证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  报告期内公司取得了较好的业绩，实现营业收入9,975,902,570.63元，比上年同期增长39.32%；营业利润2,322,981,045.14元，比上年同期增长60.93%；归属于上市公司股东的净利润1,537,897,472.39元，比上年同期增长56.32%。

  2013年上半年公司销售部门贯彻落实了公司年初制定的经营方针，较好地平衡了利润和市场份额的关系，实现了销量及利润的增长；宁波万华很好地完成了上半年的生产任务，并开展了以降成本为主的精益管理活动，取得了明显成效；人力资源部围绕“人才管理提升年”这一核心，招聘到一批能满足公司当前和未来发展需要的高质量人才；万华烟台工业园建设继续稳步推进。

  下半年，公司将继续做好市场开拓工作；继续开展对部分新产品的研发及中试工作；完成宁波二期项目的技改工作；继续按计划开展烟台工业园的建设工作。

  3.1主营业务分析

  3.1.1财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明：主要为公司产品销量较上年同期增加，且产品价格较上年同期上涨，量价的上升使得本期营业收入较上年同期增长较大。

  营业成本变动原因说明：主要为公司产品销量较上年同期增加，且产品单位成本略有上升，使得本期营业成本较上年同期增长较大。

  销售费用变动原因说明：主要为随着本期销售增加，发生的物流费用增加所致。

  管理费用变动原因说明：主要为本期研发费用投入增加所致。

  财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑收益较上年同期增加较大所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为万华烟台工业园项目付款所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期取得的银行借款较上年同期增加所致。

  研发支出变动原因说明：主要为本期增加了科研人员，加大了科研投入所致。

  3.1.2其它

  (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内，公司短期借款余额较期初增加151,271万元，长期借款余额较期初增加174,623万元。@报告期内，公司各类融资项目顺利实施，无重大资产重组事项。

  (2)经营计划进展说明

  公司于2012年度报告中披露预计2013年实现销售收入180亿元，截至本报告期末，公司已实现销售收入99.76亿元。

  3.2行业、产品或地区经营情况分析

  3.2.1主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  3.2.2主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.3核心竞争力分析

  报告期内公司核心竞争力没有发生变化。

  3.4投资状况分析

  3.4.1对外股权投资总体分析

  单位:万元 币种:人民币

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  被投资的公司情况

  ■

  3.4.2证券投资情况

  ■

  3.4.3持有其他上市公司股权情况

  单位：元

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  3.4.4非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  3.4.5募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  3.4.6主要子公司、参股公司分析

  （1）控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等。公司注册资本为93,600万元，总资产927,687万元，净资产401,727万元。报告期内实现营业收入634,000万元，净利润142,904万元。

  （2）控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。公司注册资本为25,000万元，总资产100,392万元，净资产37,209万元。报告期内实现营业收入47,702万元，净利润6,578万元。

  （3）全资子公司北京科聚化工新材料有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等。公司注册资本为6,000万元，总资产32,308万元，净资产11,625万元。报告期内实现营业收入33,732万元，净利润167万元。

  （4）控股子公司宁波东港电化有限责任公司主营烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化石蜡、化工机械的制造；氢气、液氯的充装、无缝气瓶(限氢气)、焊接气瓶(限液氯)的检验；腐蚀品(硫酸)、易燃液体(甲醇、甲苯)的批发、零售；化工技术咨询、服务，化工技术开发；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定的货物和技术除外。公司注册资本为16,000万元，总资产126,295万元，净资产61,717万元。报告期内实现营业收入69,863万元，净利润11,042万元。

  （5）控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为9,885.75万元，总资产73,950万元，净资产18,086万元。报告期内实现营业收入52,971万元，净利润3,518万元。

  3.4.7非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

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  3.5利润分配或资本公积金转增预案

  报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司于2013年4月16日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，以2,162,334,720.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计派发股利1,513,634,304.00元。上述分配方案已于2013年5月9日前实施完毕。

  四、涉及财务报告相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计等核算方法未发生变化；

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

  4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生如下变化；

  (1) 报告期内新增子公司烟台万华氯碱热电有限公司；

  (2) 报告期内新增子公司广东万华化学科技有限公司。

  董事长：丁建生

  万华化学集团股份有限公司

  2013年7月27日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-20号

  万华化学集团股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万华化学”）第五届董事会第五次会议于2013年7月27日上午9：00时在公司会议室召开，会议采用现场方式召开，会议由董事长丁建生主持，会议应到董事11人，实到8人，公司独立董事高培勇因出差授权委托独立董事白颐代为行使表决权，独立董事沈琦因出国授权委托独立董事孟焰代为行使表决权，董事郭兴田因出国授权委托董事李建奎代为行使表决权，公司4名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票；

  二、审议通过《关于对控股子公司提供贷款担保的议案》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票；

  三、审议通过《关于公司控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司对外投资的议案》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票；

  四、审议通过《关于修订公司董事选任与行为指引的议案》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票。

  以上第二项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-21号

  万华化学集团股份有限公司对

  控股子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：宁波万华聚氨酯有限公司、宁波万华化工能源国际贸易有限公司

  ● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次共计为控股子公司提供8亿元人民币、7800万美元的连带责任保证担保。截至目前（不包括本次对外担保），公司累计对外担保情况：人民币总额为541,700万元，美元总额为62,440万美元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）为控股子公司提供如下担保：

  1、同意为宁波万华聚氨酯有限公司向招商银行北仑支行申请8亿元人民币的授信提供连带责任保证担保；

  2、同意为宁波万华聚氨酯有限公司及宁波万华化工能源国际贸易有限公司向国家开发银行宁波市分行申请7800万美元的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

  （二）上述担保经公司2013年7月27日召开的五届五次董事审议通过，需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本情况如下：

  被担保人宁波万华聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等，公司注册资本为93,600万元，截止2012年12月31日公司总资产875,381万元。2012年度实现营业收入967,364万元，净利润209,120万元；

  被担保人宁波万华化工能源国际贸易有限公司，为我司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司的全资子公司，主营机械设备、五金交电、矿产品、建筑材料、轻工产品及化工原料及产品的批发，产品技术服务，产品信息咨询服务，自营和代理货物和技术的进出口等。公司注册资本为2,000万元，截止2012年12月31日公司总资产51,436万元。2012年度实现营业收入231,195万元，净利润-1,047万元；

  （二）上述被担保人均为我司控股子公司，具体关系如下

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保均为连带责任信用担保，无以资产等为标的的担保，无反担保内容。

  四、董事会意见

  被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次对其担保能够提高资金使用效益，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,故公司董事会同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前（不包括本次对外担保），公司累计对外担保情况：人民币总额为541,700万元，美元总额为62,440万美元，其中为烟台开发区国有资产经营管理公司提供8亿元人民币担保，其他全部为对控股子公司提供的担保。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-22号

  万华化学集团股份有限公司

  关于控股子公司宁波大榭开发区万华

  工业园热电有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、因宁波大榭开发区总体发展规划与需求，经大榭开发区管委会研究，结合公司现状，万华化学集团股份有限公司（以下简称：公司或万华化学）控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司（以下简称：万华热电）与利万集团有限公司（以下简称：利万集团）拟共同出资成立宁波榭北热电有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），从事热力蒸汽的生产及销售，以满足宁波大榭开发区新增客户的蒸汽需求。注册资金27,000万元，万华热电持股55%，利万集团持股45%。

  2、本次对外投资经公司第五届董事会第五次会议审议通过，需经政府审批部门批准后生效。

  3、本次对外投资不构成关联交易和不涉及重大资产重组事项。

  二、投资主体情况

  1、万华热电于2003年8月8日在在宁波大榭开发区注册成立，营业执照注册号码为330216000000120，注册资金人民币250,000,000元，主营业务为：热、电、工业纯水的生产及供应、热力管网建设等，法定代表人为周喆。万华化学出资12,750万元，控股比例为51%。

  2、利万集团于1996年在香港注册，英文名称UNION KING HOLDINGS LIMITED，公司编号571629，注册资金为港币1,000万元。公司住所所在地：香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场北座23楼2309室，现任董事王志良、王国英。该公司与万华化学及控股子公司之间不存在任何关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：宁波榭北热电有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；

  2、公司性质：中外合营/有限责任；

  3、注册地点：宁波市大榭开发区；

  4、注册资本：人民币27,000万元；

  5、经营范围：蒸汽、电力、工业纯水、硫酸铵、粉煤灰的生产及销售，以及热力管网建设；

  6、股权结构：万华热电股权比例55%；利万集团股权比例45%。

  四、对外投资的主要内容

  1、合营公司注册资金人民币27,000亿元，万华热电以现金认缴14,850万元，股权比例55%；利万集团以现金认缴12,150万元，股权比例45%。

  2、合营公司项目建设规模包括2台410T/H循环流化床锅炉（以下简称：燃煤锅炉）、2台100T/H燃气锅炉（以下简称：燃气锅炉）及配套公用工程。

  3、榭北公司主要供应目标客户为中海油大榭石化馏分油项目、华泰盛富公司等新增用户。

  五、对外投资对上市公司的影响

  1、设立合营公司的主要目的是为了满足宁波大榭开发区新增客户的蒸汽需求量，不会对万华热电目前运营状况构成影响。

  2、设立合营公司后，将会为万华热电提供备用蒸汽选择，进一步保障万华热电蒸汽、电力供应的安全性和稳定性。

  3、合营公司投产后将会产生良好的经济效益和社会效益，将会进一步提高万华热电的整体盈利能力。

  六、对外投资的风险分析

  合营公司主要客户为中海油大榭石化有限公司（馏分油项目）和宁波华泰盛富聚合材料有限公司（丁二烯项目），两公司的装置运行情况将会直接影响合资公司的盈利能力。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2013-23号

  万华化学集团股份有限公司

  关于宁波工厂一期MDI装置复产公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司临2013-18号公告，本公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司的一期MDI装置已于2013年6月13日开始进行例行的停产检修及技术改造。

  截至本公告日，宁波万华聚氨酯有限公司的停产检修及技术改造已经结束，恢复正常生产。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司

  2013年7月29日