§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人程小彦、主管会计工作负责人杜光明及会计机构负责人(会计主管人员)杜光明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 364,140,157.54 | 303,656,692.62 | 19.92% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 275,273,587.45 | 257,239,722.40 | 7.01% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 3.44 | 6.43 | -46.50% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,490,700.94 | 5.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | 63.79% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 62,458,411.69 | 59.62% | 138,573,566.63 | 41.76% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 10,768,818.67 | 56.89% | 26,033,865.05 | 65.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18% | 0.33 | 26.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18% | 0.33 | 26.92% |
净资产收益率(%) | 3.99% | 6.42% | 9.79% | 14.57% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.80% | 6.57% | 8.86% | 14.37% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -243,445.57 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,321,997.84 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,897.76 |
所得税影响额 | -492,566.28 |
少数股东权益影响额 | -11,644.46 |
合计 | 2,494,443.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 7,866 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
吴鼎山 | 637,000 | 人民币普通股 |
胡霄静 | 270,329 | 人民币普通股 |
梁自琴 | 190,060 | 人民币普通股 |
吴克平 | 188,125 | 人民币普通股 |
梁仲文 | 157,450 | 人民币普通股 |
蔡煌铭 | 140,000 | 人民币普通股 |
辛伶 | 113,250 | 人民币普通股 |
陆金龙 | 101,940 | 人民币普通股 |
刘玮枫 | 100,000 | 人民币普通股 |
李淑侠 | 93,900 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
程小彦 | 17,760,000 | 0 | 0 | 17,760,000 | 首发承诺 | 2012年10月30 日 |
陈劲光 | 7,680,000 | 0 | 0 | 7,680,000 | 首发承诺 | 2012年10月30 日 |
屈振胜 | 7,680,000 | 0 | 0 | 7,680,000 | 首发承诺 | 2012年10月30 日 |
李华 | 6,240,000 | 0 | 0 | 6,240,000 | 首发承诺 | 2012年10月30 日 |
王新胜 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
何晓玲 | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
周游 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
叶子奇 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
商新春 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 首发承诺 | 2012年10月30 日 |
肖岩 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
黄波 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
朱剑 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
刘寒 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
李海江 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发承诺 | 2010年10月30 日 |
合计 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明
净资产收益率2010年1-9月较上年同期下降14.57个百分点,主要系2009 年10月公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。 |
3.2 业务回顾和展望
作为第三方移动网络测评优化服务行业的企业,拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要来源。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础,拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好技术人员的引进和保留工作,将对公司的业务发展造成不利影响。
公司不断完善人才的引进、培训和激励机制,以吸引、培养和留住各类专业人才。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
为避免与公司及其子公司发生同业竞争,公司控股股东和实际控制人程小彦及其他持有5%以上股份的股东陈劲光、屈振胜、李华、王新胜、何晓玲出具避免同业竞争的承诺。
报告期内,以上承诺人均履行承诺的情况良好。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 17,721.89 | 本季度投入募集资金总额 | 268.51 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,425.52 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
移动通信技术服务基地及服务网络建设项目 | 否 | 7,115.24 | 7,115.24 | | 257.03 | 4,019.39 | | | 2012年07月01日 | 287.52 | 是 | 否 |
新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目 | 否 | 4,710.91 | 4,710.91 | | 11.48 | 446.13 | | | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
投资浙江明讯网络技术有限公司项目 | 否 | 4,745.74 | 4,745.74 | | 0.00 | 3,960.00 | | | 2010年05月01日 | 414.16 | 是 | 否 |
合计 | - | 16,571.89 | 16,571.89 | | 268.51 | 8,425.52 | | - | - | 701.68 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据 2009年12月23日公司第一届董事会第十二次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计7,889,200.00元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 根据2009年12月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》以及其他相关程序,利用超募资金中的11,500,000.00 元补充流动资金。
根据2010年3月30日公司第一届董事会第十六次会议通过使用超募资金4,745.74万元及自有资金1,854.26万元合计6,600万元以收购股权及增资的方式取得浙江明讯网络技术有限公司60%股权。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计2010年度归属于公司普通股股东的净利润较上年增长40%-70%,原因在于公司积极进行市场拓展以及核心竞争力的不断提升。 |
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010年7月30日,公司与中国移动通信集团四川有限公司成都公司签订《网络优化服务合同》,约定向对方提供成都市行政区网络辅助优化服务,服务期限为:2010年4月1日至2011年3月31日,合同总价7,669,315元。 |