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3 上一篇  下一篇 4   2010年11月11日 星期 放大 缩小 默认
华宝兴业基金管理有限公司公告(系列)

华宝兴业上证180价值

ETF联接基金第一次分红公告

  华宝兴业上证180价值ETF联接基金(以下简称"本基金")自2010年4月23日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,基金管理人决定对本基金进行第一次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司核实,截止2010年11月10日,本基金累计份额净值为:1.099元,本次分红除息后基金份额净值为:1.069元。

  本基金已于2010年11月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业上证180价值ETF联接基金第一次分红预告》 (2010年11月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。

  华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:4007005588、021-38924558

  华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2010年11月11日

  华宝兴业关于新兴产业股票型

  证券投资基金增加华安证券

  为代销机构的公告

  根据华宝兴业基金管理有限公司与华安证券有限责任公司(以下简称"华安证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2010年11月11日起增加华安证券为华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金的发售代理机构。

  华安证券有限责任公司

  注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层

  法定代表人:李工

  公司电话:0551-5161666

  传真:0551-5161600

  网址:www.hazq.com

  客户服务电话:96518、400-80-96518

  投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询有关情况。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2010年11月11日

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