证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、主要资产构成情况及财务数据比较分析

  截止2013年3月31日，公司总资产为833,433.27万元，比2012年底?786,125.75万元增加47,307.52万元，增长率为6.02%。其中流动资产480,213.80万元，占总资产比例57.62%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产353,219.47万元，占总资产比例42.38%，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产。

  （1）在建工程较期初增加35.23%，主要系随着工程项目推进，工程投入增加所致；

  （2）工程物资较期初减少48.26%，主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致；

  （3）短期借款较期初增加32.67%，主要系本期为公司经营业务持续发展提供资金支持所致；

  （4）应付票据较期初减少35.29%，主要系本期票据到期兑付所致；

  （5）应付利息较期初增加93.78%，主要系按照权责发生制原则计提短期融资券、中期票据利息所致；

  （6）应付股利较期初增加421.77%，主要系下属公司本期实施股利分配，少数股东股利尚未支付所致；

  （7）一年内到期的非流动负债减少100%，主要系银行借款到期偿还所致；

  （8）专项应付款较期初增加32.07%，主要系上期基数较小及下属子公司本期新增收到国家投资补助专项资金所致；

  （9）销售费用较上年同期增加39.48%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致；

  （10）管理费用较上年同期增加32.38%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加所致；

  （11）财务费用较上年同期增加56.40%，主要系2012年11月公司发行中期票据，按权责发生制原则本期计提应付利息增加，以及本期银行借款规模增加所致；

  （12）资产减值损失较上年同期增加124.25%，主要系销售规模扩大致应收账款增加，公司按照会计政策计提坏账准备所致；

  （13）投资收益较上年同期减少177.17%，主要系Puracap Pharmaceutical LLC 2012年1月至5月为权益法核算企业，自公司增持股权后将其纳入合并报表所致；

  （14）营业外收入较上年同期减少48.76 %，主要系本期政府补贴收入较上期减少所致；

  （15）营业外支出较上年同期减少40.29%，主要系上期基数较小所致；

  （16）所得税费用较上年同期增加84.76%，主要系公司利润增长所致；

  2、现金流量净额比较分析：

  报告期内经营活动现金流量净额为-9,099.81万元，较上年同期增加2,265.44万元，主要原因系销售回款额较上年同期有所上升所致；投资活动现金流量净额为-48,076.79万元，较上年同期增加流出35,495.79万元，主要系本期支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款及在建项目工程投入增加所致；筹资活动现金流量净额为48,380.85万元，较上年同期增加44,274.46万元，主要系本期银行借款增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额58,987.50万元，扣除发行费用2,987.65万元，实际募集资金净额为55,999.85万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。该专项账户初始存放金额为55,999.85万元，截止2012年12月31日，募集资金已使用完毕,公司对此出具了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第2-00156号《前次募集资金使用情况审核报告》；该《专项报告》已经2013年4月15日召开的公司2013年第2次临时股东大会审议通过，详见2013年3月30日和4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、公司在《首期股权激励计划（草案修订稿）》中明确，对于按照本股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：

  （1）解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；

  （2）2011年、2012年、2013 年公司营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿元；

  （3）2011年、2012年、2013 年公司净利润分别不低于2.7亿元、3.25亿元、3.9亿元；

  （4）2011年、2012年、2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%。

  若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

  公司严格履行该承诺。

  2、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）在股权分置改革方案中承诺：

  （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让；

  （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；

  （3）不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

  当代科技严格履行该承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2013年2月26日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司二〇一二年年度利润分配预案》和《公司二〇一二年年度资本公积金转增股本预案》：以公司2012年末总股本493,443,636股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计拟派发现金红利49,344,363.60元；本年度不实施资本公积金转增股本。

  以上预案尚需提请公司二○一二年年度股东大会进一步审议。

  人福医药集团股份公司

  法定代表人:王学海

  2013年4月27日

  股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-035号

  人福医药集团股份公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  人福医药集团股份公司第七届董事会第三十四次会议于2013年4月26日（星期五）上午9:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2013年4月15日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

  议案一：公司二○一三年第一季度报告全文及正文

  详细内容见公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《二○一三年第一季度报告全文》及《二○一三年第一季度报告正文》。

  议案二：关于《人福医药集团股份公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表买卖公司股票事前报备制度》的议案

  根据《湖北证监局关于进一步加强年报编制披露期间内部管理工作的通知》（鄂证监公司字【2003】11号），上市公司需建立董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹等主要亲属买卖公司股票的事前报备制度，该制度应在2012年度股东大会召开前经董事会通过并公开披露。根据上述文件要求，公司制定了《人福医药集团股份公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表买卖公司股票事前报备制度》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  议案三：关于《人福医药集团股份公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》的议案

  根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)>的通知》（上证公字【2013】13号），各上市公司应根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，修订本公司的募集资金管理制度，并对外披露。根据上述文件要求，公司制定了《人福医药集团股份公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一三年四月二十七日