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3 上一篇  下一篇 4   2010年10月19日 星期 放大 缩小 默认
建信基金管理有限责任公司公告(系列)

关于建信全球机遇股票型证券投资基金

开放日常赎回业务的公告

根据《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:建信全球;基金代码:539001)将于2010年10月21日起开始办理日常赎回业务。现将有关事项公告如下:

重要提示:

1、本基金为契约型、开放式、股票型基金。基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下称“本公司”),注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司;本基金的境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors LLC.),本基金的境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman Co.)。

2、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定媒体上的《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ccbfund.cn)查阅《基金合同》和《招募说明书》等资料。

3、相关业务的解释权归属本公司。

一、赎回业务的办理时间

投资者可办理赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。

由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

二、赎回的数额要求

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,每次赎回申请不得低于1000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的本基金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

三、赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示:

持有期限(Y)赎回费率
持有期<1 年0.5%
1 年≤持有期<2 年0.3%
持有期≥2 年0%

赎回费用由赎回人承担,赎回费中25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。

四、基金份额净值公告

从2010年10月21日起,本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

五、联系方式

如有任何疑问,请与本基金各代销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

  建信基金管理有限责任公司

二〇一〇年十月十九日

关于建信全球机遇股票型证券投资基金

2010年境外主要市场节假日

暂停申购赎回安排的公告

根据《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信全球机遇股票型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日,基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,建信基金管理有限责任公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2010年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告:

11月11月2日、11月11日、11月25日
12月12月24日、12月27日

若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问建信基金管理有限责任公司(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

 建信基金管理有限责任公司

   二〇一〇年十月十九日

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