证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2012年，世界经济及中国经济增速减缓，石油石化市场需求增速下降。本公司密切关注宏观形势和市场走势，积极应对挑战，努力拓展市场，推动业务发展。

  报告期内，公司实现营业收入 777,174.80万元人民币，相比去年同期 544,068.80万元人民币，同比增长 42.80%。营业收入增长的主要原因是公司积极拓展地方炼油企业客户。营业成本较去年同期增长45.27%，为751,533.86万元人民币。营业成本增幅略大于营业收入增幅的原因为采购成本的上升大于销售价格的上涨。

  公司积极应对采购成本上涨的不利因素，努力控制费用增长，销售费用、管理费用占营业收入的比重分别为1.19%和0.34%，较上年同期1.78%和0.41%均有较大下降。报告期，公司获得营业利润7,562.82万元人民币，较上年下降27.07%。营业利润下降的原因一是由于成本上升，报告期内调合油业务毛利下降；二是由于毛利率较低的非调合油业务占比上升。

  (一) 主营业务分析

  除另有所指外，本报告内所指金额均为人民币金额。

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元

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  2、 收入

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元

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  报告期内，燃料油业务占公司主营业务收入的99.24%。燃料油业务销售情况及毛利情况下：

  单位：吨、万元

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  1) 燃料油价格具备大宗商品共同特征，价格波动较为频繁，且年度间价格水平变化较大。因此，即使在吨毛利基本稳定或增长的情况下，毛利率也会由于销售价格上涨而下降。由于燃料油行业的上述特点，燃料油供应服务企业的盈利能力与单位实物量所蕴含的增值服务深度，即单位业务量的盈利水平（吨毛利）高度相关。公司燃料油各项业务毛利率水平主要取决于每项业务对应的增值服务的深度。

  公司调合油业务特点决定了调合油业务吨毛利和毛利率相对较高，发展调合油业务将提升公司的盈利能力。

  由于每一家炼化企业直接出厂的燃料油不能满足最终用户技术性和经济性要求，燃料油供应服务商需要对采购的燃料油进行调合。调合油业务相比非调合油业务对调合技术和仓储能力有较高的要求，调合是公司完整业务链中的重要环节，提升了公司燃料油业务的价值。

  由于公司燃料油产品品质的差异化和调合技术所带来的附加服务价值，公司调合油业务吨毛利和毛利率总体高于非调合油业务。调合油业务相比非调合油业务，由于更贴近终端市场，需求较为稳定；但由于销售周期相对较长，在面对燃料油价格剧烈波动的情况下，调合油业务毛利率存在一定的波动性。公司通过完善公司燃料油业务链来控制价格波动风险。

  公司调合油业务目前主要分库发销售和水上加油两大块。2012年，受累于宏观经济形势，石油石化市场需求增速下降，航运业增速放缓。报告期内，公司包括库发销售业务和水上加油业务在内的调合油业务，在销售量、销售收入及毛利上较上年均有所下降，占燃料油业务总销售量、销售收入及毛利的比例也有不同比例下降。

  公司水上加油业务的毛利率及吨毛利分别普遍高于非调合油业务和调合油库发销售业务，水上加油业务的盈利能力相对较强。报告期内，水上加油业务的经营情况如下：

  单位：吨、万元、元/吨

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  水上加油业务是公司近两年来大力拓展的业务，也是公司完善服务链，进入终端市场的重要举措。经过市场开拓，公司水上加油业务在布局上已经基本成形，初步建立起在水上加油市场的品牌和影响力，构成了公司业务的重要组成部分。但是，在前两年高速发展后，基于航运业增速放缓，水上加油业务增长亦受到影响。

  报告期内，公司积极采取措施应对挑战，努力消化外部不利环境带来的影响。库发销售方面，积极开发地方炼油企业客户；水上加油方面，主动调整水上加油客户结构，加强应收账款管理，提升经营质量，努力推动业务健康持续发展。

  2) 公司非调合油业务通常将上下游的交易价格直接锁定，因此吨毛利受燃料油价格波动影响较小，有着较为稳定的市场基础，是公司重要的利润来源之一。

  公司非调合油业务客户多为较大的二级经销商和增值销售商，为控制燃料油价格波动风险，公司立足于多元化采购渠道及直接向炼化企业采购的成本优势，主要采取以销定采的经营策略，采用在采购价基础上保持相对稳定的吨毛利水平的定价策略。非调合油业务是公司的传统业务，有着较为稳定的市场基础，是公司保持稳定发展的基础。

  报告期内，公司非调合油业务在销售量、收入及毛利上均有较大幅度增长，由于调合油业务受宏观环境影响有所下降，非调合油业务占燃料油业务总销售量、收入及毛利的比例因而有较大幅度的上升，成为公司报告期收入增长的主要动因。

  报告期内，公司的业务结构进一步优化，对终端市场的控制力进一步加强，初步形成了调合油业务和非调合油业务协调发展的业务格局，抵御宏观经济和市场波动的能力和盈利能力进一步提高。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位：万元

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  采购成本：收入增加，成本亦随之增长。营业成本增幅略大于营业收入增幅的原因为采购成本的上升大于销售价格的上涨。

  直接成本：主要为人工成本和修理费用的上升。

  4、费用

  单位：元

  ■

  上述项目变动原因分析：

  销售费用：运费下降是销售费用较去年有所下降的主要原因，运费下降由下列因素所致：

  （1）报告期非调合油业务上升，这部分业务与部分客户约定运输费用由客户承担，由此，运输费用较上年同期下降；

  （2）报告期内，调合油库发销售主要开展属地化业务，运距缩短，运费也随之下降。

  管理费用增长的主要原因为：

  （1）办公场所租金较上年同期增长；

  （2）摊销首次公开发行上市过程中的宣传、推介活动等费用。部分不能在募集资金中扣除的首次发行项目中介费。

  财务费用：业务增长，扩充融资规模，造成财务费用增加。

  资产减值损失：年末存货增加，存货跌价准备相应增加。

  5、 现金流

  公司报告期内现金流量状况如下：

  单位：万元

  ■

  2012年度公司经营活动产生的现金收支情况分析：

  2012年"经营现金流入小计"899,823.75万元，较上年增长42.3%。其中："销售商品、提供劳务收到的现金"897,467.53万元，较上年增长42.3%；收到的"其他与经营活动相关的现金"1,743.77万元，较上年增长55.7%；"收到的税费返还"612.45万元，较上年增长11.3%。

  2012年"经营活动现金流出小计"954,739.82万元，较上年增长51.8%。其中："购买商品、接受劳务支付的现金"934,422.05万元，较上年增长54%；"支付给职工及为职工支付的现金"2,584.42万元，较上年增长14.5%。

  存货、应收帐款及预付账款的增加，造成2012年度"经营活动产生的现金流量净额"为-54,916.08万元。存货、应收帐款及预付账款增加的原因见本节"（三）资产、负债情况分析"。

  随着公司经营规模的持续扩大，公司相应增加了负债融资规模和固定资产投资，使投资支出与筹资规模相应扩大：

  2012年度公司投资活动产生的现金收支情况分析：

  2012年公司投资活动产生的现金流量净额为-643.33万元，主要为支付1,000吨级加油船龙宇16建造款410.22万元，投资期货损失112.55万元，收购南通快通支付52.31万元，购买其他固定资产及支付其他船舶建造尾款计72.35万元。

  2012年度公司筹资活动产生的现金流量分析：

  公司筹资活动产生的现金流量净额为34,643.29万元，主要为2012年度发行人民币普通股5,050.00万股，发行价格6.50元，报告期实际募集资金流入净额为人民币30,742.61万元，借款净增加7,517.42万元，偿付利息3,616.74万元。

  (二) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位: 元

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  货币资金：主要因为年末采购商品集中到货，致使货币资金余额减少。

  应收票据：报告期内，公司对部分资信较好的客户收取银行承兑汇票。

  应收帐款：应收账款增加主要为拓展的地方炼油企业客户所致。地炼客户收款条件是收货确认后10-30天，相关应收帐款金额达到1.9亿元，而其他业务相关应收帐款均较去年同期有所下降。截止2013年3月6日，地炼客户本报告期末应收账款已全部收回。

  预付账款：年末签定大额采购合同，导致预付帐款大幅增加。

  其他应收款：诉讼保证金新增233.25万元。

  存货：与经营规模扩大相匹配，存货也同步增加。2012年度，公司存货周转率31.02、平均存货周转天数11.61天，2011年度，公司存货周转率35.97、平均存货周转天数10.01天。存货周转维持了稳定、健康的状态。

  其他流动资产：为未认证的进项税额。

  在建工程：为1,000吨级加油船龙宇16的建造预付款 ，截止2012年12月31日尚未达到可使用状态。

  长期待摊费用：本年只有摊销，没有新增。

  短期借款：业务规模扩张，短期流动资金贷款增加。

  应付票据：公司基于对财务成本的考虑，减少了对此种结算方式的选择。

  应付帐款：企业信用等级上升，部分供应商同意采取先交货后付款的结算方式。

  预收款项：部分客户为了锁定价格，提前预付部分货款。

  应交税费：已于2013年1月份缴纳。

  一年内到期的非流动负债：子公司舟山龙宇5,000万长期贷款，其中2,500万元将于2013年年末到期。

  长期借款：见“一年内到期的非流动负债”。

  实收资本：公司于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5,050.00万股， 每股面值??1.00元，发行价格6.50元，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33。本次募集，公司实收资本增加5,050万元，资本公积增加253,451,116.33元。

  资本公积：见“实收资本”。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期 与上期相比本期新增合并单位 3家，原因为：

  1、新加坡龙宇燃油有限公司：

  根据2012年11月29日公司董事会决议通过，为开发国际资源采购渠道，进一步强化采购能力，同时为在新加坡开展燃料油供应服务业务作准备，公司拟出资980万美元成立新加坡龙宇燃油有限公司，以启动国际化经营，拓展公司战略发展空间。截至2012年12月31日止，公司共支付投资款30万美元。

  2、天津龙宇燃料油销售有限公司：

  根据2012年8月27日公司董事会决议通过，为扩展公司在环渤海地区的库发调合油销售业务及水上加油业务，公司在天津设立天津龙宇燃料油销售有限公司。力求在北方地区拓展调和油市场的机会。

  3、南通快通物流运输有限公司：

  南通快通物流运输有限公司（以下简称：快通公司）具备长江航线运输资质，并拥有长江运输自有船舶一艘，公司为发展长江航线的船加油业务，通过所属全资子公司上海紫锦船务有限公司收购快通公司，为公司在长江航线的调合油销售业务提供运力保障。

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2013-015

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届董事会第十一次会议于2013年3月29日发出通知，于2013年4月8日上午9：30在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次会议应到董事6名，实到5 名，刘振光董事因身体原因缺席，委托徐增增董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度报告》及《上海龙宇燃油股份有限2012年度报告摘要》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年年度利润分配预案》

  公司2012年年度利润分配预案如下：

  以 2012 年末公司总股本 202,000,000 股为基数，每 10 股拟派发现金红利0.5元人民币（含税），共计拟派发现金红利1,010万元人民币（含税）。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。

  本预案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

  上述利润分配预案经董事会审议通过，将报股东大会审议表决。

  三、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度财务报告》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度董事会工作报告》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述董事会工作报告将提交公司股东大会审议通过。

  五、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所的预案》

  本预案内容如下：

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司已保持了两年的合作关系，对方对公司情况比较熟悉，方便今后工作的开展。现拟继续聘请其担任本公司2013年度年报审计机构，授权管理层根据实际情况确定审计费用。

  本预案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述续聘会计师事务所的预案经董事会审议通过，将报股东大会审议表决。

  八、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  除上述审议事项外，会议听取了《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

  有关公司年度股东大会事项将另行通知。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2013-016

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届监事会第七次会议于2013年4月8日上午11：30时在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司监事会主席马荧召集和主持。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  上述监事会工作报告将提交公司股东大会审议通过。

  二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度报告》和《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度报告摘要》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号@年?报告的内容与格式@》?2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2012年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：

  1、 公司2012年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

  2、 公司2012年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

  3、 公司监事会成员没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度利润分配预案》

  公司全体监事审议了公司2012年度利润分配预案，认为该利润分配预案系公司严格按照《公司章程》及相关法规制定，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  上述利润分配预案将提交公司股东大会审议通过。

  四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度财务报告》

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  上述续聘会计师事务所的预案将提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年四月八日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2013-018

  上海龙宇燃油股份有限公司

  关于公司募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5050.00万股，每股面值1.00元，发行价格6.50元人民币，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。

  募集资金已由主承销商、上市保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2012年8月13日汇入公司在交通银行股份有限公司上海张江支行等账户中。华泰联合证券在扣减承销、部分保荐费用14,271,250.00元后，划入专用账户313,978,750.00元，其中划入交通银行股份有限公司上海张江支行310066865018010214028账户40,000,000.00元；大连银行股份有限公司上海分行306211214000122账户30,000,000.00元；上海农村商业银行徐汇支行32411208010087078账户143,978,750.00元；招商银行股份有限公司上海分行营业部121902120310708账户100,000,000.00元。扣除提前支付的保荐费用和其他发行费用10,027,633.67元后，实际募集资金净额303,951,116.33元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。

  （二）募集资金实际使用金额及当前余额

  截止2012年12月31日，本公司募集资金使用情况：

  ■

  2012年12月15日公司召开的2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原募集资金投资项目中两艘水上加油船对应的购置资金人民币6,000万元，用于投资设立全资控股子公司——新加坡龙宇燃油有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意变更该部分募集资金用途的意见。

  2012年10月8日公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于组建水上加油船队项目配套流动资金提前使用的议案》，将募集资金计划中的6,000万元人民币的水上加油业务配套的铺底流动资金提前使用。2012年12月5日，公司使用6,000万元人民币用于水上加油业务配套的铺底流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意提前使用组建水上加油船队项目配套流动资金的意见。

  2012年9月14日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。本次补充流动资金截至2012年12月31日止未满6个月。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万元人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。

  2012年9月14日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募募集资金偿还银行贷款的议案》。拟用超募的资金800万元人民币偿还银行贷款。2012年10月29日，公司用于偿还中信银行上海分行流动资金贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用超募资金偿还银行贷款的意见。

  二、 募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  (二) 募集资金专户存储情况

  募集资金2012年12月31日存储情况表 金额单位：元

  ■

  公司严格按照《上市公司募集资金管理细则》以及《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于交通银行股份有限公司上海张江支行310066865018010214028专户、大连银行股份有限公司上海分行306211214000122专户、上海农村商业银行徐汇支行32411208010087078专户、招商银行股份有限公司上海分行营业部121902120310708专户中。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截止2012年12月31日，募集资金账户结余为94,097,808.27元。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  信息系统建设项目：因该项目尚未投资建设，因此无法单独核算效益。

  建设燃料油技术研发中心项目：因项目目前尚处于选址阶段，尚未进行投资建设，因此无法单独核算效益。

  (三) 募投项目先期投入及置换情况

  公司1,000吨级加油船龙宇16在募投资金到位前已经开始建造，公司使用自有资金进行建造。截止2012年12月31日该加油船尚未竣工，公司拟待该加油船竣工结算后再用募集资金进行置换。

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2012年9月14日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。本次补充流动资金截至2012年12月31日止未满6个月。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万元人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。

  (五) 节余募集资金使用情况

  无

  (六) 募集资金使用的其他情况

  2012年10月8日公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于组建水上加油船队项目配套流动资金提前使用的议案》，将募集资金计划中的6,000万元人民币的水上加油业务配套的铺底流动资金提前使用。2012年12月5日，公司使用6,000万元人民币用于水上加油业务配套的铺底流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意提前使用组建水上加油船队项目配套流动资金的意见。

  （七）超募资金使用情况

  2012年9月14公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募募集资金偿还银行贷款的议案》。拟用超募的资金800万元人民币偿还银行贷款。2012年10月29日，公司用于偿还中信银行上海分行流动资金贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用超募资金偿还银行贷款的意见。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

  (二) 变更募集资金投资项目的原因

  今年以来，经济的持续低迷，导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下，公司加速拓展了燃料油的另一块需求市场,即炼化企业的原料市场。由于这块市场目前的年需求量与船用燃料油需求量市场基本相当。供应炼化企业的原料均为调合后的燃料油，公司为拓展资源采购渠道，降低采购成本，拟拓展海外采购渠道。

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  投资设立新加坡龙宇燃油有限公司的国内审批手续已经完成，于2012年12月5日取得了编号为商境外投资证第3100201200292号的《企业境外投资证书》，新加坡龙宇燃油有限公司也于2012年12月12日注册成立，号码为201230119K。因新加坡龙宇燃油有限公司处于前期开办准备阶段，经营活动尚未开展，目前尚无法单独核算效益。

  (四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

  六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  保荐机构华泰联合证券有限责任公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见书，保荐机构认为：

  龙宇燃油2012年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4月8日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  上海龙宇燃油股份有限公司 董事会

  2013年4月8日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司 2012年度 单位：人民币元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司  2012年度  单位：人民币元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致