(上接D2版)
本公司爱宝网网上直销申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 爱宝网网上直销申购补差费率 |
工行卡/建行卡/招行卡 | 农行卡 | 银联通[1]/好易联[2]/平安银行卡 |
宝盈鸿利收益(213001) | 宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.08% | 0.07% | 0.04% |
500万元≤M<1000万元 | 0.16% | 0.14% | 0.08% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈资源优选(213008) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益(213007) | 0 | 0 | 0 |
宝盈核心优势(213006) | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币A/B(213009,213909) | 0 | 0 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | 宝盈鸿利收益(213001) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.16% | 0.14 | 0.08% |
500万元≤M<1000万元 | 0.08% | 0.07% | 0.04% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈资源优选(213008) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益(213007) | 0 | 0 | 0 |
宝盈核心优势(213006) | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币A/B(213009,213909) | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长(213003) | 宝盈鸿利收益(213001) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) |
宝盈资源优选(213008) |
宝盈增强收益(213007) |
宝盈核心优势(213006) |
宝盈货币A/B(213009,213909) |
宝盈资源优选(213008) | 宝盈鸿利收益(213001) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.32% | 0.28% | 0.16% |
500万元≤M<1000万元 | 0.40% | 0.35% | 0.20% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益(213007) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈核心优势(213006) |
宝盈货币A/B(213009,213909) |
宝盈核心优势(213006) | 宝盈鸿利收益(213001) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.32% | 0.28% | 0.16% |
500万元≤M<1000万元 | 0.40% | 0.35% | 0.20% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
M≥1000万元 | 0 | 0 | 0 |
宝盈资源优选(213008) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益(213007) | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币A/B(213009,213909) | 0 | 0 | 0 |
宝盈增强收益A(213007) | 宝盈鸿利收益(213001) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万元≤M<300万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
300万≤M<500万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% |
500万≤M<1000万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
1000万≤M | 0.00% | 0 | 0 |
宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 0.56% | 0.63% | 0.28% |
100万元≤M<300万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% |
300万≤M<500万 | 0.80% | 0.70% | 0.40% |
500万≤M<1000万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% |
1000万≤M | 0 | 0 | 0 |
宝盈策略增长(213003) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.70% | 0.40% |
300万≤M<500万 | 0.96% | 0.84% | 0.48% |
500万≤M<1000万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% |
1000万≤M | 0.00% | 0 | 0 |
宝盈资源优选(213008) | M<100万元 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万≤M<300万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% |
300万≤M<500万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
500万≤M<1000万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
1000万≤M | 0 | 0 | 0 |
宝盈核心优势(213006) | M<100万 | 0.56% | 0.49% | 0.28% |
100万≤M<300万 | 0.32% | 0.28% | 0.16% |
300万≤M<500万 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
500万≤M<1000万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
1000万≤M | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币A/B(213009,213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | 0 |
宝盈货币A/B(213009,213909) | 宝盈鸿利收益(213001) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.96% | 0.84% | 0.48% |
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.42% | 0.24% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
宝盈泛沿海(213002) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 1.04% | 0.91% | 0.52% |
500万元≤M<1000万元 | 0.64% | 0.56% | 0.32% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
宝盈策略增长(213003) | M<500万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
宝盈资源优选(213008) | M<100万元 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.72% | 0.63% | 0.36% |
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
宝盈增强收益A(213007) | M<100万 | 0.64% | 0.56% | 0.32% |
100万≤M<300万 | 0.40% | 0.35% | 0.20% |
300万≤M<500万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
宝盈核心优势(213006) | M<100万 | 1.20% | 1.05% | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.72% | 0.63% | 0.36% |
500万≤M<1000万 | 0.24% | 0.21% | 0.12% |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
适用销售机构:宝盈基金爱宝网(http://ibao.byfunds.com)
目前爱宝网支持的银行卡包括:建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、平安银行卡、银联通(上海银联)支持银行卡、好易联(广州银联)支持银行卡。
基金管理人可以根据市场情况调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
业务规则
1) 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,通过代销机构、本公司直销柜台及本公司爱宝网(ibao.byfunds.com)转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
2) 投资者可在同时代理拟转出基金及转入基金且能受理本公司基金转换业务的销售机构处办理基金转换业务,基金转换只能在同一销售机构进行。
3) 基金转换的最低申请份额为100份基金单位,爱宝网网上直销基金转换的最高申请份额为100万份基金单位。如投资者因赎回、转换出和转托管出导致在单个销售网点持有单只基金的份额余额不足500份时,本公司有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
4) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。
5) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即当投资者申请转换的基金份额少于其合计持有的该只基金份额时,首选转换持有时间最长的基金份额。
6) 基金份额在转换后,投资者对转入基金的持有期限自转入之日起计算。
7) 基金转换采取“未知价法”,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
8) 正常情况下,基金注册登记机构与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日(含)后投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
9) 基金转换采用“前端转前端”的模式,不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额,或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。
10)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,本公司可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人(二)证券投资基金管理情况(三)主要人员情况”部分,更新了管理证券投资基金的相关内容,增加了公司高级管理人员的相关内容。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容,增加了华泰证券为代销机构。
4、在“九、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
5、在“十、基金的业绩”章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”相应内容。
7、在“二十二、其他应披露事项”里,增加了新增代销机构公告、增加电子渠道费率优惠公告、定期定额申购费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、新增定投业务机构的公告、变更公司高级管理人员的公告、新增代销机构转换业务公告。
宝盈基金管理有限公司
二零一零年十一月一日