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东方基金管理有限责任公司公告(系列)

2013-07-20 来源:证券时报网 作者:

东方安心收益保本混合型证券投资基金

封闭期内周净值公告

估值日期:2013年7月19日

公告送出日期:2013年7月20日

基金名称东方安心收益保本混合型证券投资基金
基金简称东方安心收益保本
基金主代码400020
前端交易代码400020
后端交易代码――
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码20730000
基金资产净值(单位:人民币元)221,761,488.20
基金份额净值(单位:人民币元)1.0012

注:本基金基金合同于2013年7月3日生效。

东方基金管理有限责任公司

2013年7月20日

    

    

东方利群混合型发起式证券投资基金

封闭期内周净值公告

估值日期:2013年7月19日

公告送出日期:2013年7月20日

基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称东方利群混合
基金主代码400022
前端交易代码400022
后端交易代码――
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)342,767,002.06
基金份额净值(单位:人民币元)1.0001

注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

2013年7月20日

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