证券时报多媒体数字报

大成基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“华润三九”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2013年6月25日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“华润三九（代码：000999）”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一三年六月二十六日

大成货币市场证券投资基金

收益支付公告

公告送出日期：2013年6月26日

1 公告基本信息

注：本基金管理人定于2013年6月28日将投资者所拥有的自2013年5月31日至2013年6月27日累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

2 与收益支付相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2013年6月28日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即2013年7月1日）起享受本基金的分配权益；投资者于2013年6月28日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即2013年7月1日）起不享受本基金的分配权益。

2、若投资者于2013年6月27日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。

4、咨询办法：

⑴ 大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

⑵ 大成基金管理有限公司全国统一客服热线：400-888-5558（免长途通话费用）

⑶ 大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

大成基金管理有限公司

二〇一三年六月二十六日