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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资南京熊猫(600775)非公开发行股票的公告

2013-07-04 来源:证券时报网 作者:

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了南京熊猫(600775)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.10元/股,锁定期限12个月,已于2013年7月2日发布《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月2日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份

(万股)

成本账面价值
成本(元)占基金资产净值比例(%)账面价值(元)占基金资产净值比例(%)
兴全可转债混合1387,038,000.000.217,051,800.000.21
兴全趋势混合(LOF)413.392221,083,002.200.2221,124,341.420.22
兴全全球视野股票20710,557,000.000.1410,577,700.000.14
兴全社会责任股票20710,557,000.000.1510,577,700.000.15
兴全合润分级股票1527,752,000.000.717,767,200.000.71
兴全沪深300指数(LOF)11561,000.000.05562,100.000.05

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2013年7月4日

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