证券代码:000592 证券简称: 中福实业 公告编号:2010-049
福建中福实业股份有限公司
第六届董事会2010年第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于2010年10月25日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2010年第十四次会议的通知,会议于2010年10月29日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开,会议应到董事5位,全部出席,监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式通过以下议案:
一、审议通过《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
公司的控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司(以下简称“福人木业”)向中国农业银行建瓯市支行(以下简称“建瓯农行”)申请的6800万元人民币短期流动资金贷款用本公司位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦一层北面店面、三层整层商场、七层、八层、十七层和二十三层整办公楼作为抵押担保,贷款即将到期。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款6800万元人民币,期限壹年,公司仍拟用上述房产为该笔贷款提供房产抵押担保。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》
福人木业在建瓯农行的2200万元人民币短期流动资金贷款即将到期,公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司(以下简称“福人林业”)为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款2200万元人民币,期限壹年,公司的控股子公司福人林业仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》
福人木业在中国农业发展银行建瓯市支行(以下简称“建瓯农发行”)的5000万元人民币短期流动资金贷款即将到期,公司为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农发行重新申请短期流动资金贷款5000万元人民币,期限壹年,公司仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行福州分行贷款提供担保的议案》
福人木业拟向浙江稠州商业银行福州分行申请商业承兑汇票人民币3000万元,期限壹年,公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟用37,449亩林木资产为该贷款提供抵押担保。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票
五、审议通过《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》
公司的控股子公司漳州中福木业有限公司拟向中信银行漳州分行申请短期流动资金贷款人民币5000万元,期限壹年,公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》
公司的控股子公司龙岩中福木业有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请短期流动资金贷款人民币200万元,期限壹年,公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
上述各项议案需提公司2010年第三次临时股东大会予以审议表决。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十九日
证券代码:00059 证券简称:中福实业 公告编号2010-050
福建中福实业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概况
(一)本次有三家借款单位分别为:福建省建瓯福人木业有限公司(以下简称“福人木业”)、漳州中福木业有限公司(以下简称“漳州木业”)、龙岩中福木业有限公司(以下简称“龙岩木业”),均为本公司并表子公司。
1、建瓯福人木业股权结构为:
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注:福人木业是本公司并表子公司,
2、漳州木业股权结构为:
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注:漳州木业是本公司并表子公司。
3、龙岩木业的股权结构为:
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注:龙岩木业是本公司并表子公司。
(二)股权结构示意图:
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(三)担保情况
1、福人木业向中国农业银行建瓯市支行(以下简称“建瓯农行”)申请的6800万元人民币短期流动资金贷款用本公司位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦一层北面店面、三层整层商场、七层、八层、十七层和二十三层整办公楼作为抵押担保,贷款即将到期。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款6800万元人民币,期限壹年,公司仍拟用上述房产为该笔贷款提供房产抵押担保。
福人木业在建瓯农行的2200万元人民币短期流动资金贷款即将到期,公司控股子公司福人林业为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农行重新申请短期流动资金贷款2200万元人民币,期限壹年,本公司的控股子公司福人林业仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。
福人木业在中国农业发展银行建瓯市支行(以下简称“建瓯农发行”)的5000万元人民币短期流动资金贷款即将到期,公司为该贷款提供连带责任担保。现福人木业拟向建瓯农发行重新申请短期流动资金贷款5000万元人民币,期限壹年,本公司仍拟为该笔贷款提供连带责任担保。
福人木业拟向浙江稠州商业银行福州分行申请商业承兑汇票人民币3000万元,期限壹年,公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司(以下简称“恒丰林业”)拟用37,449亩林木资产为该贷款提供抵押担保。
恒丰林业股权结构为:
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注:恒丰木业是本公司并表子公司。
2、本公司的控股子公司漳州木业拟向中信银行漳州分行申请短期流动资金贷款人民币5000万元,期限壹年,本公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
3、本公司的控股子公司龙岩木业拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请短期流动资金贷款人民币200万元,期限壹年,本公司拟为该笔贷款提供连带责任担保,同时另外两位股东陈文山和邱霞愿意提供各自的股权(共计30%)向福建中福实业股份有限公司进行反担保,反担保金额为60万元人民币。
本公司于2010年10月29日召开第六届董事会2010年第十四次会议,会议已审议通过关于上述担保的六项议案,相关议案尚须提交公司2010年第三次临时股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1、福建省建瓯福人木业有限公司
成立日期:2004年3月24日
注册地址:建瓯市徐墩镇叶坊
法定代表人:钟立明
注册资本:4600万元
主营业务:主要从事中、高密度纤维板的生产和销售,拥有一条年产量为10万立方米中高密度纤维板生产线和一条年产量5万立方米的纤维板(薄板)生产线。
截止2009年12月31日,公司总资产为23,171.53元,负债总额11,442.69万元(其中银行贷款总额8,200万元,流动负债总额11,442.69万元),所有者权益合计为11,728.84万元;2009年1-12月公司实现营业收入20,325.81万元,利润总额1,771.56万元,净利润1,728.66万元。截止2010年9月30日,公司总资产为30,509.68万元,负债总额17,180.43万元(其中银行贷款总额14,000万元,流动负债总额17,180.43万元),所有者权益合计为13,329.25万元;2010年1-9月公司实现营业收入15,420.85万元,利润总额1,598.42万元,净利润1,600.41万元(以上2010年1-9月数据指标为福人木业母公司报表数据)。
2、漳州中福木业有限公司
成立日期:2008年4月25日
注册地址:南靖高新技术产业园区
法定代表人:刘平山
注册资本:壹亿元
主营业务:人造板制造。拥有一条年产量为18万立方米中高密度纤维板生产线。
该公司投资建设接近尾声,目前正在进行试生产,尚未正式投产。
3、龙岩中福木业有限公司
成立日期:2001年7月 4日
注册地址:龙岩市工业西路68号
法定代表人:钟立明
注册资本:3240万元
主营业务:人造板、装饰板、木制品加工、销售。
截止2010年9月30日,公司总资产为7,683.33元,负债总额3,760.53万元(其中银行贷款总额970万元,流动负债总额3,760.53万元),所有者权益合计为3,922.80万元;2010年1-9月公司实现营业收入5,180.75万元,利润总额4.49万元,净利润5.85万元。
三、担保协议的主要内容
1、借款人:福建省建瓯福人木业有限公司
(1)贷款人:中国农业银行建瓯市支行
保证人:福建中福实业股份有限公司
担保金额:6800万人民币
担保期限:壹年
担保方式:抵押担保
(2)贷款人:中国农业银行建瓯市支行
保证人:福建省建瓯福人林业有限公司
担保金额:2200万人民币
担保期限:壹年
担保方式:连带责任担保
(3)贷款人:中国农业发展银行建瓯市支行
保证人:福建中福实业股份有限公司
担保期限:壹年
担保金额:5000万人民币
担保方式:连带责任担保
(4)贷款人:浙江稠州商业银行福州分行
保证人:明溪县恒丰林业有限责任公司
担保金额:3000万人民币
担保期限:壹年
担保方式:抵押担保
2、借款人:漳州中福木业有限公司
贷款人:中信银行漳州分行
保证人:福建中福实业股份有限公司
担保金额:5000万人民币
担保期限:壹年
担保方式:连带责任担保
3、借款人:龙岩中福木业有限公司
贷款人:中国银行股份有限公司龙岩分行
保证人:福建中福实业股份有限公司
担保金额:200万人民币
担保期限:壹年
担保方式:连带责任担保
四、抵押资产基本情况
1、金龙大厦一层北面店面、三层整层商场、七层、八层、十七层和二十三层整办公楼基本情况:
该房产位于福州市鼓楼区繁华商业街五四路159号,均为本公司名下房产,产权明晰,总建筑面积共计11536.44平方米,截止2010年9月30日,该房产原值为81,022,650.68元,净值为75,783,105.184元。目前,除了二十三层办公楼为本公司办公场所外,其他房产均以租赁方式出租。
2、明溪县恒丰林业有限责任公司37,449亩林木资产基本情况:
该林木资产主要分布在福建省明溪县枫溪乡熊地村、盖洋镇常坪村、夏坊乡夏坊村、高洋村、李沂村、中溪村、夏阳乡岭头村、夏阳村、旦上村及新坊村等地,林地面积合计37,449亩,林木蓄积量合计291,314立方米,截止2010年9月30日,该林木资产原值为3107.73万元,净值为3013.2万元,均为明溪县恒丰林业有限责任公司名下资产,林地均已办理林权证。
五、董事会意见
1、本公司控股子公司围绕主业发展需要资金支持,董事会认为公司及控股子公司本次为控股子公司担保申请银行贷款具有必要性。
2、被担保人均为本公司的控股子公司,其资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况均正常。董事会认为被担保人未来具备偿债能力,本次担保风险较小,有利于各子公司继续围绕主业做大做强,为公司长期健康发展奠定基础。
3、本次担保除龙岩木业另外两位股东陈文山和邱霞以其各自持有的共计30%的股权向福建中福实业股份有限公司提供反担保(反担保金额为60万元人民币)外,其余借款公司股东均为本公司直接或间接持股比例很高的控股子公司。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额为42,459.82元,占公司最近一期经审计净资产的103.52%。
若上述担保实施后,本公司及其控股子公司对外担保金额将增加7,491.4万元,累计将达到49,951.22万元,占公司最近一期经审计净资产的121.78%。逾期担保累计11,502.5万元,涉及诉讼的担保10,553.33万元。逾期担保和涉及诉讼担保均为公司重组前遗留的担保,其中:①子公司中福发展(香港)有限公司与中航科技公司联合为香港新中联公司港币7,600万元银行借款提供担保;②中福发展(香港)有限公司对其子公司香港中志公司提供港币600万元的担保。目前中福发展(香港)有限公司处于破产清算程序中,清算程序结束后中福发展的两笔对外担保不会对本公司造成损失,故公司未对该两笔担保计提预计负债,公司对重组前遗留下来的其余担保均已计提了预计负债。
特此公告
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十九日
