证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表项目

  ①货币资金比上年度期末减少5,297.86万元，下降51.38%；主要原因是现金用于支付到期的银行承兑汇票和购买原辅材料。

  ②应收票据比上年度期末减少16,014.91万元，下降44.49%；主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让或贴现，用于支付购买原辅材料款、工资、税金等。

  ③应收账款比上年度期末增加18,792.45万元，上升372.07%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加，大部分货款在年末回笼。

  ④应付票据期末比上年度期末减少2,500万元，下降100%；主要原因是本期应付的银行承兑汇票全部到期承付。

  ⑤预收款项期末比上年度期末减少518.09万元，下降37.12%；主要原因是预收客户货款减少。

  ⑥应付职工薪酬期末比上年度期末减少872.71万元，下降93.52%；主要原因是上年末已计提尚未支付“五保一金”等职工薪酬在本期支付。

  ⑦应付股利期末比上年度期末增加112万元，上升481.14%；主要原因是控股子公司新南针公司、三友公司分配给少数股东的2012年度股利尚未支付。

  （二）利润表项目

  ①营业收入与上年同期相比减少9,816.60万元，减幅28.37%；主要原因是报告期公司主导产品PU革机织基布产品销售量下滑，产品销售价格下跌。

  ②营业成本与上年同期相比减少9,084.25万元，减幅28.27%；主要原因是报告期产销量下降，以及主要原材料价格下跌。

  ③营业外收入与上年同期相比增加38.73万元，增幅347.39%；主要原因是报告期政府补贴收入增加。

  ④利润总额与上年同期相比减少253.17万元，减幅203.54%；由于行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争，本报告期公司主导产品PU革机织基布产品销售量下滑，产品销售价格下跌，进销差价缩小，导致产品销售毛利降低。

  ⑤归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少203.15万元，减幅108.43%；主要原因同上。

  （三）现金流量表顶目

  ①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出4,155.26万元。主要原因是报告期产销减少，购买原辅材料支付的现金相应减少。

  ②投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出0.75万元。

  ③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出161.32万元。主要原因是上年同期还贷支付的现金多于借款收到的现金。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2012年度利润分配预案已提交公司2012年度股东大会审议。

  福建南纺股份有限公司

  法定代表人：陈军华

  2013年4月27日

  股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2013-006

  福建南纺股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2013年4月25日（星期四）上午9:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2013年4月15日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司及其控股子公司2013年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计人民币90万元。其中：财务报表审计费用人民币60万元，内部控制审计费用人民币30万元。上述两项审计工作聘期均为一年，与审计有关的食宿费和交通费由公司承担。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  董事会同意公司向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度9亿元人民币(含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等)，并提请股东大会授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期自股东大会批准之日起一年。各银行名单及综合授信额度如下：

  ■

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实施织布厂结构调整的议案》；

  鉴于有梭织机存在技术水平和生产效率低、机物料消耗和用工成本高的劣势，依据2013年度生产经营工作计划的要求，决定淘汰现有的288台有梭织机（已提足折旧）；同时新增固定资产投资不超过800万元，用于购置新型喷气织机，实现在调整中提升、在调整中增效的目标。受此影响共有227名职工面临无工作岗位的现实，公司决定按照“以鼓励转岗为主，内部退养、职工自愿解除合同为辅”的原则，妥善分流安置这部分人员，为此预计需相应计提辞退福利支出790万元。董事会同意该项辞退福利支出在2013年度管理费用中列支。

  五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

  以上第二、三项议案尚须提交股东大会审议、表决。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2013-007

  福建南纺股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2013年5月22日(星期三)上午9:00召开本公司2012年度股东大会，具体如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

  2、会议时间：2013年5月22日(星期三)上午9:00

  3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室

  4、会议召开方式：现场表决

  二、本次会议审议并听取以下事项：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度利润分配议案》；

  5、审议《2012年年度报告全文及摘要》；

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  8、听取《2012年度独立董事述职报告》。

  三、出席会议对象：

  1、2013年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记办法：

  1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

  3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

  五、登记时间：2013年5月20日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30

  六、登记地点：福建省南平市安丰路63号（福建南纺股份有限公司董事会办公室）

  七、其他事项：

  1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

  2、联系电话：0599---8813015、8813009

  传 真：0599---8805190、8809965

  邮 编：353000

  联 系 人：李 峰 林秀华

  特此公告。

  附件：授权委托书格式

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  福建南纺股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年  月  日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。