证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年7月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金的建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  2、本基金基金合同生效日为2012年12月18日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年12月18日至2013年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年上半年，宏观经济仍处于弱复苏环境中，上市公司业绩逐渐恢复，增速货币政策维持中性，物价基本稳定。随着6月下旬银行间市场资金环境急转直下，股票和债券市场同时出现较大幅度调整。中证800指数大幅下跌，将1季度的反弹尽数抹去并创下数年来的新低。今年上半年股票市场呈现严重的结构性分化格局，以沪深300成分股为代表的大盘蓝筹股票表现惨淡、迭创新低，以创业板为代表的新兴成长公司有强劲的市场表现，二者表现持续严重背离。

  管理人在6月初基于市场的中期判断，下调了股票类资产配置比例，一定程度减轻了市场大幅下跌的损失。但由于对新兴成长公司的预期不足，持有比例较低，因此未能获得绝对回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.960元，报告期份额净值增长率为-2.14%，同期业绩比较基准增长率为-5.22%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，我们预计宏观经济将继续弱复苏的过程直至年末，资金面将处于紧平衡状态，市场广谱利率将维持在偏高位置，这将持续制约市场的估值水平。随着市场二元结构的加剧，高成长公司的业绩风险和估值风险将在下半年有所体现，大盘蓝筹公司则将在较低的估值区间反复筑成中长期的底部。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.9.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 发起式基金发起资金持有份额情况

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  注：本报告期内本基金发起资金持有份额未发生变动。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件；

  2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》；

  3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》；

  4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  8.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一三年七月十八日