| 湖北兴发化工集团股份有限公司2010年第三季度报告 | | | |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 | 李国璋 | 主管会计工作负责人姓名 | 胡坤裔 | 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王琛 |
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人员)王琛声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | 总资产(元) | 6,115,844,513.01 | 3,860,659,842.71 | 58.41 | 所有者权益(或股东权益)(元) | 1,643,099,344.48 | 1,315,218,412.62 | 24.93 | 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.4957 | 4.3493 | 3.37 | | 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,862,128.98 | -17.45 | 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.3799 | -31.70 | | 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,796,565.72 | 155,197,577.65 | 18.64 | 基本每股收益(元/股) | 0.1718 | 0.4327 | 13.64 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1637 | 0.4369 | 21.95 | 稀释每股收益(元/股) | 0.1718 | 0.4327 | 13.64 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.81 | 9.98 | 增加0.29个百
分点 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.63 | 10.07 | 增加0.01个百
分点 |
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) | 非流动资产处置损益 | -14,237,575.29 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,044,604.42 | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 9,145,513.70 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,173,950.58 | 所得税影响额 | 1,338,721.01 | 少数股东权益影响额(税后) | 386,386.95 | 合计 | -1,496,299.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) | 19,228 | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 72,176,532 | 人民币普通股 | 兴山县水电专业公司 | 28,301,631 | 人民币普通股 | 宜昌市夷陵国有资产经营公司 | 16,228,525 | 人民币普通股 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 14,013,506 | 人民币普通股 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 12,300,000 | 人民币普通股 | 杭州丰盈电子科技有限公司 | 11,172,480 | 人民币普通股 | 招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,021,836 | 人民币普通股 | 全国社保基金一零九组合 | 4,619,970 | 人民币普通股 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 4,421,003 | 人民币普通股 | 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 4,245,841 | 人民币普通股 |
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 截至报告期末,公司资产负债项目变动原因分析(单位:元): 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加额 | 增加比例 | 货币资金 | 243,972,585.44 | 148,517,764.42 | 95,454,821.02 | 64.27% | 应收票据 | 146,553,549.52 | 27,673,182.73 | 118,880,366.79 | 429.59% | 应收账款 | 406,683,206.05 | 196,458,197.93 | 210,225,008.12 | 107.01% | 预付款项 | 233,470,433.02 | 34,646,966.27 | 198,823,466.75 | 573.86% | 其他应收款 | 116,866,356.61 | 88,444,730.45 | 28,421,626.16 | 32.13% | 其他流动资产 | 7,569,846.53 | 3,882,715.58 | 3,687,130.95 | 94.96% | 长期股权投资 | 186,835,004.51 | 370,215,791.13 | -183,380,786.62 | -49.53% | 固定资产 | 3,280,122,672.22 | 2,048,217,780.23 | 1,231,904,891.99 | 60.15% | 在建工程 | 641,829,858.48 | 276,932,658.72 | 364,897,199.76 | 131.76% | 工程物资 | 25,267,810.33 | 9,042,830.17 | 16,224,980.16 | 179.42% | 无形资产 | 431,179,145.90 | 288,799,662.20 | 142,379,483.70 | 49.30% | 应付票据 | | 51,648,442.60 | -51,648,442.60 | -100.00% | 应付账款 | 412,620,252.70 | 260,882,725.86 | 151,737,526.84 | 58.16% | 预收款项 | 111,406,430.98 | 60,374,525.25 | 51,031,905.73 | 84.53% | 应交税费 | -41,918,921.09 | 17,164,834.10 | -59,083,755.19 | -344.21% | 长期借款 | 3,050,620,000.00 | 1,432,690,000.00 | 1,617,930,000.00 | 112.93% | 一年内到期的非流动负债 | 105,070,000.00 | 29,310,000.00 | 75,760,000.00 | 258.48% | 长期应付款 | 7,575,676.00 | 11,002,428.00 | -3,426,752.00 | -31.15% | 其他非流动负债 | 84,091,339.42 | 30,098,331.67 | 53,993,007.75 | 179.39% | 资本公积 | 592,599,098.62 | 439,154,497.69 | 153,444,600.93 | 34.94% |
变动原因分析如下: 1)货币资金与年初余额相比增加64.27%,主要是银行存款增加。 2)应收票据与年初余额相比增加429.59%,主要是销售收入增加。 3)应收账款与年初余额相比增加107.01%,主要是销售收入增加。 4)预付款项与年初余额相比增加573.86%,主要是业务规模增加所致。 5)其他应收款与年初余额相比增加32.13%,主要是报告期内原合营公司兴瑞化工进行了董事会换届选举,公司取得了兴瑞化工董事会的控制权,导致本期合并报表范围增加。 6)其他流动资产与年初余额相比增加94.96%,主要是应收出口退税增加。 7)长期股权投资与年初余额相比减少49.53%,主要是本期合并报表范围增加影响 8)固定资产与年初余额相比增加60.15%,主要是本期合并范围增加、公司加大固定资产投资。 9)在建工程与年初余额相比增加131.76%,主要是宜都兴发磷铵等项目建设投入增加。 10)工程物资与年初余额相比增加179.42%,主要是工程项目启动后使工程物资使用量加大。 11)无形资产与年初余额相比增加49.30%,主要是土地使用权的增加。 12)应付票据与年初余额相比减少100%,主要是到期的应付票据已承付。 13)应付账款与年初余额相比增加58.16%,主要是公司业务规模增加。 14)预收款项与年初余额相比增加84.53%,主要是对部分客户采取先款后货的销售方式。 15)应交税费与年初余额相比减少344.21%,主要是合并范围增加及本期结算了前期的税收。 16)长期借款与年初余额相比增加112.93%,主要是本期合并范围增加。 17)一年内到期的非流动负债与年初余额相比增加258.48%,主要是本期到期的长期借款增加。 18)长期应付款与年初余额相比减少31.15%,主要是楚烽公司采矿权价款转入无形资产。 19)其他非流动负债与年初余额相比增加179.39%,主要是公司收到的与资产相关的政府补助增加。 20)资本公积与年初余额相比增加34.94%,主要是非公开发行形成股本溢价。 2、报告期内,利润表项目变动原因分析(单位:元): 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增加额 | 增加比例 | 营业收入 | 3,402,640,182.48 | 2,396,837,349.99 | 1,005,802,832.49 | 41.96% | 营业成本 | 2,910,124,868.27 | 2,050,546,679.02 | 859,578,189.25 | 41.92% | 营业税金及附加 | 41,451,251.11 | 30,730,339.51 | 10,720,911.60 | 34.89% | 财务费用 | 97,948,322.49 | 72,850,953.89 | 25,097,368.60 | 34.45% | 资产减值损失 | 14,647,924.04 | 1,530,553.32 | 13,117,370.72 | 857.03% | 营业外收入 | 9,940,559.16 | 17,200,690.00 | -7,260,130.84 | -42.21% | 营业外支出 | 22,307,480.61 | 6,861,974.03 | 15,445,506.58 | 225.09% | 所得税费用 | 39,989,378.68 | 23,942,423.81 | 16,046,954.87 | 67.02% |
变动原因分析如下: 1)营业收入同比增加41.96%,主要是业务规模增加。 2)营业成本同比增加41.92%,主要是业务规模增加。 3)营业税金及附加同比增加34.89%,主要是业务规模增加。 4)财务费用同比增加34.45%,主要是本期借款增加。 5)资产减值损失同比增加857.03%,主要是应收账款增加导致坏账准备增加。 6)营业外收入同比减少42.21%,主要是本期收到的政府补助减少。 7)营业外支出同比增加225.09%,主要是本期处置了3000T/年以下黄磷电炉。 8)所得税费用同比增加67.02%,主要是本期利润增加导致所得税增加。 3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元): 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增加额 | 增加比例 | 经营活动产生的现金流量净额 | 138,862,128.98 | 168,219,487.14 | -29,357,358.16 | -17.45% | 投资活动产生的现金流量净额 | -655,047,331.48 | -495,053,018.88 | -159,994,312.60 | 32.32% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 622,177,583.52 | 383,200,378.21 | 238,977,205.31 | 62.36% |
变动原因分析如下: 1)经营活动产生的现金流量净额同比减少17.45%,主要是本期销售收现比率下降。 2)投资活动产生的现金流量净额同比增加32.32%,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加62.36%,主要是本期非公开发行股票收到现金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2010年4 月21 日,公司完成了非公开发行股票工作。本次非公开发行股票15,408,719股,募集资金总额为311,718,385.37元,募集资金净额为292,895,385.37元。目前募集资金已全部使用完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2009年公司非公开发行认购时股东承诺:控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为36 个月;其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限为12 个月。报告期内公司股东均认真履行了限售承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内,公司实施了2009年度利润分配方案:以公司非公开发行后的总股本317808719 股为基数,每10 股派发现金红利1 元(含税);向全体股东每10 股转增1.5 股。7 月1 日为股权登记日,7 月2 日为除息、除权日,7 月5 日为新增可流通股份上市流通日,7 月8 日为红利发放日。 湖北兴发化工集团股份有限公司 法定代表人:李国璋 2010年10月22日
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