§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
王善平 | 董事 | 因个人原因未出席 | 无 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 2,339,952,683.44 | 1,918,182,809.82 | 21.99% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,052,591,622.13 | 1,673,071,059.31 | 22.68% |
股本(股) | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.45 | 2.81 | 22.78% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 381,824,029.78 | 69.25% | 1,178,213,519.70 | 96.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 132,273,132.39 | 148.34% | 390,931,799.39 | 188.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 160,287,680.19 | -25.94% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.27 | -25.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 144.44% | 0.66 | 175.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 144.44% | 0.66 | 175.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.66% | 98.80% | 20.95% | 27.78% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.72% | 100.60% | 21.00% | 24.55% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 106,336.19 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,306,585.31 | |
合计 | -1,200,249.12 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 75,941 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
山东金岭铁矿 | 167,206,913 | 人民币普通股 |
淄博市城市资产运营有限公司 | 6,530,000 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,639,099 | 人民币普通股 |
邓俏梅 | 3,737,261 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 3,121,706 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,549,348 | 人民币普通股 |
中润经济发展有限责任公司 | 2,472,960 | 人民币普通股 |
武军 | 1,071,365 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
方勇全 | 822,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目大幅度变动说明 |
| | | | |
项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%) | 说明 |
应收票据 | 639474473.04 | 460769410.51 | 38.78 | 本期产品销售良好,收入增加,货款回收及时所致 |
应收账款 | 64800001.97 | 26204270.88 | 147.29 | 本期产品销售收入大幅增加,合同结算期所致 |
预付款项 | 37378837.39 | 2670648.32 | 1299.62 | 子公司金钢矿业预付设备货款所致 |
其他应收款 | 12573945.37 | 2460392.29 | 411.05 | 子公司金钢矿业勘探费及土地环境保证金所致 |
在建工程 | 28857002.95 | 3746320.32 | 670.28 | 本期子公司金钢矿业工程基建项目增加所致 |
应付票据 | 13400000.00 | 9000000.00 | 48.89 | 采购材料应付票据增加所致 |
应付账款 | 56112722.71 | 29855201.44 | 87.95 | 本期采购材料未付款及子公司工程欠款所致 |
预收款项 | 21611563.21 | 56079399.45 | -61.46 | 本期预收款减少所致、 |
应付职工薪酬 | 8172951.02 | 5519563.59 | 48.07 | 提取的职工工会经费、教育经费增加所致 |
应交税费 | 132931646.42 | 71598017.55 | 85.66 | 应缴产品价格调节基金缓缴及第三季度提取企业所得税未缴所致 |
其他应付款 | 32775769.18 | 57660129.19 | -43.16 | 本期清偿金钢矿业原债务等所致 |
专项储备 | 701249.34 | 205681.31 | 240.94 | 本期矿山安全技措费余额 |
未分配利润 | 846677656.51 | 467652661.72 | 81.05 | 利润增长所致 |
项 目 | 期末余额 | 上年同期 | 变动幅度(%) | 说明 |
营业收入 | 1178213519.70 | 600221893.55 | 96.30 | 2009年5月整体上市,新增召口矿及相关资产,同时产品销售价格较去年同期大幅提高,销售数量较去年同期大幅增加所致 |
营业成本 | 539646695.79 | 361717821.63 | 49.19 | 产品销售数量较去年同期大幅增加所致 |
营业税金及附加 | 17399495.96 | 7499519.82 | 132.01 | 产品销售收入增加所致 |
销售费用 | 11924205.35 | 4517993.23 | 163.93 | 产品销售数量增加所致 |
管理费用 | 92145006.91 | 58402023.59 | 57.78 | 去年5月整体上市,新增召口矿及相关资产所致 |
财务费用 | -3982085.39 | -5955578.14 | 33.14 | 利息收入减少所致 |
资产减值损失 | 4512841.30 | -5249878.00 | | 坏账准备增加所致 |
营业利润(亏损以“-”号填列) | 520845137.56 | 48567959.59 | 972.40 | 2009年5月整体上市,新增召口矿及相关资产,同时产品销售价格较去年同期大幅提高,销售数量较去年同期大幅增加所致 |
利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 519644888.44 | 182403409.33 | 184.89 | 2009年5月整体上市,新增召口矿及相关资产,同时产品销售价格较去年同期大幅提高,销售数量较去年同期大幅增加所致 |
所得税费用 | 128713089.05 | 46913321.84 | 174.36 | 利润增加所致 |
净利润(净亏损以“-”号填列) | 390931799.39 | 135490087.49 | 188.53 | 2009年5月整体上市,新增召口矿及相关资产,同时产品销售价格较去年同期大幅提高,销售数量较去年同期大幅增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 山东金岭铁矿 | 3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。
4、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。 | 承诺1、3、4正在履行过程中。 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年07月08日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 兴业全球基金 | 2009年报及2010年度一季度报告 |
2010年08月03日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券 泰康资产 | 2009年报及2010年度一季度报告 |
2010年08月05日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 东方证券 金鹰基金 | 2010年度半年报 |
2010年08月06日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 上海申银万国证券 | 2010年度半年报 |
2010年08月25日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 华泰柏瑞基金 | 2010年度半年报 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
公司法定代表人签字:张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一〇年十月一十六日