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证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：045 TitlePh 深圳市惠程电气股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-12 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介 | 股票简称 | 深圳惠程 | 股票代码 | 002168 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 祁锦波(代理) | 刘婷 | | 电话 | 0755-89921080 | 0755-89921022 | | 传真 | 0755-89921082 | 0755-89921082 | | 电子信箱 | qijinbo@hifuture.com | stella47520@hotmail.com |
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 176,544,963.52 | 153,721,287.12 | 14.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,457,328.78 | 25,878,030.37 | -24.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,352,097.11 | 17,736,173.96 | 3.47% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,302,493.63 | -59,884,581.79 | 64.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0342 | -24.85% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0342 | -24.85% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.74% | 2.4% | -0.66% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,389,181,176.99 | 1,397,337,933.57 | -0.58% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,103,793,816.87 | 1,129,756,907.88 | -2.3% |
（2）前10名股东持股情况表 | 报告期末股东总数 | 57,345 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 吕晓义 | 境内自然人 | 26.74% | 202,450,931 | 202,450,931 | | | | 何平 | 境内自然人 | 15.67% | 118,616,281 | 118,616,281 | 质押 | 58,000,000 | | 匡晓明 | 境内自然人 | 11.48% | 86,920,000 | 45,648,000 | | | | 任金生 | 境内自然人 | 4.77% | 36,098,662 | 27,073,996 | 质押 | 18,000,000 | | 黄胜 | 境内自然人 | 0.58% | 4,389,357 | 0 | | | | 方振淳 | 境内自然人 | 0.27% | 2,077,595 | 0 | | | | 刘斌 | 境内自然人 | 0.24% | 1,813,800 | 0 | | | | 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 其他 | 0.21% | 1,578,169 | 0 | | | | 徐留胜 | 境内自然人 | 0.2% | 1,502,518 | 0 | | | | 刘丽 | 境内自然人 | 0.19% | 1,423,418 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者合计持有公司股份占公司股本总额的比例为20.44％。其他无限售条件股东之间关系不详。 |
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，面对行业的白热化价格竞争，电力产品毛利相比以前明显下降的经营压力，经过全体员工的共同努力，积极推进全公司成本降低活动，在电力行业产品方面，公司继续保持和巩固了原有的特色和优势，并在电力新产品销售方面实现突破，公司主营业务保持平稳增长。2013年 1- 6 月，公司实现营业收入为17,654.50 万元，较去年同期增长14.85%，但因营业外收入较上年大幅减少，利润总额为 2,192.33 万元，同比下降28.18 %，实现净利润 1,945.73 万元，同比下降24.81%。 在先进材料方面，公司聚酰亚胺原料及制品的研发生产销售均按计划顺利推进。聚酰亚胺纤维在不断改善品质的基础上、产能逐步放大，市场销售工作也顺利开展。聚酰亚胺树脂继续完善生产线联动试车，并连续运转再次确认了设备和工艺条件，积累生产连续性数据，为下一步扩产夯实了基础。纳米纤维制品持续进行工艺改善，提升良品率的同时，充分论证工艺稳定性，为供货做好准备，聚酰亚胺薄膜项目产业化准备工作在有条不紊地展开。报告期内聚酰亚胺工程材料销售收入较去年同期增加 142.04 %。 二、主营业务分析 概述 公司管理层在董事会的领导下，上半年继续稳定电力产品产销规模，大力开拓聚酰亚胺材料及其制品市场，更深层次推进精益生产管理，降低制造成本。公司通过进一步降低采购成本、优化产品设计、加大优势产品的推广力度等措施，整体销售保持稳步增长，公司上半年实现营业收入1.76亿元，同比增长14.85%。实现净利润1,945.73万元，同比下降24.81%。造成公司经营业绩下滑的主要原因有： （1）基于当前市场低压类产品竞争日益激烈，公司为适应市场变化及时调整销售策略，产品销售价格整体下滑导致销售毛利率同比下降12.87%； （2）子公司本期政府补助确认的递延收益金额为210万，比上年同期的1,134万元大幅减少924万元，同比下降81.45%，影响净利润大幅度减少； （3）公司继续加大研发投入，本期累计投入1,159万元，同比增加202万元，大量的研发投入直接导致管理费同比增长14.76%，使利润下降； 主要财务数据同比变动情况 单位：元 | | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 176,544,963.52 | 153,721,287.12 | 14.85% | | | 营业成本 | 104,015,796.89 | 86,197,866.05 | 20.67% | | | 销售费用 | 19,195,905.46 | 18,831,902.00 | 1.93% | | | 管理费用 | 30,720,769.97 | 26,768,691.58 | 14.76% | | | 财务费用 | -1,949,088.74 | 345,892.86 | -663.49% | 本期银行存款利息收入增加 | | 所得税费用 | 3,618,019.78 | 4,713,051.72 | -23.23% | | | 研发投入 | 11,586,672.90 | 9,573,464.96 | 21.03% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -21,302,493.63 | -59,884,581.79 | 64.43% | 销货收入增加，购买原料支付现金减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,133,586.50 | -37,060,983.55 | 45.67% | 购建固定资产支出减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,045,145.41 | -46,033,627.18 | 2.15% | | | 现金及现金等价物净增加额 | -86,524,297.64 | -142,965,878.07 | 39.48% | 销货款收入增加，原料支出减少，购建固定资产支出减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司先进材料项目目前进展情况： | 聚酰亚胺纤维 | 6.由于厂家推迟供货时间，聚酰亚胺纤维基活性炭纤维未能进入生产阶段，下半年完成。
7.结论：聚酰亚胺纤维是最先能为投资者带来回报的明确技术。 | | 聚酰亚胺树脂 | 1.继续完善联动试车，以连续运转考验设备和工艺条件，积累数据，为万吨级生产做好准备。
2.新型树脂厂家试用回馈信息更加积极乐观。 | | 纳米纤维先进技术 | 3.高通量超滤、纳滤、反渗透纳米纤维基膜中试生产线已建成，目前进入调试运行阶段，争取尽早给投资者一个明确结论。
4.纳米纤维纱线及纳米纤维束小批量试验已经完成。其中纳米纤维束达到预期效果，下半年完成可批量生产的中试线将运行。 | | 聚酰亚胺薄膜 | 2.成功开发出非常之高的高介电常数，低介电损耗聚酰亚胺薄膜，其为电力电容等其他领域之应用有着光明前景。
3.下半年建成一条中试规模的薄膜生产线，为三个重要薄膜的规模工业化发展提供工艺参数依据。 | | 复合材料 | 依据本公司纤维技术、纳米纤维技术、聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺绝缘纸并结合其他材料发展成具有“独立风格“的新型复合材料。 | | 聚酰亚胺泡沫 | 目前已达到生产开孔泡沫稳定生产工艺，产品各项参数均达到预期的指标要求。 | | 3D打印技术之耗材材料 | 聚酰亚胺树脂、纤维用高端3D打印材料的探索与开发，此项工作已经取得阶段性发展，并获得深圳市发改委的项目支持。 | | 结论 | 关键词：“隐含需求”，“首创性、原创性”。在国家各级政府、部委的关怀和支持下，广大投资者的宽容下，公司用五年时间若明若暗的探索及艰辛的努力，聚酰亚胺及纳米纤维技术有了更加明确的市场需求。同时，市场“隐含需求”可能成为未来发展的主旋律。公司研发的“原创性、首创性”的先进技术必定会造就一个有“独立精神”的企业。 |
三、主营业务构成情况 单位：元 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 分行业 | | （1）电力行业 | 166,032,058.53 | 96,050,605.32 | 42.15% | 13.45% | 19.03% | -2.71% | | （2）化工行业 | 10,024,641.07 | 7,710,126.11 | 23.09% | 50.96% | 47.36% | 1.88% | | 分产品 | | 中压电缆分支箱 | 67,928,527.48 | 30,770,951.96 | 54.7% | 12.88% | 12.74% | 0.05% | | 中压电缆对接箱 | 3,671,948.80 | 1,477,836.68 | 59.75% | 52.53% | 47.02% | 1.51% | | 低压电缆分支箱 | 34,939,827.52 | 29,628,103.13 | 15.2% | 29.83% | 53.07% | -12.87% | | 电气设备箱体 | 7,205,745.28 | 5,362,883.57 | 25.57% | -46.38% | -39.46% | -8.5% | | 电缆附件及插头 | 10,726,470.94 | 5,016,913.45 | 53.23% | -14.65% | -17.19% | 1.44% | | 绝缘母线和管母线 | 3,915,991.46 | 2,637,068.78 | 32.66% | -41.37% | -42.86% | 1.76% | | 真空开关 | 13,056,327.88 | 7,011,719.89 | 46.3% | 26.97% | 51.92% | -8.82% | | 特种工程材料 | 2,192,753.98 | 1,464,253.57 | 33.22% | -66.98% | -72.01% | 12.01% | | 聚酰材料 | 7,831,887.09 | 6,245,872.54 | 20.25% | | | | | 其他 | 24,587,219.17 | 14,145,127.86 | 42.47% | 77.11% | 59.03% | 6.54% | | 分地区 | | 华中地区 | 21,880,518.56 | 12,895,496.82 | 41.06% | 6.33% | 11.58% | -2.77% | | 华南地区 | 23,445,173.92 | 13,817,641.70 | 41.06% | 7.32% | 12.62% | -2.77% | | 华北地区 | 13,015,374.62 | 7,670,737.86 | 41.06% | -36.75% | -33.63% | -2.77% | | 东北地区 | 4,506,384.09 | 2,655,881.37 | 41.06% | -21.03% | -17.13% | -2.77% | | 华东地区 | 82,686,486.93 | 48,732,086.78 | 41.06% | 23.23% | 29.3% | -2.77% | | 西南及西北地区 | 28,113,754.15 | 16,569,114.95 | 41.06% | 85.69% | 94.85% | -2.77% | | 出口 | 2,409,007.33 | 1,419,771.94 | 41.06% | 17.96% | 23.77% | -2.77% |
四、核心竞争力分析 创新能力是公司真正的核心竞争力。公司在电气产品领域利用雄厚的研发实力、对公司核心竞争优势培养有重要影响。公司研发人员和研发投入在同行中居前列。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评，销售业绩持续稳定；其次公司内部管理方面不断创新、通过导入精益生产管理体系来提升公司整体运营效率，消除了外部市场发生变更导致的行业整体毛利下滑的不利影响，公司一直保持良好持续经营能力。特别是公司投资的聚酰亚胺材料，在新能源领域、环保滤材领域、新材料领域的产品系列均属世界首创、中国原创项目，无论对于国计还是对于民生都有着非常重大的意义，公司在这方面形成的竞争力是竞争对手短期无法模仿的。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： （1）专注于新型绝缘材料在配网装备上的应用。 公司从成立至今，一直致力于发挥材料技术方面的优势，生产高可靠性产品，用新型绝缘材料提升配网装备水平。经过多年的积累，目前公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争优势。 （2）持续推进精益生产管理，打造出精细化的管理平台。 公司经过三年的精益生产管理提升，公司内部已经建成标准化流程网平台，运行效率逐年提升，在这几年电力市场产品价格逐年走低的不利局面下，公司经营水平一直保持持续稳定态势，已经形成的管理软实力为公司今后持续发展打下坚实基础。 （3）研发、创新能力较强。 公司为国家级高新技术企业，一直非常重视技术研究和新产品开发，电缆分支箱、硅橡胶绝缘制品、复合材料电气设备箱体等产品均走在市场前列，具有一定的前瞻性，同时加大新产品的研发力度，除真空开关、管母线等产品外，同时推出柱上开关系列产品，并已经产生销售业绩。 （4）覆盖全国的市场营销网络发挥积极作用。 公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区。营销网络正在发挥积极作用，一方面巩固传统市场地区的业务，另一方面为今后其他市场领域开拓奠定了坚实基础。 （5）先进材料方面、新能源领域、环保领域发展潜力巨大。 公司充分运用科技成果产业化的丰富经验，与国内知名科研院所紧密合作，以企业为龙头聚集资源，产业化进程大大加快。公司陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深入合作，经过多年的合作、研发，目前在聚酰亚胺新材料方面已经取得突破性进展。在先进材料、新能源、环保领域，以聚酰亚胺为基础材料的产品特性体现出其特殊的性能优势，体现出其巨大的潜在商业价值。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 | 对外投资情况 | | 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） | | 被投资公司情况 | | 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
（2）持有金融企业股权情况 | 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
（3）证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 | 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 委托理财资金来源 | 无 | | 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
（2）衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 无 |
（3）委托贷款情况 单位：万元 | 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | | 长春高琦 | 是 | 4,000 | 6.15% | | 购置固定资产、原材料 | | 合计 | -- | 4,000 | -- | -- | -- | | 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) | 2012年10月22日 |
3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 | 募集资金总额 | 43,698.54 | | 报告期投入募集资金总额 | 1,912.25 | | 已累计投入募集资金总额 | 31,263.74 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% | | 募集资金总体使用情况说明 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意本公司于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。截止2010年12月23日，本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。截止2013年06月30日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为425,821,599.61元， 其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为312,637,376.60元，其中：（1）以前年度使用的金额为293,514,886.54元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为60,938,300.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为232,576,586.54元；（2）本年度使用的募集资金的金额为19,122,490.06元。2、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为70,000,000.00元，用于理财或定期存款的金额为48,000,000.00元。3、募集资金账户利息收入及手续费支出净额4,815,776.99元。截止2013年06月30日，非公开发行的募集资金余额为人民币12,128,776.39元，其中包含未支付发行费用965,000.00元。 |
（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 1、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目*1 | 否 | 33,140.83 | 33,140.83 | 1,823.34 | 28,756.51 | 86.77% | 2012年12月31日 | 231.45 | 否 | 否 | | 2、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目*2 | 否 | 7,610.39 | 7,610.39 | 5.57 | 1,531.21 | 20.12% | 2013年12月31日 | 14.67 | 否 | 否 | | 3、真空绝缘电气控制设备项目*3 | 否 | 4,479.05 | 4,479.05 | 83.33 | 976.02 | 21.79% | 2013年12月31日 | 200.25 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,230.27 | 45,230.27 | 1,912.24 | 31,263.74 | -- | -- | 446.37 | -- | -- | | 超募资金投向 | | 合计 | -- | 45,230.27 | 45,230.27 | 1,912.24 | 31,263.74 | -- | -- | 446.37 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | *1《高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目》本期共实现销售1002万元，同比增长50.96%，实现效益231.45万，同比增长64.31%，目前保持较好、较快的增长态势，但当期效益尚未达到预期，主要原因系该项目刚刚进入市场推广阶段，尚未进行大批量生产而致使单位成本相应增加，预计下半年销量将有较大幅度的增长。 *2《新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目》投资未按预期完成，主要原因为：该项目整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成资金的使用浪费， 建设期内设备主要采取分批验证方式进行；公司进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。本公司预定在2013年12月末前完成该项目投资，该项目投资计划有所延迟，收益计划不变。*3《真空绝缘电气控制设备项目》投资未按预期完成，主要原因为：该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻，公司采取主焊接工艺外协加工及延长磨合期方式验证，延缓了该部分设备投资进度；公司这段时间内不断提升设备使用效率，原有设备可以分担该项目部分产能，同时内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。本公司预定在2013年12月末前完成该项目投资，该项目投资计划有所延迟，收益计划不变。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | 经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于2011年4月12日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金6,093.83万元。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | | 公司于2011年1月25日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截止2011年7月25日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额4,000万元。公司于2011年8月17日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截止2012 年2 月17 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额4,000万元。公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将 4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6 个月（以董事会会议批准次日起计至 2012 年 9 月 30 日止）。2012年9月30日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额4,000万元至募集资金专用账户。公司于2012年10月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年11月9日经2012年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司将4,000万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将4,000万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦流动资金，期限均为6个月。2013年5月8日及14日，公司已按照承诺归还本公司及之子公司补充流动资金的金额8,000万元至募集资金专用账户。公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年05月30日经2013年第二次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司将4000万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将3000万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦的流动资金，期限均为12个月。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
|
（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 | 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | | 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 无 |
（4）募集资金项目情况
4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询 | 9,759.62万 | 534,996,480.27 | 464,136,438.80 | 10,037,641.07 | -2,653,677.20 | -1,909,669.44 | | 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 筹建聚酰亚胺生产项目(筹建期间不得生产经营) | 38,140.83万 | 432,891,785.59 | 369,680,273.26 | 9,025,770.25 | -4,177,734.14 | -2,788,575.90 | | 吉林高航复合材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 销售高分子复合材料 | 1,000.00万 | 8,736,653.04 | 7,662,318.51 | 0.00 | -53,301.06 | -53,301.06 | | 长春聚明光电材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品，可用于OLED白光照明、薄膜太阳能电池、防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触摸屏等领域，具体经营范围以营业执照为准 | 1,500.00万 | 15,829,554.45 | 15,384,936.44 | 0.00 | -132,386.22 | 171,105.07 | | 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚乳酸聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布的销售。 | 9,000.00万 | 103,217,261.50 | 83,936,105.53 | 0.00 | -1,465,726.84 | -1,465,726.84 | | 深圳市惠程高能能源科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS用中继电容及材料的研发、购销：信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目） | 500.00万 | 2,623,489.73 | 2,467,554.87 | 0.00 | -195,246.07 | -195,246.07 | | 香港惠程有限公司 | 子公司 | 制造业 | 销售高分子复合材料 | HKD1万 | 333,554.32 | -484,414.21 | 0.00 | -153,882.61 | -153,882.61 |
5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 | 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | | 江西先材纳米技术生产线 | 12,272 | 96 | 953 | 7.77% | | | 合计 | 12,272 | 96 | 953 | -- | -- |
六、对2013年1-9月经营业绩的预计 2013年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -30% | 至 | 0% | | 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,322.28 | 至 | 4,746.12 | | 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,746.12 | | 业绩变动的原因说明 | 1、基于当前市场低压类产品竞争日益激烈，公司为适应市场变化及时调整销售策略，低压类产品销售价格整体下滑导致销售毛利率同比下降。
2、期内子公司政府补助确认的递延收益大幅减少。 |
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 无 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥应有的作用，并充分听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2013年4月15日，公司2012年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》，同意以公司2012年12月31日总股本757,104,768股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。2013年4月19日，公司披露《2012年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2013年4月25日，除权除息日为：2013 年4月 26日。 该利润分配方案已于报告期内实施完毕。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 | 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | | 本报告期公司无实施利润分配或资本公积金转增股本的计划。 |
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年01月22日 | 公司107会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、中山证券、中国证券报、证券时报 | 2、PI阻燃超暖服装及其功能特性。
3、隔膜发展进程。 | | 2013年04月15日 | 公司107会议室 | 实地调研 | 其他 | 广州证券、郭雪、孙建明、张卫东、韩海龙、李宇崇、张灵远、曾望、李颜、李毅 | 3、聚酰亚胺发展优势。
4、PI服装发展。 | | 2013年01月07日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生等 | 3、锂电池隔膜进展
4、长春、江西新材料项目进展 | | 2013年01月09日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 廖先生 | 咨询参加股东大会报名流程 | | 2013年01月14日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王女士 | 纤维、隔膜进展，工艺优势 | | 2013年01月18日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 想来公司参观 | | 2013年01月22日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 曾先生 | 2、长春高琦对3D打印及航空航天领域领域有大量需求将有何准备。
3、公司2013年有无增发意向。PI项目发展，江西进展。 | | 2013年01月24日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生等 | 1、公司是否涉及3D打印领域。
2、聚酰亚胺冲锋服供货量，PI隔膜良品率如何。试用厂家反馈。有机会想来公司调研。 | | 2013年01月29日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 方先生 | 1、年报预计公布日期。公司现有限售及流通股比例
2、PI泡沫预计产能，隔膜进展，持有专利情况，产品售价。 | | 2013年01月30日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 最近有没有省里领导视察。 | | 2013年01月31日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 刘先生等 | 1、询问冲锋服及棉服售价，想订购。
2、聚酰亚胺材料是否可以用于3D打印。 | | 2013年02月27日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | 吉林、江西先材项目进展，良品率如何。 | | 2013年03月07日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 姚先生 | 何时将会有关于江西先材产品的用户反馈。 | | 2013年03月13日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 李女士等 | 1、与普通电池相比较PI隔膜锂离子电池优势。
2、江西项目进展。 | | 2013年03月25日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 林先生 | 财务报表中合并利润表少数股东损益算法。 | | 2013年03月27日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 方先生等 | 2、募投项目进展。
3、第三大股东限售股份数。 | | 2013年03月31日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生等 | 1、PI项目进展情况。
2、高管辞职，新材料进展。 | | 2013年04月02日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 章先生等 | 2、隔膜试用效果如何。
3、想来公司调研。 | | 2013年04月03日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 匡晓明先生减持原因。新材料项目去年贡献利润。 | | 2013年04月08日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 廖先生等 | 想来公司参会。 | | 2013年04月19日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生等 | 1、新材料项目盈利进展。
2、PI隔膜可否应用于各种类型的锂电池，还是只可用于某种锂电池。泡沫产品用途。 | | 2013年05月22日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 想找机会调研。 | | 2013年05月30日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 游先生 | 1、隔膜投产否，超级电容器进展，最近调研人员多吗。
2、分红派息资金发放流程。 | | 2013年05月31日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 党先生 | 3D打印技术如何，有涉及吗 | | 2013年06月04日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 周先生 | 长春新材料项目进展，江西隔膜小批量生产否，一季度业绩。 | | 2013年06月05日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生等 | 1、PI原料来自外购还是自产，江西PI隔膜进展。
2、3D打印现阶段是否进入实施阶段，PI用到歼15飞机上了吗。 | | 2013年06月17日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | PI项目进展，锂电池隔膜工艺调试完善否。 | | 2013年06月21日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 廖先生 | 新材料各项目进展，包括纤维、隔膜、超级电容、滤材。可否到江西参观。 | | 2013年06月28日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 温先生 | 新项目进展，何时大规模投产。上半年经营情况，经济大环境是否对公司造成影响。 |
4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 董事长：任金生 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 二O一三年八月九日 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013-046 深圳市惠程电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2013 年 8 月9 日以现场及通讯相结合的方式召开（通知于2013年 7 月 25 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 5 人，董事长任金生先生和董事何芳女士因出国在外，不能现场出席，采用传真方式表决。公司全体监事、部分高管人员及保荐人代表列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由总经理桑玉贵先生主持。与会董事认真审议，逐项表决，做出如下决议：： 1、审议《公司2013年半年度报告及摘要》。 《公司 2013 年半年度报告及摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 2、审议通过《公司2013年半年度财务报告》。 《公司 2013 年半年度财务报告》见《公司 2013 年半年度报告及摘要》，报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 3、审议通过《深圳惠程2013年上半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》 《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 二○一三年八月九日 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013-47 深圳市惠程电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2013年 8 月 9 日11：30-12：30在公司会议室召开（通知于 2013 年 7 月 25 日以电子邮件或专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由姜宏华先生主持。与会监事认真审议本次会议议题，做出了如下决议： 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2013年半年度报告及摘要》； 公司监事会认为《2013年半年度报告及摘要》的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对2013年半年度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司监事会 二○一三年八月九日
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