§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 920,030,560.80 | 304,030,355.30 | 202.61% |
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益) | 864,194,964.77 | 209,848,443.87 | 311.82% |
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 7.20 | 3.50 | 105.71% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,911,827.09 | 590.89% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.10 | 350.00% |
| 2010年 7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年 1-9月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 134,757,265.03 | 27.44% | 323,952,891.53 | 33.06% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 23,247,326.54 | 26.73% | 55,369,522.55 | 36.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | -38.71% | 0.48 | 17.07% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | -38.71% | 0.48 | 17.07% |
净资产收益率(%) | 2.72% | -6.84% | 7.78% | -14.05% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.75% | -6.79% | 7.79% | -13.86% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -7,096.18 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 340,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -379,363.59 |
少数股东权益影响额 | 77.91 |
所得税影响额 | 11,614.94 |
合计 | -34,766.92 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 4,834 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 2,343,620 | 人民币普通股 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 1,829,586 | 人民币普通股 |
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 1,528,066 | 人民币普通股 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 1,402,947 | 人民币普通股 |
佛山市美的厨房电器制造有限公司 | 1,321,904 | 人民币普通股 |
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 1,163,243 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,101,292 | 人民币普通股 |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 1,098,919 | 人民币普通股 |
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零七组合 | 986,705 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
赵文权 | 11,751,800 | 0 | 0 | 11,751,800 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
孙陶然 | 11,555,000 | 0 | 0 | 11,555,000 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
吴铁 | 11,075,000 | 0 | 0 | 11,075,000 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
许志平 | 11,022,500 | 0 | 0 | 11,022,500 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
陈良华 | 11,015,000 | 0 | 0 | 11,015,000 | 首发承诺 | 2013年2月26日 |
高鹏等其他140名股东 | 33,580,700 | 0 | 0 | 33,580,700 | 首发承诺 | 2011年2月26日 |
合计 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明
净资产收益率2010年1-9月较上年同期下降14.05%,主要是2010年上半年公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。 |
3.2 业务回顾和展望
2、未来业务展望
未来公司将基于“成为一流的专业传播集团”的战略目标,坚持两条腿走路的业务发展战略,一方面确保现有品牌业务的稳定快速增长,开拓新的业务领域和业务类型,为客户提供更多更好的服务,为公司的发展奠定坚实的基础;另一方面,继续坚定不移的实施并购战略,通过产业并购的方式实现公司的多品牌扩张,打造涵盖广告、公共关系及活动管理等传播增值服务的全方位传播业务服务链条。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2、报告期内,公司实际控制人及持股5%以上的股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。
3、报告期内,公司实际控制人严格履行关于避免非经营性占用资金的承诺。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 67,720.00 | 本季度投入募集资金总额 | 1,669.53 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,210.14 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
公共关系服务全国业务网络扩建项目 | 否 | 8,832.00 | 8,832.00 | | 1,031.58 | 1,354.96 | | | 2012年12月31日 | | 不适用 | 否 |
业务系统信息化管理平台项目 | 否 | 3,150.00 | 3,150.00 | | 50.96 | 90.25 | | | 2012年12月31日 | | 不适用 | 否 |
活动管理业务拓展项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 86.99 | 264.93 | | | 2011年03月31日 | | 不适用 | 否 |
其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 46,097.88 | 46,097.88 | | 500.00 | 8,500.00 | | | | | 不适用 | 否 |
合计 | - | 62,079.88 | 62,079.88 | | 1,669.53 | 10,210.14 | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 截止报告期,按照公司董事会通过的资金使用计划,公司使用其他与主营业务相关的营运资金4000万元归还银行贷款,4000万元永久补充流动资金;投资500万元用于成立上海蓝色光标互动广告项目。上述资金使用计划截止报告期末已实施完毕。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用