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股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 TitlePh 卧龙地产集团股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-07-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 卧龙地产 | 股票代码 | 600173 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 马亚军 | 陈斌权 | | 电话 | 0575-82177017 | 0575-82176751 | | 传真 | 0575-82177000 | 0575-82177000 | | 电子信箱 | mayajun@wolong.com | chenbinquan@wolong.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 3,482,513,520.57 | 3,369,335,397.79 | 3.36 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,456,213,079.13 | 1,435,037,427.44 | 1.48 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -78,922,235.82 | -131,427,184.66 | 39.95 | | 营业收入 | 458,307,029.43 | 392,321,052.61 | 16.82 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 57,433,024.69 | 47,869,208.74 | 19.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 58,134,840.63 | 48,647,499.47 | 19.50 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.92 | 3.38 | 增加0.54个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.079 | 0.066 | 19.98 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.079 | 0.066 | 19.98 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 58,942 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 浙江卧龙置业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 43.32 | 314,104,357 | | 质押275,570,000 | | 王建乔 | 境内自然人 | 7.32 | 53,110,076 | | 无 | | 卧龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91 | 6,634,610 | | 无 | | 张超强 | 未知 | 0.62 | 4,499,455 | | 未知 | | 龚强 | 未知 | 0.19 | 1,395,400 | | 未知 | | 张超灵 | 未知 | 0.19 | 1,381,606 | | 未知 | | 何小春 | 未知 | 0.18 | 1,316,929 | | 未知 | | 张岳良 | 未知 | 0.18 | 1,287,600 | | 未知 | | 赵劲松 | 未知 | 0.16 | 1,182,481 | | 未知 | | 高峰霞 | 未知 | 0.14 | 1,007,800 | | 未知 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）卧龙控股集团有限公司和王建乔先生为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人。（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间（除卧龙控股集团有限公司和王建乔先生外）不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2013年上半年，我国经济运行总体平稳，房地产市场表现稳定，调控方向上更加强调市场化调节为主。面对新的宏观局势，卧龙地产深刻剖析自身情况，创新思路，积极推进营销战略，强调销售为各项工作龙头，加强工程质量管理，强化资金管理，进一步规范招投标管理，稳步推进集中采购，着力提升工程进度把控，把基础经营管理工作做实做细，取得了一定成绩。 报告期内主要经营业绩： 上半年公司实现营业收入45,830.70万元，同比增长16.82 %，营业利润7,967.84万元，同比增长5.22 %，归属于上市公司股东的净利润5,743.30 万元，同比增长 19.98%，实现每股收益0.079元，同比增长19.98%，归属于上市公司股东的每股净资产2.01元。 报告期内完成的重点工作： （1）以销售为龙头，大力促进销售和回款 上半年，公司紧紧围绕销售与回款工作这一核心，紧跟市场，快速出击，对各项目的营销方案召开专项会议落实，抢抓市场；对各项目进行新增销售和回款指标予以考核，强化责任机制。根据年初市场及时制定针对性的销售策略，及时推盘，为上半年度业绩奠定了基础。 （2）加强工程质量管理，保证产品品质 公司落实分管副总组织的工程检查机制，每月实施现场检查；不定期对特殊工序、重点部位、关键节点等现场管理抽查，季度工程例检，保证所有在建项目能按照标准生产建设。集团运营管理部及时编制《公司工程质量管理办法》等管理模板，完善《项目工程管理月报》和《工程质量管理月报》，确保工程质量及楼盘品质。 （3）强化资金管理，优化融资结构 报告期内，公司强化每月资金计划管理，合理规划收付预算，重点把握工程款支付节奏，将经营性现金流情况纳入管理层考核的一部分，强调资金安全及效益最大化；同时继续开拓合理融资渠道，优化融资结构。 （4）进一步规范招投标，实施项目集中采购 公司规范了供方评估体系，重新梳理工程类供方，拓展优质新供方，加强招投标管理工作，通过对招标专项计划细化，招标前期图纸、选型定板、供方寻找、考察入围、招标文件等各项工作的准备，招标取得预期的效果。上半年公司实施电梯及门窗集中采购工程，在提高品质的情况下，有效降低了采购成本。 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 458,307,029.43 | 392,321,052.61 | 16.82 | | 营业成本 | 297,624,641.11 | 236,550,790.74 | 25.82 | | 销售费用 | 10,959,530.02 | 10,506,887.30 | 4.31 | | 管理费用 | 27,644,367.30 | 31,169,079.52 | -11.31 | | 财务费用 | 1,238,850.00 | 4,373,655.72 | -71.67 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -78,922,235.82 | -131,427,184.66 | 39.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -224,150.80 | -319,604,396.62 | 99.93 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,451,612.79 | 253,710,166.22 | 不适用 | | 研发支出 | 0 | 0 | |
2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 | 公司资产负债类项目大幅度变动原因分析： 单位：元 | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动说明 | | 应收账款 | 89,115,754.60 | 40,685,504.10 | 119.04% | 主要系银行办理与按揭下放时间差 | | 预付账款 | 94,467,104.11 | 62,664,494.27 | 50.75% | 本期未结算工程款比年初增加 | | 应付账款 | 180,258,470.02 | 258,012,023.01 | -30.14% | 支付工程款 | | 预收款项 | 224,208,254.02 | 124,644,236.76 | 79.88% | 本期预售房款增加所致 | | 应付票据 | 14,500,000.00 | 21,480,000.00 | -32.50% | 承兑汇票到期支付 | | 应付职工薪酬 | 1,220,805.62 | 1,942,724.25 | -37.16% | 支付工资 | | 应付利息 | 13,361,529.17 | 6,414,732.44 | 108.29% | 本期增加借款，相应利息增加 | | 其他应付款 | 98,428,779.67 | 69,919,685.99 | 40.77% | 增加代付费用 | | 一年内到期的非流动负债 | 632,350,000.00 | 429,000,000.00 | 47.40% | 长期借款转入 | | 长期借款? | 130,000,000.00 | 321,250,000.00 | -59.53% | 转入一年内到期的非流动负债 | | 公司利润表项目大幅度变动的原因： 单位：元 | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动说明 | | 财务费用 | 1,238,850.00 | 4,373,655.72 | -71.67% | 主要系本级利息支出减少 | | 资产减值损失 | -10,988.73 | 1,192,514.17 | -100.92% | 主要系坏账准备转回 | | 营业外收入 | 252,282.90 | 749,314.74 | -66.33% | 非经营性收入减少 |
(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 房产销售 | 448,977,760.60 | 290,564,753.04 | 35.28 | 16.34 | 24.18 | -4.09 | | 其他业务 | 8,425,023.83 | 7,059,888.07 | 16.20 | 37.17 | 175.54 | -42.08 |
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 华东地区 | 171,342,034.82 | 96.89 | | 华中地区 | 167,096,978.00 | 16.04 | | 华南地区 | 117,783,407.61 | -12.05 | | 西北地区 | 1,180,364.00 | -95.65 |
(三)核心竞争力分析 公司以"诚、和、创"的企业文化精神，以打造"打造精品楼盘、成就完美生活"为宗旨，吸取十多年房产开发的经验，在品牌、管理、规划设计等方面已具备一定的核心竞争力，为公司持续、健康、稳定发展打下基础： 1、公司具有良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、优秀的物业管理，树立了良好的企业形象；同时，公司通过"卧龙会"、"卧龙期刊"等形式加快品牌建设，公司产品的客户认可度和美誉度越来越高。 2、优质的土地储备：公司目前土地储备约244多万平方米，可满足公司3-5年的开发需求，而且土地成本相对较低。项目主要分布在经济相对发达的二三线城市，购买力水平高，市场空间大，为公司发展提供了良好的发展空间。 3、良好的管控模式和管理经验：公司建立了"两头大、中间小"可复制的管理模式，公司成立了技术中心和营销中心，加强产品研发、规划设计、施工管理和营销策划推广能力。同时，公司为整合资源，提高工作效率，对项目集中地区成立了区域总部，加强同一区域的管理。 4、较强的成本控制能力：公司在成本控制中很好的融入了工厂化的经验。首先，公司通过项目经理责任考核制、招投标管理制度、目标成本管理制度、大宗物料集中采购等制度的实施，严格控制各环节的成本；其次，各项目的土地获取、方案设计和销售定价均由总部控制；最后，进一步完善CRM系统，使用公司能够正确、及时了解项目公司销售进度、工程进度及财务状况，更好地进行管理与控制。 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司新增对外股权投资1000万元。 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司于2013年3月25日投资设立浙江龙和商贸有限公司，注册资本1000万元，公司占注册资本100%，经营范围：建筑材料、装饰装潢材料、塑钢及铝合金材料、机电设备、成品门窗及其他设备、有色金属、黑色金属的采购、销售。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 | 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 公司持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 1 | 天香华庭 | 房地产开发经营 | 100% | 350,000,000 | 666,800,752.49 | 498,324,993.41 | 17,298,964.55 | | 2 | 墨水湖置业 | 房地产开发经营 | 60% | 250,000,000 | 672,861,563.26 | 244,336,285.43 | -1,012,574.47 | | 3 | 清远五洲 | 房地产开发经营 | 100% | 130,000,000 | 488,126,058.85 | 257,241,927.36 | 19,657,826.35 | | 4 | 天香西园 | 房地产开发经营 | 100% | 130,000,000 | 222,283,029.35 | 171,083,453.20 | -719,177.91 | | 5 | 绍兴卧龙 | 房地产开发经营 | 95% | 100,000,000 | 198,609,141.65 | 169,533,825.56 | -1,661,447.36 | | 6 | 武汉卧龙 | 房地产开发经营 | 100% | 98,090,000 | 127,692,249.09 | 117,857,124.85 | 151,215.89 | | 7 | 耀江神马 | 房地产开发经营 | 100% | 49,662,000 | 722,346,832.18 | 158,765,130.62 | 42,109,616.12 | | 8 | 青岛嘉原盛 | 房地产开发、酒店经营、物业管理 | 100% | 100,000,000 | 96,286,451.01 | 96,284,451.01 | -450,444.20 | | 9 | 嵊州卧龙 | 房地产开发经营 | 100% | 99,900,000 | 71,414,694.99 | 59,812,018.52 | 6,675,578.53 |
| 10 | 卧龙两湖 | 房地产开发经营 | 100% | 50,000,000 | 134,435,179.50 | 49,769,179.50 | -59,625.76 | | 11 | 天香南园 | 房地产开发经营 | 100% | 50,000,000 | 224,498,438.94 | 49,247,353.16 | 74,885.39 | | 12 | 银川卧龙 | 房地产开发经营 | 100% | 12,000,000 | 23,354,147.67 | 18,972,997.63 | -225,751.87 | | 13 | 浙江园林 | 园林景观建设 | 100% | 10,000,000 | 9,625,529.89 | 9,611,202.05 | -94,079.14 | | 14 | 卧龙物业 | 物业管理 | 70% | 3,000,000 | 3,288,173.79 | 1,194,900.36 | -934,543.08 | | 15 | 龙和商贸 | 物资采购 | 100% | 10,000,000 | 9,415,433.83 | 9,972,305.22 | -27,694.78 |
项目概括一览表 单位：平方米 | 序号 | 项目 | 权益% | 占地面积 | 权益占地面积 | 规划建筑面积 | 到2013年6月30日止 | 未结转面积 | | | | | 1 | 天香华庭 | 100 | 430,061.00 | 430,061.00 | 424,225.00 | 284,004.35 | 196,607.95 | 140,220.65 | | 2 | 绍兴卧龙 | 95 | 139,212.00 | 132,251.40 | 310,385.02 | 283,268.29 | 132,360.12 | 27,116.73 | | 3 | 嵊州卧龙 | 100 | 111,334.00 | 111,334.00 | 216,746.45 | 215,131.34 | 74,315.82 | 1,615.11 | | 4 | 武汉卧龙 | 100 | 99,667.00 | 99,667.00 | 253,167.20 | 253,052.68 | 100,186.43 | 114.52 | | 5 | 银川卧龙 | 100 | 20,981.00 | 20,981.00 | 35,807.00 | 35,807.00 | 12,346.58 | - | | 6 | 清远五洲 | 100 | 617,983.00 | 617,983.00 | 1,373,100.00 | 150,386.25 | 74,169.04 | 1,222,713.75 | | 7 | 天香西园 | 100 | 55,403.00 | 55,403.00 | 130,095.00 | 125,664.76 | 83,073.74 | 4,430.24 | | 9 | 标准厂房 | 100 | 31,911.00 | 31,911.00 | 38,372.62 | 16,889.65 | 2,376.62 | 21,482.97 | | 10 | 丽景湾 | 100 | 361,548.00 | 361,548.00 | 692,850.00 | 224,968.19 | 109,912.09 | 467,881.81 | | 11 | 墨水湖 | 60 | 154,030.00 | 92,418.00 | 438,728.00 | | | 438,728.00 | | 12 | 嘉原盛 | 100 | 39,734.00 | 39,734.00 | 39,734.00 | | | 39,734.00 | | 13 | 绍兴两湖 | 100 | 48,605.00 | 48,605.00 | 77,768.00 | | | 77,768.00 | | | | | 2,110,469.00 | 2,041,896.40 | 4,030,978.29 | 1,589,172.51 | 785,348.39 | 2,441,805.78 |
5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司非募集资金投资项目按计划推进。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年4月9日公司召开的2012年度股东大会审议通过公司2012年度利润分配的议案，以2012年12月31日公司总股本725,147,460股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配，共计分配利润36,257,373.00元。2013年5月10日公司公告《2012年度利润分配实施公告》，股权登记日为2013年5月15日，除息日为2013年5月16日，现金红利发放日为2013年5月21日。 五、 其他披露事项 1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 卧龙地产集团股份有限公司 2013年7月29日 股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2013—028 卧龙地产集团股份有限公司 关于举行2013年上半年度 网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2013年8月5日（星期一）下午 14：00～16：00 在全景网举行2013年上半年度业绩网上说明会，对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网网上路演中心（http://www.p5w.net）参与本次说明会。 公司 2013年半年度报告摘要已经刊登在2013年7月30日的《上海证券报》、《证券时报》上，公司2013年半年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。 出席本次半年度报告网上说明会的人员有：总经理王希全先生，财务总监兼董事会秘书马亚军先生，独立董事、董事会审计委员会主任黄建新先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 卧龙地产集团股份有限公司 董事会 2013年7月30日
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