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上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告
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兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金所持有的双汇发展(000895)股票估值方法变更的公告
中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中原证券开展的网上交易系统申购费率优惠活动的公告
关于上投摩根中国优势证券投资基金所持双汇发展(股票代码000895)估值方法变更的公告
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3 上一篇  下一篇 4   2010年12月3日 星期 放大 缩小 默认
汇添富基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的“双汇发展”股票估值方法的提示性公告

  根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2010年5月12日起对旗下基金所持有的停牌股票"双汇发展"(证券代码:000895)采用"指数收益法"进行估值。2010年12月2日"双汇发展"股票按当日收盘价格估值相对按"指数收益法"估值更为公允。为此,本公司与托管银行协商一致,决定自2010年12月2日起对旗下基金所持有的上述股票恢复以交易日的收盘价进行估值。

  投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

  汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2010年12月3日

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