§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 潘利斌 |
主管会计工作负责人姓名 | 尹志波 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 尹志波 |
公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人(会计主管人员)尹志波声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 876,457,646.19 | 943,959,531.03 | -7.15 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 134,769,326.33 | 159,790,094.17 | -15.66 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.48 | 0.57 | -15.66 |
| 年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,200.39 | -123.85 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.01 | -123.85 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,519,773.66 | -25,020,767.84 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.09 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.29 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.09 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.82 | -16.99 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -15.25 | -55.23 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) |
非流动资产处置损益 | -19,759.69 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,642,072.00 |
债务重组损益 | 42,663,030.94 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,672.66 |
合计 | 44,130,670.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 45,855 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广西国发投资集团有限公司 | 43,488,120 | 人民币普通股 |
北海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 19,353,064 | 人民币普通股 |
王志宏 | 2,773,373 | 人民币普通股 |
王继昌 | 2,330,608 | 人民币普通股 |
吴珊 | 1,605,987 | 人民币普通股 |
苏志强 | 1,602,048 | 人民币普通股 |
熊喆 | 936,686 | 人民币普通股 |
杨洪健 | 759,450 | 人民币普通股 |
李井会 | 700,000 | 人民币普通股 |
戚远 | 700,000 | 人民币普通股 |
赵雪灵 | 700,000 | 人民币普通股 |
刘晓文 | 640,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内营业收入、期间费用等重大变动情况说明
单位:万元
项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
营业收入 | 25,673.19 | 17,357.78 | 8,315.41 | 47.91% |
营业成本 | 22,843.91 | 14,848.88 | 7,995.03 | 53.84% |
管理费用 | 3,600.73 | 2,711.59 | 889.14 | 32.79% |
财务费用 | 3,307.97 | 5,399.73 | -2,091.76 | -38.74% |
营业外收入 | 4,439.48 | 81.93 | 4,357.55 | 5318.63% |
①报告期内,营业收入、成本同比增加主要是下属控股子公司湖南国发销售市场逐步得以恢复,尤其出口业务同比大幅度增长致收入、成本同比增加;
②管理费用增加主要是全资子公司生物质能源公司停产,相应计提的固定资产折旧在管理费用列示所致;
③财务费用的减少主要是归还银行借款致利息减少;
④营业外收入同比增加主要是报告期内归还了银行借款,获得了利息减免所致。
(2)报告期末,公司资产构成重大变动项目说明
单位:万元
项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 金额增减 | 比例变动 |
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
短期借款 | 25,117.78 | 28.66% | 40,771.78 | 43.19% | -15,654.00 | -14.53% |
其他应付款 | 23,213.89 | 26.49% | 7,173.26 | 7.60% | 16,040.63 | 18.89% |
短期借款减少、其他应付款增加主要是公司从控股股东广西国发投资集团有限公司借款归还了银行逾期贷款。
(3)报告期内公司现金流量的构成及变动说明
单位:万元
项目名称 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
经营活动产生的现金净流量 | -269.22 | 1,128.69 | -1,397.91 | -123.85 |
投资活动产生的现金净流量 | 1,638.77 | 1,158.47 | 480.30 | 41.46 |
筹资活动产生的现金净流量 | -4,506.24 | -1,745.07 | -2,761.17 | -158.23 |
①经营活动产生的现金净流量同比减少主要是市场投入增加所致;
②投资活动产生的现金净流量同比增加主要是收回农药农肥项目款的影响;
③筹资活动产生的现金净流量同比减少主要是归还大额银行借款影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司存在逾期贷款。
截止本公告日,本公司及控股子公司尚有12,487.78万元银行逾期贷款,其中本公司有1,839.07万元,控股子公司有10,648.71万元。
(2)公司获得银行利息减免。
因公司归还了建行北海分行、中行北海分行、工行北海分行的逾期贷款,从年初至本公告日,公司共获得了银行利息减免5,777.99万元,其中建行北海分行2,754.12万元,中行北海分行1,512.18万元,工行北海分行1,511.69万元。
(3)公司控股子公司国发能源仍处于停产状态。
本公司于2009年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了本公司控股100%的子公司广西国发生物质能源有限公司自2009年6月13日起全面停产的情况。截止本公告日,国发能源仍处于停产状态。
(4)公司向控股股东借款。
为了归还公司银行逾期贷款及产生的利息和罚息,经公司第六届董事会第十四次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在1年内向控股股东广西国发投资集团有限公司累计借款不超过人民币2亿元,借款期限为1年,借款利率为0利率。
详细内容见2010年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
(5)公司设立全资子公司北海国发房地产开发有限公司并对其增资。
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司设立全资控股子公司北海国发房地产开发有限公司(注册资本为200万元)并对其增资3,000万元。详细内容见2010年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。
目前,增资手续尚在办理中。
(6)公司对重大会计差错进行更正及追溯重述。
2010年10月25日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大会计差错更正及追溯重述的议案》,对公司2009年度以前的重大会计差错进行更正及追溯重述。详细内容见2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站《关于重大会计差错更正及追溯重述的公告》。
由于上述事项的影响,公司本次季报对资产负债表的期初项目和金额进行了调整。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度期末未分配利润为负数,根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定,公司报告期内未进行利润分配。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人:潘利斌
2010年10月25日