证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
时代出版传媒股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-10 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧抓工作重点，围绕保持续发展、出精品力作、促转型升级三大目标，在主业提升、产业拓展、资源聚集、“走出去”、数字出版等方面稳步推进，取得了丰硕成果，公司的经营实力和市场占有率有了大幅提升，为完成年度经营目标打下了良好的基础。公司上半年累计实现销售收入18.36亿元，利润总额1.97亿元，归属母公司净利润1.89亿元，比上年同期分别增长28.5%、10.85%和9.74%。 报告期内，公司出版主业增长有力，精品获奖图书不断涌现；文化与科技融合步伐加快，数字出版转型成效显著；印刷板块增长有力，规模效益不断提升；“走出去”工作转型升级，始终位居全国前列；重视书业渠道全方位建设，立体化营销积极有效；继续强化资本运作，获取良好投资收益。具体表现为： 1.教材教辅市场份额稳步增长，精品图书热销市场 报告期内，公司教材教辅市场占有率稳中有升，增长有效，代理的人民教育出版社“人 教数字校园”项目入选安徽省教育厅电教软件目录，将向全省中小学推荐。公司一般图书品牌影响力快速提升，一批精品图书热销市场，《爸妈太过分/金麦田少儿国际获奖丛书》《河神:鬼水怪谈》《赛尔号大电影2——雷伊与迈尔斯·电影经典故事·上》《非名言 微思考》等四种图书都曾入选月度图书零售排行榜TOP100，《小牛顿科普馆》《文言文全解》《孩子最爱问的十万个为什么》《文学照亮人生》《谁的奋斗不带伤》等多种图书荣登全国各大书城畅销书榜，进入各细分市场前列。 报告期内，公司所属时代华文书局获得出版资质，是国家新闻出版广电总局成立后批准设立的第一家出版社，也是第一家地方出版传媒企业跨地区在北京设立的出版社，标志着公司跨地区发展迈出突破性步伐，出版能力和辐射力更加强大。根据国家新闻出版广电总局近期发布的《2012年度新闻出版产业分析报告》，公司所属四家出版社在专业出版单位总体经济规模综合排名中进入前十，其中黄山书社位列古籍类第二位，美术社和少儿社分别位列美术类和少儿类第四位，教育社位列教育类第十位，这标志着公司出版综合实力的不断提升。 2.持续获得国家大奖，立体化深入开发重大出版资源 报告期内，公司《故宫博物院藏品大系?玉器篇》（10卷）》《西方科幻文论经典译丛（5卷）》《你好，小读者》等7个项目从全国数百种优秀出版物中脱颖而出，获得代表中国出版最高水平和最新成就的第四届中华优秀出版物奖，在全国出版集团中名列前茅。《我的“中国梦”——青春励志故事》《驯龙记》等6种选题和图书分别入选国家新闻出版广电总局“十八大精神主题出版重点选题”和 “2013年向全国青少年推荐百种优秀图书”。 报告期内，公司《徽州刻书史长编》等5个项目入选国家出版基金资助项目名单。国家出版基金是出版界规格最高、分量最重、影响最大的政策性出版扶持基金，自国家出版基金设立以来，公司连续5届榜上有名，所属8家出版社共计23个项目获得资助，累计金额达3,302.26万元，无论在入围数量还是资助金额上都稳居全国前五名。近年来，公司积极签约名家名院，每年有上百种国家重点规划项目、重点资助项目、重点推荐项目落户公司，形成集群效应，出版了一批代表国家水平的精品力作，这是公司多年来实施品牌发展战略、项目拉动战略取得的丰硕成果，是公司强化重大选题储备机制、充分挖掘和汇聚优质内容资源的可喜收获。 3.转型升级不断创新，内容资源与新媒体技术互动发展 报告期内，公司继续强势开拓新媒体出版业务领域，深入推动文化与科技融合。公司已拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、新媒体技术联盟、数字出版转型示范单位等多个国家级产学研技术平台、产业平台，基础好、项目新、做得实,一批数字出版项目成功运营，新媒体发展迈出新步伐。 公司大力发展面向教育的数字出版，并逐步向电子书、泛阅读、互动阅读发展，对内容资源进行全方位、深层次、多元化的开发利用。公司以“时代E博”为数字出版运营服务平台，将传统图书数字化，建立内容数据库，进入中国移动阅读基地，产生了良好的效益，为下一步建立安徽省农家书屋数字图书馆做了积极准备；公司积极开展无纸化教材试点，未来市场空间和前景广阔；涉足幼儿教育领域，开发的APP程序和手机游戏已被一些幼教机构作为教学软件使用，为少年儿童提供更全面的智力开发，200款单品长期位居排行榜TOP50，未来将嫁接玩具，与玩具商和幼儿园展开广泛合作；与新疆广电网络等机构达成协议，正在开发电视互动点播专区、点视笔等项目,开发的健康IPTV频道、内容平台“时光流影TIMELINE”等项目，融励志于游戏中，以内容为载体，配合当下三屏合一的各类产品，真正实现传播的有效增值。 4. 重视书业渠道全方位建设，推进出版主业持续健康发展 报告期内，公司举办第七届“出版发行春茗恳谈会”，国内出版发行界40多位高层出席论坛，探讨书业渠道全方位建设与合作。公司同多家出版发行单位将在企业产权、数字出版、印刷复制、渠道经营、营销联合等领域开展密切合作。公司一年一度举办的春茗恳谈会，已经成为书业有影响力的交流合作平台和会议品牌，为公司主业发展积聚了丰富的作者资源，拓展了更多销售渠道。 近年来，公司强化出版发行上下游无缝对接，与新华书店、主流书业电商、民营书商等各类发行主体构建了稳固和良好的合作关系；公司在合肥新天地广场开办的“时代书店”，提供图书、网络、文化交流等相关服务，已经发展成为当地有特色、有影响的精品书店和公司的品牌形象店；公司搭建出版发行营销数字化平台——时代商城，设立出版社图书销售专区，全品种销售公司图书；发展B2B、B2G市场，网店、馆配、直销等重点营销渠道全面建立，市场竞争力不断增强，市场占有率不断提升，销售收入增长明显。 5. 始终坚持“走出去”战略，深度融入国际出版合作大格局 报告期内，公司分别荣获商务部“全国最具活力服务贸易企业50强”称号以及国务院新闻办、国家新闻出版广电总局颁发的“中国图书对外推广计划”特别贡献奖，充分凸显公司在全国文化企业中“走出去”领跑者的地位和形象。公司《中国天机》等6种出版物入选国家新闻出版广电总局2013年“经典中国国际出版工程”名单；《中国的城镇化》等3种（套）图书入选国务院新闻办招投标项目工程，资助种类、数量位居全国前列。 作为国家文化出口重点企业，公司一直以来深入开展多层次、立体化的国际合作，推动“走出去”向“走进去”、“融进去”迈进。努力提升国际市场影响力，加快由单纯版权贸易向多元化国际合作转型，积极利用数字网络新技术新平台，加快由传统合作模式向新媒体、新业态形式转型。 6. 印刷板块实现新增长，文化产品贸易业务形成新支撑 报告期内，公司所属新华印刷主持制定的两项国家标准已获国家标委会批准正式颁布实施，正在积极申报国家印刷示范企业。公司以市场化形式引导内部印刷资源整合，同时进一步扩大社会产品份额，未来将大力发展低碳环保节能印刷产业，深度参与全媒体出版业务，继续推进工具图书印刷、数字印刷、票据印刷业务，尝试开展3D印刷、标签印刷业务，进一步向精加工效益高的产品转移，将印刷产业发展成为公司跨越发展的重要板块。 公司及所属子公司在保证资金安全、防范经营风险的前提下，重点打造文化及相关产品贸易业务，在解决自用原材料的同时，实现以贸易补主业，降低原材料成本，进一步拓展营业范围，规模不断扩大，盈利能力不断增强，文化产品贸易业务已成为公司发展的重要支撑。 7.强化立体出版， 影视业务进展顺利 报告期内，公司强化立体出版概念，在资源的挖掘上做文章，积极拓展影视业务。公司参与投资的电视剧《决战前》已在山东卫视等频道播出，《江山风雨几多情》《天云山传奇》《大码头》《我的老婆80后》《大乔与小乔》等十余部影视剧正在积极参与投资拍摄，多部作品通过著作权交易，部分进入拍摄阶段；公司影视中心策划并掌握了一批具有市场开发潜质的影视剧本，多部影视作品合作事项和图书的影视剧改编正在按计划落实，未来将推动各类精品图书、重点图书与影视的互动运营，重点挖掘、策划、开发影视版权资源。 8. 延伸拓展产业链，多元业务成效显著 报告期内，公司在资本运作、文化地产、教育培训等业务领域形成多元增长点，构建出版上下游产业链。公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力。报告期内，公司收到各类理财项目收益和参股公司现金红利超过1,200万元，公司参股的多家拟上市公司未来增值空间可期。 公司打造的文化地产项目——时代数码港工程一期全面建成并已与合肥国家大学科技园签约，未来将共同打造全国文化产业第一家国家级文化科技孵化基地， 目前招商进驻工作正加紧推进；公司教育培训业务起步稳健，正逐步开展干部培训和职业技能培训等业务。 伴随着国家新闻出版广电总局成立，传媒文化产业主体进一步在监管上理顺关系，未来资金、版权、人才，尤其是国家政策等核心资源会加快向强势企业、品牌企业聚集，更加有利于出版企业做大做强。上半年，公司已经打下了坚实的基础，经营亮点频现，公司将认真分析国家战略、行业政策和产业发展的总趋势，持续贯彻长期发展战略，以主业为中心，以文化创意为内核，进一步围绕主业进行产业链延伸和扩展，迈出全媒体互动、多产业融合、大产业链拓展和跨地区、跨行业、跨所有制发展的大步伐。 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
营业收入变动原因说明：主要系所属公司商品流通业务收入增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系所属公司商品流通业务成本增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期压缩定期存款，增加对外投资理财，导致存款利息收入减少及本期融资费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期加强应收款回收所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资理财支出较上期大幅增长所致。 货币资金变动原因说明：主要系本期扩大对外投资理财、减少定期存款所致。 应收帐款变动原因说明：主要系本期商品流通业务销售收入增长,相应应收货款增加所致。 预付款项变动原因说明：主要系预付北京、上海等出版基地购房款增加所致。 其他流动资产变动原因说明：主要系公司委托贷款投资及子公司新媒体出版社理财产品投资增加所致。 可供出售金融资产变动原因说明：主要系本期信托产品投资大幅增加所致。 在建工程变动原因说明：主要系本期增加对时代数码港项目投资所致。 3.1.1.2 其它 3.1.1.2.1 经营计划进展说明 报告期内，公司紧抓工作重点，积极突出自身特点和专业特色，将文化产业与科学技术、商业拓展及高端市场深入融合发展，继续保持快速稳步增长发展态势，为完成年度经营目标打下了良好的基础。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
3.1.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
3.1.3 核心竞争力分析 资源和内容是出版产业立身之本，也是出版企业发展的前提和基础。公司以思维突破为先导，以先发优势为支撑，以规模发展为发力点，通过整合、集聚、创研三大模式，主动整合资源，积极打造平台，拓宽发展空间，产业布局合理，保持快速稳步增长态势，核心竞争力不断提升。 1. 整合出版主业资源，品牌影响力快速提升 公司积极发挥产业资源集成作用，整合出版主业作者、内容和渠道资源，培育核心竞争力。公司出版、印刷、发行等环节互相支持，减少利润流失，实现共同发展。2013年公司所属各出版社在细分市场排名均大幅提升，形成了精品迭出、发展有为的良好局面。公司对内将60年来出版的图书和作者资源进行梳理，对外广泛占有和积聚高端稀有出版资源，对掌控的版权资源进行立体开发，把版权进行多重嫁接组合，将出版内容与传统出版、数字出版、影视剧版权等不同领域和渠道相嫁接，真正实现一种投入、多种产出，一次投入、多次产出。 2. 打造数字出版平台，内容多样化呈现 公司对传统出版内容资源进行全方位、深层次、多元化的开发利用，开发的数字出版产品和取得的成绩在全国出版行业保持领先位置。公司专注开发内容产业，主攻内容和技术嫁接，用先进的数字技术来传播内容，积极打造多元阅读、多元展现、多元传播。伴随着阅读载体和方式的改变，公司大力发展增值阅读、互动阅读、三屏合一、儿童阅读、数字校园、数字图书馆，打造自有数字出版平台，将版权内容投放到不同载体，做到多样呈现。 3.面向全国，空间布局成效显现 公司根据国家相关部委“鼓励出版传媒集团通过异地设立分支机构、连锁经营等方式，实现跨地区经营”的指导精神，在全国率先进行跨区域战略布点。2010年，在武汉，重组控股时代迈迈教育出版传媒公司；2011年，在北京设立时代华文书局；2012年，在上海设立时代国际传媒公司，开展“境内关外”出版、文化贸易和国际合作业务。公司成为文化产业深化体制机制改革和跨地区发展的先行者，提升了公司出版主业的综合实力，增强了公司的核心竞争力，为公司带来更广阔的市场机遇和盈利空间。 4.连接上下游，产业布局日趋完善 公司积极在产业上下游求突破，做立体出版，将出版领域每个环节的产业元素都加以开发利用。利用安徽少儿出版社的优秀品牌效应和行业领先优势，积极推进少儿培训机构的兼并重组，布局少儿用品市场，力争打造以安徽少儿出版社为主体，包括少儿产品、少儿培训、幼儿园在内的少儿产业集团。公司发挥出版主业资源优势，向教学设备、教育培训、文化贸易、文化地产等多个业务领域延伸，形成完整的产业链。积极围绕主业进行产业链延伸和扩展，搭建主业与整个经济产业嫁接的桥梁，同时，把多元产业作为培育新媒体、新技术、新业态的孵化器，用主业提升和改造产业，用产业支撑和反哺主业。 3.1.4 投资状况分析 3.1.4.1 对外股权投资总体分析 单位：元
3.1.4.1.1持有其他上市公司股权情况 单位：元
公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）内资股1,549,697股，投资成本2,588,106.60元。2007年5月15日交通银行股票在上海证券交易所上市后，教育社持有交通银行有限售条件流通股1,549,697股，并作为可供出售金融资产核算。2008年5月15日，该股票限售期到期，由于教育社管理层暂无出售该股票的意向，该项资产仍列入可供出售金融资产核算。截至2013年6月30日，所持有交通银行流通股公允价值为7,978,693.69元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。 3.1.4.1.2持有金融企业股权情况
3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 3.1.4.2.1委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币
公司委托理财对每个项目都后续及时跟踪，掌握项目进展情况，所投资信托理财产品基本上由安徽省信用担保集团有限公司等担保方提供连带责任担保，严格控制投资风险。 3.1.4.2.2 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币
3.1.4.3募集资金使用情况 详见公司于2013年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-031）。 3.1.4.4主要子公司、参股公司分析 （1）全资子公司--安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理。注册资本：20,000万元。报告期末总资产83846.95万元、净资产70042.9万元、营业收入11259.27 万元、净利润3843.80 万元。 （2）全资子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行，纸张、文化用品销售。注册资本：1,500万元。报告期末总资产10568.12 万元、净资产 6484.24 万元、净利润450.62 万元。 （3）全资子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：1,500万元。报告期末总资产10507.21 万元、净资产4896.92 万元、净利润398.14万元。 （4）全资子公司--安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售。注册资本：1,500万元。报告期末总资产14756.71 万元、净资产9135.70万元、净利润856.77 万元。 （5）全资子公司--黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行。注册资本：1,500万元。报告期末总资产22798.90万元、净资产11851.75万元、净利润1301.37 万元。 （6）全资子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售。注册资本：8,000万元。报告期末总资产36,721.77 万元、净资产30,066.62万元、营业收入8,873.98 万元、净利润1,994.97 万元。 （7）全资子公司--安徽画报社。主要经营范围：《安徽画报》的编辑、发行及广告业务；挂历、画册的出版、发行，生产、发行、录制新闻展览，照片，编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询，摄影，照相器材、文化用品、日历、年画、挂历销售，房屋租赁。注册资本：50万元。报告期末总资产31.38 万元、净资产-18.43 万元、净利润-3.07 万元。 （8）全资子公司--时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围：出版发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售与上述产品配套的资料和文化用品。注册资本：5000万元。报告期末总资产16,396.64 万元、净资产15,539.63 万元、净利润285.86 万元。 （9）全资子公司--安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。 注册资本：1,000万元。报告期末总资产7197.61 万元、净资产3749.10 万元、净利润350.85万元。 （10）全资子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工。注册资本：1000万元。报告期末总资产101961.83万元、净资产4830.13 万元、净利润1258.55万元。 （11）控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印制；印刷机维修。注册资本：10221万元。报告期末总资产78,137.00 万元、净资产48,933.25 万元、营业收入19,419.12 万元、净利润1,447.31 万元。 （12）全资子公司--安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务（凭许可证经营，国家限定或禁止的除外）。注册资本：1,000万元。报告期末总资产5,129.10 万元、净资产4,488.64 万元、净利润32.80 万元。 （13）全资子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：2000万元。报告期末总资产6597.81万元、净资产2424.72万元、净利润 60.26万元。 （14）全资子公司--北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售。一般经营项目：创意服务；产品设计；投资管理；经营贸易咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询。注册资本：3000万元。报告期末总资产7,463.57 万元、净资产2,974.60 万元、净利润-4.41 万元。 （15）控股子公司--时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围：电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发；电子与信息产品生产、销售自产产品，并提供相关技术咨询，提供招待所住宿服务。注册资本：3,000万元。报告期末总资产5,269.02 万元、净资产5,078.03 万元、净利润150.66 万元。 (16) 全资子公司--安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等。注册资本为1,500万元。报告期末总资产25,395.96 万元、净资产7,136.64万元、净利润271.41万元。 3.1.4.5非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
公司打造的文化地产项目--时代数码港工程一期全面建成，已与合肥国家大学科技园签约，未来将共同打造全国文化产业第一家国家级文化科技孵化基地，目前招商进驻工作正加紧推进。 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度利润分配预案经公司于2013年4月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，拟以公司2012年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.851元（含税），共计分配现金股利93,628,262.29元（含税）。该分配方案已经公司于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过。 公司已于2013年7月8日实施完毕2012年度利润分配方案，请详见公司于2013年6月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版2012年度分红派息实施公告》。 3.3 其他披露事项 3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 同一控制下企业合并事项： 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司于2008年6月成立，公司注册资本为1000万元。经安徽省财政厅《关于安徽出版集团有限责任公司转让安徽时代漫游文化传媒股份有限公司股权的批复》（财教[2012]2670号）核准同意，本公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2012年12月20日与安徽出版集团签署《股权转让协议书》，时代新媒体以公司数字出版项目募集资金803.74万元受让安徽出版集团持有的时代漫游80%股权。上述股权转让款时代新媒体已于2013年1月9日向安徽出版集团支付，相关工商登记变更手续已办理完毕，本次同一控制下企业合并并购日确定为2013年1月9日。 董事长：王亚非 时代出版传媒股份有限公司 2013年8月9日 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-030 时代出版传媒股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●?交易内容 公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）签署了《房屋租赁合同》。安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司，以下简称“时代物业”）与安泰科技签署《物业管理服务合同》。安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为公司第一大股东，安泰科技为其控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。 ●?关联人回避事宜 关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）回避表决。 ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 上述关联交易，属于正常经营行为，按照“公平、合理、公正”的原则，以 市场价格为基础定价，不会对公司的盈利能力形成不利影响。 一、关联交易概述 1.2013年8月9日，公司与安泰科技签署《房屋租赁合同》。根据合同，公司将位于公司时代数码港大厦，建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，五年租金总额为742.5万元。合同规范了公司向安泰科技出租房屋的交易，合同双方保证租赁价格以市场价格为准。 2. 2013年8月9日，时代物业与安泰科技签署《物业管理服务合同》。根据协议，安泰科技将建筑面积为2,750平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元。合同规范了时代物业为安泰科技提供综合管理服务的交易。该协议约定的物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。 安泰科技为安徽出版集团控股子公司；安徽出版集团持有公司58.44%股份，为公司控股股东。公司持有安泰科技10%股份，为公司参股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于安泰科技为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。 二、关联方介绍 名称：安徽省安泰科技股份有限公司 住所：安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1栋8楼 企业类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：刘金宇 注册资本：5,803.66万元 经营范围：建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发，计算机网络系统集成；太阳能光伏工程设计、施工；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；绿色建筑咨询服务。 主要经营业绩：截至2012年12月31日，安泰科技总资产17,238.49万元，净资产11,961.28万元，营业收入11,374.67万元，净利润863.69万元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 1．《房屋租赁合同》 （1）基本内容 经交易双方共同协商，公司将位于合肥市高新区黄山路 599号时代数码港大厦20层和21层、建筑面积（含公摊）2,750平方米的房屋出租给安泰科技，作办公使用。 （2）定价基准 双方按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，年租金为148.5万元,租赁期内合计租金为742.5万元。 （3）交易标的及交易金额 公司将建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，依据市场价格，五年租金总额为742.5万元。 （4）生效条件及生效日期 《房屋租赁合同》已于2013年8月9日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2013年9月1日至 2018 年8月30日。 （5）交易价款的支付 遵循“先付款、后用房”的原则，安泰科技将租金以转帐方式于使用前按季度支付给公司。 2．《物业管理服务合同》 （1）基本内容 安泰科技委托时代物业对时代数码港大厦20层和21层、建筑面积2,750平方米的房屋进行物业管理，包括物业管理区域内的保安巡查、设备检查、物业维修、卫生保洁、物业资料的保管及其他有关的管理服务等。 （2）定价基准 双方按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，年物业服务费为26.4万元,合同期内物业服务费为132万元。 （3）交易标的及交易金额 安泰科技将建筑面积为2,750平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元。 （4）生效条件及生效日期 《物业管理服务合同》已于2013年8月9日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2013年9月1日至2018年8月30日。 （5）交易价款的支付 物业管理服务费用交纳遵循“先交费，后使用物业”的原则，安泰科技在每季度末交纳下一季度物业管理服务费。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 1．《房屋租赁合同》 为了降低交易成本，公司将时代数码港大厦建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，并按照市场价格进行结算，符合公司全体股东的共同利益。 2．《物业管理服务合同》 物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。此项关联交易不会损害非关联股东的利益。 六、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见 公司于2013年8月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会其他董事一致同意通过了该议案。 公司于2013年8月9日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》，关联监事李仰回避表决，与会其他监事一致同意通过了该议案。 公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。 七、备查文件目录 1．第五届董事会第二十三次会议决议； 2. 第五届监事会第十一次会议决议； 3．《房屋租赁合同》； 4．《物业管理服务合同》； 5．独立董事关于公司关联交易的独立意见书。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2013年8月9日 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-029 时代出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年8月9日上午11：00在上海兴荣温德姆酒店三楼会议室召开。本次会议从2013年7月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、通过《关于<2013年半年度报告>和<2013年半年度报告摘要>的议案》 根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的有关要求，我们作为公司监事，对公司2013年半年度报告进行了认真严格地审核，并提出书面审核意见如下： (一)公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。 (二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年上半年的经营管理和财务状况。 (三)参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。 (四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 二、通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 三、通过《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》 公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）签署《房屋租赁合同》，根据合同，公司将位于公司时代数码港大厦、建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，五年租金总额为742.5万元，该合同有效期为2013年9月1日至 2018 年8月30日，经公司董事会批准后生效。 安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司，以下简称“时代物业”）同时与安泰科技签署《物业管理服务合同》，根据合同，安泰科技委托时代物业对时代数码港大厦建筑面积2,750平方米的房屋进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元，该协议有效期为2013年9月1日至2018年8月30日，经公司董事会批准后生效。 由于安泰科技为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的控股子公司，同时公司持有其10%股份，为公司参股公司。根据上市规则有关规定，安泰科技为公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。 公司监事会成员一致认为：公司与安泰科技关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。 关联监事李仰回避表决，与会其他监事以赞成票2票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司监事会 2013年8月9日 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013－028 时代出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年8月9日上午9:00在上海兴荣温德姆酒店三楼会议室召开。本次会议从2013年7月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、通过《关于<2013年半年度报告>和<2013年半年度报告摘要>的议案》 与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 二、通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 三、通过《关于与安徽省安泰科技股份有限公司关联交易的议案》 公司与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）签署《房屋租赁合同》，根据合同，公司将位于公司时代数码港大厦、建筑面积为2,750平方米的房屋出租给安泰科技，五年租金总额为742.5万元，该合同有效期为2013年9月1日至 2018 年8月30日，经公司董事会批准后生效。 安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司，以下简称“时代物业”）同时与安泰科技签署《物业管理服务合同》，根据合同，安泰科技委托时代物业对时代数码港大厦建筑面积2,750平方米的房屋进行物业管理，五年物业管理费用总额为132万元，该协议有效期为2013年9月1日至2018年8月30日，经公司董事会批准后生效。 由于安泰科技为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的控股子公司，同时公司持有其10%股份，为公司参股公司。根据上市规则有关规定，安泰科技为公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。 关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会其他董事以赞成票10票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本议案。 四、通过《关于聘任公司职能部门负责人及子公司高级管理人员的议案》 根据田海明总经理的提名,现聘任杨红卫为公司出版业务部副主任兼营销中心主任，何清华为教材出版中心副主任，帅行军为审计部副主任；聘任包云鸠兼任时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司董事长、法人代表；聘任周殿富为北京时代华文书局有限公司董事、总经理，左克诚为董事、总编辑，武学为常务副总经理、副总编辑，吴铁光为副总经理，王水、余玲为副总经理、副总编辑，王训海为财务总监；聘任蒋贤骏兼任安徽科学技术出版社副总编辑，丁凌云为副社长；聘任王能玉为时代新媒体出版社有限责任公司副社长；聘任李玲玲为黄山书社副社长；聘任韩大勇为安徽时代出版发行有限公司副总经理。 与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司 董事会 2013年8月9日 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-031 时代出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定。 ●募集资金使用进度详见有关说明。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将公司2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]3915号《验资报告》验证。 截至2013年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）上述募集资金到位之前，截至2010年8月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,694.07万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元；2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元；2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元；2013年1-6月直接投入募集资金项目1,406.97万元。截至2013年6月30日公司累计使用募集资金24,045.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,057.91万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）2,131.27万元，募集资金专户2013年6月30日余额为28,189.18万元。公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。 本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2013年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。 注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。 三、2013年1-6月度募集资金的实际使用情况 截至2013年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计24,045.76万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2013年6月30日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计5,790.00万元，具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 时代出版传媒股份有限公司 董事会 二〇一三年八月九日 附表1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元
本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年8月10日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
