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下一篇 4   2010年10月21日 星期四 放大 缩小 默认
证券代码：３０００７２ 证券简称：三聚环保 公告编号：２０１０－０２８
北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第三季度报告

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人（会计主管人员）闫晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１，３９０，５３０，５７８．３３５３７，６９２，６７８．４３１５８．６１％
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）１，０３８，９６２，７３７．６６２３２，３６１，３６５．３０３４７．１３％
归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股）１０．６８３．２２２３１．６８％
 年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额－１０１，３７７，６７３．８５－５７９．１０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－１．０４－４５５．９６％
 ２０１０年７－９月比上年同期增减（％）２０１０年１－９月比上年同期增减

（％）

营业收入８８，８２０，３０２．４３０．９２％２６６，４３０，４８０．２８３３．０８％
归属于公司普通股股东的净利润２０，０５４，２７６．４５６．５０％４１，８９０，００７．３６１８．１１％
基本每股收益（元／股）０．２１－１９．２３％０．４９０．００％
稀释每股收益（元／股）０．２１－１９．２３％０．４９０．００％
净资产收益率（％）１．９５％－７．１９％６．１８％－１１．８１％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）１．８６％－７．１２％５．６３％－１１．９４％

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益－１，５５４．８６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外３，６４８，２８５．６４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出８８１，３２７．１１
所得税影响额－８４２，６９２．５８
合计３，６８５，３６５．３１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）６，７５０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金１，７９９，７４９人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金１，３４２，７３３人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金１，１９４，８６２人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金１，０８６，７３９人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏７４３８８０，０００人民币普通股
中国工商银行－汇添富价值精选股票型证券投资基金６６２，４１８人民币普通股
兴业银行－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金５００，９４４人民币普通股
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金３８６，１６６人民币普通股
中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投资基金３５０，０００人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金３２５，００３人民币普通股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
北京海淀科技发展有限公司２７，６８３，１００００２７，６８３，１００首发承诺２０１３年４月２７日
林 科８，０５０，０００００８，０５０，０００首发承诺２０１３年４月２７日
北京中恒天达科技发展有限公司７，１８０，２００００７，１８０，２００首发承诺２０１３年４月２７日
张 杰３，３５０，０００００３，３５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张雪凌２，４００，０００００２，４００，０００首发承诺２０１３年４月２７日
丛澜波２，１５０，０００００２，１５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张淑荣１，８５０，０００００１，８５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
赵 郁１，４００，０００００１，４００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
刘振义１，０３７，８００００１，０３７，８００首发承诺２０１１年４月２７日
胡宗杰１，０００，０００００１，０００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
赵剑明７７０，０００００７７０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张亚娟７００，０００００７００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
唐在峪６８２，４００００６８２，４００首发承诺２０１１年４月２７日
宋建华６５０，０００００６５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
刘爱香６００，０００００６００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张 涛６００，０００００６００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
黄 琼５６５，０００００５６５，０００首发承诺２０１１年４月２７日
毕文军５００，０００００５００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
吴湘宁５００，０００００５００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
程荣玲５００，０００００５００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
蒲延芳４８５，０００００４８５，０００首发承诺２０１１年４月２７日
谢 东４００，０００００４００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
胡成斌４００，０００００４００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
丁立红４００，０００００４００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
陈 华３５９，１００００３５９，１００首发承诺２０１１年４月２７日
鲁建红３５０，０００００３５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
吴志强３００，０００００３００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
尤 珈３００，０００００３００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
芦贺明３００，０００００３００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
杨复俊２８３，３００００２８３，３００首发承诺２０１１年４月２７日
王雪梅２５０，０００００２５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
吴 静２５０，０００００２５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
李晓娟２３０，０００００２３０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
陈 明２００，０００００２００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张彦辉２００，０００００２００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
丁 浩１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王 鲲１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
朱章英１５０，０００００１５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
刘兰新１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
吴晶晶１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
赵 彧１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张 军１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
马 煜１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张惠山１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
洪 锦１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
李燕先１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王雅静１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
朱怡伟１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
刘丽芝１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
李 军１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
喻宗鑫１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
谢长兵１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
盛 华１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
代伟宏１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
宋建琴１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
梁丽芳１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
刘卫东１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
赵继刚１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王正军１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
李 旭１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
曾雨萍１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
田 璠１００，０００００１００，０００首发承诺２０１１年４月２７日
钱 诚９５，０００００９５，０００首发承诺２０１１年４月２７日
赵跃南９０，０００００９０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
徐舒言８０，０００００８０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
罗代俊８０，０００００８０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王立新８０，０００００８０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
吴本科８０，０００００８０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
源立基７４，１００００７４，１００首发承诺２０１１年４月２７日
王春柱６０，０００００６０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
郝 强５５，０００００５５，０００首发承诺２０１１年４月２７日
沈秀荣５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
郝建顺５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
李富先５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
易生武５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
庞大龙５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王好轩５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
孙立云５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
窦瑞刚５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
石 强５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
牛西昌５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王 松５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
赵佳军５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
周秀珍５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
潘 锐５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
欧阳艳５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
周丹丹５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
闫晓斌５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
朱永亮５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
陈远林５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
陈九开５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
闫 闯５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
徐占庆５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
洪福江５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王宏宾５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张东耀５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
陈 涛５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王晓芳５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
张 敏５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
宋晓红５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
高 瞻５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
吴永涛５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
岳站军５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
王铁岩５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
占小华５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
刘 虹５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
黄 镕５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
陈 昊５０，０００００５０，０００首发承诺２０１１年４月２７日
网下配售股份５，０００，０００５，０００，０００００网下新股配售规定２０１０年７月２７日
合计７７，２７０，０００５，０００，００００７２，２７０，０００－－

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１９、季度末，投资活动产生的现金流量净流出额为１７，３５６，８１７．１９元，增长９，１３４，７０６．１１元，增幅为１１１．１％，主要原因为本期公司工程项目建设现金支出较上年同期增加。

２０、季度末，筹资活动产生的现金流量净流入额同比增长６９８，８２４，４９４．６３元，增幅为１，４０４．６８％，主要原因为本期公司公开发行股票募集资金到位。


３．２ 业务回顾和展望

报告期内，公司通过加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度、加强客户信用管理等措施，加大应收账款的回款力度，回款情况有了一定改善。公司业务持续保持较快的增长速度，特别是新产品的大力推广和新的目标市场的开拓，都可能导致公司应收账款大幅提高，经营性现金大幅净流出，对公司经营业绩造成不利影响。

四、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。


§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（三）承诺事项履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。


４．２ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额７６，４７１．１４本季度投入募集资金总额２９２．０１
变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２９２．０１
变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（１）本季度实际投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
年产１０，０００吨高硫容粉及脱硫剂成型装置否１４，０５６．６６１４，０５６．６６１４，０５６．６６１６８．７２１６８．７２－１３，８８７．９４１．２０％２０１１年０４月２７日０．００不适用否
年产５００吨新型分子筛及催化新材料合成装置否６，４２６．６１６，４２６．６１６，４２６．６１７７．１２７７．１２－６，３４９．４９１．２０％２０１１年０４月２７日０．００不适用否
年产５００吨ＦＰ－ＤＳＮ降氮硫转移剂生产装置否３，８４７．０７３，８４７．０７３，８４７．０７４６．１７４６．１７－３，８００．９０１．２０％２０１１年０４月２７日０．００不适用否
合计－２４，３３０．３４２４，３３０．３４２４，３３０．３４２９２．０１２９２．０１－２４，０３８．３３－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况２０１０年７月１２日公司召开第一届董事会第３３次会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的４，０００．００万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况２０１０年５月１４日和２０１０年６月２日公司分别召开第一届董事会第３２次会议和２０１０年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的５，５００．００万元用于偿还银行贷款；４，６００．００万元用于永久补充流动资金。目前尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金４２，０４０．８０万元存放于公司在交通银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专户中。
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况１、以上表格中，公司“年产１０，０００吨高硫容粉及脱硫剂成型装置”、“年产５００吨新型分子筛及催化新材料合成装置”、“年产５００吨ＦＰ－ＤＳＮ降氮硫转移剂生产装置”的“截至期末承诺投入金额”为项目“募集资金承诺投入总额”，公司未对募集资金投资项目的投入金额进行季度承诺。

２、报告期内，公司已完成募投项目总图审批、地勘、施工单位招标以及所有装置的工艺流程设计，各生产装置设计图纸正在绘制中，部分主体设备开始选型、招标。而原料及产成品库房的所有设计均已完成并出图，其施工合同、监理合同正在审批中，预计１０月中旬动工建设。


４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用
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