上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2010.10.18-2010.10.22)
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 二季度末份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％
最近一周 今年以来 成立以来
２０２８０１ 南方全球精选 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 徐明宇，黄亮 ２１９．５６ ０．７５ ＭＳＣＩ世界指数＊６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数＊４０％ －０．２６ １．７５ －２４．６０
００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－９ 全球股票型 华夏 建行 周全，杨昌桁 ２３４．９４ ０．８９ 摩根士丹利资本国际全球指数 ０．００ ７．５２ －１１．４０
０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 中国概念股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２３３．４５ ０．７１ ＭＳＣＩ中国指数 －０．５６ ２．０１ －２９．１０
３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军，杨逸枫 ２５５．９３ ０．６８ 摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本） －０．５９ １１．７０ －３２．２０
４８６００１ 工银全球配置 ２００８－２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康，游凛峰 １９．４５ １．００ ＭＳＣＩ全球股票指数＊６０％＋ＭＳＣＩ中国指数＊４０％ ０．２０ ８．７２ －０．３０
２４１００１ 华宝中国成长 ２００８－５－７ 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 １．１０ １．１６ ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ｆｒｅｅ指数 １．１３ ２．５６ １６．３０
１８３００１ 银华全球 ２００８－５－２６ 类ＦＯＦ 银华 中行 周毅，黄瑞麒 １．５７ ０．９７ 标准普尔／花旗全球市场指数＊６０％＋香港恒生指数＊４０％ －０．３１ １．２６ －３．３０
５１９６０１ 海富通海外 ２００８－６－２７ 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭，陈洪 ２．８５ １．４９ ＭＳＣＩ中国指数 １．５０ １．１５ ８３．３６
５１９６９６ 交银环球 ２００８－８－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 ２．４２ １．６１ 标准普尔全球大中盘指数＊７０％＋恒生指数＊３０％ ０．６２ ２．１７ ７１．２８
１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－１－２１ 区域投资股票型 易方达 工行 李弋，张小刚 ３．３２ １．０６ ＭＳＣＩＡＣ亚洲除日本指数 －０．６６ － ５．９０
２１７０１５ 招商全球 ２０１０－３－２５ 全球股票型 招商 工行 张国天，章宜斌，牛若磊 ２．７４ １．１１ 摩根斯坦利世界材料指数＊７５％＋摩根斯坦利世界能源指数＊２５％ －０．７１ － １１．２０
１６０２１３ 国泰１００指数 ２０１０－４－２９ 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 ４．２０ １．０７ 纳斯达克１００指数收益率 －０．０９ － ７．００
４８６００２ 工银全球精选 ２０１０－５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 ５．６３ １．０５ ＭＳＣＩ世界指数总收益 －０．８５ － ４．６０
０８０００６ 长盛环球 ２０１０－５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健，吴达 ３．４０＊ １．０５ 摩根斯坦利世界大盘股指数 ０．１９ － ５．４０
１６１２１０ 瑞银新兴市场 ２０１０－６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ４．４３ １．０８ 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 ０．００ － ８．１０
４７０８８８ 汇添富亚澳精选 ２０１０－６－２５ 区域投资股票型 汇添富 工行 王致人，刘子龙 ５．２３＊ １．０８ ＭＳＣＩ太平洋（除日本）指数＊６０％＋ＭＳＣＩ中国指数＊４０％ －０．８２ － ８．４０
注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现
注：长盛环球、汇添富亚澳精选为新成立基金，其份额为成立日的份额。
传统封闭式基金一周业绩表现
名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
基金金泰 ５００００１ ２０ ２０１３－０３－２７ １．１８ ０．５１ －１２．４３
基金开元 １８４６８８ ２０ ２０１３－０３－２７ １．０１ ２．６４ －７．８８
基金兴华 ５００００８ ２０ ２０１３－０４－２８ １．１４ －０．４４ －６．３１
基金安信 ５００００３ ２０ ２０１３－０６－２２ １．１６ －２．３５ －１０．８２
基金裕阳 ５００００６ ２０ ２０１３－０７－２５ １．０６ １．１４ －９．７０
基金普惠 １８４６８９ ２０ ２０１４－０１－０６ １．１１ －０．６３ －１６．０１
基金泰和 ５００００２ ２０ ２０１４－０４－０７ １．０７ ０．３８ －１４．１７
基金同益 １８４６９０ ２０ ２０１４－０４－０８ １．０７ ２．００ －１５．１５
基金景宏 １８４６９１ ２０ ２０１４－０５－０５ １．２７ ４．８７ －１３．００
基金汉盛 ５００００５ ２０ ２０１４－０５－０９ １．４０ ０．５８ －１２．３７
基金安顺 ５００００９ ３０ ２０１４－０６－１４ １．２３ －１．０５ －１０．２９
基金裕隆 １８４６９２ ３０ ２０１４－０６－１４ １．１３ ４．４５ －１１．６６
基金普丰 １８４６９３ ３０ ２０１４－０７－１４ １．０２ ０．９９ －１７．０６
名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
基金兴和 ５０００１８ ３０ ２０１４－０７－１３ １．０５ －０．０９ －１５．０３
基金天元 １８４６９８ ３０ ２０１４－０８－２５ ０．９６ －０．１０ －１６．２８
基金金鑫 ５０００１１ ３０ ２０１４－１０－２０ １．０７ －１．２１ －１７．５８
基金同盛 １８４６９９ ３０ ２０１４－１１－０５ １．１３ ４．２６ －１６．４６
基金汉兴 ５０００１５ ３０ ２０１４－１２－３０ １．０７ －０．２８ －１５．５７
基金景福 １８４７０１ ３０ ２０１４－１２－３０ １．２７ １．７７ －１４．３３
基金裕泽 １８４７０５ ５ ２０１１－０５－３１ １．１９ ３．４８ －５．２１
基金通乾 ５０００３８ ２０ ２０１６－０８－２８ １．５０ ２．６７ －１０．９７
基金鸿阳 １８４７２８ ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６９ １．１８ －１９．５１
基金科瑞 ５０００５６ ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９９ －２．６７ －１６．３３
基金丰和 １８４７２１ ３０ ２０１７－０３－２２ ０．９４ －０．１１ －１７．４４
基金久嘉 １８４７２２ ２０ ２０１７－０７－０５ ０．８５ －１．９６ －１９．３２
基金银丰 ５０００５８ ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９４ －１．４７ －１８．１３
LOF基金一周业绩表现
名称 代码 收盘价（元） 周价格 折溢
涨幅％ 价率％
南方配置 １６０１０５ １．２０ １．９５ －１．０５
中银精选 １６３８０１ １．７３ －０．１７ －１．０９
博时主题 １６０５０５ ２．００ ２．３０ －１．４８
广发小盘 １６２７０３ ２．３１ ４．５８ －０．２６
景顺鼎益 １６２６０５ １．０６ ３．８２ －１．０３
融通巨潮１００ １６１６０７ １．００ ０．８１ －０．６０
南方高增 １６０１０６ １．６７ ３．０２ －１．４７
万家公用 １６１９０３ ０．８１ ２．３９ －１．３９
嘉实沪深３００ １６０７０６ ０．８６ ０．２３ －０．３８
大摩资源 １６３３０２ ２．３０ ２．３６ －１．４０
兴业趋势 １６３４０２ １．０６ ２．０７ －１．０４
富国精选 １６１００５ １．５７ ３．２９ －０．６０
招商优质 １６１７０６ １．４１ ５．２０ －１．５３
天治核心 １６３５０３ ０．６０ ２．５９ －１．７３
景顺资源 １６２６０７ ０．８７ ３．２０ －１．４７
泰达效率 １６２２０７ ０．９０ ２．０５ －１．３８
鹏华价值 １６０６０７ ０．８６ －０．１２ －０．９２
长盛同智 １６０８０５ ０．９９ ２．４８ －１．４５
鹏华动力 １６０６１０ １．２７ ３．１８ －１．７８
中欧新趋势 １６６００１ ０．９０ １．８１ －０．６７
长城久富 １６２００６ １．３９ ３．４３ －１．１２
名称 代码 收盘价（元） 周价格 折溢
涨幅％ 价率％
华夏蓝筹 １６０３１１ ０．９３ １．５３ －１．６９
鹏华治理 １６０６１１ １．０５ ２．８３ －１．４０
融通领先 １６１６１０ １．０６ ３．０２ －０．４７
大成创新 １６０９１０ ０．９５ ２．８３ －１．８７
华夏行业 １６０３１４ ０．９８ ０．８２ －１．４１
鹏华盛世 １６０６１３ １．５３ １．３９ －１．０３
鹏华沪深３００ １６０６１５ １．１７ ０．７８ －１．１８
银华内需 １６１８１０ １．０２ １．４０ －１．６５
南方中证５００ １６０１１９ １．２０ ３．４４ －１．２０
银华沪深３００ １６１８１１ １．０１ ０．５０ －１．１７
国泰中小盘 １６０２１１ １．１２ ３．９０ －１．５８
海富通中证１００ １６２３０７ ０．９１ －０．３３ －１．１９
建信沪深３００ １６５３０９ ０．９４ ０．７５ －１．３６
广发中证５００ １６２７１１ １．０７ ３．４８ －１．２０
嘉实基本面５０ １６０７１６ ０．８３ －１．８９ －０．７９
中欧中小盘 １６６００６ １．０５ ３．３５ －１．０６
鹏华中证５００ １６０６１６ １．００ ３．２９ －１．２８
长信中证央企１００ １６３００１ １．０８ －０．６５ －０．９２
国投３００金融 １６１２１１ ０．９３ －１．２７ －１．１７
国投新兴市场 １６１２１０ １．０７ －１．３９ －１．４８
中欧沪深３００ １６６００７ １．０９ ２．２６ －１．７１
ＥＴＦ基金一周业绩表现
名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％
上证５０ＥＴＦ ５１００５０ 上证５０ 华夏 －０．９７ －０．０９ ０．０７
深１００ＥＴＦ １５９９０１ 深证１００价格 易方达 ３．９２ ０．０２ －０．０３
上证１８０ＥＴＦ ５１０１８０ 上证１８０ 华安 ０．２８ －０．２８ －０．０１
华夏中小板 １５９９０２ 中小板Ｐ 华夏 ５．２５ ０．１０ －０．０１
华泰红利ＥＴＦ ５１０８８０ 上证红利 华泰柏瑞 ０．０８ －０．２９ ０．０１
央企５０ＥＴＦ ５１００６０ 上证央企５０ 工银瑞信 －０．８２ ０．００ ０．１５
交银１８０治理 ５１００１０ 上证１８０公司治理 交银施罗德 ０．６０ －０．１２ ０．１７
深成ＥＴＦ １５９９０３ 深成指 南方 ４．１５ ０．１６ －０．０３
超大盘ＥＴＦ ５１００２０ 上证超级大盘 博时 －２．９８ －０．４４ ０．０６
上证中盘ＥＴＦ ５１０１３０ 上证中盘 易方达 ３．９１ ０．０３ －０．０８
上证１８０价值ＥＴＦ ５１００３０ 上证１８０价值 华宝兴业 －０．１７ ０．０７ ０．０９
上证社会责任ＥＴＦ ５１００９０ 上证社会责任指数 建信 １．５７ －０．１９ ０．１４
创新型基金一周业绩表现
名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆
瑞福进取 １５０００１ ２００７－０７－１７ １．７３ ０．８２ ３．６５ １．５５
大成优选 １５０００２ ２００７－０８－０１ １．７７ ０．９８ ３．２７ －
建信优势 １５０００３ ２００８－０３－１９ ２．４０ ０．８８ ２．４３ －
富国天丰 １６１０１０ ２００８－１０－２４ １．００ １．０９ －１．３６ －
同庆Ａ １５０００６ ２００９－０５－１２ １．５５ １．０８ －０．３７ ０．０８
同庆Ｂ １５０００７ ２００９－０５－１２ １．５５ ０．９０ －０．５５ １．６２
瑞和小康 １５０００８ ２００９－１０－１４ － ０．９８ －１．７１ ０．５７
瑞和远见 １５０００９ ２００９－１０－１４ － １．１０ ４．２９ １．４３
估值优先 １５００１０ ２０１０－０２－１０ ２．３０ １．０３ －０．９６ ０．１９
估值进取 １５００１１ ２０１０－０２－１０ ２．３０ １．２０ １２．２５ １．８１
双禧Ａ １５００１２ ２０１０－０４－１６ － １．０２ －２．６７ ０．１２
双禧Ｂ １５００１３ ２０１０－０４－１６ － １．３３ －９．０３ １．５９
合润Ａ １５００１６ ２０１０－０４－２２ － １．００ －１．４７ ０．７６
合润Ｂ １５００１７ ２０１０－０４－２２ － １．１５ －２．３０ １．１６
银华稳进 １５００１８ ２０１０－０５－０７ － １．０２ －０．６８ ０．００
银华锐进 １５００１９ ２０１０－０５－０７ － １．５７ １．６２ ２．００
招商信用添利 １６１７１３ ２０１０－０６－２５ － １．０２ －１．２６ －
银华信用债券 １６１８１３ ２０１０－０６－２９ － １．０３ －１．１５ －
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