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北京首都开发股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-09 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
注：上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均按上年同期股本加权计算而得，按目前股本计算，上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益均为0.16元。 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、房地产行业宏观形势分析 2013年，新一届中央政府坚持推进经济结构战略性调整，更加注重经济发展的质量和效益。上半年，我国经济保持平稳发展，增速继续放缓。国务院出台“国五条”，进一步加强房地产调控，对热点城市投资投机需求的抑制再度升级。在短期限购、限贷以至限价等调控政策收紧的同时，中央也在加紧完善保障房政策、房产税等调控的长效机制。尽管新“国五条”对房地产产生一定影响，但房地产市场迅速复苏，市场回暖明显，大部分城市依然延续之前的市场走势，虽然涨幅放缓，但上涨趋势未变，房价依然惯性上涨中。除了北京、广州等少量城市房地产市场监管力度较大以外，国五条在绝大部分城市落地的执行细则力度过小，淡化了之前市场对政策的担忧。各大房地产集团上半年销售业绩均呈上升趋势，而标杆房企的涨幅更是领跑房产市场。 二、公司总体经营情况回顾 1、销售业绩持续提升 按并表口径，上半年公司实现销售签约面积88.29万平米，合同销售金额119.94亿元，销售回款114.35亿元，分别同比增长70.94％、72.15％和101.18％，全年销售计划执行情况整体保持良好态势。 2、在施规模稳定增长 按并表口径，上半年公司实现开复工面积711万平米，其中新开工面积39万平米，竣工面积70万平米。（公司各主要项目开发进展情况参见表一） 3、经营业绩基本稳定 报告期内，公司营业收入约39.83亿元，同比增长约21%，实现归属于母公司所有者的净利润约3.53亿元，同比略降1.8％。结转房屋销售面积27.4万平米，比上年同期增长50％。公司净利润同比有所下降的原因主要是报告期内实现的投资收益有所下降。截至报告期末，公司总资产达847.03亿元，归属于上市公司股东的所有者权益130.38亿元，公司经营规模继续稳定增长。 4、后续项目集中增加 报告期内公司加大了获取土地的力度，一方面，公司在北京朝阳、通州、大兴等区域取得项目，进一步巩固北京根据地地位，另一方面，公司在京外深耕城市苏州、厦门等地继续拓展，并新进入杭州、大连等经济较发达的城市，取得了较好成效。（公司新取得项目情况参见表二） 表一 公司2013年上半年主要项目开发进展情况表 单位：万平米
注：项目储备指未竣工面积。标*号的项目其规划建筑面积指的是地上建筑面积。 表二 公司2013年上半年新取得项目情况表 单位：万平米、亿元
三、下半年公司发展展望及工作重点 （一）房地产行业宏观形势展望 在短期限购、限贷甚至限价等调控政策收紧的同时，新一届政府对房地产市场调控的思路也正在逐步转变，保障房、房产税等长效机制的建立将成为调控重点 ，随着保障房政策不断完善、房产税试点范围进一步扩大、住房信息联网及不动产登记条例全面实施、土地制度改革深入推进，房地产市场预期更加稳定，房地产市场将逐步趋向理性健康发展。 在中央严厉的调控之下，全国房地产市场各项指标增速全面放缓，房价快速上涨势头受到遏制。下半年随着行业内外部环境的持续趋暖，预计商品房成交量同比增速高于2012年，主要原因在于：一是国家支持首套置业和合理自住性需求的政策仍然延续；二是信贷环境进一步好转；三是刚性需求和合理改善性需求仍然十分旺盛；四是大量的可售性保障房将在2013年下半年集中入市。同时，由于近两年一二线中心城市受楼市调控的影响较大，房价涨幅有所压制，一旦市场回暖，将有可能出现强烈的补涨效应，今年上半年一线城市房价的加速上涨对此已有所体现。部分热点城市在需求及持续升温的土地市场推动下，房价上涨预期较强，但大部分三四线城市则由于供大于求的情况仍然比较显著，房价上涨空间不大。 （二）公司下半年工作重点 公司将以年初确定的“创新制胜、合作共赢、稳健发展”的总体经营思路为指导，努力开展各项重点工作，确保全年各项任务目标的全面完成。 1、进一步强化项目运作。加强项目市场定位与规划设计，优化和控制开发成本，严格执行开发周期考核指标，开展灵活有效的营销策划活动，同时确保工程质量和安全。 2、进一步强化管理创新。加强公司发展战略管理，继续健全人才管理机制，优化组织管控，加大合作企业管理力度，推进科技应用与信息化建设，深化品牌管理。 3、进一步挖掘发展潜力。适时修订发展规划，继续加强内控体系的建设，严控财务风险和项目开发风险，继续夯实后续发展基础，推进商业地产发展。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
营业收入变动原因说明：京外项目结算面积和金额增加较多。 营业成本变动原因说明：京外项目结算面积和成本增加较多。 销售费用变动原因说明：上年同期的部分项目精装修费用较高。 管理费用变动原因说明：人员、办公及税金费用有所增加。 财务费用变动原因说明：利息支出增加较多。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：新增土地储备及项目工程款支出增加幅度远大于房屋销售现金流入的增长幅度。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付大连项目股权收购款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：金融机构借款增加而到期归还较少。 投资收益变动原因说明：参股公司首城置业及国奥投资投资收益大幅减少。 营业外收入变动原因说明：本期以低于市场评估价收购大连项目公司股权形成较多的营业外收入。 其他应收款变动原因说明：新增关联项目公司资金往来及投标保证金。 存货变动原因说明：新增土地储备及开发项目工程款支出增加。 其他流动资产变动原因说明：预交税费增加。 预收款项变动原因说明：预收房款增加。 应交税费变动原因说明：报期内缴纳了较多的税费。 2、其它 (1)经营计划进展说明 公司2013年主要销售计划为：销售面积164万平米，签约金额184亿元。报告期内，完成销售面积88.29万平米，签约金额119.94亿元，分别完成年计划的53.8%及65.2%，销售保持良好态势。 公司2013年开发计划为：开复工838万平米，其中新开工167万平米，竣工187万平米。报告期内，完成开复工714万平米，其中新开工42万平米，竣工70万平米，分别完成年计划的85.2%，25.1%及37.4%，部分指标完成比例较低，与房地产开发的季节性波动有关。下半年，公司将科学组织生产经营，有序推进项目开发，合理控制成本费用，加大营销力度，确保全年各项任务目标全面完成。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司投资情况 单位:万元
被投资的公司情况
(1)持有其他上市公司股权情况 单位：万元
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币
(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 公司最新《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2013年4月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，并于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元
5、非募集资金项目情况 非募集资金项目情况请参见公司《2013年上半年主要项目情况表》。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月3日召开的公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，本年度以2012年12月31日总股本1,494,675,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）、以资本公积金每10股转增5股，共计分配利润358,722,000元。公司董事会于2013年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站上刊登了《2012年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，利润分配于2013年5月24日实施完毕。 三、其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 （1）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司
（2）持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—034 北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届二十次董事会会议于2013年8月8日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名,实参会董事十一名。其中以通讯方式参加会议董事五名。孙茂竹先生、刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生、王爱明先生因出差未能参加现场会议，以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《股份公司2013年半年报》。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京保利首开兴泰置业有限公司向中国建设银行北京市分行申请贷款并由股份公司提供不超过肆亿元担保的议案》。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。股份公司参股子公司北京保利首开兴泰置业有限公司拟向中国建设银行北京市分行申请壹拾伍亿元贷款，期限三年。担保方式为北京保利首开兴泰置业有限公司自有土地及在建工程抵押加双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。扣除土地及在建工程抵押额后，股份公司按所持49%股权比例提供不超过肆亿元人民币连带责任保证担保，期限三年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。（详见对外担保公告临2013-035号） （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京保利首开兴泰置业有限公司向北京银行琉璃厂支行申请贷款并由股份公司提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。股份公司参股子公司北京保利首开兴泰置业有限公司拟向北京银行琉璃厂支行申请伍亿元贷款，期限三年。担保方式为北京保利首开兴泰置业有限公司自有土地及在建工程抵押加双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。扣除土地及在建工程抵押额后，股份公司按所持49%股权比例提供不超过壹亿伍仟万元人民币连带责任保证担保，期限三年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。（详见对外担保公告临2013-035号） （四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开北京首都开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司董事会决定于2013年8月27日（星期二）上午9：00在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室以现场投票表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。 会议审议以下议案： 1、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》； 2、审议《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。 股东大会具体内容，详见召开临时股东大会的通知（临时公告临2013-036号）。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司 董事会 2013年8月8日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013-035 北京首都开发股份有限公司为 北京保利首开兴泰置业有限公司 提供担保公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人：北京保利首开兴泰置业有限公司（以下简称“兴泰公司”） ● 本次担保金额：不超过伍亿伍仟万元人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 一．担保情况概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2013年8月8日召开，会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下两项担保事项： 1、本公司参股子公司兴泰公司向中国建设银行北京市分行申请壹拾伍亿元贷款，期限三年。担保方式为兴泰公司自有土地及在建工程抵押加双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。扣除土地及在建工程抵押额后，本公司按所持股权比例49%提供不超过肆亿元连带责任保证担保，期限三年。 2、本公司参股子公司兴泰公司向北京银行琉璃厂支行申请伍亿元贷款，期限三年。担保方式为兴泰公司自有土地及在建工程抵押加双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。扣除土地及在建工程抵押额后，本公司按所持股权比例49%提供不超过壹亿伍仟万元连带责任保证担保，期限三年。 截至2013年6月30日，兴泰公司资产总额144,539.20万元，负债总额95,142.84万元，净资产49,396.36万元，资产负债率约为65.82 %，根据公司章程规定，公司向兴泰公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。 截至目前，本公司对外实际担保总额为伍拾柒亿伍仟柒佰零肆万元人民币（小写金额575,704万元）（不含本次担保）。 二．被担保人基本情况 兴泰公司为本公司的参股子公司，本公司持股比例为49%。该公司注册资本5亿元人民币，注册地址：北京市丰台区小井村558号，公司法定代表人：刘平，经营范围为房地产开发，销售商品房等。主要财务情况：该公司截至2013年6月30日资产总额144,539.20万元，负债总额95,142.84万元，净资产49,396.36万元，资产负债率约为65.82 %，2013年1-6月实现营业收入0元，净利润-559.09万元。 兴泰公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前兴泰公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。 三．担保协议的主要内容 兴泰公司向中国建设银行北京市分行和北京银行琉璃厂支行分别申请壹拾伍亿元和伍亿元贷款。公司作为担保人提供不超过伍亿伍仟万元的第三方连带责任保证担保，担保期限同于贷款期限，均为三年。 四．董事会意见 出席此次会议的全体董事一致通过上述两项担保议案，同意兴泰公司申请壹拾伍亿元贷款，由公司提供不超过肆亿元的第三方连带责任保证担保，期限三年；同意兴泰公司申请伍亿元贷款，由公司提供不超过壹亿伍仟万元的第三方连带责任保证担保，期限三年。 五．独立董事意见 兴泰公司向中国建设银行北京市分行申请壹拾伍亿元贷款，公司提供不超过肆亿元的第三方连带责任保证担保，期限三年。兴泰公司向北京银行琉璃厂支行申请伍亿元贷款，公司提供不超过壹亿伍仟万元的第三方连带责任保证担保，期限三年。公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司49%的股权，且兴泰公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。 六．累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，本公司对外实际担保总额为伍拾柒亿伍仟柒佰零肆万元人民币（小写金额575,704万元）（不含本次担保）。 截至目前，本公司对兴泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。 本公司无逾期对外担保情况。 七．备查文件目录 1、北京首都开发股份有限公司七届二十次董事会决议。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2013年8月8日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—036 北京首都开发股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股东大会召开日期：2013年8月27日 ●股权登记日：2013年8月20日 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议基本情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2013年8月27日（星期二）上午9：00在在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室以现场投票表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。 二、会议审议事项 1、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》； 2、审议《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司向华润深国投信托有限公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。 （1）第1项议案为股东大会特别决议事项，已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届董事会第十七次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临2013-023号公告）以及《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（临2013-028号公告）。该议案经股东大会审议通过后，将据此修订《北京首都开发股份有限公司章程》并相应修订公司其他规则制度。 （2）第2项议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（临2013-030号公告）。 三、会议出席对象 （四）会议出席对象： 1、截止2013年8月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （五）参加会议办法： 1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2012年8月26日（星期一），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。 3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层公司证券部。 4、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 5、联系人：万智斌、任晓佼 邮政编码：100031 联系电话：（010）66428179、66428032 传真：（010）66428061 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2013年8月8日 附件： 授权委托书 兹全权委托 ?先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1. 委托人姓名或名称（签章）【注2】： 2. 委托人身份证号码【注2】： 3. 委托人股东帐户： 委托人持股数【注3】： 4. 受托人签名： 受托人身份证号码： 5. 委托日期：2013年 月 日 注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。 注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。 注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。 注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。 证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临2013-037 北京首都开发股份有限公司 2013年7月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2013 年7月,公司及控股子公司实现签约面积8.51万平方米（含地下车库等）,同比下降53.09%；实现签约金额10.95亿元，同比下降53.23%。 2013 年1-7月,公司及控股子公司累计实现签约面积96.8万平方米（含地下车库等）,同比增长38.7%；实现签约金额 130.89亿元，同比增长40.62%。 由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。 另外，2013年7月以来，本公司未新增土地储备。 特此公告！ 北京首都开发股份有限公司董事会 2013年8月9日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月9日
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