０９１ | ５，６９３ | ７３，５２８ |
母公司股东权益变动表 （续） 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | 截至２００９年６月３０日止６个月期间 （未经审计／经重述） | | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益
合计 | | 一、本期期初余额 | ７，７００ | ３８，０１８ | ７０２ | ４，２２９ | ５０，６４９ | | 二、本期增减变动金额 | | （２５） | － | １，２１４ | １，１８９ | | （一）净利润 | － | － | － | ３，５２４ | ３，５２４ | | （二）其他综合损益 | － | （２５） | － | － | （２５） | | 上述（一）和（二）小计 | － | （２５） | － | ３，５２４ | ３，４９９ | | （三）利润分配 | － | － | － | （２，３１０） | （２，３１０） | | １．对股东的分配 | － | － | － | （２，３１０） | （２，３１０） | | 三、本期期末余额 | ７，７００ | ３７，９９３ | ７０２ | ５，４４３ | ５１，８３８ |
母公司现金流量表 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） | | ６月３０日止
６个月期间 | ６月３０日止
６个月期间 | | （未经审计） | （经审计） | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 收到的税费返还 | － | １５９ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | １５７ | １８５ | | 经营活动现金流入小计 | １５７ | ３４４ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | （１３１） | （８４） | | 支付的各项税费 | （５３） | （６） | | 支付其他与经营活动有关的现金 | （８２） | （１０６） | | 经营活动现金流出小计 | （２６６） | （１９６） | | 经营活动（使用）／产生的现金流量净额 | （１０９） | １４８ | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | ９，３１１ | ２，５０８ | | 取得投资收益收到的现金 | ３４８ | ３，５３４ | | 处置固定资产收回的现金净额 | ２ | ２ | | 投资活动现金流入小计 | ９，６６１ | ６，０４４ | | 投资支付的现金 | （１０，６９７） | （２，７６２） | | 投资子公司支付的现金净额 | （１１，８０７） | － | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | （３８９） | （３８２） | | 投资活动现金流出小计 | （２２，８９３） | （３，１４４） | | 投资活动（使用）／产生的现金流量净额 | （１３，２３２） | ２，９００ | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 吸收投资收到的现金 | ２，７９７ | － | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ３１９ | － | | 筹资活动现金流入小计 | ３，１１６ | － | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | （７４） | （１，９３２） | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | （２，１６７） | － | | 筹资活动现金流出小计 | （２，２４１） | （１，９３２） | | 筹资活动产生／（使用）的现金流量净额 | ８７５ | （１，９３２） | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （１１０） | － | | 五、现金及现金等价物净（减少）／增加额 | （１２，５７６） | １，１１６ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ２１，０４３ | ２，５３８ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ８，４６７ | ３，６５４ |
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