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信质电机股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-10 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 报告期内，公司管理层紧密围绕着本年度经营计划积极开展各项工作。一如既往地秉承“诚信待人、以质取胜”的经营理念，坚持“以人为根本，以品质为基石，以优秀文化为核心”的三位一体的品牌战略，获得广大用户和管理部门认可。在董事会的领导下，依据公司年初制订的经营计划，全力推进多元化的经营策略，一方面加大力度拓展新的业务和项目，采取各种有效措施，保证资产的增值保值；一方面调动有效资源，全方位开拓市场；另一方面加强内部控制，通过各种途径开源节流，提高公司的营业利润。 报告期内，公司经营情况良好，实现收入及利润的稳步增长，其中实现营业收入60,485.48万元，同比增长39.58%；实现营业利润6,702.75万元，同比增长24.83%；实现利润总额6,866.80万元，同比增长26.12%；实现归属于上市公司股东的净利润6,286.66万元，较上年同期增长28.42%。报告期内公司收入及利润增长的原因主要归纳于以下几个方面： 1公司募投项目进展顺利，产能得到有效释放，新产品开发有续保证； 2公司销售收入增长较快，产品销量加大，新市场开拓进度顺利，符合预期； 3公司子公司经过长期培育，销售收入开始增长，经济效益开始逐步显现； 4公司狠抓内部管理，管控渐显成效，成本费用方面得到了一定的控制。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年5月15日，公司公告了(公告编号：2013-029)全资子公司信质电机(香港)销售有限公司在香港特别行政区公司注册处完成注册手续。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 信质电机股份有限公司 董事长：尹兴满 2013年8月8日 证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-037 信质电机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2013年8月8日下午14:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2013年7月17日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： (一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。 《公司2013年半年度报告全文》于2013年8月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2013年半年度报告摘要》于2013年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 具体内容详见公司于2013年8月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 公司独立董事、监事会对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1 公司第二届董事会第一次会议决议； 2 公司其他相关文件。 特此公告。 信质电机股份有限公司董事会 2013年8月8日 证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-038 信质电机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2013年8月8日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况： (一) 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<信质电机股份有限公司2013年半年度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核信质电机股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二) 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理，公司董事会出具的《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 信质电机股份有限公司监事会 2013年8月8日 证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2013-040 信质电机股份有限公司关于 2013年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，募集资金总额为人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，募集资金净额493,930,271.32元。 截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。 (二) 本年度募集资金使用情况及结余情况 截止2013年6月30日，公司对募集资金项目累计投入326,231,365.56元，购买保本型财理产品100,000,000.00元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元。于2012年3月8日起至2013年6月30日止会计期间使用募集资金人民币278,443,080.84元，本年度使用募集资金51,570,069.32元。截止2013年6月30日，募集资金余额为人民币75,214,340.74元，其中利息收入7,070,216.80元，购买理财产品收益449,315.07元,手续费支出4,096.89元。 二 募集资金的存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司第一届董事会2010年度第四次会议审议通过及2010年度第三次临时股东大会表决通过，于2013年3月25日公司一届董事会第二十二次会议修改和2012年年度股东大会表决通过。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。 经2012年7月23日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由信质电机股份有限公司本部变更为信质电机(长沙)有限公司，实施地点由原信质电机股份有限公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2013年6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注：初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68元。 三 2012度募集资金的使用情况 (一) 本年度募集资金使用情况对照表(后附1) (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年7月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：“截至2012年6月30日，募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币4,778.83万元。公司将以4,778.83万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,778.83万元”。大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]420号《信质电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；保荐机构及保荐代表人对此也发表了同意意见。 (三)超募资金使用情况 2013年3月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：“公司董事会授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议；公司使用超募资金4,500万元人民币永久补充流动资金”。相关文件详见公司2013年3月28日公告，编号分别为2013-012、2013-016、2013-017。 (四)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况表(后附2)。 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2013年半年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 信质电机股份有限公司董事会 2013.年8月10日 附表1 度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表2 变更募集资金投资项目的资金使用情况表 金额单位：人民币万元
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2013年8月10日
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