证券时报多媒体数字报

(上接B5版)

基金公司网上直销：个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

４、投资者提示

（１） 请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（２） 直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

（３） 直销中心联系方式：０１０－６５２１５３０１、６５２１５３０３，４００６００８８００（免长途话费），ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ

（三） 个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

（四）缴款方式

１、个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

２、通过基金公司网上直销认购的个人投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。

３、通过直销中心柜台认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

（１）持支持银联的银行卡通过直销中心ＰＯＳ机刷卡付款

（２）通过银行转账汇款到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日１６：３０之前，将足额认购资金划至本公司在中国工商银行或中国银行的直销专户，该划款账户须为投资者本人账户。

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

账号：７７８３５０００６６８０

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室

账号：０２０００８０７２９０２７３０３６８６

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

（３）投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

（４）投资者的认购款项于申请当日的１６：３０前到帐，该申请方为有效申请；申请之日１６：３０资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。

（４）至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；

④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

⑤其它导致认购无效的情况。

五、清算与交割

１、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金验资日以前，全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。

２、本基金注册登记机构（嘉实基金管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行过户登记。

３、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。

六、基金资产的验资与基金合同生效

１、基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，并具基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，基金份额持有人的人数不少于两百人，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

２、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记人出具认购户数证明。

３、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

４、基金募集期限届满，不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应当承担下列责任：

（１）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（２）在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

七、本次募集有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 ８ 号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元

办公地址：北京市建国门北大街８号华润大厦８层

法定代表人：安奎

存续期间：持续经营

电话：（０１０）６５２１５５８８

传真：（０１０）６５１８５６７８

联系人：付强

客服电话：４００－６００－８８００（免长途话费）、（０１０）８５７１２２６６

网站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９ 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

法定代表人：蒋超良

注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币

联系人：李芳菲

电话：０１０－６３２０１５１０

传真：０１０－６３２０１８１６

（三）销售机构

１、直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

２、代销机构

（１）中国农业银行股份有限公司

（２）中国银行股份有限公司

（３）招商银行股份有限公司

（４）交通银行股份有限公司

（５）上海浦东发展银行股份有限公司

（６）中信银行股份有限公司

（７）平安银行股份有限公司

（８）青岛银行股份有限公司

（９）杭州银行股份有限公司

（１０）上海农村商业银行股份有限公司

（１１）江苏银行股份有限公司

（１２）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

（１３）北京农村商业银行股份有限公司

（１４）烟台银行股份有限公司

（１５）哈尔滨银行股份有限公司

（１６）东莞农村商业银行股份有限公司

（１７）汉口银行股份有限公司

（１８）包商银行股份有限公司

（１９）中信证券股份有限公司

（２０）中信建投证券股份有限公司

（２１）海通证券股份有限公司

（２２）申银万国证券股份有限公司

（２３）国泰君安证券股份有限公司

（２４）兴业证券股份有限公司

（２５）国都证券有限责任公司

（２６）光大证券股份有限公司

（２７）渤海证券股份有限公司

（２８）中信万通证券有限责任公司

（２９）中信证券（浙江）有限责任公司

（３０）长江证券股份有限公司

（３１）新时代证券有限责任公司

（３２）华鑫证券有限责任公司

（３３）天相投资顾问有限公司

（３４）江海证券有限公司

（３５）华宝证券有限责任公司

（３６）信达证券股份有限公司

（四）注册登记机构

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 ８ 号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元

办公地址：北京市建国门北大街８号华润大厦８层

法定代表人：安奎

总经理：赵学军

电话：（０１０）６５２１５５８８

传真：（０１０）６５１８５６７８

联系人：王玲

（五）律师事务所及经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册及办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼

负责人：廖海

联系电话：０２１－５１１５０２９８

传真：０２１－５１１５０３９８

联系人：廖海

经办律师：刘佳、张兰

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 ＠办公地址：上海市黄浦区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

联 系 人：金毅

经办注册会计师：许康玮、金毅

嘉实基金管理有限公司

2013年7月20日