§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李明红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,558,508,630.36 | 298,497,644.17 | 422.12% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 1,469,650,868.88 | 216,627,362.12 | 578.42% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 13.61 | 5.42 | 151.11% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,907,226.80 | 135.57% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.54 | 52.78% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 117,658,109.30 | 34.46% | 287,987,094.47 | 43.24% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 46,770,211.12 | 48.43% | 120,280,873.81 | 52.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 17.95% | 1.15 | 17.35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 17.95% | 1.15 | 17.35% |
净资产收益率(%) | 3.59% | -33.53% | 9.24% | |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.58% | -33.68% | 9.15% | |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 79,237.50 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,504,654.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,000.00 |
所得税影响额 | -225,583.73 |
合计 | 1,278,307.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 10,924 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 702,903 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 368,690 | 人民币普通股 |
宋毓敏 | 343,000 | 人民币普通股 |
谌贵品 | 264,060 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购3号信托 | 220,000 | 人民币普通股 |
张秀琴 | 200,000 | 人民币普通股 |
项有根 | 195,000 | 人民币普通股 |
刘柱 | 173,338 | 人民币普通股 |
上海瑞城营销策划有限公司 | 131,000 | 人民币普通股 |
沐学忠 | 115,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
叶滨 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 36,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月20日 |
王耘 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 16,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月20日 |
曹继东 | 3,732,000 | 0 | 3,732,000 | 7,464,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
陈勇 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 7,200,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
李燕萍 | 932,000 | 0 | 932,000 | 1,864,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
朱王庚 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1,600,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
曹雪山 | 748,000 | 0 | 748,000 | 1,496,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
喻大发 | 720,000 | 0 | 720,000 | 1,440,000 | 上市前承诺 | 2013年1月20日 |
张帆 | 520,000 | 0 | 520,000 | 1,040,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
王周元 | 480,000 | 0 | 480,000 | 960,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
叶蓉 | 400,000 | 0 | 400,000 | 800,000 | 上市前承诺 | 2013年1月20日 |
陈红 | 360,000 | 0 | 360,000 | 720,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
陈春雄 | 360,000 | 0 | 360,000 | 720,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
陆元会 | 320,000 | 0 | 320,000 | 640,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
白绍江 | 268,000 | 0 | 268,000 | 536,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
杜红波 | 240,000 | 0 | 240,000 | 480,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
刘雨松 | 200,000 | 0 | 200,000 | 400,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
陆金红 | 200,000 | 0 | 200,000 | 400,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
李同柱 | 120,000 | 0 | 120,000 | 240,000 | 上市前承诺 | 2011年1月20日 |
合计 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 80,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
32、偿还债务所支付的现金比去年同期增加49.29%,主要原因是本报告期偿还了短期借款;
33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期增加301.33%,主要原因是本报告期实施了两次现金股利分配; |
3.2 业务回顾和展望
2、未来发展规划
公司将继续贯彻2010年度经营计划,稳步发展现有业务,从产品研发、市场开拓和营销服务网络的建设和完善三个方面加大投入,在公司已有技术、产品、市场优势的基础上,寻求新的利润增长点,全面建设募投项目,不断加强绩效管理,实现全年经营目标。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外,曹继东先生和陈勇先生分别承诺Ⅰ期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职半年内,不转让其所持有的公司股份。
报告期内,公司及上述股东均遵守了所做的承诺。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 123,200.00 | 本季度投入募集资金总额 | 6,742.16 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,344.94 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理 | 是 | 6,482.60 | 6,482.60 | 0.00 | 106.69 | 890.88 | 890.88 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
移动通信无线网络运维项目 | 否 | 6,309.30 | 6,309.30 | 0.00 | 301.69 | 1,192.50 | 1,192.50 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
新一带移动通信网络优化技术研发中心建设项目 | 否 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 32.03 | 128.47 | 128.47 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 267.25 | 1,098.59 | 1,098.59 | 0.00% | 2010年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资北京世源信通科技有限公司 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00% | 2015年07月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资广州市贝讯通信技术有限公司 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,974.50 | 2,974.50 | 2,974.50 | 0.00% | 2013年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资广州市贝软电子科技有限公司 | 否 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00% | 2010年08月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
用户服务质量智能感知系统研发项目 | 否 | 1,043.10 | 1,043.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年07月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
LTE网络测试系统基础技术研究项目 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年07月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 43,061.67 | 43,061.67 | 0.00 | 6,742.16 | 9,344.94 | 9,344.94 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目正处于建设中 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | “无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”部分变更了实施主体,公司使用本项目募集资金6,482.60万元中的1,111.6万元对公司全资子公司广州市贝软电子科技有限公司进行了增资。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元,用于场地装修及租赁费、设备购置及安装;无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元,用于购置生产设备、无形资产;新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元,用于购置无形资产;募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕号鉴证报告。
先期投入资金已在本报告期置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2009年度利润分配方案为:以公司总股本5400万股为基数,按每10股派发现金股利人民币6.50元(含税),共计派发现金股利3510万元,该方案经公司2009年度股东大会审议批准,并于2010年5月19日执行完毕。
2、公司2010年中期利润分配方案为:以2010年6月30日的公司总股本5400万股为基数,向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金股利810万元,该方案经公司2010年第三次临时股东大会审议批准,并于2010年9月21日执行完毕。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用