§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2010年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 4,798,966,663.66 | 3,906,608,383.74 | 22.84% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,001,165,847.19 | 1,866,296,846.31 | 7.23% |
股本(股) | 461,558,119.00 | 461,558,119.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.34 | 4.04 | 7.43% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 162,581,129.05 | -37.01% | 601,232,856.87 | 49.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,965,789.82 | -30.95% | 134,869,000.88 | 46.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 337,324,123.80 | -10.08% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.73 | -9.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -30.77% | 0.29 | 45.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -30.77% | 0.29 | 45.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.18% | -1.28% | 6.97% | 1.74% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.16% | -1.30% | 6.96% | 1.73% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 0 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | |
非货币性资产交换损益 | 0 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | |
债务重组损益 | 0 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 222,164.84 | 营业外收入226186.50元,营业外支出4021.66元 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
少数股东权益影响额 | 0 | |
所得税影响额 | 0 | |
合计 | 222,164.84 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 13,268 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 9,446,739 | 人民币普通股 |
平安信托有限责任公司-新价值成长一期 | 6,185,641 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 5,860,917 | 人民币普通股 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 5,768,264 | 人民币普通股 |
赵阳民 | 3,980,000 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-新价值1期 | 3,440,800 | 人民币普通股 |
广东粤财信托有限公司-新价值2期 | 2,635,555 | 人民币普通股 |
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 | 2,450,000 | 人民币普通股 |
陈雪东 | 2,345,000 | 人民币普通股 |
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(10) | 2,280,463 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
会计科目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
货币资金 | 1,114,009,829.34 | 536,061,348.60 | 107.81% | 报告期销售回款增加所致 |
其他应收款 | 4,929,993.36 | 7,879,273.55 | -37.43% | 报告期内支付保证金减少所致 |
在建工程 | 194,588,949.13 | 148,753,467.94 | 30.81% | 报告期在建工程项目支出增加所致 |
递延所得税资产 | 54,216,446.56 | 21,690,388.95 | 149.96% | 报告期内确认递延所得税资产增加所致 |
预收账款 | 1,198,297,367.79 | 576,717,540.89 | 107.78% | 报告期内预收房款增加所致 |
长期借款 | 345,000,000.00 | 50,000,000.00 | 590.00% | 报告期内长期借款增加所致 |
未分配利润 | 423,513,687.36 | 288,644,686.48 | 46.72% | 报告期内实现净利润增加所致 |
会计科目 | 报告期末数 | 上年同期 | 增减变动比率 | 增减变动原因 |
营业收入 | 601,232,856.87 | 400,973,309.93 | 49.94% | 报告期内结转售房收入增加所致 |
营业成本 | 364,549,035.62 | 239,173,894.07 | 52.42% | 报告期内结转售房收入增加所致 |
所得税费用 | 28,141,107.95 | 19,759,935.75 | 42.41% | 报告期内营业收入增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司向不超过十名特定投资者(不包括控股股东天保控股)非公开发行股票事宜尚在中国证监会审核中。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 天津天保控股有限公司 | 2008年10月30日,天保控股承诺:以资产认购天保基建股份,自本次发行结束之日起36个月内不转让本公司原持有161,705,413股和本次将增持6900万股的天保基建股份,合计230,705,413股。2009年5月15日,公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的本公司230,705,413股及以资本公积金每10股转增5股新增的115,352,706股,合计346,058,119股至2012年1月16日不转让。 | 已在深圳登记公司办理完相应手续。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年07月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 | 了解公司经营情况及商品房销售情况 |
2010年08月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 | 了解公司现有项目开发情况及商品房销售情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:张威
天津天保基建股份有限公司
2010年10月19日