计算截止日期：２０１０－１０－22 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ９月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）
总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金（３７）
１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８５３５ －１．２６ ６．２６ １９．５４ －１２．２２ １３５．７３ ２８ ２８ ２８ ２７ ２７．０５ 中 １．１２ 高 －－ －－ －１９．５１
１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．２７５８ ４．５３ １２．４３ ３０．４８ －０．４９ ５７１．６６ １２ １９ １２ １０ ２５．６７ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －１１．６６
１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．２５５４ ４．９５ １２．５４ ３０．８７ －６．３０ ３９４．２５ １７ ２０ ２２ ２３ ２６．３７ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －５．２１
５００００６ 博时裕阳封闭 １．１７７２ ７．９１ １３．８９ ３６．９０ －０．９７ ８２２．５９ １８ ２２ １４ ９ ２７．３１ 中 ０．９７ 偏低 －－ －－ －９．７０
１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０５３６ ０．８１ ６．０９ ２６．３１ －６．３０ ３６０．１３ ８ １０ ２１ １８ ２７．５８ 高 ０．９７ 偏低 －－ －－ －１９．３２
１５０００７ 长盛同庆封闭 － Ｂ １．１０８０ －４．３２ ７．０５ －－ －－ １０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１８．３２
１５０００６ 长盛同庆封闭 － Ａ １．０８１０ ４．３４ ５．４６ －－ －－ ８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．２８
１８４６９０ 长盛同益封闭 １．２６１１ －０．２４ １０．９１ ３４．６２ －４．１７ ６２２．２１ ２４ ２１ １８ １９ ２７．０８ 中 １．０３ 高 －－ －－ －１５．１５
１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．３４６７ ９．２２ ２０．０６ ３７．３７ －４．１７ ３４５．７９ ２０ １５ １９ ２１ ２６．６５ 中 １．０４ 高 －－ －－ －１６．４６
１５０００２ 大成优选封闭 １．０９７０ １６．５８ ２９．０６ ４９．１７ －２．９５ １３．３５ ４ ４ ２ １４ ３３．８２ 高 １．２２ 高 －－ －－ －１０．７６
１８４６９１ 大成景宏封闭 １．４６１０ ６．５９ １６．５０ ３５．４２ －３．６５ ４８８．６４ １３ １２ １６ １７ ２７．３８ 中 １．０１ 中 －－ －－ －１３．００
１８４７０１ 大成景福封闭 １．４７７７ １８．７９ ３１．７７ ４０．８２ －２．８９ ３０６．５１ ２ ２ ４ １１ ２８．０５ 高 １．０２ 高 －－ －－ －１４．３３
１６１０１０ 富国天丰强化债券封闭 １．０９００ １６．２５ ２１．１４ －－ －－ ２９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．０９
５００００５ 富国汉盛封闭 １．５９５３ ３．２８ １３．４３ ３２．９９ －０．７２ ５２１．５８ １４ １８ １５ ７ ２４．８９ 低 ０．８８ 低 －－ －－ －１２．３７
５０００１５ 富国汉兴封闭 １．２６１４ －０．９７ ９．２５ ２７．８９ －３．８１ ２３９．０６ ２３ ２６ ２４ １６ ２３．５０ 低 ０．８５ 低 －－ －－ －１５．５７
１５００２０ 富国汇利分级债券 － Ａ １．００５０ －－ －－ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５８
１５００２１ 富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９７８０ －－ －－ －－ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５．０３
１５００１１ 国泰估值进取封闭 １．２５４０ －－ －－ －－ －－ ２５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３１
１５００１０ 国泰估值优先封闭 １．０４００ －－ －－ －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．４８
５００００１ 国泰金泰封闭 １．３４３０ ８．３５ １９．１５ ３７．２８ －３．４６ ５６８．９６ ６ ７ ８ １３ ２４．８５ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －１２．４３
５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．２９２２ ４．８２ １５．７６ ３９．７５ －１．８７ ３２８．４８ ２２ １７ ９ １５ ２６．７１ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －１７．５８
１５０００１ 瑞福进取 ０．８１５０ ０．４９ １４．９５ ７３．７４ －１３．４０ －５．１３ －－ －－ －－ －－ ６５．９４ －－ ２．２６ －－ －－ －－ ０．９８
５００００３ 华安安信封闭 １．３０６４ ３．１２ １２．９１ ２９．８２ －２．０１ ９００．３２ １１ １１ １７ ８ ２２．４６ 低 ０．８３ 低 －－ －－ －１０．８２
５００００９ 华安安顺封闭 １．３６６７ ３．６７ １４．１４ ４０．０２ ４．１８ ７６７．６３ １５ １３ １０ ３ ２４．１２ 低 ０．８１ 低 ０．１０ 中 －１０．２９
５００００８ 华夏兴华封闭 １．２１８９ ４．２７ １７．２７ ３９．２６ ４．６２ １２５３．１４ ７ ６ ３ １ ２４．３５ 低 ０．７８ 低 ０．１８ 高 －６．３１
５０００１８ 华夏兴和封闭 １．２４０５ －１．５３ ７．７６ ２９．５８ －４．８５ ３７８．５８ ２６ ２３ ２３ ２０ ２６．１３ 偏低 ０．９７ 中 －－ －－ －１５．０３
１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．１３９８ １３．７３ ２５．２５ ３５．００ １．１７ ４１３．５５ ３ ３ ６ ４ ２５．３６ 偏低 ０．８８ 低 ０．００ 低 －１７．４４
５００００２ 嘉实泰和封闭 １．２４６７ １０．７１ ２２．６２ ４４．３２ ０．０７ ７５１．７７ ５ ５ ５ ５ ２８．４３ 高 ０．９５ 偏低 ０．０２ 偏低 －１４．１７
１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９９７０ ６．５２ １４．８６ ３５．３８ －－ －０．３０ １０ ９ １３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．２３
１８４６８８ 南方开元封闭 １．０９８６ ３．３８ １１．７８ ２７．９１ －９．２９ ６２７．５６ ２１ ２４ ２７ ２６ ２８．０３ 高 ０．９８ 中 －－ －－ －７．８８
１８４６９８ 南方天元封闭 １．１４９１ －１．７５ ６．８７ ２５．７５ －６．９７ ４７０．５６ ２５ ２５ ２５ ２２ ２６．５２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －１６．２８
１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．３２３９ ３．７１ １３．４８ ２８．８３ －７．５５ ４５１．３６ １６ １６ ２０ ２４ ２５．８７ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －１６．０１
１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．２３５８ －０．４６ ７．５３ ２５．４６ －７．９２ ２７９．６８ ２７ ２７ ２６ ２５ ２５．７４ 偏低 １．０３ 高 －－ －－ －１７．０６
５０００３８ 融通通乾封闭 １．６８２６ ２３．６７ ３９．５９ ５０．８１ ３．４９ ４０２．２８ １ １ １ ２ ２８．２２ 高 ０．９３ 偏低 ０．１６ 中 －１０．９７
５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１７８５ ３．５９ １１．３７ ３４．９４ －２．９６ ４１３．６８ ９ ８ ７ １２ ２８．４７ 高 １．０２ 高 －－ －－ －１６．３３
５０００５８ 银河银丰封闭 １．１４７０ －２．４９ ８．４２ ３２．７７ －２．３８ ３２６．２９ １９ １４ １１ ６ ２６．０７ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１８．１３
１６１８１３ 银华信用债券封闭 １．０４７０ －－ －－ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２４
注１：晨星对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准，分为股票型、混合型、保本型、债券型和货币市场基金。在此基础上，以投资组合为基础上进一步细分。分类和评级方法请查阅ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
注２：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。今年以来回报率排名从六月底开始公布。回报率排名的更新时点为每月底。注３：晨星风险系数以及夏普比率的计算周期为三年，且建立在月度收益的基础上，更新时点为每月底。注４：晨星评级的公布频率为每３个月，目前定为对季度末的评级进行发布。
注＊：富国天丰和银华信用债主要投资于债券，长盛同庆封闭Ａ和长盛同庆封闭Ｂ、国泰估值优先和国泰估值进取、富国汇利分级债券Ａ和富国汇利分级债券Ｂ、瑞福进取为杠杆基金，现阶段不参与封闭式基金排名。
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