证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２０１０－３５
贵州赤天化股份有限公司
第四届二十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于２０１０年９月１７日以通讯表决方式召开了第四届二十次临时会议。本次董事会会议通知已于２０１０年９月１２日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致同意作出如下决议：
审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见公司同日披露的编号为临２０１０－３７号公告） 。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二０一０年九月十八日
证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２０１０－３6
贵州赤天化股份有限公司
第四届七次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１０年９月１７日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届七次临时会议以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于２０１０年９月１２日以传真、送达方式通知全体监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经通讯表决，会议通过以下决议：
同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二0一0年九月十八日
证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２０１０－３７
贵州赤天化股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，现将本公司截至２０１０年９月８日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司２０１０年公开发行人民币普通股（Ａ股）１０６，１００，７９５股，每股面值人民币１元，每股发行价格为人民币１１．３１元，共募集资金１，１９９，９９９，９９１．４５元，扣除发行费用３７，５９６，１００．５７元后，实际募集资金净额为１，１６２，４０３，８９０．８８元。本次募集资金已于２０１０年３月８日全部到位，经天健会计师事务所有限公司验资，出具了天健正信验（２０１０）综字第０８０００３号《验资报告》。
截至２０１０年９月８日，已累计使用募集资金６６５，０００，０００．００元（详见《募集资金使用情况对照表》，尚未使用募集资金总额为４９７，４０３，８９０．８８元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》已经本公司２００８年１０月２３日第四届九次临时董事会审议通过，根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
根据《管理办法》，公司在交通银行贵阳中北支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”） ，对募集资金实行专户管理，账号为５２１２８３００００１８０１０００９５１４；该专户募集资金仅限用于公司收购西电电力所持有金赤化工５０％的股权、对金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０万吨／年甲醇项目和补充公司自有流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用。此外，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行（以下简称“交通银行”）及本次发行保荐人浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）于２０１０年３月１８日共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司按照《监管协议》的规定存储、使用募集资金。
三、截至２０１０年９月８日募集资金的实际使用情况
１．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况（详见下列《募集资金使用情况对照表》）
募集资金使用情况对照表（附后）
２．募投项目先期投入及置换情况
按照《贵州赤天化股份有限公司公开增发Ａ股招股说明书》第八节“本次募集资金使用情况”中“二、募集资金运用计划”的披露，由公司向银行贷款预先投入“收购西电电力所持有金赤化工５０％的股权”募投项目的３８，７００万元是用本次募集资金来偿还。
２０１０年３月２２日，公司第四届十八次临时董事会审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金３８，７００万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
２０１０年９月１８日
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | １，１６２，４０３，８９０．８８ | 本年度投入募集资金总额 | ６６５，０００，０００．００ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ６６５，０００，０００．００ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购西电电力所持有金赤化工５０％的股权 | 否 | ３８７，０００，０００．００ | ３８７，０００，０００．００ | ３８７，０００，０００．００ | | ３８７，０００，０００．００ | ０．００ | １００．００ | 已完成 | | | 否 |
| 对金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０万吨／年甲醇项目 | 否 | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ | ０．００ | | ０．００ | ０．００ | | 建设中 | | | 否 |
| 补充公司自有流动资金 | 否 | ３００，０００，０００．００ | | ２７８，０００，０００．００ | | ２７８，０００，０００．００ | ２２，０００，０００．００ | ９２．６７ | | | | 否 |
| 合计 | — | １，１８７，０００，０００．００ | | ６６５，０００，０００．００ | | ６６５，０００，０００．００ | ５２２，０００，０００．００ | ５６．０３ | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 尚未对金赤化工桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０ 万吨／年甲醇项目进行增资。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 尚未对金赤化工桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０ 万吨／年甲醇项目进行增资。 |
| 募集资金其他使用情况 | |
| 其他事项 | 公司本次募集资金扣除发行费用后的数额少于项目资金需求量的部分，公司将通过自有资金及银行贷款等方式解决。 |
注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
