证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2置入资产的主要会计数据及财务指标

单位：元

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年对公司而言是一个充满机遇与挑战的时期。一方面，公司重组以后，成功从钢铁制造企业转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业，力图新的一年有所作为，重新树立在资本市场的形象。另一方面，全球经济低迷、国内经济增速放缓，产业集中度不断提高，市场竞争不断加剧，给公司发展带来更大的挑战。在这样的情况下，公司凭借前瞻性的发展战略，稳健进取的发展模式、高效和规模化的生产，以及准确把握市场趋势的能力，有力降低了外部不利因素的影响，保持了公司生产经营稳定增长。

报告期内，公司继续坚持以"一业为主，向相关多元发展"作为战略导向。首先着力加强电梯营销服务网络建设，加快零部件、物流企业的分支机构设立，推动网络布局的进一步完善和销售快速增长；加快广日工业园二期及华东、华北和西部基地建设，预期将在未来三年陆续投入生产，由此构建行业领先的全国性制造网络布局，并推动电梯整机、零部件产能的提升和制造水平的提高，进一步巩固和提升电梯主业的行业地位和盈利能力。相应的，把握国家对节能照明产品大力扶持的机遇，进一步加大LED照明产品推广力度，LED相关项目及订单数量稳步增长，相关多元化也有明显进展。同时，公司一如既往的重视产品和技术研发，重视管理的创新和完善，重视人才引进和培养，确保了公司发展稳健而不失进取。此外，对市场形势的准确预判也确保了公司经营的稳定性，过去几年及至报告期，公司加大了对二三线城市市场的拓展力度和战略客户的维护力度，取得了良好的成果，并籍此在低迷的经济环境和激烈的市场竞争中取得了较快发展。

2013年1-6月，公司主要指标完成情况，公司完成营业收入18.43亿元；实现利润总额2.80亿元，比上年同期1.63亿元增加1.17亿元；归属于上市公司股东的净利润达2.39亿元，比上年同期1.25亿元增加1.14亿元，增幅达90.27%；每股收益0.30元。顺利实现了上市公司业绩的持续提高。

2013年1-6月，公司的业绩完全由与广日集团完成重大资产重组后的置入资产相关业务产生，就置入资产而言，营业收入比上年同期15.32亿元增加3.11亿元，增幅20.33%；实现净利润2.49亿元，比上年同期1.89亿元增加0.6亿元，增幅32.08%；归属于母公司的净利润达2.39亿元，每股收益0.35元。

3.1主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：上年同期包含原钢铁业务营业收入12.44亿元

营业成本变动原因说明：上年同期包含原钢铁业务营业成本14.24亿元

财务费用变动原因说明：上年同期包含原钢铁业务的财务费用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期包含原钢铁业务现金流相关数据

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期包含原钢铁业务现金流相关数据

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期包含原钢铁业务现金流相关数据

3.1.2其它

3.1.2.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司不断推动电梯整机、零部件产能的提升和制造水平的提高，进一步巩固和提升电梯主业的行业地位和盈利能力，而去年同期含原钢铁业务1-4月亏损，因此本报告期利润与去年对比增幅较大。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

注：（1）考虑到数据的可比性，上述分行业中的（1）制造业(置入资产)中的数据仅为置入资产的数据，去年同期原钢铁业务数据已剔除；

（2）为便于投资者分析与理解，上述产品仅为置入资产的产品，不再列出原钢铁业务的产品。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

注：考虑到数据的可比性，上述分地区数据仅为置入资产的数据，去年同期原钢铁业务数据已剔除。

3.3 核心竞争力分析

1. 完整产业链优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售、安装、维修、保养、电梯零部件制造和贯穿采购、生产和销售流程的物流服务，涵盖了从电梯零部件、整机到终端用户服务的整个产业链条。完整产业链布局有利于公司生产和管理效率的提升，产品和服务质量的控制，降低企业经营风险。

2. 以深厚的底蕴不断利用最新科技提升自身竞争力

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，借助全面的电梯技术积累和沉淀，依托五个广东省高新技术企业、二个"广东省企业技术中心"和 一个"广东省工程技术研发中心"，二个"广州市企业技术中心"和 二个"广州市工程技术研发中心"，构建了公司良好的技术创新体系和出色的研发队伍，不断利用最新科学技术，使得公司拥有强大的电梯整机、电梯零部件、高端和环保节能电气产品的研发能力和制造实力，新技术应用水平领先同行业。

2013年上半年，公司获得授权专利27项，其中发明专利2项，实用新型25项。

3. 以集约化经营模式构造全国生产和服务网络

公司分别在华南、华东、华北和西部的工业园区建设综合性生产基地，成功在全国复制公司的集约化经营模式，构造以广州为总部，辐射全国的生产和服务网络，形成生产、销售和服务三位一体的强大网络优势。未来数年内，公司的全国生产和服务网络将逐步释放出强大的效能，成为公司未来增长的强大动力之一。

4. 严格的质量控制体系，保障公司产品质量

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。公司控股子公司均获得德国莱茵 TUVISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三项认证，相关电气及LED照明等产品通过中国强制产品认证(CCC)、CQC 认证、国家节能认证、防爆认证、欧盟安全认证(CE)、欧盟汽车灯具 E-MARK 认证、澳洲 C-TICK 认证、澳洲 SAA认证、北美 UL 认证、安全标志认证、荷兰E4证书等，并将先进管理理念全面贯彻到设计、制造、销售、安装、财务核算、培训等各个环节，以优秀的产品质量、满意的服务质量赢得了用户的广泛赞誉。

5. 高素质管理团队和员工队伍

广日股份四十年的稳步快速发展得益于稳定、卓越、高效的管理团队，掌握先进电梯、电梯零部件技术、先进设备操作技能和企业现代化管理的优秀员工队伍。

6. 参股企业竞争力优势

公司参股企业日立电梯（中国）有限公司已形成"一个总部、5+1 全球研发体系、5+2 网络制造基地"的战略格局，拥有近七十家营销服务分支机构，年产能超过七万台，成为国内最大的电梯制造商和服务商之一，各项经营指数及增长率均领先于行业，综合实力稳居国内行业第二位。长期以来，公司控股子公司凭借良好的研发能力和竞争力，与该公司建立了稳定的双赢的战略合作关系，提供优质的电梯零部件和物流服务支持其迅速发展。

3.4 投资状况分析

3.4.1非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.4.1.1 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

3.4.1.2委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.2 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.3主要子公司、参股公司分析

3.4.4非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年6月14日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司2012年度不进行利润分配。

3.6 其他披露事项

3.6.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比会有较大幅度的增长，原因为上年净利润包含原钢铁业务1至4月的经营亏损数据，年初至下一报告期累计净利润完全由与广日集团完成重大资产重组后的置入资产相关业务产生。

3.6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

广州广日股份有限公司

法定代表人：潘胜燊

2013年8月8日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—022

广州广日股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

2013年8月6日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事10名，现场出席董事9名，江波独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权柳絮独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席及授权出席会议董事共10名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告》:

《2013年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2013 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》：

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行5亿元的中期票据（期限不超过三年）。公司本次中期票据发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外），募集资金用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次中期票据发行有关的一切事项，包括但不限于：

1、根据公司需要和市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件及其他一切相关事宜；

2、确定中期票据的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；

3、决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于拟发行中期票据的公告》（临2013-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的议案》：

为进一步完善和提升公司的产业发展布局，提高规模经营的盈利能力，同意公司与全资子公司广州广日投资管理有限公司共同投资设立成都广日科技有限公司，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的公告》（临2013-024）。

四、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—023

广州广日股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行5亿元的中期票据（期限不超过三年），具体方案简述如下：

一、发行规模和用途

（一）、发行规模：发行5亿元人民币，可根据公司的资金需求分次募集。

（二）、用途：主要用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

二、发行期限：3年

三、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

四、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

五、授权事宜

为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

（一）、根据公司需要和市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件及其他一切相关事宜；

（二）、确定中期票据的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；

（三）、决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。

本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

特此公告。

广州广日股份有限公司

董事会

二〇一三年八月八日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—024

广州广日股份有限公司

关于设立全资子公司成都广日科技

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称: 成都广日科技有限公司（名称暂定，以下简称“成都广日科技”）

●投资金额和比例: 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）出资21,850万元，占成都广日科技注册资本的95%；公司全资子公司广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）出资1,150万元，占成都广日科技注册资本的5%。

一、对外投资概述

1、为进一步完善和提升公司的产业发展布局，提高规模经营的盈利能力，公司拟与全资子公司广日投资管理共同投资设立成都广日科技，其注册资本为23,000万元人民币，其中，公司出资21,850万元，占成都广日科技注册资本的95%；广日投资管理出资1,150万元，占成都广日科技注册资本的5%。

2、按照《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、广州广日股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册资本：788,518,324元

注册地址：广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301房

法定代表人：潘胜燊

经营范围：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

2、广州广日投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：682,500,000元

注册地址：广州市天河区华利路59号东塔13层自编1302房

法定代表人：潘胜燊

经营范围：投资管理；以自有资金对外投资；企业管理咨询；商品信息咨询；投资咨询；承办会议服务；物业管理、出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；机械设备设计和制造、通用设备零部件制造（特种设备除外，限分支机构经营）。

股东构成：为法人独资有限责任公司，股东为广州广日股份有限公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：成都广日科技有限公司（名称暂定）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 23,000万元

4、资金来源及出资方式：以自有资金出资。

5、出资比例：公司出资21,850万元，占注册资本的95%；广日投资管理出资1,150万元，占注册资本的5%。

6、公司董事会及管理层的人员安排：公司设董事会，董事会成员5名，由股东会选举产生,董事每届任期三年；公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，由董事会聘用。

7、经营范围： 一般经营项目：计算机软件开发；投资管理、资产管理、物业管理、场地租赁、清洁服务、园林绿化、房屋修缮、装饰装修，室内水电安装、商品信息咨询、批发和零售贸易。经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。（ 最终以工商行政管理机关核准的为准）

四、对外投资对上市公司的影响

1、投资目的

投资设立全资子公司成都广日科技是公司区域发展战略的需要，是公司与日立电梯（中国）有限公司展开深入合作开拓新市场的需要，是公司深入开发西部市场更好服务客户的需要，且有利于进一步完善和提升公司的产业发展布局和核心竞争力，分享西部大开发建设的发展机会，提高规模经营的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点。

成都广日科技作为广日西部工业园园区建设项目的建设单位，负责该项目的建设和项目投产后的物业管理，有利于统筹园区管理，降低园区管理成本。

2、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、对外投资的风险分析

根据分析，本项目主要风险是政策风险、建设所需的原材料价格、工程造价成本增加的风险和资金不足风险。公司将积极采取各种对策和措施，控制和化解风险，力争将风险降至最低。本公司将把已有的包括法人治理机构、内部控制管理体系、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日