证券时报多媒体数字报

  (上接B38版)

  开放式基金咨询电话：400-8888-133

  开放式基金接收传真：020-22373718-1013

  联系人：罗创斌

  联系电话：020-37865070

  公司网站：www.wlzq.com.cn

  （61）名称：财富证券有限责任公司

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  法定代表人：周晖

  联系人：郭磊

  电话：0731-84403319

  公司网站：www.cfzq.com

  （62）名称：中航证券有限公司

  住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：杜航

  联系人：戴蕾

  电话：0791-86768681

  传真：0791-86770178

  公司网站：www.avicsec.com

  （63）名称：长江证券股份有限公司

  地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  客服电话：955679或4008888999

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  客服网站：www.95579.com

  （64）名称：瑞银证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人：刘弘

  联系人：牟冲

  电话：010-58328112

  传真：010-58328748

  客服电话：400-887-8827

  公司网站：www.ubssecurities.com

  （65）名称：恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：庞介民

  联系人：常向东 孙伟

  电话：0471-4913998

  传真：0471-4930707

  客服电话：0471-4961259

  公司网站：www.cnht.com.cn

  （66）名称：宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195

  客服电话：4008-000-562

  公司网站：www.hysec.com

  （67）名称：中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  开放式基金咨询电话：400-600-8008

  公司网站：www.china-invs.cn

  （68）名称：齐鲁证券有限公司

  注册地址：济南市市中区经七路86号

  办公地址：济南市经七路86号证券大厦

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：0531－68889155

  传真：0531－68889752

  客服电话：95538

  公司网站：www.qlzq.com.cn

  （69）名称：江海证券有限公司

  地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张宇宏

  电话：0451-82336863

  传真：0451-82287211

  客服电话：4006662288

  公司网站：www.jhzq.com.cn

  （70）名称：华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  法定代表人：陈林

  联系人：宋歌

  电话：021-50122086

  传真：021-50122200

  客服电话：4008209898

  公司网站：www.cnhbstock.com

  （71）名称：中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  法定代表人：赵大建

  联系人：李微

  联系电话：010-59355941

  客服电话：40088-95618

  公司网站：www.e5618.com

  （72）名称：华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  法定代表人：李晓安

  联系人：李昕田

  电话：0931-4890100

  传真：0931-4890118

  客服电话：400-6898888

  公司网站：www.hlzqgs.com

  （73）名称：信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：高冠江

  联系人：唐静

  电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网站：www.cindasc.com

  （74）名称：厦门证券有限公司

  注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  法定代表人：傅毅辉

  联系人：赵钦

  电话：0592-5161642

  传真：0592-5161640

  客服电话：0592-5163588

  公司网站：www.xmzq.cn

  （75）名称：南京证券有限责任公司

  住所：江苏省南京市大钟亭8号

  法定代表人：张华东

  联系人：徐翔

  电话：025-83367888-4201

  传真：022-83320066

  客户服务热线：4008285888

  公司网站：www.njzq.com.cn

  （76）名称：华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

  法定代表人：宋德清

  联系人：陶颖

  电话：010-58568040

  传真：010-58568062

  客服电话：010-58568118

  公司网站：www.hrsec.com.cn

  （77）名称：浙商证券有限责任公司

  注册地址：杭州市杭大路1号

  办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

  法定代表人：吴承

  联系人：谢项辉

  电话：0571-87901053

  传真：0571-87901913

  客服电话：0571-967777

  公司网站：www.stocke.com.cn

  （78）名称：西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  电话：023-63786141

  传真：023-63786212

  客服电话：4008-096-096

  公司网站：www.swsc.com.cn

  （79）名称：国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  联系人：刘一宏

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  客服电话：4006600109

  公司网站：www.gjzq.com.cn

  （80）名称：联讯证券有限责任公司

  注册地址：广东省惠州市下埔路14号

  法定代表人：徐刚

  客服电话：400-8888-929

  联系人：丁宁

  电话：010-64408820

  传真：010-64408252

  公司网站：www.lxzq.com.cn

  （81）名称：新时代证券有限责任公司

  注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法人代表：刘汝军

  联络人：孙恺

  联系电话：010-83561149

  客服电话：400-698-9898

  传真：010-83561094

  网址：www.xsdzq.cn

  （82）名称：日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

  办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

  法定代表人：孔佑杰

  联系人：陈韦杉

  联系电话：010-88086830-730 010-88086830-737

  传真：010-66412537

  客服电话：010-88086830

  公司网址：www.rxzq.com.cn

  （83）名称：天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

  法人代表：余磊

  联系人：翟璟

  联系电话：027-87618882

  客服电话 028-86712334

  传真：027-87618863

  公司网址： www.tfzq.com

  （84）名称：东莞证券有限责任公司

  注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

  法人代表：张运勇

  联系人：乔芳

  联系电话：0769-22100155

  客服电话：0769-961130

  传真：0769-22119426

  公司网址：www.dgzq.com.cn

  （85）名单：上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021-58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站：www.erichfund.com

  （86）公司名称：深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：汤素娅

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  客服热线：4006-788-887

  （87）公司名称：华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：洪家新

  联系人：陈敏

  联系电话：021-64316642

  业务传真：021-54653529

  客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918

  公司网址：www.cfsc.com.cn

  （88）公司名称：中国国际金融有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：李剑阁

  联系电话：010-65051166

  业务传真：010-65051166

  公司网址：www.cicc.com.cn

  （89）名称：上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  联系电话：021-58870011

  业务传真：021-68596916

  客服热线：4007009665

  公司网址：www.ehowbuy.com

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：广发基金管理有限公司

  住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  法定代表人：王志伟

  联系人：李尔华

  电话：020-89899170

  传真：020-89899175

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：国浩律师（广州）事务所

  住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

  负责人：程秉

  电话：020－38799345

  传真：020－38799335

  经办律师：程秉、章小炎

  联系人：程秉

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

  办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

  法人代表：卢伯卿

  联系人：黄晓霞

  电话：021－61418888

  传真：021－63350003

  经办注册会计师：黄晓霞、余志亮

  十四、 基金的费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金的管理费；

  2、基金的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、基金上市费及年费（若本基金上市交易）；

  5、基金的指数许可使用费；

  6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用；

  9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；

  10、基金的银行汇划费用；

  11、与基金有关的诉讼、追索费用；

  12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金的管理费

  本基金管理费自《基金合同》生效日起计提。基金管理人若聘请境外投资顾问的，基金管理人应以其收取的基金管理费支付境外投资顾问的投资顾问费，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.80%÷当年天数

  H为每日应计提的基金的管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金的托管费

  本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  本基金托管费包含境外托管人托管费。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上公告，并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》[更新]（2013年1号）进行了更新,主要更新的内容如下：

  1.在“第四部分 基金的投资”部分，更新了截至2013年3月31日的基金投资组合报告。

  2.在“第五部分 基金的业绩”部分，更新了截至2013年3月31日的基金业绩。

  3. 在“第六部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

  4.在“第七部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。

  5.在“第八部分 境外托管人”部分，根据境外托管人基本情况变动进行了更新。

  6.在“第九部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。

  7.在“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人的服务的相关内容。

  8.根据最新公告，对“第二十三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一三年八月六日