§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计主管人员吴艳君声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 2,433,469,174.83 | 2,211,546,480.19 | 10.03% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 843,670,653.28 | 835,828,780.76 | 0.94% |
股本(股) | 287,539,200.00 | 287,539,200.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.93 | 2.91 | 0.69% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 432,976,566.35 | 38.25% | 1,296,681,744.19 | 28.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,684,707.53 | -451.65% | 13,592,656.52 | -69.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -111,402,934.60 | -41.70% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.39 | -40.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -240.00% | 0.05 | -68.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -240.00% | 0.05 | -68.75% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.23% | 2.87% | 1.62% | -3.78% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.73% | 2.29% | -0.30% | -3.88% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -62,766.52 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,200,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,938,741.91 | |
所得税影响额 | -1,294,928.77 | |
合计 | 14,781,046.62 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 27,732 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国石油集团济柴动力总厂 | 172,523,520 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 5,958,683 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-双盈8号 | 953,000 | 人民币普通股 |
陈钢 | 830,906 | 人民币普通股 |
金玲玲 | 791,930 | 人民币普通股 |
大华银行有限公司 | 693,540 | 人民币普通股 |
韩国华 | 532,191 | 人民币普通股 |
林忆尔 | 459,000 | 人民币普通股 |
周文娴 | 459,000 | 人民币普通股 |
陈廷全 | 456,660 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
22 偿还债务支付
的现金 350,000,000.00 200,000,000.00 75.00% 本年偿还的到期借款较上年同期增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年08月09日 | 济柴第五会议室 | 实地调研 | 华夏基金孙彬、董阳阳 | 了解公司生产经营情况 |
2010年09月17日 | 济柴第五会议室 | 实地调研 | 国信证券陈玲,中国人寿李强 | 了解生产经营状况及重大资产重组的相关事宜 |
2010年09月20日 | 济柴总经理办公室 | 实地调研 | 证券时报卢青 | 了解公司股权处置相关事宜 |
2010年09月27日 | 济柴董事长办公室 | 实地调研 | 中国证券报 吴杰、钱秋臣 | 了解公司股权处置相关事宜 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:姜小兴
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十八日