证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
金发科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-06 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 | 金发科技 | 股票代码 | 600143 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 宁凯军(代) | 曹思颖 | 电话 | 020-66818881 | 020-66818881 | 传真 | 020-66818881 | 020-66818881 | 电子信箱 | kjning@kingfa.com.cn | caosiying@kingfa.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 12,629,289,917.23 | 12,692,363,125.34 | -0.50 | 归属于上市公司股东的净资产 | 7,770,093,826.75 | 7,823,862,961.45 | -0.69 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 171,604,660.87 | -139,060,048.39 | 223.4 | 营业收入 | 6,685,154,487.80 | 6,036,015,548.82 | 10.75 | 归属于上市公司股东的净利润 | 417,169,329.96 | 397,702,101.15 | 4.89 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 343,711,624.57 | 357,976,969.18 | -3.98 | 加权平均净资产收益率(%) | 5.18 | 5.93 | 减少0.75个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | - | 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | - |
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 | 70,448 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 袁志敏 | 境内自然人 | 17.13 | 451,323,366 | | 无 | 宋子明 | 境内自然人 | 9.90 | 260,755,838 | | 质押94,000,000 | 熊海涛 | 境内自然人 | 6.03 | 158,855,360 | | 质押90,000,000 | 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.04 | 106,328,762 | | 无 | 夏世勇 | 境内自然人 | 3.49 | 91,935,544 | | 无 | 李南京 | 境内自然人 | 3.42 | 90,169,754 | | 无 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.51 | 66,106,970 | | 无 | 广州诚信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18 | 57,385,999 | | 无 | 熊玲瑶 | 境内自然人 | 1.82 | 47,938,214 | | 无 | 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.18 | 31,025,632 | | 无 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系;第八大股东广州诚信投资管理有限公司由袁志敏先生和熊海涛女士投资设立;第三大股东熊海涛女士与第九大股东熊玲瑶女士为姑侄关系;第七大股东中国工商银行-诺安股票证券投资基金与第十大股东中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司旗下基金。未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内,全球经济形势复杂多变,国内外经济增速放缓。在国内经济运行遭遇严峻挑战的复杂局面中,公司董事会带领全体员工以控制费用、降低成本为契机,以提高效率、注重效益为落脚点,优化供应资源,深化质量改善,优化订单流程,完善管理机制,夯实内部管理。报告期内,公司整体经营保持了持续健康的发展态势,2013年上半年,公司共销售各类塑料产品(含贸易品)51.94万吨,在低迷的市场环境下,仍较上年同期增长17.46%。 报告期内,受国家"家电下乡"、"以旧换新"、"节能产品惠民补贴"等刺激政策退出的影响,市场整体需求增长乏力。但公司紧紧抓住市场机遇,家电用改性塑料大客户份额有所增加,再加上今年上半年国内汽车销量增速回暖,汽车需求的结构性转化,在全国乘用车销量较上年同期增长14%的情况下,公司汽车用改性塑料销量同比增长20%以上,进一步强化了公司汽车用改性塑料在行业的领导地位。此外,公司在智能卫浴,净水器、工程机械等新领域取得了较大突破。报告期内,公司共销售各类改性塑料产品(不含贸易品)34.13万吨,比上年同期增长6.22%;实现营业收入66.85亿元,比上年同期增长10.75%;实现营业利润3.80亿元,比上年同期下降5.01%;归属于上市公司股东的净利润4.17亿元,比上年同期增长4.89%;报告期内公司实现基本每股收益0.16元,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元;加权平均净资产收益率为5.18%;报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元。截止报告期末,公司资产总额为126.29亿元,负债总额为46.24亿元,归属于母公司所有者权益总计77.70亿元,资产负债率(母公司数据)为38.35%。 报告期内,公司加强应收账款的管理,在确保销量增长的同时加强货款回收,有效降低了公司经营风险。 报告期内,公司严格按照募集资金相关管理规定使用募集资金,着力推进年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目、年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目、年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目、年产8万吨高强度尼龙生产建设项目、年产15万吨再生塑料高性能化技术改造等各募集资金项目的建设,使公司的产能布局更趋合理,在降低公司物流成本的基础上进一步提升公司的盈利能力和服务水平,为上半年产品销售的稳健增长奠定了基础。 同时,为加快公司"走出去"战略步伐,布局公司国际化及全球化战略,公司与Hydro S&S Industries Ltd.签订股权购买协议,购买发起人持有的66.50%的股权,借助目标公司在印度市场的良好声誉及生产布局,提升公司对全球化客户实现本地化服务的能力。 下半年,公司将积极跟踪、研究宏观经济变化趋势,以"服务客户、降低成本、提升效率"为工作重心,深入挖掘大客户产品销售,加大调整产品结构,密切跟进下游各细分行业的发展趋势,研发和销售符合市场需求的新产品,加大市场拓展力度,着力提升总资产周转率,进一步优化供应资源,保障供应质量,保障公司稳健发展。力争全年实现改性塑料产品较上年增长10%-20%,新兴化工新材料产品对公司利润贡献占比不断提升,为股东创造更满意的价值投资回报。 3.1主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 6,685,154,487.80 | 6,036,015,548.82 | 10.75 | 营业成本 | 5,650,862,277.75 | 4,980,908,889.33 | 13.45 | 销售费用 | 180,642,652.91 | 194,173,913.81 | -6.97 | 管理费用 | 388,672,983.22 | 334,372,969.00 | 16.24 | 财务费用 | 64,162,384.36 | 108,903,893.92 | -41.08 | 经营活动产生的现金流量净额 | 171,604,660.87 | -139,060,048.39 | 223.4 | 投资活动产生的现金流量净额 | -345,127,355.35 | -335,784,199.23 | -2.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -319,348,895.23 | 1,952,699,635.59 | -116.35 | 研发支出 | 245,896,193.92 | 210,063,943.39 | 17.06 |
营业收入变动原因说明:主要是销售增加,收入增加 营业成本变动原因说明:随着销售收入的增加 销售费用变动原因说明:本期期权费用的减少 管理费用变动原因说明:主要是加大研发力度,研发费增加 财务费用变动原因说明:主要是贷款利息及汇兑损益减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、劳务现金净流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回投资收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期募集资金到账 研发支出变动原因说明:主要是公司加大研发投入力度 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 塑料行业 | 6,662,702,102.44 | 5,642,425,284.21 | 15.31 | 10.62 | 13.32 | 减少2.02个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 阻燃树脂 | 1,396,318,777.93 | 1,164,855,366.91 | 16.58 | -2.64 | 1.24 | 减少3.19个百分点 | 增强树脂 | 989,291,616.56 | 795,899,912.59 | 19.55 | -0.27 | 1.86 | 减少1.68个百分点 | 增韧树脂 | 1,272,082,501.14 | 1,009,958,109.74 | 20.61 | 5.00 | 3.58 | 增加1.09个百分点 | 塑料合金 | 346,445,036.35 | 249,948,876.61 | 27.85 | 31.50 | 32.20 | 减少0.38个百分点 | 其他产成品 | 748,839,312.96 | 573,815,235.42 | 23.37 | -6.11 | -6.89 | 增加0.64个百分点 | 材料贸易 | 1,909,724,857.50 | 1,847,947,782.94 | 3.23 | 44.19 | 45.87 | 减少1.11个百分点 |
3.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 改性塑料国内 | 6,086,261,427.49 | 11.49 | 改性塑料国外 | 576,440,674.95 | 2.18 |
3.3 核心竞争力分析 经过多年的经营发展,公司已建立起如下特有竞争优势: 在技术研发方面,公司拥有一支优秀的研发队伍,建成了国内领先的研发平台,同时,取得了国内领先的研发成果;在市场服务方面,公司拥有专业的营销团队,建成完善的营销网络并具备快速的供货能力,同时,建立起完善的服务支撑体系;在管理方面,公司拥有一支经验丰富的管理团队,形成一套规范有效的管理体系;在质量控制方面,公司对产品安全性和质量稳定性的检测能力已达到行业领先水平;在产销规模上,公司是目前国内规模最大、产品种类最齐全的改性塑料生产企业;公司目前拥有广州、上海、昆山、天津和绵阳5个生产基地,分别服务于华南、华东、华北和西南地区客户,具有明显的区位优势。 报告期内,公司核心竞争优势得以进一步强化。 3.4 投资状况分析 3.4.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 厦门国际信托有限公司 | 信托理财 | 200,000,000.00 | 2012年7月30日 | 2013年7月30日 | 合计 | / | 200,000,000.00 | / | / |
(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3.4.2 募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 2012 | 增发 | 295,680.53 | 24,691.77 | 147,606.82 | 148,073.71 | 尚未使用的募集资金将在下半年继续使用 | 合计 | / | 295,680.53 | 24,691.77 | 147,606.82 | 148,073.71 | / |
截止2013年6月30日,累计投入项目基建-土地费用 6,821.58万元,基建-其它费用44,999.83万元,设备费用20,916.81万元,铺底流动资金74,868.60元,共计 147,606.82 万元。剩余资金将继续投入募集资金项目。 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-天津20万吨 | 否 | 42,072.69 | 1,672.37 | 25,911.32 | 是 | 61.59% | 25,232.02 | -98.02 | 否 | 项目未完工 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-昆山30万吨 | 否 | 77,577.18 | 14,516.53 | 46,814.38 | 是 | 60.35% | 40,823.11 | -411.52 | 否 | 项目未完工 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-广州20万吨 | 否 | 36,197.08 | 99.64 | 12,857.81 | 是 | 35.52% | 21,524.16 | 758.51 | 否 | 项目未完工 | | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-绵阳10万吨 | 否 | 16,392.82 | 1,764.82 | 8,159.34 | 是 | 49.77% | 8,829.58 | 1,057.34 | 否 | 项目未完工 | | 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 否 | 27,720.63 | 398.08 | 17,913.10 | 是 | 64.62% | 20,266.23 | 176.56 | 否 | 项目未完工 | | 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 否 | 39,817.11 | 5,003.15 | 18,649.67 | 是 | 46.84% | 17,939.59 | 675.45 | 否 | 项目未完工 | | 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 否 | 24,018.33 | 45.89 | 5,939.49 | 是 | 24.73% | 21,236.20 | -0.81 | 否 | 项目未完工 | | 年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 否 | 31,884.69 | 1,191.29 | 11,361.71 | 是 | 35.63% | 23,416.94 | 548.32 | 否 | 项目未完工 | | 合计 | / | 295,680.53 | 24,691.77 | 147,606.82 | / | / | 179,267.83 | / | / | / | / |
3.4.3主要子公司、参股公司分析 (1)子公司情况 子公司全称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 | 天津金发新材料有限公司 | 塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。 | 33,800万元 | 1,209,120,434.66 | 10,690,851.53 | 上海金发科技发展有限公司 | 塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让,塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售,黏合剂、高分子材料及其助剂的销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 | 37,000万元 | 2,224,465,981.16 | 147,511,239.11 | 绵阳长鑫新材料发展有限公司 | 塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售;技术转让,废旧塑料的回收、利用。 | 21,000万元 | 498,699,396.95 | 33,992,722.40 | 香港金发发展有限公司 | 塑料、模具及产品的研发、销售,汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。 | 300万港元 | 241,865,163.68 | 2,271,859.21 | 广州金发科技创业投资有限公司 | 化工新型材料行业的创业投资业务。 | 8,000万元 | 113,897,966.69 | -228,752.19 | 广州金发溯源新材料发展有限公司 | 研究、开发:玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料;研制:溯源仪器设备;批发和零售贸易;货物进出口、技术进出口。 | 1,000万元 | 7,037,846.41 | -744,165.84 | 江苏金发科技新材料有限公司 | 塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。 | 68,000万元 | 1,527,096,372.30 | 1,973,292.88 | 吉林金谷精细化工有限公司 | 化工产品及化工中间体(不含危险化学品)、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售;化工新产品及新材料技术开发(非研制)、技术服务、技术转让;物业管理(凭资质证经营)。 | 2,000万元 | 110,194,065.55 | 11,896,401.66 | 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 研究、开发、生产、销售:建筑材料、装饰材料(危险化学品及易致毒化学品除外)、模具并提供相关技术服务;建筑装饰;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规规定必须经审批的项目,经审批后方可经营)。 | 6,600万元 | 74,808,577.19 | -7,301,767.16 |
广州金淳光电新材料有限公司 | 光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规规定需经审批的项目等等)。 | 1,000万元 | 10,027,694.77 | -9,000.89 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务;批发及零售贸易 (国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 6,165.44万元 | 72,570,279.74 | -125,510.26 | 昆山金发科技开发有限公司 | 房产开发,新材料领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,物业管理、自有房屋租赁。 | 3,000万元 | 30,001,773.10 | 1,773.10 | 广州德美化工材料有限公司 | 研究、开发、销售:化工原料和化工产品(危险化学品除外);电子产品的研究和开发、生产、销售。 | 3,100万元 | 37,375,975.15 | -661,443.73 | 绵阳东方特种工程塑料有限公司 | 工程塑料的研究开发、生产、销售,工程塑料成型加工及材料销售。 | 6,000万元 | 283,857,063.66 | 6,352,961.35 | 绵阳东特科技有限责任公司 | 高分子材料(不含危险化学品)制造、销售,对工业项目投资及提供相关技术咨询。 | 50万元 | 59,077,677.91 | -659,932.91 | 珠海万通化工有限公司 | 化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务;商业批发、零售(不含许可经营项目)。 | 41,000万元 | 402,277,612.27 | -7,274,121.72 | 佛山市南海区绿可建材有限公司 | 销售;合成木材;建筑材料(危险化学品除外),五金制品,铝合金型材,塑木生产设备及模具。 | 100万元 | 3,406,926.75 | -752.83 | LESCO Technology Pte Ltd | 合成木及板条、生产成型的木制品。 | 250万新加坡元 | 2,635,482.38 | -437,867.99 |
(2)参股公司 被投资企业名称 | 在被投资单位持股
比例(%) | 在被投资单位表决权
比例(%) | 期末资产总额 | 本期净利润 | 山西恒天科技有限公司 | 45 | 45 | | | 上海金玺实验室有限公司 | 30 | 30 | 17,084,770.21 | -731,741.59 | 上海天材塑料技术服务有限公司 | 20 | 20 | 2,991,754.46 | -6,802.64 | 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 20 | 20 | 173,814,274.33 | 2,829,494.38 | 广州广铝绿可铝木型材有限公司 | 45 | 45 | 1,438,278.05 | 202,309.17 |
3.4.4 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:本期投资设立昆山金发科技开发有限公司。 证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-040 金发科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2013年7月25日以书面、电子邮件及传真等方式发出,会议于2013年8月5日召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事9人,董事熊海涛因公出差未能出席会议,独立董事梁振锋因教学任务未能出席会议。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议,形成以下决议: 一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》 表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 2013年8月5日 证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-041 金发科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2013年7月25日以书面、电子邮件及传真等方式发出,会议于2013年8月5日召开。本次会议应参加表决人数4人,实际参加表决人数4人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持,会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案: 一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》 全体监事一致确认: 1、《2013年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定; 2、《2013年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金发科技股份有限公司监事会 2013年8月5日 证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-042 金发科技股份有限公司关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000.00万股,发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A)股25,000.00万股,募集资金总额为3,157,500,000.00元,扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户;减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后,计募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。截止2013年6月30日,公司累计投入募集资金147,606.82万元(包括从募集资金专户置换前期投入自有资金42,680.05万元),用募集资金暂时补充流动资金115,580.00万元,产生利息收入1,968.91万元(其中:本年度利息收入670.63万元),支付银行手续费等11.40万元(其中:本年度支付银行手续费等5.88万元),公司募集资金专户账户余额为34,451.22万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构(详细明细见后表)分别开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。 本次公开发行募集资金到位后,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构(详细明细见后表)签署了《募集资金三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户,经过验资后所有资金转入募集资金专户,募集资金专用账户开立情况以及截止2013年6月30日账户资金结余情况如下。 银行名称 | 账号 | 截至2013年6月30日余额(单位:元) | 中国银行绵阳高新技术产业开发区支行 | 118518125568 | 9,606.32 | 中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行 | 2308414129100128344 | 98,589.70 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 50010155200000253 | 74,166.12 | 绵阳市商业银行高新技术开发区支行 | 11050140900000908 | 1,889,494.92 | 中信银行天津河东支行 | 7232710182600024915 | 136,754.51 | 渤海银行广州分行营业部 | 2000253742000721 | 598,543.83 | 中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处 | 02250801040001875 | 1,479,351.99 | 中国工商银行昆山经济技术开发区支行 | 1102023529005458790 | 881,926.93 | 中国光大银行昆山支行 | 37080188000229105 | 1,426,087.45 | 中信银行昆山经济技术开发区支行 | 7323610182600435332 | 691,873.07 | 中国建设银行江苏昆山支行 | 32201986448051521592 | 215,188.07 | 中国民生银行苏州相城支行 | 2609014210000583 | 192,833.37 | 温州银行上海分行营业部 | 905000120190019568 | 183,698.85 | 中国工商银行广州第三支行 | 3602028929200646785 | 1,321,580.32 | 中信银行广州开发区支行 | 7444410182600053157 | 658,303.95 | 深圳发展银行广州越秀支行 | 11008883750904 | 5,463,421.35 | 中国银行广州白云支行 | 634058426399 | 4,517,950.72 | 中国民生银行广州分行营业部 | 0301014170049933 | 351,534.30 | 中国光大银行广州海珠支行 | 77860188000044177 | 6,552,030.80 | 中国农业银行广州珠江支行 | 44-029101040004957 | 935,629.57 | 渤海银行广州分行营业部 | 2000200358001710 | 316,833,638.05 | 合计 | | 344,512,204.19 |
注:渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有31,600.00万元是以三个月定期存单的形式存放。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金,截止2013年6月30日,公司已投入募集资金 147,606.82万元(包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元),补充流动资金115,580.00万元,2013年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定以及本公司《增发招股说明书》有关说明,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元(扣除2011年2月26日前公司以自有资金投入17,582.98万元),资金明细如下: 金额单位:人民币万元 项目名称 | 自筹资金实际投资金额 | 拟使用募集资金置换金额 | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目 | 天津20万吨 | 9,660.13 | 2,943.64 | 昆山30万吨 | 17,261.39 | 15,916.39 | 广州20万吨 | 2,570.25 | 2,570.25 | 绵阳10万吨 | 1,851.19 | 355.05 | 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 10,521.42 | 6,628.46 | 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 7,269.08 | 6,969.08 | 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 8,009.88 | 4,725.00 | 年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 3,119.69 | 2,572.18 | 合计 | 60,263.03 | 42,680.05 |
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年5月16日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第十五条要求,继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,在前次未到期的用于暂时补充流动资金的募集资金基础上,追加不超过5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。详见公司临2013-016号公告。 截止2013年6月30日,公司实际补充流动资金余额为115,580.00万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 2013年度未变更募集资金使用用途。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度,公司严格按照相关信息披露要求,已披露的信息做到及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。 特此报告。 附表:募集资金使用情况对照表 金发科技股份有限公司 董事会 2013年8月5日 编制单位:金发科技股份有限公司
2013年1-6月 单位:人民币万元 | 募集资金总额 | 295,680.53 | 本年度投入募集资金总额 | 24,691.77 | 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 147,606.82 | 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 年产80万吨 环保高性能汽车用塑料生产建设项目 | 天津20万吨 | | 42,072.69 | 42,072.69 | 42,072.69 | 1,672.37 | 25,911.32 | -16,161.37 | 61.59% | | -98.02 | 否 | 否 | 昆山30万吨 | | 77,577.18 | 77,577.18 | 77,577.18 | 14,516.53 | 46,814.38 | -30,762.80 | 60.35% | | -411.52 | 否 | 否 | 广州20万吨 | | 36,197.08 | 36,197.08 | 36,197.08 | 99.64 | 12,857.81 | -23,339.27 | 35.52% | | 758.51 | 否 | 否 | 绵阳10万吨 | | 16,392.82 | 16,392.82 | 16,392.82 | 1,764.82 | 8,159.34 | -8,233.48 | 49.77% | | 1,057.34 | 否 | 否 | 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | | 27,720.63 | 27,720.63 | 27,720.63 | 398.08 | 17,913.10 | -9,807.53 | 64.62% | | 176.56 | 否 | 否 | 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | | 39,817.11 | 39,817.11 | 39,817.11 | 5,003.15 | 18,649.67 | -21,167.44 | 46.84% | | 675.45 | 否 | 否 | 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | | 24,018.33 | 24,018.33 | 24,018.33 | 45.89 | 5,939.49 | -18,078.84 | 24.73% | | -0.81 | 否 | 否 | 年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | | 31,884.69 | 31,884.69 | 31,884.69 | 1,191.29 | 11,361.71 | -20,522.98 | 35.63% | | 548.32 | 否 | 否 | 合计 | | 295,680.53 | 295,680.53 | 295,680.53 | 24,691.77 | 147,606.82 | -148,073.71 | 49.92% | | 2,705.83 | 否 | 否 | 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 所有项目还在建设期,还未到项目完工年度。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年使用募集资金置换前期投入42,680.05万元。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截止2013年6月30日共使用闲置资金补充流动资金115,580.00万元。 | 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目未到期,结余资金为剩余需要投入的募集资金。 | 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
发表评论:
财苑热评:
|