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股票代码：600136 股票简称：道博股份 TitlePh 武汉道博股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-07-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 道博股份 | 股票代码 | 600136 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 周家敏先生 | 方玮琦先生 | | 电话 | 027-81732221 | 027-81732221 | | 传真 | 027-81732230 | 027-81732230 | | 电子信箱 | zhoujiamin0716＠126.com | fwq_xldy@sina.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 177,531,315.96 | 183,280,227.68 | -3.14 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 134,850,682.97 | 132,618,937.02 | 1.68 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,431,323.83 | 3,258,067.23 | 128.09 | | 营业收入 | 31,646,880.99 | 25,225,405.92 | 25.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,231,745.95 | 1,104,825.94 | 102.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,232,138.91 | 1,099,416.87 | 103.03 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.67 | 0.87 | 增加0.80个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.01 | 100.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数(户) | 12,904 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 武汉新星汉宜化工有限公司 | 境内非国有法人 | 19.39 | 20,252,454 | | 0 | 质押 | 20,230,000 | | 武汉市夏天科教发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.66 | 12,179,507 | | 0 | 质押 | 12,172,200 | | 武汉合信实业有限公司 | 境内非国有法人 | 6.12 | 6,396,608 | | 0 | 质押 | 6,387,800 | | 武汉远洲生物工程有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99 | 5,208,000 | | 0 | 质押 | 5,208,000 | | 北京万里长城科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32 | 1,378,750 | | 0 | 无 | | | 王超杰 | 境内自然人 | 0.65 | 682,760 | | 0 | 无 | | | 冼锡良 | 境内自然人 | 0.65 | 674,000 | | 0 | 无 | | | 钟耀江 | 境内自然人 | 0.64 | 668,700 | | 0 | 无 | | | 东阳市横店影都宾馆有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 553,400 | | 0 | 无 | | | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 550,000 | | 0 | 无 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主营业务为磷矿石贸易、学生公寓的租赁及运营管理、房地产销售服务，2013年1-6月，公司实现了主营业务收入31,646,880.99元，营业利润3,107,183.65元，净利润2,071,626.95元；分别比上年同期增长25.46%、1.15%和35.20%。 行业方面，磷矿石贸易业务受下游磷化工国际国内市场持续低迷，行业整体产能过剩，企业库存压力较大，以及上游矿山产能持续释放，矿山企业去库存压力较大等多种不利因素的影响，导致供需关系发生较大变化、磷矿石价格持续走低，尤其是本年2季度交易价格呈现大幅下降，加之磷矿石资源税改革也相应增加流通税负等多方面的影响，报告期内，磷矿石业务收入和利润下滑明显，为此，公司一方面认真分析市场供需趋势，另一方面根据磷矿石价格变化及时对销售策略进行调整。房地产服务方面，由于房地产销售的周期和收入确认周期影响，业务收入和业务利润同比均实现了一定幅度的上涨。 3.1.1主营业务分析 3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | | 营业收入 | 31,646,880.99 | 25,225,405.92 | 25.46 | | 营业成本 | 19,760,949.94 | 15,416,589.15 | 28.18 | | 销售费用 | 1,213,034.75 | 1,286,604.80 | -5.72 | | 管理费用 | 5,404,694.81 | 4,016,718.66 | 34.55 | | 财务费用 | 256,676.19 | 323,194.57 | -20.58 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,431,323.83 | 3,258,067.23 | 128.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,670.00 | -96,239.00 | -89.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,191,403.45 | 5,000,000.00 | -203.83 | | 营业税金及附加 | 829,258.44 | 345,497.25 | 140.02 | | 所得税费用 | 1,034,922.30 | 1,549,012.20 | -33.19 | | 净利润 | 2,071,626.95 | 1,532,226.87 | 35.20 | | 资产减值损失 | 1,134,123.21 | 764,971.49 | 48.26 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,723,498.78 | 5,811,328.13 | 67.32 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,677,737.91 | 4,876,395.08 | 36.94 | | 支付的各项税费 | 3,451,894.62 | 2,062,770.50 | 67.34 |
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬与信息披露费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司与长青矿业往来款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司控股子公司恒裕矿业归还向湖北银行宜昌分行营业部申请的500万元贷款所致。 营业税金及附加：主要系本期房地产服务因收入确认周期影响增加以及恒裕矿业净利润为负所致。 所得税费用：变动原因同上。 净利润：变动原因同上。 资产减值损失：主要系本期应收账款增加及账龄因素影响。 收到其他与经营活动有关的现金：主要系公司与长青矿业往来款增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金：主要系本期职工薪酬增加所致。 支付的各项税费：主要系支付以前年度已计提未支付税款所致。 3.1.1.2其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，由于磷矿石价格下滑，造成公司磷矿石业务收入和利润下滑明显，因此，上半年度，公司房地产销售服务及学生公寓物管、租赁及相关业务成为公司主要利润来源。 （2）公司其他财务指标大幅度变动的情况及原因 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 | | 应收票据 | 4,207,469.60 | 9,850,000.00 | -57.28% | 主要系本期采用票据结算方式减少所致 | | 预付款项 | 5,484,750.41 | 10,908,880.61 | -49.72% | 主要系本期预付关联方采购款减少所致 | | 其他应收款 | 1,581,998.12 | 2,832,060.40 | -44.14% | 主要系本期坏账计提所致 | | 存货 | 6,543,697.30 | 3,194,925.29 | 104.82% | 主要系本期受磷矿石行业销售低迷影响，库存较多所致 | | 递延所得税资产 | 496,115.83 | 380,604.18 | 30.35% | 主要系本期计提的资产减值准备和可抵扣亏损增加产生 | | 短期借款 | 0 | 5,000,000.00 | -100.00% | 主要系恒裕矿业归还贷款所致 | | 应付账款 | 205,352.50 | 10,767,102.98 | -98.09% | 主要系本期支付关联方采购款所致 | | 预收款项 | 2,610,079.32 | 1,449,643.89 | 80.05% | 主要系公司控股子公司恒裕矿业预收款项增加所致 | | 其他应付款 | 12,535,694.02 | 9,451,941.86 | 32.63% | 主要系本期收到关联方往来款所致 |
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析 单位：元 币种：人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入
比上年增减(%) | 营业成本
比上年增减(%) | 毛利率
比上年增减(%) | | 磷矿石贸易 | 11,062,485.63 | 9,240,883.34 | 16.47 | -17.94 | 12.70 | 减少22.71个百分点 | | 学生公寓物管、租赁及相关业务 | 6,036,000.00 | 3,189,885.20 | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 增加0.00个百分点 | | 房地产销售服务 | 14,548,395.36 | 7,330,181.40 | 49.62 | 154.87 | 82.02 | 增加20.17个百分点 |
磷矿石贸易较上年下降的主要原因系由于报告期内磷矿石价格大幅下跌所致。 房地产销售服务较上年增加的主要原因系房地产销售周期和收入确认周期因素影响所致。 3.1.3投资状况分析 3.1.3.1对外股权投资总体分析 | 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | | 天风证券股份有限公司 | 29,250,000.00 | 1.59 | 1.59 | 29,250,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 认购 | | 汉口银行股份有限公司 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1,136,520.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | | | 合计 | 29,250,000.00 | / | / | 30,386,520.00 | 0 | 0 | / | / |
3.1.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3.1.3.3主要子公司、参股公司分析 (1)主要控股及参股的公司情况 单位：万元 币种：人民币 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 湖北恒裕矿业有限公司 | 矿石贸易 | 矿石贸易 | 3,000 | 5,117.30 | 3,444.33 | -97.42 | | 武汉思瑞房地产投资有限公司 | 房地产代理销售 | 房地产代理销售 | 300 | 629.60 | 461.65 | 158.99 | | 武汉健坤物业有限公司 | 物业开发及管理 | 学生公寓开发；房屋租赁、物业管理 | 10,646 | 14,457.82 | 13,771.74 | 173.59 |
(2)净利润来源或投资收益对净利润影响达到10%以上的子公司 单位：元 币种：人民币 | 公司名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 | | 武汉思瑞房地产投资有限公司 | 10,248,805.78 | 2,127,121.79 | 1,589,919.03 | | 武汉健坤物业有限公司 | 6,036,000.00 | 2,314,558.07 | 1,735,918.56 | | 湖北恒裕矿业有限公司 | 11,062,485.63 | -1,054,472.94 | -974,186.85 |
3.1.3.4非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 3.2其他披露事项 3.2.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 报告期内会计师事务所未对公司出具过“非标准审计报告”。 3.2.2其他披露事项 2012年11月30日，本公司启动了重大资产重组，本次重大资产重组的类型为发行股份购买资产同时募集配套资金，重组标的资产为盘江民爆100%股权，非公开发行股份的发行对象为新星汉宜、盘江集团、瓮福集团。 截止本报告日，因客观条件发生变化，公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年7月22日起停牌。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1本报告期会计政策、会计估计及核算方法未发生变化； 4.2 本报告期内未发生重大会计差错更正事项； 4.3本报告期合并范围未发生变化。 董事长： 武汉道博股份有限公司 2013年7月30日
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