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浙商基金2013年度半年度最后一个自然日基金资产净值等公告

2013-07-02 来源：证券时报网 作者：

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金2013年度半年度最后一个自然日（2013年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码基金名称基金

托管银行

基金资产

净值

基金份额净值基金份额累计净值
688888浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司511,127,995.490.8820.882
166801浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司107,510,913.921.0501.050
166802浙商沪深300指数分级证券投资基金华夏银行股份有限公司98,786,498.430.8340.855

150076浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额华夏银行股份有限公司12,122,677.701.0301.072
150077浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额华夏银行股份有限公司7,508,999.060.6380.638
686868浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A交通银行股份有限公司29,557,481.091.0401.040
686869浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C交通银行股份有限公司30,071,386.741.0361.036

以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2013年7月1日

本版导读：

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