关于汇添富医药保健股票型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告
为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与销售机构协商一致,决定从2010年12月1日起在下列销售机构开通汇添富医药保健股票型证券投资基金(基金简称“汇添富医药保健股票”,基金代码:470006)的定期定额投资业务(以下简称“定投业务”或“本业务”):
本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门证券有限责任公司、西藏证券经纪有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等代销机构的代销网点。
“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
一、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
二、办理时间
本业务受理时间与汇添富医药保健股票基金日常申购业务受理时间相同。
三、扣款方式和扣款日期
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
四、扣款金额
投资者应与以上销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
五、适用费率
定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。上述部分销售机构将开展汇添富医药保健股票基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
六、交易确认
实际扣款日为基金定期定额申购的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定期定额申购的确认情况。
七、咨询办法
投资者可登录本公司网站www.99fund.com或拨打本公司客服热线400-888-9918咨询上述业务,也可到开办上述业务的各销售机构网点咨询业务。
八、风险提示
1、投资者欲了解汇添富医药保健股票基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年11月29日
汇添富基金管理有限公司
关于汇添富医药保健股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2010年9月21日正式生效。根据《基金合同》和《汇添富医药保健股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,汇添富医药保健股票型证券投资基金(基金简称:汇添富医药保健股票,基金代码:470006,以下简称“本基金”)将于2010年12月1日开始办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:
一、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为汇添富基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
二、办理汇添富医药保健股票基金申购、赎回业务的销售机构
本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、天相投资顾问有限责任公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门证券有限责任公司、西藏证券经纪有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司等代销机构的代销网点。
三、业务办理的时间
自2010年12月1日起,上述基金销售机构为投资者办理汇添富医药保健股票基金的日常申购、赎回业务。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
四、基金份额净值公告
从2010年12月2日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
五、基金申购、赎回相关规则
(一)申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申购和赎回申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购、赎回的成交情况。
(二)申购金额和赎回份额的限制
1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
(三)申购、赎回费率
1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、申购费率
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
购买金额(M) | 申购费率 |
M<100 万 | 1.50% |
100 万≤M<500 万 | 1.00% |
500 万≤M<1000 万 | 0.30% |
M≥1000 万 | 每笔1000元 |
4、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.50% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0 |
六、重要提示
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年11月29日
关于汇添富民营活力股票型
证券投资基金增加江海证券
为代销机构及江海证券网上交易基金申购费率优惠的公告
根据汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的代销协议,自2010年12月1日起,增加江海证券为汇添富民营活力股票基金(基金代码:470009)的代销机构,投资者可以在江海证券办理汇添富民营活力股票基金的账户开户、申购、赎回、定投等业务。
一、业务提示
1、投资者在江海证券办理汇添富民营活力股票基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、网上交易申购费率优惠提示
投资者通过江海证券网上交易系统申购汇添富民营活力股票基金(前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
二、其他重要提示
1、投资者在江海证券办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循江海证券的规定。
2、投资者欲了解汇添富民营活力股票基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的汇添富民营活力股票基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、江海证券
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
2、汇添富基金管理有限公司
客服热线:400-888-9918
网站:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年11月29日
关于汇添富医药保健股票型证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)、渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)、中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商一致,决定自2010年12月1日起汇添富医药保健股票型证券投资基金(基金简称“汇添富医药保健股票”,基金代码:470006)参加上述机构开展的定投基金、网上银行申购基金费率优惠活动。
一、费率优惠内容
机构名称 | 定投申购费率折扣 | 网银申购费率折扣 |
中国工商银行 | -- | 网上银行、手机银行、电话银行全部8折 |
中国农业银行 | 8折 | 6折 |
中国银行 | 8折 | 8折 |
中国建设银行 | 8折 | 网上银行、手机银行、电话银行全部7折 |
交通银行 | 8折 | 8折 |
中国光大银行 | 8折 | 6折 |
渤海银行 | 网银4折,柜面8折 | 4折 |
邮储银行 | 8折 | 4折 |
中信银行 | -- | 7折 |
投资者通过以上销售机构定投或网银申购汇添富医药保健股票基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
二、定投扣款金额
投资者应与以上销售机构约定汇添富医药保健股票基金的每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额:
机构名称 | 每期定投申购最低扣款金额 |
中国农业银行 | 300元 |
中国银行 | 200元 |
中国建设银行 | 200元 |
交通银行 | 100元 |
中国光大银行 | 300元 |
渤海银行 | 100元 |
邮储银行 | 100元 |
三、重要提示
1、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。
2、投资者欲了解汇添富医药保健股票基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
机构名称 | 网址 | 客服热线 |
中国工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国农业银行 | www.95599.cn | 95599 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
中国建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
中国光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
渤海银行 | www.cbhb.com.cn | 400-888-8811 |
邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
中信银行 | http://bank.ecitic.com | 95558 |
汇添富基金管理有限公司 | www.99fund.com | 400-888-9918 |
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年11月29日