证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
重庆水务集团股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-08 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2013年1至6月，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水主营业务保持稳健发展态势，供排水水质持续稳定达标。公司资产、净利润等也实现稳定增长，主营业务收入与去年同期基本持平，每股收益较上年同期增长5.56%，达到每股0.19元。全集团实现营业收入达到19.14亿元，同比减少1.61%，其中：主营业务收入18.05亿元，与去年同期基本持平；实现净利润9.26亿元（不含少数股东损益），同比增长9.10%。全集团总资产达到189.49亿元，较年初增长5.65%，净资产（不含少数股东权益）120.14亿元，较年初减少3.03%。报告期末公司资产负债率为36.55%，较年初上升5.67个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上年同期收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计40,889.65万元、收回发放委托贷款本金9,000万元和理财产品本金20,000万元而报告期内无此项因素。 研发支出变动原因说明：主要系公司部分水专项子课题报告期已结题，相关支出减少。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司主营业务收入与去年同期基本持平，公司利润总额增加的主要因素系外汇汇率波动引起汇兑损益变化所致。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年7月，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过7年、票面总额不超过15亿元的公司债券。2012年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214号）。本期债券发行工作已于2013年1月31日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债，并于2013年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，简称"12渝水务"，上市代码"122217"。 (3)经营计划进展说明 公司2013年营业收入计划41.49亿元，本期实际完成19.14亿元，占全年计划的46.13%，主要原因是工程施工业务收入下降等因素所致。2013年营业成本与期间费用预计28.15亿元，本期实际完成11.05亿元，占全年计划的39.25%，主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益1.48亿元而减少财务费用所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
注：1、工程施工收入同比减少是由于对外承接工程施工业务减少所致。 2、其他收入同比增加是由于对外销售业务增加所致。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析 报告期内，本公司的核心竞争力未发生显著变化。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内本公司新增对外股权投资421.19万元,比上年同期投资额30.00万元增加391.19万元,上升1,303.97%，主要系本期对煌盛集团重庆管业有限公司进行投资所致。
(1)证券投资情况
(2)持有其他上市公司股权情况 单位：元
(3)持有金融企业股权情况
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币
公司于2013年2月5日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开发有限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率10%，期限为十二个月，用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益1,133.33万元。 3、募集资金使用情况 报告期内公司募集资金的使用情况详见公司于2013年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 上的《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013年半年度）（临2013-025）》。 (1)其他 公司于2012年7月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国证券"）担任公司发行公司债的保荐机构，并根据中国证券监督管理委员会的有关规定，于2013年1月与申银万国证券签署了《持续督导协议》，委托申银万国证券接替银河证券作为公司首次公开发行人民币普通股股票上市持续督导的保荐机构。根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司及申银万国证券于2013年1月28日分别与公司原募集资金投资项目专用账户开户行招商银行股份有限公司重庆上清寺支行和中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。公司本次变更持续督导保荐机构的情况详见公司于2013年1月15日、1月29日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重庆水务集团股份有限公司公告（临2013-002）》、《重庆水务集团股份有限公司关于签订﹤募集资金专项存储账户三方监管协议﹥的公告（临2013-004）》）。 4、主要子公司、参股公司分析 1）重庆市自来水有限公司 重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为56,336.56万元，主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司正在运营重庆市主城区的自来水的生产与供应。截止报告期末，重庆市自来水公司总资产345,968.80万元，净资产147,400.36万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入45,777.82万元，营业成本34,811.35万元，期间费用3,174.02万元，营业外收入1,876.39万元，净利润8,735.87万元(含少数股东损益）。 2)重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本119,900.50万元,实收资本为121,494.79万元(相关工商变更正在办理中)，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司正在运营区县污水处理业务。截止报告期末，重庆市三峡水务有限责任公司总资产144,164.20万元，净资产130,829.04万元；报告期实现营业总收入11,399.03万元，营业成本8,241.29万元，期间费用3,067.81万元，净利润0万元。 3）重庆市排水有限公司 重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为126,220.96万元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水公司正在运营重庆市主城区内污水处理业务。截止报告期末，重庆市排水公司总资产385,269.34万元，净资产209,492.84万元；报告期实现营业总收入9,509.83万元，营业成本14,778.35万元，期间费用-5,082.67万元，净利润0万元。 4）重庆国际信托有限公司 本公司直接持有重庆国际信托有限公司23.86%的股权。重庆国际信托有限公司是重庆市重点金融企业之一，注册资本和实收资本均为243,873.00万元，主要经营资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托等业务。截止报告期末，重庆国际信托有限公司总资产1,037,055.79万元，净资产799,766.91万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入40,612.87万元，营业支出7,208.73万元，净利润28,077.91万元(含少数股东损益）。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 董事长：武秀峰 重庆水务集团股份有限公司 2013年8月8日 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-023 重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2013年8月7日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013年7月27日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事认真审议后表决形成以下决议： （一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年半年度报告 （全文及摘要）》。 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 《重庆水务集团股份有限公司2013年半年度报告 （全文及摘要）》已于2013年8月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上。 （二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 （2013年半年度）》。 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 公司2013年上半年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告详见公司于2013年8月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》上的《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013年半年度）》（临2013-025）。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司 董事会 2013 年8月 8日 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-024 重庆水务集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2013年8月7日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013年7月29日通过电子邮件的方式送达全体监事和监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事认真审议后表决形成以下决议： （一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年半年度报告 （全文及摘要）》。 表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。 《重庆水务集团股份有限公司2013年半年度报告 （全文及摘要）》已于2013年8月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上。 （二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 （2013年半年度）》。 表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。 公司2013年上半年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告详见公司于2013年8月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》上的《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013年半年度）》（临2013-025）。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司 监事会 2013 年8月 8日 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2013-025 重庆水务集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 (2013年半年度) 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261号）文核准，公司公开发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用74,490,000.00 元后的募集资金为人民币3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年3月19日汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00元后，公司本次募集资金净额人民币3,402,055,420.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0010号验资报告。 在公司募集资金净额3,402,055,420.00元中募投项目募集资金为2,016,260,000.00元（以下简称“专项募集资金”）、超募资金为1,385,795,420.00元。公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》， 已实施超募资金1,385,795,420元补充公司流动资金。 2013年1-6月公司共使用专项募集资金138,718,136.19元,截止2013年6月30日累计使用专项募集资金1,698,271,645.19元,专项募集资金余额为388,261,984.27元（含专项募集资金存款利息净额70,273,629.46元）。 二、募集资金管理情况 1、关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，全面修订了《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》。 2、关于募集资金管理制度的执行情况 2010年3月20日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行签订了《专项募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金投资项目专用账户（以下简称“专户”），该两个专户仅用于公司按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的15个供排水项目募集资金的存储与使用。 2013年1月公司与中国银河证券股份有限公司终止了上述监管协议，并和申银万国证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部和招商银行股份有限公司重庆上清寺支行重新签订了三方监管协议。以上协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2013年6月30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。 截至 2013年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
综上所述，公司严格按照募集资金管理的各项要求，对募集资金实行“专款专用、专户存储”制度。募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。 3、公司变更持续督导保荐机构事宜 公司于2012年7月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）担任公司发行公司债的保荐机构，并根据中国证券监督管理委员会的有关规定，于2013年1月与申银万国证券签署了《持续督导协议》，委托申银万国证券接替银河证券作为公司首次公开发行人民币普通股股票上市持续督导的保荐机构。根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司及申银万国证券于2013年1月28日分别与公司原募集资金投资项目专用账户开户行招商银行股份有限公司重庆上清寺支行和中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。公司本次变更持续督导保荐机构的情况详见公司于2013年1月15日、1月29日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重庆水务集团股份有限公司公告（临2013-002）》、《重庆水务集团股份有限公司关于签订﹤募集资金专项存储账户三方监管协议﹥的公告（临2013-004）》）。 三、本年度专项募集资金的实际使用情况 1、专项募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》） 2、募投项目先期投入及置换情况 经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》, 公司已按《招股说明书》披露的募集资金使用计划，使用募集资金61,938万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2010年6月23日在上海证券交易所进行了公告。本次募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金使用与管理制度》等有关规定。 四、变更募投项目的资金使用情况 经2010年10月22日公司2010年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,230万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。 经2011年4月25日公司2010年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》,同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金16,769万元，用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司100%股权。 经2011年10月17日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，同意公司的全资子公司重庆市自来水有限公司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，全面负责该募投项目的运营管理及后续建设。在本次吸收合并完成后，重庆市自来水有限公司继续存续，重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销，井口自来水厂一期项目的后续工程实施主体将变更为重庆市自来水有限公司。 经2012年11月19日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》、《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》，同意将重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、万盛城市污水处理项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工业园C区供水工程、重庆市万盛城区供水工程等八个募投项目结余的专项募集资金共计43,719.54 万元的投资方向予以变更，其中：以18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以25,497.34万元用于收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务。 变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2013年8月8 日 附表1：《专项募集资金使用情况对照表》 附表2：《变更募集资金投资项目情况表》 附表1：专项募集资金使用情况对照表 单位：万元
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年8月8日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
